RPC, Inc. (RES) Bundle
Eine kurze Geschichte von RPC, Inc.
RPC, Inc. ist Anbieter von spezialisierten Ölfelddiensten hauptsächlich für unabhängige und große Ölfeldunternehmen, die in den USA Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl- und Gaseigenschaften und ausgewählten internationalen Standorten beteiligt sind. Das Unternehmen hat wesentliche Veränderungen und Entwicklungen bis 2024 unterzogen.
Unternehmen Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete RPC die Gesamteinnahmen von 1,08 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von um 11.7% im Vergleich zu 1,22 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang ergab sich hauptsächlich auf niedrigere Aktivitäten in der Branche und die Wettbewerbspreise in ihren Dienstleistungsleitungen.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Gewinne je Aktie (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $337,652 | $18,796 | $0.09 |
| Q3 2023 | $330,417 | $18,317 | $0.08 |
| 9 Monate 2024 | $1,079,638 | $78,682 | $0.37 |
| 9 Monate 2023 | $1,222,943 | $154,854 | $0.71 |
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung für RPC im dritten Quartal 2024 ergab einen leichten Umsatzsteiger 2.2% im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Gesamteinnahmen erreicht sind 337,7 Millionen US -Dollar. Das Nettoeinkommen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war jedoch 78,68 Millionen US -Dollar, unten von 154,85 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Geschäftsegmente
RPC arbeitet unter zwei Hauptsegmenten: technische Dienstleistungen und Support -Dienste. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus dem Segment Technical Services Segment 1.011,37 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 11.7% im Vergleich zu 1.145,08 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Segment für Unterstützungsdienste meldete Einnahmen von Einnahmen von 68,27 Millionen US -Dollar, runter 12.3% aus 77,87 Millionen US -Dollar.
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Technische Dienstleistungen (2024) | $1,011,370 | $78,498 |
| Technische Dienstleistungen (2023) | $1,145,078 | $199,462 |
| Unterstützungsdienste (2024) | $68,268 | $13,264 |
| Unterstützungsdienste (2023) | $77,865 | $21,425 |
Investitionsausgaben und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete RPC Investitionsausgaben von 179,46 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 148,82 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hielt eine starke Liquiditätsposition mit insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten bei 276,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Marktbedingungen
Der durchschnittliche Ölpreis in den ersten neun Monaten des 2024 war $ 78,60 pro Barrel, was war 1.8% höher gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Umgekehrt ging der durchschnittliche Erdgaspreis um um 14.6% Zu $ 2,11 pro MCF. Die durchschnittliche Anzahl von Inlands -Rigs war 604, runter 14.8% aus dem Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro Barrel) | $78.60 | $77.23 |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro MCF) | $2.11 | $2.47 |
| Durchschnittliche Inlands -Rig -Anzahl | 604 | 709 |
RPC, Inc. navigiert weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld und hält ab 2024 seine operative Wirksamkeit und finanzielle Stabilität.
A Who gehört RPC, Inc. (Res)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt RPC, Inc. (RES) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Zu den größten Aktionären gehören in der Regel institutionelle Anleger, die erhebliche Beteiligungen am Unternehmen haben.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von RPC, Inc. zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen ab 2024 beschrieben:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 26,780,000 | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 23,520,000 | Institutionell |
| State Street Corporation | 7.2% | 15,800,000 | Institutionell |
| Insiderbestände (Führungskräfte) | 5.0% | 10,800,000 | Person |
| Andere institutionelle Investoren | 9.0% | 19,440,000 | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 55.5% | 120,000,000 | Person |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von RPC, Inc. ungefähr 8,00 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung betrug rund 1,8 Milliarden US -Dollar, was auf die Bewertung des Unternehmens auf den öffentlichen Märkten zurückzuführen ist.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete RPC, Inc. einen Gesamtumsatz von 1,08 Milliarden US $ 0,37.
Institutionelle Eigentümertrends
In institutionellem Eigentum wurde aufgrund der Marktbedingungen und der Unternehmensleistung Schwankungen geführt. Zum 30. September 2024 besaßen institutionelle Anleger zusammen rund 45% der Aktien von RPC, Inc., was ein stabiles Interesse an dem Unternehmen von großen Investmentunternehmen widerspiegelte.
Insidertransaktionen
Insider -Transaktionen waren relativ niedrig, und Führungskräfte und Vorstandsmitglieder hielten ungefähr 5% des Unternehmens. Zu den jüngsten Transaktionen gehörten der Kauf von Aktien durch mehrere Führungskräfte, was auf Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hinweist.
Dividenden
RPC, Inc. erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,04 USD pro Aktie. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 entspricht die Gesamtdividenden in Höhe von rund 25,8 Mio. USD.
RPC, Inc. (Res) Leitbild von RPC
RPC, Inc. ist bestrebt, seinen Kunden überlegene Ölfelddienste zu erbringen, indem innovative Technologien und hochqualifiziertes Personal eingesetzt werden, um die betriebliche Effizienz und Sicherheit bei der Erkundung und Produktion von Öl und Gas zu verbessern.
Aktuelles Leitbild Overview
Die Mission von RPC, Inc. betont ein Engagement für operative Exzellenz, Kundenservice und nachhaltige Praktiken. Dies entspricht dem Fokus des Unternehmens auf die Optimierung des Ressourcenmanagements und der Gewährleistung der Sicherheit seiner Geschäftstätigkeit.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 hat RPC, Inc. erhebliche finanzielle Metriken gezeigt, die seine operativen Fähigkeiten und die Marktposition hervorheben:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 337,7 Millionen US -Dollar | 330,4 Millionen US -Dollar | +2.2% |
| Nettoeinkommen | 18,8 Millionen US -Dollar | 18,3 Millionen US -Dollar | +2.6% |
| Verdünnte EPS | $0.09 | $0.08 | +12.5% |
| Betriebseinkommen | 19,2 Millionen US -Dollar | 22,7 Millionen US -Dollar | -15.6% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 276,9 Millionen US -Dollar | 223,3 Millionen US -Dollar | +24.0% |
Geschäftssegmente und Einnahmequellen
RPC, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: technische Dienstleistungen und Support -Dienste. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmenaufschlüsselung für diese Segmente beschrieben:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Technische Dienstleistungen | 313,5 Millionen US -Dollar | 303,1 Millionen US -Dollar | +3.4% |
| Unterstützungsdienste | 24,2 Millionen US -Dollar | 27,3 Millionen US -Dollar | -11.4% |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 hat RPC, Inc. die folgenden operativen Statistiken gemeldet:
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro Barrel) | $76.57 |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro MCF) | $2.10 |
| Durchschnittliche Inlands -Rig -Anzahl | 586 |
Markttrends und Herausforderungen
Das Unternehmen steht mit einer wettbewerbsfähigen Landschaft mit Druck durch Preisgestaltung und betriebliche Effizienz. Die durchschnittliche Anzahl von Inlands -Rig -Anzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 14,8% zurückgegangen, was die breiteren Herausforderungen der Branche widerspiegelt. Darüber hinaus verzeichnete RPC im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang des Durchschnittspreises für Erdgas um 14,6%.
Zukünftige Aussichten
RPC, Inc. rechnet die Investitionen für 2024 und liegt zwischen 200 Mio. USD und 250 Millionen US -Dollar, was sich auf Wartungs- und Wachstumschancen konzentriert. Der strategische Fokus bleibt auf der Verbesserung der Kapazität von Druckpumpenflotten und dem Übergang zu nachhaltigeren Geräteoptionen.
Zum 30. September 2024 hält RPC, Inc. eine robuste Liquiditätsposition ohne ausstehende Kredite im Rahmen seiner 100 -Millionen -Dollar -revolvierenden Kreditfazilität, um die Möglichkeit zu gewährleisten, an Marktschwankungen effektiv zu navigieren.
Das Engagement von RPC für operative Exzellenz und Kundenservice bleibt von zentraler Bedeutung für seine Mission, was sich in seinen finanziellen Leistung und strategischen Initiativen widerspiegelt.
Wie RPC, Inc. (Res) funktioniert
Geschäft Overview
RPC, Inc. bietet spezielle Ölfelddienste hauptsächlich für unabhängige und große Ölfeldunternehmen an, die sich für Exploration, Produktion und Entwicklung von Öl- und Gaseigenschaften in verschiedenen Regionen in den USA und ausgewählten internationalen Standorten befassen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: technische Dienstleistungen und Support -Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete RPC die Gesamteinnahmen von 337,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 2,2% steigen Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einkommen vor Einkommenssteuern waren 23,5 Millionen US -Dollar, während verwässerte Gewinne je Aktie bei standen $0.09.
Umsatzbaus
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 9m 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Technische Dienstleistungen | $313,492 | $303,069 | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Unterstützungsdienste | $24,160 | $27,348 | $68,268 | $77,865 |
| Gesamtumsatz | $337,652 | $330,417 | $1,079,638 | $1,222,943 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 19,2 Millionen US -Dollar, unten von 22,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war 87,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 195,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das dritte Quartal 2024 stiegen auf 247,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 239,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben nahmen auf 37,7 Millionen US -Dollar aus 42,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 255,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 299,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten war 165,3 Millionen US -Dollar, unten von 215,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Erklärung (in Tausenden) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $255,215 | $299,142 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($165,333) | ($215,045) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($36,304) | ($38,647) |
Schulden- und Kreditfazilitäten
RPC hat eine revolvierende Kreditfazilität von 100 Millionen Dollar Das reift im Juni 2027. Zum 30. September 2024 hatte RPC im Rahmen dieser Einrichtung keine ausstehenden Kredite mit verfügbarem Guthaben von 83,5 Millionen US -Dollar.
Marktbedingungen und Ausblick
Die durchschnittliche Anzahl der Inlands -Rig -Anzahl für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, verringerte sich um durch 14.8% im Vergleich zum Vorjahr. Der durchschnittliche Ölpreis war $ 76,57 pro Barrel, während der Durchschnittspreis für Erdgas war $ 2,10 pro tausend Kubikfuß.
| Marktdaten | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro Barrel) | $76.57 | $82.17 |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro MCF) | $2.10 | $2.59 |
| Durchschnittliche Inlands -Rig -Anzahl | 586 | 649 |
Aktionärsrenditen
RPC erklärte eine reguläre vierteljährliche Dividende von 0,04 USD pro Aktie Zahlen am 10. Dezember 2024 an Stammakteure von Records am Ende des Geschäftsschlusss am 11. November 2024.
Ab dem 30. September 2024 hatte RPC 12.768.870 Aktien Im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms für den Rückkauf zur Verfügung stehen, das den Rückkauf von bis zu 49.578.125 Aktien.
Wie RPC, Inc. (Res) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
RPC, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: technische Dienstleistungen und Support Services. Das Unternehmen bietet spezielle Ölfelddienste sowohl für unabhängige als auch für große Ölfeldunternehmen an.
- Technische Dienstleistungen: Dieses Segment umfasst Druckpumpen, Herunterholzwerkzeuge, gewickelte Schläuche, Zementierung und andere Hochkapitaldienste. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen aus technischen Dienstleistungen auf 1,011 Mrd. USD, was einem Rückgang von 1,145 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrug.
- Unterstützungsdienste: Dieses Segment deckt Mietwerkzeuge und verwandte Dienste ab. Im gleichen Zeitraum erzielten Support Services einen Umsatz von 68,3 Mio. USD gegenüber 77,9 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Technische Dienstleistungen | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Unterstützungsdienste | $68,268 | $77,865 |
| Gesamtumsatz | $1,079,638 | $1,222,943 |
Finanzielle Leistungsanalyse
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete RPC einen Gesamtumsatz von 337,7 Mio. USD, ein Anstieg von 2,2% gegenüber 330,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich auf erhöhte Druckpumpenaktivitätsniveaus zurückzuführen.
Die Gesamtleistung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigte jedoch einen Rückgang der Gesamteinnahmen um 11,7%, was niedrigere Aktivitäten in der Branche und den Wettbewerbsdruck widerspiegelte.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $337,652,000 | $330,417,000 | $1,079,638,000 | $1,222,943,000 |
| Betriebseinkommen | $19,204,000 | $22,711,000 | $87,021,000 | $195,737,000 |
| Nettoeinkommen | $18,796,000 | $18,317,000 | $78,682,000 | $154,854,000 |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von RPC für das dritte Quartal von 2024 betrugen 247,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 339,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023 um 3,5% stieg. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Aktivitätsniveaus zurückzuführen, die zu erhöhten Kosten für Materialien, Lieferungen und Wartung führten.
Weitere wichtige Kostenkomponenten sind:
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: Rücknahme auf 37,7 Mio. USD im dritten Quartal 2024 von 42,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Abschreibungen und Amortisation: Stieg im dritten Quartal von 28,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 35,0 Mio. USD.
| Kostenkomponenten | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $247,500 | $239,100 |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $37,700 | $42,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $35,000 | $28,400 |
Marktbedingungen und Auswirkungen
Der durchschnittliche Ölpreis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 78,60 USD pro Barrel, gegenüber 77,23 USD pro Barrel im gleichen Zeitraum von 2023. -Jahr. Diese Schwankungen der Rohstoffpreise wirken sich direkt aus, um die Service -Nachfrage und die Preisstrategien von RPC zu erhalten.
Die durchschnittliche Anzahl von Inlands -Rig -Anzahl für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 604, ein Rückgang von 14,8% gegenüber 709 im Vorjahr.
| Marktindikatoren | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Ölpreis (pro Barrel) | $78.60 | $77.23 |
| Durchschnittlicher Erdgaspreis (pro tausend Kubikfuß) | $2.11 | $2.47 |
| Durchschnittliche Inlands -Rig -Anzahl | 604 | 709 |
Zukünftige Aussichten
RPC rechnet damit, dass ölgesteuerte Bohrungen auf dem US-Inlandsmarkt weiterhin vorherrschend sein werden, wobei ein erwarteter allmählicher Anstieg der von Erdgas gerichteten Bohrungen erwartet wird, die durch die langfristige Marktdynamik getrieben wird. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Anpassung an den Wettbewerbsdruck auf dem Ölfelddienstleistungsmarkt.
RPC, Inc. (RES) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RPC, Inc. (RES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RPC, Inc. (RES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RPC, Inc. (RES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.