Redwire Corporation (RDW) Bundle
Eine kurze Geschichte der Redwire Corporation
Unternehmen Overview
Die im Jahr 2020 gegründete Redwire Corporation ist auf Weltrauminfrastruktur und Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Technologielösungen für Regierungs- und Gewerbeflächenmissionen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte Redwire im dritten Quartal einen Umsatz von 68,6 Mio. USD und kennzeichnete einen Anstieg von 10% gegenüber 62,6 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamteinnahmen 234,5 Millionen US 30% von 180,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 68,6 Millionen US -Dollar | 62,6 Millionen US -Dollar | 234,5 Millionen US -Dollar | 180,3 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 56,6 Millionen US -Dollar | 45,5 Millionen US -Dollar | 194,7 Millionen US -Dollar | 133,1 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 12,0 Millionen US -Dollar | 17,1 Millionen US -Dollar | 39,8 Millionen US -Dollar | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (20,96) Millionen | $ (6,33) Millionen | $ (47,14) Millionen | $ (19,05) Millionen |
Betriebskosten
Die Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) von RedWire betrugen im dritten Quartal von 2024 17,5 Mio. USD gegenüber 18,3 Mio. USD in Höhe von 18,3 Mio. USD 2023. Für die neun Monate beliefen sich die SG & A -Ausgaben auf 53,0 Mio. USD auf 52,0 Mio. USD im Vorjahr. Die Transaktionskosten stiegen im dritten Quartal 2024 auf 5,1 Mio. USD, was die Kosten im Zusammenhang mit der Hera -Akquisition widerspiegelte.
Forschung und Entwicklung
Die F & E -Kosten stiegen für das Quartal 2024 um 24% auf 1,9 Mio. USD, was auf Investitionen in die Technologien von Avionik und Stromerzeugung zurückzuführen ist.
Rückstand und zukünftige Verträge
Zum 30. September 2024 betrug der vertragliche Rückstand von Redwire 330,1 Mio. USD, was nach 372,8 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen war. Der Rückgang wurde auf die im Berichtszeitraum übersteigenden Einnahmen von mehr als neuen Verträgen zurückgeführt. Das Buch-zu-Bill-Verhältnis in den letzten zwölf Monaten betrug 1,25, gegenüber 1,38 im Vorjahr.
Liquiditätsposition
Redwire hatte ab dem 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente von 43,1 Mio. USD, gegenüber 10,9 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen meldete außerdem 18,0 Millionen US -Dollar an verfügbaren Krediten von Kreditfazilitäten.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Redwire 66.540.871 Aktien ausstehend, wobei der Gesamt -Equity (Defizit) von (96,4 Mio. USD) angegeben wurde, was auf erhebliche akkumulierte Verluste hinweist.
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Die Redwire Corporation positioniert sich weiterhin als wichtiger Akteur im Bereich der Weltrauminfrastruktur, obwohl er sich vor Herausforderungen im Zusammenhang mit Rentabilität und Marktbedingungen stellt.
A WHO gehört Redwire Corporation (RDW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Redwire Corporation (RDW) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Private -Equity -Unternehmen und einzelne Aktionäre umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien zum 30. September 2024 beträgt 66.540.871 Aktien.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Typ | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| AE Industrial Partners Fund II, LP | Private Equity | ~25,000,000 | ~37.5% |
| Bain Capital | Private Equity | ~15,000,000 | ~22.5% |
| Institutionelle Anleger | Verschieden | ~20,000,000 | ~30% |
| Einzelne Aktionäre | Öffentlich | ~6,540,871 | ~10% |
Cabrio Preferred Stock
Die Redwire Corporation hat zum 30. September 2024 mit insgesamt 100.912,65 Aktien der Serie A mit insgesamt 100.912,65 Aktien ausgegeben. Die Liquidationspräferenz dieser Aktien beträgt ca. 239,9 Mio. USD.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Redwire einen Umsatz von 234,5 Mio. USD, ein Anstieg von 30% gegenüber 180,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust betrug dem gleichen Zeitraum für den gleichen Zeitraum rund 63,3 Mio. USD.
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum war ein wesentlicher Aspekt der Aktionärsbasis von Redwire, wobei die wichtigsten Institutionen eine beträchtliche Anzahl von Aktien hielten. Die folgende Tabelle beschreibt die größten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ~5,000,000 | ~7.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | ~4,500,000 | ~6.75% |
| State Street Corporation | ~3,500,000 | ~5.25% |
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2024 tätigte Redwire an mehreren Aktivitäten zur Kapitalerhebung, einschließlich der Ausgabe zusätzlicher Aktien und konvertierbarer Wertpapiere, um seine finanzielle Position unter laufenden operativen Erweiterungen zu stärken.
Redwire Corporation (RDW) Leitzahlung
Mission Overview
Das Leitbild der Redwire Corporation im Jahr 2024 betont die Förderung der Rauminfrastruktur und das Ermöglichen innovativer Lösungen für die Raumwirtschaft. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Fachwissen in Satellitensystemen, Weltraumrobootik und anderen fortschrittlichen Technologien zur Unterstützung von kommerziellen und staatlichen Missionen zu nutzen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Im Jahr 2024 meldete die Redwire Corporation erhebliche finanzielle Metriken, die ihre operativen Ziele und strategischen Ausrichtung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 68,6 Millionen US -Dollar | 62,6 Millionen US -Dollar | +10% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (20,96) Millionen | $ (6,25) Millionen | -235% |
| Bruttogewinn | 12,02 Millionen US -Dollar | 17,12 Millionen US -Dollar | -30% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (12,51) Millionen | $ (2,72) Millionen | -360% |
| SG & A -Ausgaben | 17,52 Millionen US -Dollar | 18,30 Millionen US -Dollar | -4% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 1,89 Millionen US -Dollar | 1,53 Millionen US -Dollar | +24% |
Vertragsbestand und Wachstumspotenzial
Zum 30. September 2024 wurde der vertragliche Rückstand von Red Wire bei 330,06 Mio. USD nach 372,79 Mio. USD zum Ende des Vorjahres gemeldet. Der Rückstand spiegelt die erwarteten zukünftigen Einnahmen aus den unterschriebenen, aber noch nicht abgeschlossenen Verträgen wider, was auf einen Fokus auf langfristiges Wachstum trotz kurzfristiger Schwankungen hinweist.
| Rückstandtyp | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Bio -Rückstand | 309,97 Millionen US -Dollar | 372,79 Millionen US -Dollar |
| Erwerbsbezogener Rückstand | 20,10 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen | Total Contracted Backlog | 330,06 Millionen US -Dollar | 372,79 Millionen US -Dollar |
Marktposition und strategische Ziele
Die Redwire Corporation ist strategisch positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Weltraumdiensten und Infrastruktur zu nutzen. Die Mission des Unternehmens ist eng mit seinen operativen Zielen übereinstimmt, darunter:
- Erweiterung seines Portfolios an innovativen Weltraumsystemen.
- Verbesserung der Fähigkeiten in der Satellitentechnologie und in der Weltraumrobootik.
- Förderung von Partnerschaften mit Regierungs- und Handelsunternehmen, um das Umsatzwachstum voranzutreiben.
Aktien- und Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 hatte Redwire rund 66,54 Millionen Aktien ausstehend, was auf eine Erhöhung der Aktien aufgrund von Aktienkompensationen und anderen Faktoren zurückzuführen war. Das Unternehmen meldete ein Gesamt -Aktien -Defizit von (96,42 Mio. USD), vor allem aufgrund von angesammelten Verlusten.
| Aktionärsmetriken | Wert |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 66,540,871 |
| Gesamtkapital (Defizit) | $ (96,42) Millionen |
| Gewichtete durchliegende Aktien hervorragend | 66,529,288 |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.37) |
Abschluss
Der Leitbild der Redwire Corporation und das begleitende strategische Rahmen veranschaulichen das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Raumtechnologie und der Infrastruktur, die durch seine finanzielle Leistung und Marktposition unterstützt wird. Der Fokus auf Innovation und Partnerschaften positioniert Redwire gut für zukünftiges Wachstum in der sich entwickelnden Weltraumwirtschaft.
Wie die Redwire Corporation (RDW) funktioniert
Geschäft Overview
Die Redwire Corporation (RDW) tätigt im Bereich der Weltrauminfrastruktur und konzentriert sich auf fortschrittliche Satellitensysteme, Weltraumroboter- und andere Technologien, die Zivilraum, nationale Sicherheit und kommerzielle Anwendungen unterstützen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Fähigkeiten seiner Kunden durch innovative Lösungen und strategische Partnerschaften zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Redwire einen Umsatz von 68,6 Millionen US -Dollar, was A entspricht A. 10% Zunahme Im Vergleich zu 62,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die neunmonatigen Ergebnisse zeigten eine Umsatzsteigerung von 30% auf 234,5 Mio. USD von 180,3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $68,638,000 | $62,612,000 | $234,541,000 | $180,315,000 |
| Umsatzkosten | $56,615,000 | $45,495,000 | $194,709,000 | $133,077,000 |
| Bruttogewinn | $12,023,000 | $17,117,000 | $39,832,000 | $47,238,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(20,959,000) | $(6,325,000) | $(47,142,000) | $(19,048,000) |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal von 2024 stiegen um um 24% auf 56,6 Mio. USD von 45,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Dieser Anstieg wird auf höhere Kosten für Arbeits-, Material- und Subunternehmer zurückgeführt. Die Bruttogewinnmargen nahmen ab 27% in Q3 2023 bis 18% im zweiten Quartal 2024 aufgrund von Änderungen der Vertragsmischung und der ungünstigen Schätzungen bei der Abschlussanpassung (EAC).
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 wurden bei 24,5 Mio. USD gemeldet, darunter:
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben: 17,5 Millionen US -Dollar
- Transaktionskosten: 5,1 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 1,9 Millionen US -Dollar
Rückstand und vertragliche Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete Redwire einen vertraglichen Rückstand von 330,1 Mio. USD, ein Rückgang von 372,8 Mio. USD zu Beginn des Zeitraums. Dieser Rückstand umfasst von Unternehmen finanzierte ausgeführte Verträge mit verbleibenden Leistungsverpflichtungen.
| Backlog -Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Organisches Backlog -Endguthaben | $309,965,000 | $372,790,000 |
| Akquisitionsbezogener Rückstandsbilanzsaldo | $20,096,000 | $0 |
| Total Contracted Backlog | $330,061,000 | $372,790,000 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Redwire Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 27,8 Mio. USD und zusätzliche Kredite in Höhe von 18 Millionen US -Dollar aus bestehenden Kreditfazilitäten. Das Unternehmen hielt außerdem 15,3 Millionen US -Dollar an Bargeld.
Einkommensteuer und effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz für Q3 2024 wurde bei gemeldet 2.2%, im Vergleich zu 3.8% In Q3 2023. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Mischung aus Gewinn zwischen US -amerikanischen und ausländischen Gerichtsbarkeiten zurückzuführen.
Marktsegmente und Umsatzstöpsel
Die Einnahmen von Redwire sind in mehreren Marktsegmenten diversifiziert, wobei die folgende Aufschlüsselung für Q3 2024:
- Zivilraum: 21,4 Millionen US -Dollar
- Nationale Sicherheit: 26,1 Millionen US -Dollar
- Werbespot und andere: 21,2 Millionen US -Dollar
| Geografische Umsatzbaus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| UNS. | $41,290,000 | $47,138,000 |
| Europa | $27,334,000 | $15,468,000 |
| Andere Regionen | $14,000 | $6,000 |
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Redwire 66.540.871 Stammaktien, die ausstehend sind, mit einer zusätzlichen Staatskasse von 614.654 Aktien. Das Gesamtkapital zeigte ein Defizit von $ (96.420.000) aufgrund akkumulierter Verluste.
Cabrio Preferred Stock
Redwire hat mit einem Guthaben von 100.912,65 Aktien vom 30. September 2024 im Wert von 108,7 Mio. USD eine Cabrio -Vorzugsaktie der Serie A veröffentlicht. Die gezahlten Dividenden beliefen sich auf 12,6 Mio. USD für das Quartal.
Wie Redwire Corporation (RDW) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Redwire Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Verträge im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren und konzentriert sich auf Space Infrastructure -Lösungen. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, meldete das Unternehmen Einnahmen aus 68,6 Millionen US -Dollar, A 10% Zunahme im Vergleich zu 62,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 234,5 Millionen US -Dollar, hoch von 180,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr markieren a 30% Erhöhung .
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 68.6 | 10% |
| 9 Monate 2024 | 234.5 | 30% |
Wichtige Umsatztreiber
Die Erhöhung des Umsatzes wird auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückgeführt:
- Erhöhte durchschnittliche Vertragsgröße.
- Höheres Produktionsvolumen in der Stromerzeugungangebote.
- Erweiterung in neue Kundensegmente, einschließlich der nationalen Sicherheits- und Handelsmärkte.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für den dritten Quartal 2024 waren 56,6 Millionen US -Dollar, reflektiert a 24% steigen aus 45,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf erhöhte Kosten für Arbeitskräfte, Materialien und Subunternehmer zurückzuführen, die mit größeren Verträgen verbunden sind.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 56.6 | 24% |
| 9 Monate 2024 | 194.7 | 46% |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn von Redwire für den dritten Quartal 2024 war 12,0 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 18%, unten von 27% Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Bruttogewinn auf 39,8 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 17% .
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 enthielten:
- Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben: 17,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4% aus 18,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- Transaktionskosten: 5,1 Millionen US -Dollar, eine neue Ausgabenkategorie, die die mit Akquisitionen verbundenen Kosten widerspiegelt.
- Forschung und Entwicklung (F & E): 1,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 24% .
| Art der Kosten | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sg & a | 17.5 | 18.3 | -4% |
| Transaktionskosten | 5.1 | 0.0 | 100% |
| F & E | 1.9 | 1.5 | 24% |
Nettoeinkommen (Verlust)
Für Q3 2024 verzeichnete Redwire einen Nettoverlust von 20,96 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 6,25 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die neunmonatigen Ergebnisse zeigen einen Nettoverlust von 47,14 Millionen US -Dollar für 2024, verschlechtert sich von einem Verlust von 19,05 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | (20.96) |
| 9 Monate 2024 | (47.14) |
Rückstand und zukünftiges Umsatzpotential
Zum 30. September 2024 wurde Redwires vertraglicher Rückstand bewertet 330,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 372,8 Millionen US -Dollar Ende 2023. Der Rückstand umfasst sowohl organische als auch Akquisitionskontrakte, was auf zukünftige Umsatzpotenturen hinweist. Bio -Rückstand nahm auf 310 Millionen US -Dollar aus 372,8 Millionen US -Dollar .
Schlüsselleistungsindikatoren
Das Buch-zu-Bill-Verhältnis für Q3 2024 war 0.65, was darauf hinweist, dass die vergebenen Verträge weniger als die Einnahmen verzeichneten, im Vergleich zu einem Verhältnis von 0.74 in Q3 2023. Diese Metrik ist entscheidend für die Bewertung des zukünftigen Wachstumspotenzials des Unternehmens.
Redwire Corporation (RDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redwire Corporation (RDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redwire Corporation (RDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redwire Corporation (RDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.