The RealReal, Inc. (REAL) Bundle
تاريخ موجز لشركة RealReal, Inc.
Overview
RealReal, Inc. هي سوق رائدة عبر الإنترنت للشحنات الفاخرة الموثقة، تأسست في عام 2011. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة توسيع خدماتها، حيث تقدم مجموعة واسعة من السلع الفاخرة بما في ذلك الملابس والإكسسوارات وديكور المنزل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت The RealReal عن المقاييس المالية التالية:
متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
إيرادات الشحنة | $345,270,000 | $302,072,000 | $43,198,000 | 14% |
الإيرادات المباشرة | $45,056,000 | $63,196,000 | ($18,140,000) | (29%) |
إيرادات خدمات الشحن | $46,163,000 | $40,663,000 | $5,500,000 | 14% |
إجمالي الإيرادات | $436,489,000 | $405,931,000 | $30,558,000 | 8% |
صافي الخسارة | ($65,747,000) | ($146,779,000) | $81,032,000 | 55% |
المعالم التشغيلية
شهدت الشركة زيادة كبيرة في إجمالي قيمة البضائع (GMV)، والتي ارتفعت بنسبة 4٪ خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب (AOV) بنسبة 3٪، مما ساهم في نمو الإيرادات الإجمالية .
التغييرات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، نفذت RealReal هيكل عمولة جديد، مما أدى إلى زيادة معدل الاستلام من 37.4% إلى 38.5%. وقد أثر هذا التغيير بشكل إيجابي على هامش إجمالي إيرادات الشحن، والذي تحسن بمقدار 296 نقطة أساس في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى RealReal نقدًا وما يعادله بقيمة 153.2 مليون دولار. حققت الشركة صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره (1,148,000 دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (71,791,000 دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية.
التحديات وموقف السوق
تواصل RealReal مواجهة التحديات في سوق الشحنات الفاخرة التنافسية عبر الإنترنت ولكنها تظل تركز على توسيع عروضها الفاخرة المعتمدة وتعزيز تجربة العملاء.
حقوق المساهمين
عنصر | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
---|---|---|
الأسهم العادية | $1 | $1 |
رأس المال الإضافي المدفوع | $839,958,000 | $816,325,000 |
العجز المتراكم | ($1,185,372,000) | ($1,119,625,000) |
إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | ($345,413,000) | ($303,299,000) |
اتجاهات السوق
على الرغم من بيئة البيع بالتجزئة المليئة بالتحديات، فإن تركيز RealReal على السلع الفاخرة والاستدامة يضعها في موقع جيد لالتقاط شريحة السوق المتنامية المهتمة بالتسوق والممارسات الصديقة للبيئة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة أن تستمر خسائر التشغيل على المدى القريب، لكنها تظل متفائلة بشأن استراتيجية النمو وجهود التوسع في السوق.
من يملك شركة RealReal, Inc. (REAL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة RealReal, Inc. (REAL) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المؤسسية |
شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
FMR LLC (الإخلاص) | 6.7% | المؤسسية |
ملكية المطلعين (الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة) | 5.2% | من الداخل |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | المؤسسية |
مستثمرو التجزئة | 47.8% | بيع بالتجزئة |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة RealReal, Inc. تقلبات على مدار العام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 6.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تغيرًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة -15.2%.
البيانات المالية الأخيرة
توفر المقاييس المالية التالية نظرة ثاقبة لأداء RealReal وفقًا لأحدث التقارير:
متري | قيمة |
---|---|
إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 147.8 مليون دولار |
صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (17.9) مليون دولار |
إجمالي قيمة البضائع (GMV) | 433.1 مليون دولار |
الأعضاء النشطين | 37.8 مليون |
الأسهم العادية المعلقة | 109.7 مليون |
المعاملات الداخلية
وشملت المعاملات الداخلية خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة الممنوحة للمديرين التنفيذيين، مما ساهم في ملكية الفريق التنفيذي. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن إصدار:
- 1,232,416 سهم عند استحقاق وحدات الأسهم المقيدة.
- 14,873 سهم من ممارسة خيارات الأسهم.
الديون والالتزامات
لدى شركة RealReal, Inc. التزامات ديون كبيرة كما هو موضح في ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الالتزامات التالية:
نوع المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $276.5 |
ملاحظات غير قابلة للتحويل | $131.4 |
إجمالي الالتزامات | $751.7 |
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة RealReal, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 715 مليون دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر السهم وإجمالي عدد الأسهم القائمة.
بيان مهمة شركة RealReal, Inc. (REAL).
مهمة Overview
تعد شركة RealReal, Inc. سوقًا رائدًا عبر الإنترنت للشحنات الفاخرة الموثقة. تركز مهمة الشركة على الاستدامة والأصالة وتوفير تجربة تسوق فريدة للمستهلكين. اعتبارًا من عام 2024، تهدف RealReal إلى إعادة تعريف تجارة التجزئة الفاخرة من خلال التزامها بالاقتصاد الدائري، ومساعدة المستهلكين على شراء وبيع السلع الفاخرة مع تعزيز المسؤولية البيئية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الاستدامة: تؤكد RealReal على تقليل الهدر من خلال إعادة بيع السلع الفاخرة.
- أصالة: تضمن الشركة صحة جميع العناصر المباعة، مما يضمن ثقة العملاء.
- مجتمع: يهدف RealReal إلى بناء مجتمع من المشترين والبائعين الذين يقدرون الرفاهية والاستدامة.
الأداء المالي ومقاييس النمو
يعكس الأداء المالي لشركة RealReal استراتيجية النمو ورسالتها. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
إيرادات الشحنة | $345,270 | $302,072 | $43,198 | 14% |
الإيرادات المباشرة | $45,056 | $63,196 | $(18,140) | (29%) |
إيرادات خدمات الشحن | $46,163 | $40,663 | $5,500 | 14% |
إجمالي الإيرادات | $436,489 | $405,931 | $30,558 | 8% |
إجمالي الربح | $325,458 | $270,229 | $55,229 | 20% |
صافي الخسارة | $(65,747) | $(146,779) | $81,032 | 55% |
العضوية النشطة والمشاركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت RealReal نموًا كبيرًا في قاعدة عضويتها النشطة:
- إجمالي الأعضاء النشطين: 37.8 مليون
- المشترون النشطون للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 795,000
- متوسط قيمة الطلب (AOV): $533
مبادرات الاستدامة
يتجلى التزام RealReal بالاستدامة في ممارساتها التشغيلية:
- زيادة 4.6 مليار دولار المدفوعة في العمولات إلى المرسلين منذ البداية.
- التركيز على تقليل البصمة الكربونية من خلال إعادة بيع السلع الفاخرة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل RealReal تعزيز مكانتها في سوق الشحنات الفاخرة مع التركيز على الابتكار وتجربة العملاء. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا لتعزيز منصتها وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز الاستدامة والأصالة في تجارة التجزئة الفاخرة.
كيف تعمل شركة RealReal, Inc. (REAL).
Overview نموذج الأعمال
تعمل شركة RealReal, Inc. كسوق رائد عبر الإنترنت للشحنات الفاخرة الموثقة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من مبيعات الشحنات والمبيعات المباشرة للمخزون وخدمات الشحن.
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت The RealReal عن أرقام الإيرادات التالية:
نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إيرادات الشحنة | $116,908 | $102,852 | 14% |
الإيرادات المباشرة | $15,623 | $17,356 | (10%) |
إيرادات خدمات الشحن | $15,224 | $12,964 | 17% |
إجمالي الإيرادات | $147,755 | $133,172 | 11% |
إجمالي قيمة البضائع (GMV)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت The RealReal عن إجمالي قيمة إجمالية قدرها 433.1 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بـ 407.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي قيمة البضائع (NMV) بنسبة 11٪ إلى 335.2 مليون دولار من 302.9 مليون دولار على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
---|---|
تسويق | $11,604 |
العمليات والتكنولوجيا | $66,199 |
البيع والعموم والإداري | $47,512 |
إجمالي مصاريف التشغيل | $125,315 |
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 22.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويترجم ذلك إلى صافي خسارة أساسية للسهم قدرها (0.16 دولار أمريكي). لعام 2024 مقابل (0.22) دولار لعام 2023.
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RealReal عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من 71.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة رسومًا غير نقدية يبلغ إجماليها 109.0 مليون دولار أمريكي وصافي تغيير في الأصول والالتزامات التشغيلية التي تعكس التدفق النقدي الداخل.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة RealReal ما يلي:
الأصول (بالآلاف) | كمية |
---|---|
النقد والنقد المعادل | $153,179 |
حسابات القبض | $15,953 |
جرد | $19,921 |
إجمالي الأصول | $406,252 |
وتضمنت الالتزامات وعجز المساهمين ما يلي:
الالتزامات (بالآلاف) | كمية |
---|---|
إجمالي الالتزامات المتداولة | $225,697 |
إجمالي الالتزامات | $751,665 |
إجمالي عجز المساهمين | $(345,413) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تم الإبلاغ عن المقاييس الرئيسية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
متري | قيمة |
---|---|
المشترين النشطين | 795,000 |
متوسط قيمة الطلب (AOV) | $533 |
معدل الأخذ (%) | 38.5% |
تواصل RealReal تطوير عملياتها، مع التركيز على تعزيز السوق من خلال تحسين تجربة العملاء وتحسين استراتيجيات إدارة المخزون مع مواجهة التحديات المالية.
كيف تجني شركة RealReal, Inc. (REAL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة RealReal, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة مصادر رئيسية: إيرادات الشحن، والإيرادات المباشرة، وإيرادات خدمات الشحن.
إيرادات الشحنة
تعد إيرادات الشحنة أكبر مصدر للدخل لـ The RealReal. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الشحنات 345.3 مليون دولار، أ 14% زيادة مقارنة ب 302.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بأ 4% الزيادة في إجمالي قيمة البضائع (GMV) و أ 3% زيادة في متوسط قيمة الطلب (AOV).
تم تحسين معدل الاستلام، وهو النسبة المئوية لسعر البيع الذي تحتفظ به The RealReal، إلى 38.5% من 37.4% سنة بعد سنة. ويعكس هذا زيادة في مزيج المبيعات من الفئات ذات القيمة الأعلى، وخاصة الملابس النسائية.
متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إيرادات الشحنة | 345.3 مليون دولار | 302.1 مليون دولار | +14% |
GMV | 1,325.9 مليون دولار | 1,275.3 مليون دولار | +4% |
قيمة العمل | $533 | $515 | +3% |
معدل اتخاذ | 38.5% | 37.4% | +1.1% |
الإيرادات المباشرة
انخفضت الإيرادات المباشرة الناتجة عن بيع المخزون المملوك لشركة The RealReal إلى 45.1 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 29% من 63.2 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الإجراءات الإستراتيجية المتخذة لتقليل المخزون الذي يشتريه البائع، حيث أصبح الهامش profile الإيرادات المباشرة أقل من إيرادات الشحن.
متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
الإيرادات المباشرة | 45.1 مليون دولار | 63.2 مليون دولار | -29% |
إيرادات خدمات الشحن
تحقق RealReal أيضًا إيرادات من خدمات الشحن، والتي بلغت 46.2 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 14% زيادة من 40.7 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة رسوم الشحن القياسية لكل طلب وارتفاع حجم الطلبات التي تمت معالجتها.
متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إيرادات خدمات الشحن | 46.2 مليون دولار | 40.7 مليون دولار | +14% |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات The RealReal التكاليف المرتبطة بالشحن والمبيعات المباشرة وخدمات الشحن. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 111.0 مليون دولار، أسفل من 135.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا في التكاليف في جميع الفئات.
مكون التكلفة | 2024 | 2023 |
---|---|---|
تكلفة إيرادات الشحنة | 39.7 مليون دولار | 43.7 مليون دولار |
تكلفة الإيرادات المباشرة | 39.0 مليون دولار | 61.2 مليون دولار |
تكلفة إيرادات خدمات الشحن | 32.3 مليون دولار | 30.9 مليون دولار |
التكلفة الإجمالية للإيرادات | 111.0 مليون دولار | 135.7 مليون دولار |
إجمالي الربح والخسارة التشغيلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت The RealReal ربحًا إجماليًا قدره 325.5 مليون دولار، أعلى 20% من 270.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. إلا أن الشركة سجلت خسارة تشغيلية قدرها 51.3 مليون دولار مقارنة ب 145.2 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية على الرغم من الخسائر المستمرة.
متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي الربح | 325.5 مليون دولار | 270.2 مليون دولار | +20% |
خسارة التشغيل | 51.3 مليون دولار | 145.2 مليون دولار | تحسين |
قاعدة الأعضاء وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى RealReal قاعدة أعضاء عالمية تزيد عن 37.8 مليون. وقد دفعت الشركة بشكل تراكمي أكثر من 4.6 مليار دولار في العمولات للمرسلين، مما يعزز مكانتها كلاعب رائد في سوق الشحنات الفاخرة.
The RealReal, Inc. (REAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The RealReal, Inc. (REAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The RealReal, Inc. (REAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The RealReal, Inc. (REAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.