RPC, Inc. (RES) Bundle
تاريخ موجز لشركة RPC, Inc.
شركة RPC, Inc. هي شركة تقدم خدمات حقول النفط المتخصصة في المقام الأول لشركات حقول النفط المستقلة والكبرى العاملة في مجال استكشاف وإنتاج وتطوير خصائص النفط والغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومواقع دولية مختارة. وقد شهدت الشركة تغييرات وتطورات كبيرة حتى عام 2024.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت RPC عن إجمالي إيرادات قدرها 1.08 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 11.7% مقارنة ب 1.22 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مستويات نشاط الصناعة والأسعار التنافسية عبر خطوط خدماتها.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $337,652 | $18,796 | $0.09 |
| الربع الثالث 2023 | $330,417 | $18,317 | $0.08 |
| 9 أشهر 2024 | $1,079,638 | $78,682 | $0.37 |
| 9 أشهر 2023 | $1,222,943 | $154,854 | $0.71 |
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة RPC في الربع الثالث من عام 2024 زيادة طفيفة في الإيرادات بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 337.7 مليون دولار. ومع ذلك، بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 78.68 مليون دولار، أسفل من 154.85 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
قطاعات الأعمال
تعمل RPC ضمن قطاعين رئيسيين: الخدمات الفنية وخدمات الدعم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات قطاع الخدمات الفنية 1,011.37 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.7% مقارنة ب 1,145.08 مليون دولار في عام 2023. حقق قطاع خدمات الدعم إيرادات قدرها 68.27 مليون دولار، تحت 12.3% من 77.87 مليون دولار.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخدمات الفنية (2024) | $1,011,370 | $78,498 |
| الخدمات الفنية (2023) | $1,145,078 | $199,462 |
| خدمات الدعم (2024) | $68,268 | $13,264 |
| خدمات الدعم (2023) | $77,865 | $21,425 |
النفقات الرأسمالية والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة RPC عن نفقات رأسمالية قدرها 179.46 مليون دولار، مقارنة ب 148.82 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحافظت الشركة على مركز سيولة قوي بإجمالي النقد والنقد المعادل 276.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق
وبلغ متوسط سعر النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 78.60 دولارًا للبرميل، الذي كان 1.8% أعلى مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي بنسبة 14.6% ل 2.11 دولار لكل مليون قدم مكعب. وكان متوسط عدد منصات الحفر المحلية 604، تحت 14.8% من العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| متوسط سعر النفط (للبرميل) | $78.60 | $77.23 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل مليون قدم مكعب) | $2.11 | $2.47 |
| متوسط عدد منصات الحفر المحلية | 604 | 709 |
تواصل شركة RPC, Inc. اجتياز بيئة السوق المليئة بالتحديات مع الحفاظ على كفاءتها التشغيلية واستقرارها المالي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة RPC, Inc. (RES)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة RPC, Inc. (RES) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. عادة ما يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة RPC, Inc. إلى جانب نسب ملكيتهم اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 26,780,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | 23,520,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 15,800,000 | المؤسسية |
| القابضة الداخلية (التنفيذيون) | 5.0% | 10,800,000 | فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 9.0% | 19,440,000 | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 55.5% | 120,000,000 | فردي |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة RPC, Inc. حوالي 8.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغت القيمة السوقية حوالي 1.8 مليار دولار، مما يعكس قيمة الشركة في الأسواق العامة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RPC, Inc. عن إيرادات إجمالية قدرها 1.08 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة 78.7 مليون دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم بلغت 0.37 دولار.
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات بسبب ظروف السوق وأداء الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 45% من أسهم شركة RPC, Inc.، مما يعكس الاهتمام المستقر بالشركة من شركات الاستثمار الكبيرة.
المعاملات الداخلية
كانت المعاملات الداخلية منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 5٪ من الشركة. وشملت المعاملات الأخيرة شراء أسهم من قبل العديد من المديرين التنفيذيين، مما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة RPC, Inc. عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.04 دولار أمريكي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما يقارب 25.8 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة RPC, Inc. (RES).
تكرس شركة RPC, Inc. جهودها لتقديم خدمات حقول النفط المتميزة لعملائها من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة والموظفين ذوي المهارات العالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
بيان المهمة الحالية Overview
تؤكد مهمة RPC, Inc. على الالتزام بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء والممارسات المستدامة. ويتماشى هذا مع تركيز الشركة على تحسين إدارة الموارد وضمان سلامة عملياتها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة RPC, Inc. مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على قدراتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 337.7 مليون دولار | 330.4 مليون دولار | +2.2% |
| صافي الدخل | 18.8 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | +2.6% |
| ربحية السهم المخففة | $0.09 | $0.08 | +12.5% |
| الدخل التشغيلي | 19.2 مليون دولار | 22.7 مليون دولار | -15.6% |
| النقد والنقد المعادل | 276.9 مليون دولار | 223.3 مليون دولار | +24.0% |
قطاعات الأعمال ومصادر الإيرادات
تعمل شركة RPC, Inc. بشكل أساسي من خلال قسمين: الخدمات الفنية وخدمات الدعم. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات لهذه القطاعات:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الخدمات الفنية | 313.5 مليون دولار | 303.1 مليون دولار | +3.4% |
| خدمات الدعم | 24.2 مليون دولار | 27.3 مليون دولار | -11.4% |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت شركة RPC, Inc. عن الإحصائيات التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر النفط (للبرميل) | $76.57 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل مليون قدم مكعب) | $2.10 |
| متوسط عدد منصات الحفر المحلية | 586 |
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه الشركة مشهدًا تنافسيًا، مع ضغوط من التسعير والكفاءة التشغيلية. انخفض متوسط عدد منصات الحفر المحلية بنسبة 14.8% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحديات الصناعة الأوسع. بالإضافة إلى ذلك، شهد RPC انخفاضًا بنسبة 14.6% في متوسط سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة RPC, Inc. أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار، مع التركيز على فرص الصيانة والنمو. يظل التركيز الاستراتيجي على تعزيز قدرة أساطيل ضخ الضغط والانتقال نحو خيارات معدات أكثر استدامة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة RPC, Inc. بمركز سيولة قوي مع عدم وجود قروض مستحقة بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة 100 مليون دولار، مما يضمن القدرة على التعامل مع تقلبات السوق بفعالية.
يظل التزام RPC بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء محوريًا في مهمتها، كما ينعكس في أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة RPC, Inc. (RES).
عمل Overview
توفر شركة RPC, Inc. خدمات حقول النفط المتخصصة في المقام الأول لشركات حقول النفط المستقلة والكبرى العاملة في مجال استكشاف وإنتاج وتطوير خصائص النفط والغاز عبر مناطق مختلفة في الولايات المتحدة ومواقع دولية مختارة. تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: الخدمات الفنية وخدمات الدعم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة RPC عن إجمالي إيرادات قدرها 337.7 مليون دولار، يعكس أ زيادة 2.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل قبل ضرائب الدخل 23.5 مليون دولار، في حين بلغت ربحية السهم المخففة $0.09.
توزيع الإيرادات
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات الفنية | $313,492 | $303,069 | $1,011,370 | $1,145,078 |
| خدمات الدعم | $24,160 | $27,348 | $68,268 | $77,865 |
| إجمالي الإيرادات | $337,652 | $330,417 | $1,079,638 | $1,222,943 |
الدخل التشغيلي
بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 19.2 مليون دولار، أسفل من 22.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 87.0 مليون دولار، مقارنة ب 195.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
ارتفاع تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 إلى 247.5 مليون دولار، مقارنة ب 239.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 37.7 مليون دولار من 42.0 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 255.2 مليون دولار، انخفاضا من 299.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 165.3 مليون دولار، أسفل من 215.0 مليون دولار في العام السابق.
| بيان التدفق النقدي (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $255,215 | $299,142 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($165,333) | ($215,045) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($36,304) | ($38,647) |
تسهيلات الدين والائتمان
لدى RPC تسهيلات ائتمانية متجددة تبلغ 100 مليون دولار تستحق في يونيو 2027. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى شركة RPC أي قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل، مع رصيد متاح قدره 83.5 مليون دولار.
ظروف السوق والتوقعات
انخفض متوسط عدد منصات الحفر المحلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 14.8% مقارنة بالعام السابق. وكان متوسط سعر النفط 76.57 دولارًا للبرميلبينما بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 2.10 دولار لكل ألف قدم مكعب.
| بيانات السوق | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط سعر النفط (للبرميل) | $76.57 | $82.17 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل مليون قدم مكعب) | $2.10 | $2.59 |
| متوسط عدد منصات الحفر المحلية | 586 | 649 |
عوائد المساهمين
أعلنت RPC عن توزيع أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.04 دولار للسهم الواحد مستحق الدفع في 10 ديسمبر 2024 للمساهمين العاديين المسجلين عند نهاية العمل في 11 نوفمبر 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى RPC 12,768,870 سهم تظل متاحة لإعادة الشراء بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 49,578,125 سهم.
كيف تجني شركة RPC, Inc. (RES) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة RPC, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قسمين: الخدمات الفنية وخدمات الدعم. تقدم الشركة خدمات حقول النفط المتخصصة لكل من شركات حقول النفط المستقلة والكبرى.
- الخدمات الفنية: يشمل هذا القطاع ضخ الضغط، وأدوات قاع البئر، والأنابيب الملتفة، والأسمنت، وغيرها من الخدمات ذات رأس المال المرتفع. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات الفنية 1.011 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 1.145 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
- خدمات الدعم: يغطي هذا القطاع أدوات التأجير والخدمات ذات الصلة. وفي الفترة نفسها، حققت خدمات الدعم إيرادات بقيمة 68.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 77.9 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| شريحة الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الخدمات الفنية | $1,011,370 | $1,145,078 |
| خدمات الدعم | $68,268 | $77,865 |
| إجمالي الإيرادات | $1,079,638 | $1,222,943 |
تحليل الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة RPC عن إجمالي إيرادات قدرها 337.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.2٪ مقارنة بـ 330.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مستويات نشاط ضخ الضغط.
ومع ذلك، أظهر الأداء العام للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 11.7%، مما يعكس انخفاض مستويات نشاط الصناعة وضغوط التسعير التنافسية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $337,652,000 | $330,417,000 | $1,079,638,000 | $1,222,943,000 |
| الدخل التشغيلي | $19,204,000 | $22,711,000 | $87,021,000 | $195,737,000 |
| صافي الدخل | $18,796,000 | $18,317,000 | $78,682,000 | $154,854,000 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات RPC للربع الثالث من عام 2024 247.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 3.5٪ من 239.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات النشاط مما أدى إلى زيادة تكاليف المواد والإمدادات والصيانة.
تشمل مكونات التكلفة المهمة الأخرى ما يلي:
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: انخفض إلى 37.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 42.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- الاستهلاك والإطفاء: ارتفع إلى 35.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 28.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| مكونات التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $247,500 | $239,100 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $37,700 | $42,000 |
| الاستهلاك والإطفاء | $35,000 | $28,400 |
ظروف السوق وتأثيرها
بلغ متوسط سعر النفط للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 78.60 دولارًا للبرميل، منخفضًا من 77.23 دولارًا للبرميل في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ إلى 2.11 دولارًا لكل ألف قدم مكعب من 2.47 دولارًا على أساس سنوي. -سنة. تؤثر هذه التقلبات في أسعار السلع بشكل مباشر على استراتيجيات الطلب والتسعير الخاصة بشركة RPC.
وبلغ متوسط عدد منصات الحفر المحلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 604 منصات، بانخفاض قدره 14.8% مقارنة بـ 709 منصات في العام السابق.
| مؤشرات السوق | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| متوسط سعر النفط (للبرميل) | $78.60 | $77.23 |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (لكل ألف قدم مكعب) | $2.11 | $2.47 |
| متوسط عدد منصات الحفر المحلية | 604 | 709 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة RPC أن يظل الحفر الموجه بالنفط سائدًا في السوق المحلية الأمريكية، مع زيادة تدريجية متوقعة في الحفر الموجه بالغاز الطبيعي، مدفوعًا بديناميكيات السوق طويلة المدى. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع الضغوط التنافسية في سوق خدمات حقول النفط.
RPC, Inc. (RES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RPC, Inc. (RES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RPC, Inc. (RES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RPC, Inc. (RES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.