Redwire Corporation (RDW) Bundle
Una breve historia de Redwire Corporation
Compañía Overview
Redwire Corporation, fundada en 2020, se especializa en infraestructura y servicios espaciales. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones tecnológicas avanzadas para misiones espaciales gubernamentales y comerciales.
Desempeño financiero reciente
As of September 30, 2024, Redwire reported revenues of $68.6 million for the third quarter, marking a 10% increase from $62.6 million in the same quarter of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total revenues reached $234.5 million, up 30% de $ 180.3 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 68.6 millones | $ 62.6 millones | $ 234.5 millones | $ 180.3 millones |
| Costo de ventas | $ 56.6 millones | $ 45.5 millones | $ 194.7 millones | $ 133.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 12.0 millones | $ 17.1 millones | $ 39.8 millones | $ 47.2 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (20.96) millones | $ (6.33) millones | $ (47.14) millones | $ (19.05) millones |
Gastos operativos
Redwire's selling, general and administrative (SG&A) expenses were $17.5 million in Q3 2024, compared to $18.3 million in Q3 2023. For the nine months, SG&A expenses totaled $53.0 million, slightly up from $52.0 million in the prior year. Los gastos de transacción aumentaron a $ 5.1 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja los costos relacionados con la adquisición de HERA.
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D aumentaron en un 24% a $ 1.9 millones para el tercer trimestre de 2024, impulsados por inversiones en aviónica y tecnologías de generación de energía.
Backlog and Future Contracts
As of September 30, 2024, Redwire's contracted backlog was $330.1 million, down from $372.8 million at the end of 2023. The decrease was attributed to revenue recognized during the period exceeding new contracts awarded. La relación de libro / riñamiento durante los últimos doce meses fue de 1.25, por debajo de 1.38 en el año anterior.
Posición de liquidez
Redwire tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 43.1 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con los $ 10.9 millones del año antes. La compañía también reportó $ 18.0 millones en préstamos disponibles de las facilidades de crédito.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Redwire tenía 66,540,871 acciones en circulación, con capital total (déficit) reportado en $ (96.4) millones, lo que indica pérdidas acumuladas significativas.
Conclusión de financiero Overview
Redwire Corporation continúa posicionándose como un jugador clave en el sector de la infraestructura espacial, a pesar de enfrentar desafíos relacionados con la rentabilidad y las condiciones del mercado.
A Who posee Redwire Corporation (RDW)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Redwire Corporation (RDW) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, empresas de capital privado y accionistas individuales. El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 es de 66,540,871 acciones.
Principales accionistas
| Accionista | Tipo | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| AE Industrial Partners Fund II, LP | Capital privado | ~25,000,000 | ~37.5% |
| Capital de Bain | Capital privado | ~15,000,000 | ~22.5% |
| Inversores institucionales | Varios | ~20,000,000 | ~30% |
| Accionistas individuales | Público | ~6,540,871 | ~10% |
Stock preferido convertible
Redwire Corporation ha emitido acciones preferidas convertibles de la Serie A, con un total de 100,912.65 acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024. La preferencia de liquidación de estas acciones es de aproximadamente $ 239.9 millones.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Redwire reportó ingresos de $ 234.5 millones, un aumento del 30% de $ 180.3 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes por el mismo período fue de aproximadamente $ 63.3 millones.
Propiedad institucional
La propiedad institucional ha sido un aspecto significativo de la base de accionistas de Redwire, con las principales instituciones que tienen un número considerable de acciones. La siguiente tabla describe a los mayores accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | ~5,000,000 | ~7.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | ~4,500,000 | ~6.75% |
| State Street Corporation | ~3,500,000 | ~5.25% |
Transacciones recientes
En 2024, Redwire se dedicó a múltiples actividades de recaudación de capital, incluida la emisión de acciones adicionales y valores convertibles para reforzar su posición financiera en medio de expansiones operativas continuas.
Redwire Corporation (RDW) Mission Statement
Misión Overview
La declaración de misión de Redwire Corporation a partir de 2024 enfatiza el avance de la infraestructura espacial y permite soluciones innovadoras para la economía espacial. La compañía tiene como objetivo aprovechar su experiencia en sistemas satelitales, robótica espacial y otras tecnologías avanzadas para apoyar las misiones comerciales y gubernamentales.
Indicadores de desempeño financiero
In 2024, Redwire Corporation reported significant financial metrics that reflect its operational goals and strategic direction:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 68.6 millones | $ 62.6 millones | +10% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (20.96) millones | $ (6.25) millones | -235% |
| Beneficio bruto | $ 12.02 millones | $ 17.12 millones | -30% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (12.51) millones | $ (2.72) millones | -360% |
| Gastos de SG y A | $ 17.52 millones | $ 18.30 millones | -4% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 1.89 millones | $ 1.53 millones | +24% |
Contrato retraso y potencial de crecimiento
Al 30 de septiembre de 2024, el retraso contratado de Redwire se informó en $ 330.06 millones, por debajo de $ 372.79 millones al final del año anterior. La acumulación refleja los ingresos futuros esperados de los contratos que se han firmado pero que aún no han completado, lo que indica un enfoque en el crecimiento a largo plazo a pesar de las fluctuaciones a corto plazo.
| Tipo de cartera | P3 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Cartera de pedidos orgánicos | $ 309.97 millones | $ 372.79 millones |
| Retraso relacionado con la adquisición | $ 20.10 millones | $ 0 millones | Total de acumulación contratada | $ 330.06 millones | $ 372.79 millones |
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Redwire Corporation está estratégicamente posicionada para capitalizar la creciente demanda de servicios espaciales e infraestructura. La misión de la compañía está estrechamente alineada con sus objetivos operativos, que incluyen:
- Ampliando su cartera de sistemas espaciales innovadores.
- Mejora de las capacidades en tecnología satelital y robótica espacial.
- Fomentar asociaciones con entidades gubernamentales y comerciales para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Información de equidad y accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Redwire tenía aproximadamente 66.54 millones de acciones en circulación, lo que refleja un aumento en las acciones debido a la compensación basada en el capital y otros factores. La compañía informó un déficit de capital total de $ (96.42) millones, principalmente debido a pérdidas acumuladas.
| Métricas de accionistas | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 66,540,871 |
| Equidad total (déficit) | $ (96.42) millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 66,529,288 |
| Pérdida neta por acción | $(0.37) |
Conclusión
La declaración de misión de Redwire Corporation y el marco estratégico que acompaña ilustran el compromiso de la compañía con el avance de la tecnología espacial y la infraestructura, respaldada por su desempeño financiero y su posición de mercado. El enfoque en la innovación y las asociaciones posiciona bien el alambre para el crecimiento futuro en la economía espacial en evolución.
Cómo funciona Redwire Corporation (RDW)
Negocio Overview
Redwire Corporation (RDW) opera en el sector de infraestructura espacial, centrándose en sistemas satelitales avanzados, robótica espacial y otras tecnologías que respaldan el espacio civil, la seguridad nacional y las aplicaciones comerciales. La compañía tiene como objetivo mejorar las capacidades de sus clientes a través de soluciones innovadoras y asociaciones estratégicas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Redwire informó ingresos de $ 68.6 millones, que representan un Aumento del 10% en comparación con $ 62.6 millones para el mismo período en 2023. Los resultados de los nueve meses mostraron un aumento de los ingresos de 30% a $ 234.5 millones de $ 180.3 millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $68,638,000 | $62,612,000 | $234,541,000 | $180,315,000 |
| Costo de ventas | $56,615,000 | $45,495,000 | $194,709,000 | $133,077,000 |
| Beneficio bruto | $12,023,000 | $17,117,000 | $39,832,000 | $47,238,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(20,959,000) | $(6,325,000) | $(47,142,000) | $(19,048,000) |
Estructura de costos
The cost of sales for the third quarter of 2024 increased by 24% a $ 56.6 millones de $ 45.5 millones en el mismo trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a mayores costos de mano de obra, materiales y subcontratistas. Gross profit margins decreased from 27% en el tercer trimestre de 2023 a 18% in Q3 2024 due to changes in contract mix and unfavorable estimates at completion (EAC) adjustments.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 24.5 millones, lo que incluye:
- Gastos de venta, general y administrativo (SG&A): $ 17.5 millones
- Gastos de transacción: $ 5.1 millones
- Investigación y desarrollo: $ 1.9 millones
Obligaciones contractuales y cartera
Al 30 de septiembre de 2024, Redwire informó una cartera de $ 330.1 millones, una disminución de $ 372.8 millones al comienzo del período. Esta acumulación incluye contratos ejecutados financiados con financiación con las obligaciones de desempeño restantes.
| Métricas de cartera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Balance de finalización de cartera orgánica | $309,965,000 | $372,790,000 |
| Balance final de la acumulación de acumulación relacionada con la adquisición | $20,096,000 | $0 |
| Total de acumulación contratada | $330,061,000 | $372,790,000 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Redwire tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 27.8 millones, con préstamos adicionales disponibles de $ 18 millones de las facilidades de crédito existentes. La compañía también tenía $ 15.3 millones en efectivo restringido.
Impuesto sobre la renta y tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para el tercer trimestre de 2024 se informó en 2.2%, en comparación con 3.8% en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se debe principalmente a la combinación de ganancias entre las jurisdicciones estadounidenses y extranjeras.
Segmentos de mercado y desglose de ingresos
Los ingresos de Redwire se diversifican en varios segmentos de mercado, con el siguiente desglose para el tercer trimestre de 2024:
- Espacio civil: $ 21.4 millones
- Seguridad nacional: $ 26.1 millones
- Comercial y otro: $ 21.2 millones
| Desglose de ingresos geográficos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $41,290,000 | $47,138,000 |
| Europa | $27,334,000 | $15,468,000 |
| Otras regiones | $14,000 | $6,000 |
Estructura de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, Redwire tenía 66,540,871 acciones ordinarias en circulación, con un tesorería adicional de 614,654 acciones. El capital total mostró un déficit de $ (96,420,000) debido a pérdidas acumuladas.
Stock preferido convertible
Redwire ha emitido acciones preferidas convertibles de la Serie A, con un saldo de 100,912.65 acciones al 30 de septiembre de 2024, valoradas en $ 108.7 millones. Los dividendos pagados en especie ascendieron a $ 12.6 millones para el trimestre.
Cómo Redwire Corporation (RDW) gana dinero
Fuentes de ingresos
Redwire Corporation genera ingresos principalmente a través de contratos dentro de los sectores aeroespaciales y de defensa, centrándose en soluciones de infraestructura espacial. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos de $ 68.6 millones, a Aumento del 10% en comparación con $ 62.6 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 234.5 millones, arriba de $ 180.3 millones en el año anterior, marcando un Aumento del 30% .
| Período | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 68.6 | 10% |
| 9 meses 2024 | 234.5 | 30% |
Conductores de ingresos clave
El aumento en los ingresos se atribuye a varios factores clave:
- Increased average contract size.
- Mayor volumen de producción en ofertas de generación de energía.
- Expansión a nuevos segmentos de clientes, incluidos los mercados de seguridad nacional y comerciales.
Estructura de costos
El costo de ventas para el tercer trimestre de 2024 fue $ 56.6 millones, reflejando un Aumento del 24% de $ 45.5 millones en el tercer trimestre 2023. Este aumento se debe principalmente al aumento de la mano de obra, los materiales y los costos de los subcontratistas asociados con contratos más grandes.
| Período | Costo de ventas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 56.6 | 24% |
| 9 meses 2024 | 194.7 | 46% |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de Redwire para el tercer trimestre de 2024 fue $ 12.0 millones, lo que resulta en un margen grave de 18%, abajo de 27% En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias brutas disminuyeron a $ 39.8 millones, con un margen grave de 17% .
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 incluyen:
- Gastos de venta, general y administrativo (SG&A): $ 17.5 millones, una disminución de 4% de $ 18.3 millones en el tercer trimestre 2023.
- Gastos de transacción: $ 5.1 millones, a new expense category reflecting costs associated with acquisitions .
- Investigación y desarrollo (I + D): $ 1.9 millones, un aumento de 24% .
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| SG y A | 17.5 | 18.3 | -4% |
| Gastos de transacción | 5.1 | 0.0 | 100% |
| I + D | 1.9 | 1.5 | 24% |
Ingresos netos (pérdida)
Para el tercer trimestre de 2024, Redwire registró una pérdida neta de $20.96 million, en comparación con una pérdida de $6.25 million en el tercer trimestre 2023. Los resultados de los nueve meses muestran una pérdida neta de $ 47.14 millones para 2024, empeorando por una pérdida de $ 19.05 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | (20.96) |
| 9 meses 2024 | (47.14) |
Potencial de ingresos futuros y reembolsos
A partir del 30 de septiembre de 2024, el retraso contratado de Redwire fue valorado en $ 330.1 millones, una disminución de $ 372.8 millones A finales de 2023. The backlog includes both organic and acquisition-related contracts, indicating future revenue potential. Organic backlog decreased to $ 310 millones de $ 372.8 millones .
Indicadores clave de rendimiento
La relación de libro / riñamiento para el tercer trimestre de 2024 fue 0.65, indicando que los contratos otorgados fueron menores que los ingresos registrados, en comparación con una relación de 0.74 en el tercer trimestre 2023. This metric is crucial for assessing the company's future growth potential.
Redwire Corporation (RDW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redwire Corporation (RDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redwire Corporation (RDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redwire Corporation (RDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.