RPC, Inc. (RES) Bundle
Une brève histoire de RPC, Inc.
RPC, Inc. est un fournisseur de services de champ pétrolifères spécialisés principalement à des sociétés de champs pétrolifères indépendantes et importantes engagées dans l'exploration, la production et le développement de propriétés pétrolières et gazières à travers les États-Unis et sélectionné des emplacements internationaux. La société a subi des changements et des développements importants menant à 2024.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, RPC a rapporté des revenus totaux de 1,08 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 11.7% par rapport à 1,22 milliard de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette baisse est principalement provenant des niveaux d'activité de l'industrie inférieurs et des prix compétitifs à travers ses lignes de service.
| Période | Revenus totaux (en milliers) | Revenu net (par milliers) | Bénéfice par action (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $337,652 | $18,796 | $0.09 |
| Q3 2023 | $330,417 | $18,317 | $0.08 |
| 9 mois 2024 | $1,079,638 | $78,682 | $0.37 |
| 9 mois 2023 | $1,222,943 | $154,854 | $0.71 |
Performance financière
La performance financière du RPC au troisième trimestre de 2024 a montré une légère augmentation des revenus de 2.2% par rapport à l'année précédente, les revenus totaux atteignant 337,7 millions de dollars. Cependant, le bénéfice net pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 78,68 millions de dollars, à partir de 154,85 millions de dollars pour la même période en 2023.
Segments d'entreprise
RPC fonctionne sous deux segments principaux: services techniques et services de support. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment des services techniques étaient 1 011,37 millions de dollars, une diminution de 11.7% par rapport à 1 145,08 millions de dollars en 2023. Le segment des services de support a rapporté des revenus de 68,27 millions de dollars, vers le bas 12.3% depuis 77,87 millions de dollars.
| Segment | Revenus (en milliers) | Revenu opérationnel (en milliers) |
|---|---|---|
| Services techniques (2024) | $1,011,370 | $78,498 |
| Services techniques (2023) | $1,145,078 | $199,462 |
| Services de support (2024) | $68,268 | $13,264 |
| Services de support (2023) | $77,865 | $21,425 |
Dépenses en capital et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, RPC a déclaré des dépenses en capital de 179,46 millions de dollars, par rapport à 148,82 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société a maintenu une forte position de liquidité avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 276,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Conditions du marché
Le prix moyen du pétrole au cours des neuf premiers mois de 2024 était 78,60 $ par baril, qui était 1.8% supérieur à la même période en 2023. Inversement, le prix moyen du gaz naturel a diminué de 14.6% à 2,11 $ par MCF. Le nombre moyen de plates-formes intérieures était 604, vers le bas 14.8% de l'année précédente.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Prix moyen du pétrole (par baril) | $78.60 | $77.23 |
| Prix moyen du gaz naturel (par MCF) | $2.11 | $2.47 |
| Compte de plateaux domestiques moyens | 604 | 709 |
RPC, Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile tout en maintenant son efficacité opérationnelle et sa stabilité financière en 2024.
A qui possède RPC, Inc. (RES)
Structure de propriété
En 2024, RPC, Inc. (RES) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants comprennent généralement des investisseurs institutionnels qui détiennent des participations importantes dans l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de RPC, Inc. ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs en 2024:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 26,780,000 | Institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 23,520,000 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 7.2% | 15,800,000 | Institutionnel |
| Insider Holdings (cadres) | 5.0% | 10,800,000 | Individuel |
| Autres investisseurs institutionnels | 9.0% | 19,440,000 | Institutionnel |
| Investisseurs de détail | 55.5% | 120,000,000 | Individuel |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de RPC, Inc. était d'environ 8,00 $ par action. La capitalisation boursière était d'environ 1,8 milliard de dollars, reflétant l'évaluation de l'entreprise sur les marchés publics.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, RPC, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,08 milliard de dollars, une baisse de 11,7% par rapport à la même période en 2023. Le revenu net de cette période était de 78,7 millions de dollars, avec un bénéfice par action dilué à la part à la 0,37 $.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu des fluctuations en raison des conditions du marché et des performances de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détenaient collectivement environ 45% des actions de RPC, Inc., reflétant un intérêt stable dans la société de grandes sociétés d'investissement.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont été relativement faibles, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant environ 5% de la société. Les transactions récentes comprenaient l'achat d'actions par plusieurs dirigeants, ce qui indique la confiance dans les perspectives futures de la société.
Dividendes
RPC, Inc. a déclaré un dividende trimestriel de 0,04 $ par action, avec des dividendes totaux versés au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, s'élevant à environ 25,8 millions de dollars.
Énoncé de mission RPC, Inc. (RES)
RPC, Inc. se consacre à fournir des services de champ pétrolifères supérieurs à ses clients en tirant parti des technologies innovantes et du personnel hautement qualifié pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz.
Énoncé de mission actuel Overview
La mission de RPC, Inc. met l'accent sur un engagement envers l'excellence opérationnelle, le service à la clientèle et les pratiques durables. Cela s'aligne sur l'accent mis par l'entreprise sur l'optimisation de la gestion des ressources et la garantie de la sécurité de ses opérations.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, RPC, Inc. a démontré des mesures financières importantes qui mettent en évidence ses capacités opérationnelles et sa position sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 337,7 millions de dollars | 330,4 millions de dollars | +2.2% |
| Revenu net | 18,8 millions de dollars | 18,3 millions de dollars | +2.6% |
| EPS dilué | $0.09 | $0.08 | +12.5% |
| Revenu opérationnel | 19,2 millions de dollars | 22,7 millions de dollars | -15.6% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 276,9 millions de dollars | 223,3 millions de dollars | +24.0% |
Segments d'entreprise et sources de revenus
RPC, Inc. fonctionne principalement via deux segments: les services techniques et les services de support. Le tableau suivant détaille la répartition des revenus pour ces segments:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services techniques | 313,5 millions de dollars | 303,1 millions de dollars | +3.4% |
| Services de soutien | 24,2 millions de dollars | 27,3 millions de dollars | -11.4% |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf premiers mois de 2024, RPC, Inc. a signalé les statistiques opérationnelles suivantes:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen du pétrole (par baril) | $76.57 |
| Prix moyen du gaz naturel (par MCF) | $2.10 |
| Compte de plateaux domestiques moyens | 586 |
Tendances et défis du marché
L'entreprise est confrontée à un paysage concurrentiel, avec des pressions de la tarification et de l'efficacité opérationnelle. Le nombre moyen de plates-formes intérieurs a diminué de 14,8% par rapport à l'année précédente, reflétant des défis de l'industrie plus larges. De plus, le RPC a connu une baisse de 14,6% du prix moyen du gaz naturel par rapport à l'année précédente.
Perspectives futures
RPC, Inc. prévoit que les dépenses en capital pour 2024 se situent entre 200 et 250 millions de dollars, en se concentrant sur les opportunités de maintenance et de croissance. L'accent stratégique reste sur l'amélioration de la capacité des flottes de pompage de pression et la transition vers des options d'équipement plus durables.
Au 30 septembre 2024, RPC, Inc. conserve une position de liquidité robuste sans emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars, garantissant la possibilité de naviguer efficacement sur le marché.
L'engagement de RPC envers l'excellence opérationnelle et le service à la clientèle reste au cœur de sa mission, comme en témoignent ses performances financières et ses initiatives stratégiques.
Comment fonctionne RPC, Inc. (RES)
Entreprise Overview
RPC, Inc. fournit des services spécialisés sur le terrain pétrolier principalement aux sociétés de champs pétrolifères indépendantes et grandes engagées dans l'exploration, la production et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans diverses régions des États-Unis et sélectionnés des emplacements internationaux. Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: les services techniques et les services de soutien.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, RPC a déclaré un chiffre d'affaires total de 337,7 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 2,2% par rapport à la même période en 2023. Le revenu avant l'impôt sur le revenu était 23,5 millions de dollars, tandis que le bénéfice dilué par action se tenait à $0.09.
Répartition des revenus
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Services techniques | $313,492 | $303,069 | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Services de soutien | $24,160 | $27,348 | $68,268 | $77,865 |
| Revenus totaux | $337,652 | $330,417 | $1,079,638 | $1,222,943 |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de 2024 était 19,2 millions de dollars, à partir de 22,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 87,0 millions de dollars, par rapport à 195,7 millions de dollars pour la même période en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus du troisième trimestre de 2024 a augmenté à 247,5 millions de dollars, par rapport à 239,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative ont diminué 37,7 millions de dollars depuis 42,0 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 255,2 millions de dollars, une diminution de 299,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé pour les activités d'investissement était 165,3 millions de dollars, à partir de 215,0 millions de dollars l'année précédente.
| Déclaration des flux de trésorerie (en milliers) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $255,215 | $299,142 |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | ($165,333) | ($215,045) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | ($36,304) | ($38,647) |
Dette et facilités de crédit
RPC a une facilité de crédit tournante de 100 millions de dollars Cela mûrit en juin 2027. Au 30 septembre 2024, RPC n'avait pas d'emprunts en cours dans le cadre de cette facilité, avec le crédit disponible de 83,5 millions de dollars.
Conditions et perspectives du marché
Le nombre moyen de plates-formes intérieures pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a diminué par 14.8% par rapport à l'année précédente. Le prix moyen du pétrole était 76,57 $ par baril, alors que le prix moyen du gaz naturel était 2,10 $ pour mille pieds cubes.
| Données sur le marché | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Prix moyen du pétrole (par baril) | $76.57 | $82.17 |
| Prix moyen du gaz naturel (par MCF) | $2.10 | $2.59 |
| Compte de plateaux domestiques moyens | 586 | 649 |
Retour des actionnaires
RPC a déclaré un dividende trimestriel régulier de 0,04 $ par action Payable le 10 décembre 2024 aux actionnaires communs de la fermeture des affaires le 11 novembre 2024.
Au 30 septembre 2024, RPC avait 12 768 870 actions Reste disponible pour rachat dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui permet le rachat de jusqu'à 49 578 125 actions.
Comment RPC, Inc. (RES) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
RPC, Inc. génère des revenus principalement via deux segments: services techniques et services de support. La société fournit des services de champ pétrolifères spécialisés aux sociétés de champ pétrolifères indépendantes et grandes.
- Services techniques: Ce segment comprend le pompage de pression, les outils de fond de puits, les tubes enroulés, le ciment et d'autres services à haut capital. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services techniques se sont élevés à 1,011 milliard de dollars, une baisse de 1,145 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
- Services de support: Ce segment couvre les outils de location et les services connexes. Pour la même période, les services de soutien ont généré 68,3 millions de dollars de revenus, contre 77,9 millions de dollars en glissement annuel.
| Segment des revenus | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Services techniques | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Services de soutien | $68,268 | $77,865 |
| Revenus totaux | $1,079,638 | $1,222,943 |
Analyse des performances financières
Pour le troisième trimestre de 2024, RPC a déclaré des revenus totaux de 337,7 millions de dollars, soit une augmentation de 2,2% contre 330,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La croissance a été principalement tirée par une augmentation des niveaux d'activité de pompage de pression.
Cependant, la performance globale pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a montré une diminution du total des revenus de 11,7%, reflétant des niveaux d'activité de l'industrie inférieurs et des pressions de prix compétitives.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 mois 2024 | 9 mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $337,652,000 | $330,417,000 | $1,079,638,000 | $1,222,943,000 |
| Revenu opérationnel | $19,204,000 | $22,711,000 | $87,021,000 | $195,737,000 |
| Revenu net | $18,796,000 | $18,317,000 | $78,682,000 | $154,854,000 |
Structure des coûts
Le coût des revenus du RPC pour le troisième trimestre de 2024 était de 247,5 millions de dollars, en hausse de 3,5% contre 239,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation était principalement due à des niveaux d'activité plus élevés entraînant une augmentation des coûts des matériaux, des fournitures et de l'entretien.
Les autres composants de coûts importants comprennent:
- Vente, dépenses générales et administratives: A diminué à 37,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 42,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Dépréciation et amortissement: Augmenté à 35,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 28,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Composants de coût | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $247,500 | $239,100 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $37,700 | $42,000 |
| Dépréciation et amortissement | $35,000 | $28,400 |
Conditions du marché et impact
Le prix moyen du pétrole pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 78,60 $ le baril, contre 77,23 $ le baril au cours de la même période de 2023. Le prix moyen du gaz naturel a diminué de manière significative à 2,11 $ par mille pieds cubes, passant de 2,47 $ par an -année. Ces fluctuations des prix des matières premières affectent directement les stratégies de demande de service du RPC et de tarification.
Le nombre moyen de plates-formes intérieures pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 604, soit une diminution de 14,8% contre 709 l'année précédente.
| Indicateurs de marché | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Prix moyen du pétrole (par baril) | $78.60 | $77.23 |
| Prix moyen du gaz naturel (pour mille pieds cubes) | $2.11 | $2.47 |
| Compte de plateaux domestiques moyens | 604 | 709 |
Perspectives futures
RPC prévoit que le forage dirigé par l'huile restera prédominant sur le marché intérieur américain, avec une augmentation progressive attendue du forage dirigé par le gaz naturel, tirée par la dynamique du marché à long terme. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'adaptation aux pressions concurrentielles sur le marché des services pétroliers.
RPC, Inc. (RES) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RPC, Inc. (RES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RPC, Inc. (RES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RPC, Inc. (RES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.