Redwire Corporation (RDW): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Redwire Corporation

Entreprise Overview

Redwire Corporation, fondée en 2020, est spécialisée dans les infrastructures et les services spatiaux. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions de technologie de pointe pour les missions spatiales gouvernementales et commerciales.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, Redwire a déclaré des revenus de 68,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 10% par rapport à 62,6 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a atteint 234,5 millions de dollars, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse, en hausse du total, les revenus totaux ont atteint 234,5 millions de dollars. 30% contre 180,3 millions de dollars l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) de Redwire étaient de 17,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 18,3 millions de dollars en trimestre 2023. Pour les neuf mois, les dépenses SG&A ont totalisé 53,0 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 52,0 millions de dollars l'année précédente. Les frais de transaction ont augmenté à 5,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant les coûts liés à l'acquisition de Hera.

Recherche et développement

Les dépenses de R&D ont augmenté de 24% pour atteindre 1,9 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, tirée par les investissements dans les technologies avioniques et de production d'électricité.

Arriéré et contrats futurs

Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes contractuel de Redwire était de 330,1 millions de dollars, contre 372,8 millions de dollars à la fin de 2023. La baisse a été attribuée aux revenus comptabilisés au cours de la période dépassant les nouveaux contrats accordés. Le ratio de livres / facteurs pour les douze derniers mois était de 1,25, contre 1,38 l'année précédente.

Position de liquidité

Redwire avait des équivalents en espèces et en espèces de 43,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 10,9 millions de dollars un an plus tôt. La société a également déclaré 18,0 millions de dollars d'emprunts disponibles auprès des facilités de crédit.

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, Redwire comptait 66 540 871 actions en circulation, avec des capitaux propres totaux (déficit) déclarés à (96,4) millions de dollars, indiquant des pertes accumulées importantes.

Conclusion de financier Overview

Redwire Corporation continue de se positionner comme un acteur clé du secteur des infrastructures spatiales, malgré les défis liés à la rentabilité et aux conditions du marché.

A qui possède Redwire Corporation (RDW)

Structure de propriété

En 2024, Redwire Corporation (RDW) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des actionnaires individuels. Le nombre total d'actions en circulation au 30 septembre 2024 est de 66 540 871 actions.

Importants actionnaires

Stock privilégié convertible

Redwire Corporation a émis des actions privilégiées convertibles de série A, avec un total de 100 912,65 actions en circulation au 30 septembre 2024. La préférence de liquidation de ces actions est d'environ 239,9 millions de dollars.

Performance financière récente

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Redwire a déclaré des revenus de 234,5 millions de dollars, une augmentation de 30% par rapport à 180,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour la même période était d'environ 63,3 millions de dollars.

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle a été un aspect important de la base des actionnaires de Redwire, les grandes institutions détenant un nombre considérable d'actions. Le tableau suivant décrit les plus grands actionnaires institutionnels:

Transactions récentes

En 2024, Redwire s'est engagé dans de multiples activités de collecte de capitaux, y compris l'émission d'actions supplémentaires et de titres convertibles pour renforcer sa situation financière au milieu d'expansions opérationnelles continues.

Énoncé de mission de Redwire Corporation (RDW)

Mission Overview

L'énoncé de mission de Redwire Corporation à partir de 2024 met l'accent sur la progression de l'infrastructure spatiale et la permettant des solutions innovantes pour l'économie spatiale. La société vise à tirer parti de son expertise dans les systèmes satellites, la robotique spatiale et d'autres technologies avancées pour soutenir les missions commerciales et gouvernementales.

Indicateurs de performance financière

En 2024, Redwire Corporation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses objectifs opérationnels et son orientation stratégique:

Arriéré de contrat et potentiel de croissance

Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes contractuel de Redwire a été déclaré à 330,06 millions de dollars, contre 372,79 millions de dollars à la fin de l'année précédente. L'arriéré reflète les revenus futurs attendus des contrats qui ont été signés mais pas encore achevés, ce qui indique un accent sur la croissance à long terme malgré les fluctuations à court terme.

Position du marché et objectifs stratégiques

Redwire Corporation est stratégiquement positionnée pour capitaliser sur la demande croissante de services spatiaux et d'infrastructures. La mission de la société est étroitement alignée sur ses objectifs opérationnels, notamment:

• Élargir son portefeuille de systèmes spatiaux innovants.
• Amélioration des capacités de la technologie satellite et de la robotique spatiale.
• Favoriser des partenariats avec le gouvernement et les entités commerciales pour stimuler la croissance des revenus.

Informations sur les actions et les actionnaires

Au 30 septembre 2024, Redwire comptait environ 66,54 millions d'actions en circulation, reflétant une augmentation des actions dues à la rémunération fondée sur les actions et à d'autres facteurs. La société a déclaré un déficit en actions total de (96,42) millions de dollars, principalement en raison de pertes accumulées.

Conclusion

L'énoncé de mission et le cadre stratégique de Redwire Corporation illustrent l'engagement de l'entreprise à faire progresser la technologie et les infrastructures spatiales, soutenues par sa performance financière et sa position de marché. L'accent mis sur l'innovation et les partenariats se positionne bien pour la croissance future de l'économie spatiale en évolution.

Comment fonctionne Redwire Corporation (RDW)

Entreprise Overview

Redwire Corporation (RDW) opère dans le secteur des infrastructures spatiales, en se concentrant sur les systèmes satellites avancés, la robotique spatiale et d'autres technologies soutenant l'espace civil, la sécurité nationale et les applications commerciales. La société vise à améliorer les capacités de ses clients grâce à des solutions innovantes et des partenariats stratégiques.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Redwire a déclaré des revenus de 68,6 millions de dollars, représentant un Augmentation de 10% Comparé à 62,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Les résultats de neuf mois ont montré une augmentation des revenus de 30% à 234,5 millions de dollars, contre 180,3 millions de dollars en glissement annuel.

Structure des coûts

Le coût des ventes du troisième trimestre de 2024 a augmenté de 24% à 56,6 millions de dollars, contre 45,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette augmentation est attribuée à des coûts de main-d'œuvre, de matériaux et de sous-traitants plus élevés. Les marges bénéficiaires brutes ont diminué de 27% au troisième trimestre 2023 à 18% au troisième trimestre 2024 en raison de changements de mélange de contrats et d'estimations défavorables aux ajustements de l'achèvement (CAE).

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont été déclarées à 24,5 millions de dollars, ce qui comprend:

• Vente, dépenses générales et administratives (SG & A): 17,5 millions de dollars
• Dépenses de transaction: 5,1 millions de dollars
• Recherche et développement: 1,9 million de dollars

Arriéré et obligations contractuelles

Au 30 septembre 2024, Redwire a déclaré un arriéré contractuel de 330,1 millions de dollars, une baisse de 372,8 millions de dollars au début de la période. Ce backlog comprend des contrats exécutés financés par les entreprises avec les obligations de performance restantes.

Position de liquidité

Au 30 septembre 2024, Redwire comptait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 27,8 millions de dollars, avec des emprunts supplémentaires disponibles de 18 millions de dollars auprès des facilités de crédit existantes. La société détenait également 15,3 millions de dollars en espèces restreintes.

Impôt sur le revenu et taux d'imposition efficace

Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre 2024 a été signalé à 2.2%, par rapport à 3.8% au troisième trimestre 2023. Cette diminution est principalement due à la combinaison de revenus entre les juridictions américaines et étrangères.

Segments de marché et répartition des revenus

Les revenus de Redwire sont diversifiés dans plusieurs segments de marché, avec la ventilation suivante pour le troisième trimestre 2024:

• Espace civil: 21,4 millions de dollars
• Sécurité nationale: 26,1 millions de dollars
• Commercial et autre: 21,2 millions de dollars

Structure de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, Redwire comptait 66 540 871 actions ordinaires en circulation, avec un actions de trésorerie supplémentaires de 614 654 actions. Les capitaux propres totaux ont montré un déficit de $ (96 420 000) en raison de pertes accumulées.

Stock privilégié convertible

Redwire a émis des actions privilégiées convertibles de série A, avec un solde de 100 912,65 actions au 30 septembre 2024, d'une valeur de 108,7 millions de dollars. Les dividendes versés en nature s'élevaient à 12,6 millions de dollars pour le trimestre.

Comment Redwire Corporation (RDW) fait de l'argent

Sources de revenus

Redwire Corporation génère des revenus principalement par le biais de contrats dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, en se concentrant sur les solutions d'infrastructure spatiale. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 68,6 millions de dollars, un Augmentation de 10% par rapport à 62,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 234,5 millions de dollars, à partir de 180,3 millions de dollars L'année précédente, marquant un Augmentation de 30% .

Mélieurs de revenus clés

L'augmentation des revenus est attribuée à plusieurs facteurs clés:

• Augmentation de la taille du contrat moyen.
• Volume de production plus élevé dans les offres de production d'électricité.
• L'expansion dans les nouveaux segments de clients, y compris la sécurité nationale et les marchés commerciaux.

Structure des coûts

Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était 56,6 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 24% depuis 45,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, de matériaux et de sous-traitants associés à des contrats plus importants.

Bénéfice et marges bruts

Le bénéfice brut de Redwire pour le troisième trimestre 2024 était 12,0 millions de dollars, résultant en une marge brute de 18%, à partir de 27% au troisième trime 39,8 millions de dollars, avec une marge brute de 17% .

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 comprenaient:

• Vente, dépenses générales et administratives (SG & A): 17,5 millions de dollars, une diminution de 4% depuis 18,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• Dépenses de transaction: 5,1 millions de dollars, une nouvelle catégorie de dépenses reflétant les coûts associés aux acquisitions.
• Recherche et développement (R&D): 1,9 million de dollars, une augmentation de 24% .

Revenu net (perte)

Pour le troisième trimestre 2024, Redwire a enregistré une perte nette de 20,96 millions de dollars, par rapport à une perte de 6,25 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les résultats de neuf mois montrent une perte nette de 47,14 millions de dollars pour 2024, l'aggravation d'une perte de 19,05 millions de dollars dans la même période de 2023.

Arriéré et potentiel de revenus futurs

Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes contractuel de Redwire était évalué à 330,1 millions de dollars, une diminution de 372,8 millions de dollars à la fin de 2023. L'arriéré comprend des contrats organiques et liés à l'acquisition, indiquant un potentiel de revenus futur. Backlog organique a diminué à 310 millions de dollars depuis 372,8 millions de dollars .

Indicateurs de performance clés

Le rapport livre / facteur pour le troisième trimestre 2024 était 0.65, indiquant que les contrats accordés étaient inférieurs aux revenus enregistrés, par rapport à un ratio de 0.74 au troisième trimestre 2023. Cette métrique est cruciale pour évaluer le potentiel de croissance futur de l'entreprise.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Redwire Corporation (RDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Redwire Corporation (RDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Redwire Corporation (RDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.