Redwire Corporation (RDW) Bundle
Uma breve história da Redwire Corporation
Empresa Overview
A Redwire Corporation, fundada em 2020, é especializada em infraestrutura e serviços espaciais. A empresa se concentra em fornecer soluções de tecnologia avançada para missões espaciais governamentais e comerciais.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Redwire registrou receitas de US $ 68,6 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 10% em relação a US $ 62,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu $ 234,5 milhões, UP UP, UP 30% de US $ 180,3 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 68,6 milhões | US $ 62,6 milhões | US $ 234,5 milhões | US $ 180,3 milhões |
| Custo das vendas | US $ 56,6 milhões | US $ 45,5 milhões | US $ 194,7 milhões | US $ 133,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 12,0 milhões | US $ 17,1 milhões | US $ 39,8 milhões | US $ 47,2 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (20,96) milhões | US $ 6,33 milhões | $ (47,14) milhões | $ (19,05) milhões |
Despesas operacionais
As despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) da Redwire foram de US $ 17,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 18,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, as despesas da SG&A totalizaram US $ 53,0 milhões, ligeiramente acima de US $ 52,0 milhões no ano anterior. As despesas de transação aumentaram para US $ 5,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo custos relacionados à aquisição da HEA.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D aumentaram 24%, para US $ 1,9 milhão para o terceiro trimestre de 2024, impulsionado por investimentos em tecnologias de aviônicos e geração de energia.
Backlog e contratos futuros
Em 30 de setembro de 2024, o atraso contratado da Redwire era de US $ 330,1 milhões, abaixo dos US $ 372,8 milhões no final de 2023. A diminuição foi atribuída à receita reconhecida durante o período que excedeu novos contratos concedidos. A proporção de livros para a fatura nos últimos doze meses foi de 1,25, abaixo de 1,38 no ano anterior.
Posição de liquidez
A Redwire tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 43,1 milhões em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 10,9 milhões no ano anterior. A empresa também registrou US $ 18,0 milhões em empréstimos disponíveis de linhas de crédito.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Redwire tinha 66.540.871 ações em circulação, com o patrimônio total (déficit) reportado em US $ (96,4) milhões, indicando perdas acumuladas significativas.
Conclusão de Financeiro Overview
A Redwire Corporation continua a se posicionar como um participante importante no setor de infraestrutura espacial, apesar de enfrentar desafios relacionados à lucratividade e às condições do mercado.
A Who é proprietário da Redwire Corporation (RDW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Redwire Corporation (RDW) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 é de 66.540.871 ações.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| AE Industrial Partners Fund II, LP | Private equity | ~25,000,000 | ~37.5% |
| Capital Bain | Private equity | ~15,000,000 | ~22.5% |
| Investidores institucionais | Vários | ~20,000,000 | ~30% |
| Acionistas individuais | Público | ~6,540,871 | ~10% |
Estoque preferencial conversível
A Redwire Corporation emitiu ações preferenciais conversíveis da Série A, com um total de 100.912,65 ações em circulação em 30 de setembro de 2024. A preferência de liquidação dessas ações é de aproximadamente US $ 239,9 milhões.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Redwire registrou receitas de US $ 234,5 milhões, um aumento de 30% em relação a US $ 180,3 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível aos acionistas ordinários no mesmo período foi de aproximadamente US $ 63,3 milhões.
Propriedade institucional
A propriedade institucional tem sido um aspecto significativo da base de acionistas da Redwire, com as principais instituições mantendo um número considerável de ações. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | ~5,000,000 | ~7.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | ~4,500,000 | ~6.75% |
| State Street Corporation | ~3,500,000 | ~5.25% |
Transações recentes
Em 2024, a Redwire se envolveu em várias atividades de captação de capital, incluindo a emissão de ações adicionais e títulos conversíveis para reforçar sua posição financeira em meio a expansões operacionais contínuas.
Redwire Corporation (RDW) Declaração de missão
Missão Overview
A declaração de missão da Redwire Corporation, a partir de 2024, enfatiza o avanço da infraestrutura espacial e as soluções inovadoras para a economia espacial. A empresa pretende aproveitar sua experiência em sistemas de satélite, robótica espacial e outras tecnologias avançadas para apoiar missões comerciais e governamentais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 2024, a Redwire Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seus objetivos operacionais e direção estratégica:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 68,6 milhões | US $ 62,6 milhões | +10% |
| Lucro líquido (perda) | $ (20,96) milhões | US $ 6,25 milhões | -235% |
| Lucro bruto | US $ 12,02 milhões | US $ 17,12 milhões | -30% |
| Renda operacional (perda) | $ (12,51) milhões | US $ 2,72 milhões | -360% |
| Despesas da SG&A | US $ 17,52 milhões | US $ 18,30 milhões | -4% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 1,89 milhão | US $ 1,53 milhão | +24% |
Backlog de contrato e potencial de crescimento
Em 30 de setembro de 2024, o atraso contratado da Redwire foi relatado em US $ 330,06 milhões, abaixo dos US $ 372,79 milhões no final do ano anterior. A lista de pendências reflete a receita futura esperada de contratos que foram assinados, mas ainda não concluídos, indicando um foco no crescimento a longo prazo, apesar das flutuações de curto prazo.
| Tipo de backlog | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Backlog orgânico | US $ 309,97 milhões | US $ 372,79 milhões |
| Backlog relacionado à aquisição | US $ 20,10 milhões | US $ 0 milhão | Backlog total contratado | US $ 330,06 milhões | US $ 372,79 milhões |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Redwire Corporation está estrategicamente posicionada para capitalizar a crescente demanda por serviços espaciais e infraestrutura. A missão da empresa está intimamente alinhada com seus objetivos operacionais, que incluem:
- Expandindo seu portfólio de sistemas espaciais inovadores.
- Aprimorando as capacidades na tecnologia de satélite e na robótica espacial.
- Promovendo parcerias com entidades governamentais e comerciais para impulsionar o crescimento da receita.
Informações de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Redwire tinha aproximadamente 66,54 milhões de ações em circulação, refletindo um aumento nas ações devido à remuneração baseada em ações e outros fatores. A Companhia relatou um déficit total de ações de US $ (96,42) milhões, principalmente devido a perdas acumuladas.
| Métricas de acionistas | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 66,540,871 |
| Patrimônio total (déficit) | $ (96,42) milhões |
| Ações da média ponderada em circulação | 66,529,288 |
| Perda líquida por ação | $(0.37) |
Conclusão
A declaração de missão da Redwire Corporation e a estrutura estratégica que o acompanham ilustram o compromisso da empresa de avançar a tecnologia e infraestrutura espaciais, apoiadas por seu desempenho financeiro e posição de mercado. O foco em inovação e parcerias posiciona bem o RedWire para o crescimento futuro na economia espacial em evolução.
Como funciona a Redwire Corporation (RDW)
Negócios Overview
A Redwire Corporation (RDW) opera no setor de infraestrutura espacial, com foco em sistemas de satélite avançados, robótica espacial e outras tecnologias que apóiam o espaço civil, a segurança nacional e as aplicações comerciais. A empresa pretende aprimorar os recursos de seus clientes por meio de soluções inovadoras e parcerias estratégicas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Redwire relatou receitas de US $ 68,6 milhões, representando um Aumento de 10% comparado a US $ 62,6 milhões no mesmo período em 2023. Os resultados de nove meses mostraram um aumento de receita de 30% para US $ 234,5 milhões de US $ 180,3 milhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $68,638,000 | $62,612,000 | $234,541,000 | $180,315,000 |
| Custo das vendas | $56,615,000 | $45,495,000 | $194,709,000 | $133,077,000 |
| Lucro bruto | $12,023,000 | $17,117,000 | $39,832,000 | $47,238,000 |
| Lucro líquido (perda) | $(20,959,000) | $(6,325,000) | $(47,142,000) | $(19,048,000) |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 aumentou em 24% Para US $ 56,6 milhões, de US $ 45,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a custos mais altos de mão -de -obra, materiais e subcontratados. As margens de lucro bruto diminuíram de 27% No terceiro trimestre de 2023 para 18% No terceiro trimestre de 2024, devido a alterações no mix de contratos e estimativas desfavoráveis na conclusão (EAC).
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 24,5 milhões, que incluem:
- Despesas de venda, Geral e Administrativo (SG&A): US $ 17,5 milhões
- Despesas de transação: US $ 5,1 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,9 milhão
Backlog e obrigações contratuais
Em 30 de setembro de 2024, a Redwire relatou um atraso contratado de US $ 330,1 milhões, uma queda de US $ 372,8 milhões no início do período. Este backlog inclui contratos executados financiados pela empresa com as obrigações de desempenho restantes.
| Métricas de atraso | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equilíbrio final orgânico | $309,965,000 | $372,790,000 |
| Equilíbrio final de atraso relacionado à aquisição | $20,096,000 | $0 |
| Backlog total contratado | $330,061,000 | $372,790,000 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Redwire tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 27,8 milhões, com empréstimos adicionais disponíveis de US $ 18 milhões em linhas de crédito existentes. A empresa também possuía US $ 15,3 milhões em dinheiro restrito.
Imposto de renda e taxa efetiva de imposto
A taxa de imposto efetiva para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 2.2%, comparado com 3.8% No terceiro trimestre de 2023. Essa diminuição se deve principalmente à mistura de ganhos entre jurisdições americanas e estrangeiras.
Segmentos de mercado e quebra de receita
As receitas da Redwire são diversificadas em vários segmentos de mercado, com a seguinte quebra do terceiro trimestre de 2024:
- Espaço Civil: US $ 21,4 milhões
- Segurança Nacional: US $ 26,1 milhões
- Comercial e outros: US $ 21,2 milhões
| Partida da receita geográfica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| NÓS. | $41,290,000 | $47,138,000 |
| Europa | $27,334,000 | $15,468,000 |
| Outras regiões | $14,000 | $6,000 |
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a Redwire tinha 66.540.871 ações ordinárias em circulação, com uma ação adicional de 614.654 ações. O patrimônio total mostrou um déficit de US $ (96.420.000) devido a perdas acumuladas.
Estoque preferencial conversível
A Redwire emitiu ações preferenciais conversíveis da Série A, com um saldo de 100.912,65 ações em 30 de setembro de 2024, avaliadas em US $ 108,7 milhões. Os dividendos pagos em espécie totalizaram US $ 12,6 milhões no trimestre.
Como a Redwire Corporation (RDW) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Redwire Corporation gera receita principalmente através de contratos nos setores aeroespacial e de defesa, concentrando -se nas soluções de infraestrutura espacial. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 68,6 milhões, a Aumento de 10% comparado com US $ 62,6 milhões para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 234,5 milhões, de cima de US $ 180,3 milhões no ano anterior, marcando um Aumento de 30% .
| Período | Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 68.6 | 10% |
| 9 meses 2024 | 234.5 | 30% |
Principais drivers de receita
O aumento da receita é atribuído a vários fatores -chave:
- Aumento do tamanho médio do contrato.
- Maior volume de produção em ofertas de geração de energia.
- Expansão para novos segmentos de clientes, incluindo mercados de segurança nacional e comerciais.
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 56,6 milhões, refletindo a Aumento de 24% de US $ 45,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento se deve principalmente ao aumento dos custos de mão -de -obra, materiais e subcontratados associados a contratos maiores.
| Período | Custo das vendas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 56.6 | 24% |
| 9 meses 2024 | 194.7 | 46% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto de Redwire para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 12,0 milhões, resultando em uma margem bruta de 18%, de baixo de 27% No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto diminuiu para US $ 39,8 milhões, com uma margem bruta de 17% .
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre 2024 incluídas:
- Despesas de vendas, geral e administrativo (SG&A): US $ 17,5 milhões, uma diminuição de 4% de US $ 18,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Despesas de transação: US $ 5,1 milhões, uma nova categoria de despesas que reflete os custos associados às aquisições.
- Pesquisa e desenvolvimento (P&D): US $ 1,9 milhão, um aumento de 24% .
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sg & a | 17.5 | 18.3 | -4% |
| Despesas de transação | 5.1 | 0.0 | 100% |
| P&D | 1.9 | 1.5 | 24% |
Lucro líquido (perda)
Para o terceiro trimestre de 2024, Redwire registrou uma perda líquida de US $ 20,96 milhões, comparado a uma perda de US $ 6,25 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os resultados de nove meses mostram uma perda líquida de US $ 47,14 milhões para 2024, piorando de uma perda de US $ 19,05 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | (20.96) |
| 9 meses 2024 | (47.14) |
Backlog e potencial de receita futura
Em 30 de setembro de 2024, o atraso contratado de Redwire foi avaliado em US $ 330,1 milhões, uma diminuição de US $ 372,8 milhões No final de 2023. A lista de pendências inclui contratos orgânicos e relacionados a aquisições, indicando potencial de receita futura. O atraso orgânico diminuiu para US $ 310 milhões de US $ 372,8 milhões .
Principais indicadores de desempenho
A relação de livro para a fatura para o terceiro trimestre de 2024 foi 0.65, indicando que os contratos concedidos foram menos que a receita registrada, em comparação com uma proporção de 0.74 No terceiro trimestre de 2023. Essa métrica é crucial para avaliar o potencial de crescimento futuro da empresa.
Redwire Corporation (RDW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Redwire Corporation (RDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redwire Corporation (RDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Redwire Corporation (RDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.