RPC, Inc. (RES) Bundle
Uma breve história da RPC, Inc.
A RPC, Inc. é fornecedora de serviços especializados em campo petrolífero principalmente para grandes e principais empresas de campos petrolíferos envolvidos na exploração, produção e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás nos Estados Unidos e na localização internacional selecionada. A empresa passou por mudanças e desenvolvimentos significativos que levam até 2024.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, o RPC relatou receitas totais de US $ 1,08 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 11.7% comparado com US $ 1,22 bilhão Durante o mesmo período em 2023. Esse declínio resultou principalmente de níveis mais baixos de atividade da indústria e preços competitivos em suas linhas de serviço.
| Período | Receita total (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $337,652 | $18,796 | $0.09 |
| Q3 2023 | $330,417 | $18,317 | $0.08 |
| 9 meses 2024 | $1,079,638 | $78,682 | $0.37 |
| 9 meses 2023 | $1,222,943 | $154,854 | $0.71 |
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro do RPC no terceiro trimestre de 2024 mostrou um ligeiro aumento de receita de 2.2% comparado ao ano anterior, com a receita total atingindo US $ 337,7 milhões. No entanto, o lucro líquido dos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi US $ 78,68 milhões, de baixo de US $ 154,85 milhões para o mesmo período em 2023.
Segmentos de negócios
O RPC opera sob dois segmentos principais: serviços técnicos e serviços de suporte. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do segmento de serviços técnicos foram US $ 1.011,37 milhões, uma diminuição de 11.7% comparado com US $ 1.145,08 milhões em 2023. O segmento de serviços de suporte relatou receitas de US $ 68,27 milhões, abaixo 12.3% de US $ 77,87 milhões.
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviços Técnicos (2024) | $1,011,370 | $78,498 |
| Serviços Técnicos (2023) | $1,145,078 | $199,462 |
| Serviços de suporte (2024) | $68,268 | $13,264 |
| Serviços de suporte (2023) | $77,865 | $21,425 |
Despesas de capital e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RPC relatou despesas de capital de US $ 179,46 milhões, comparado com US $ 148,82 milhões No mesmo período em 2023. A empresa manteve uma forte posição de liquidez com dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 276,9 milhões em 30 de setembro de 2024.
Condições de mercado
O preço médio do petróleo durante os primeiros nove meses de 2024 foi US $ 78,60 por barril, que foi 1.8% mais alto em comparação com o mesmo período em 2023. Por outro lado, o preço médio do gás natural diminuiu por 14.6% para US $ 2,11 por MCF. A contagem média de plataformas domésticas era 604, abaixo 14.8% a partir do ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Preço médio do petróleo (por barril) | $78.60 | $77.23 |
| Preço médio de gás natural (por MCF) | $2.11 | $2.47 |
| Contagem média de plataformas domésticas | 604 | 709 |
A RPC, Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, mantendo sua eficácia operacional e estabilidade financeira a partir de 2024.
A Who é proprietário da RPC, Inc. (res)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a RPC, Inc. (res) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Os maiores acionistas normalmente incluem investidores institucionais que mantêm participações significativas na empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da RPC, Inc., juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade a partir de 2024:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Tipo de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 26,780,000 | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 23,520,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | 15,800,000 | Institucional |
| Insider Holdings (executivos) | 5.0% | 10,800,000 | Individual |
| Outros investidores institucionais | 9.0% | 19,440,000 | Institucional |
| Investidores de varejo | 55.5% | 120,000,000 | Individual |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da RPC, Inc. era de aproximadamente US $ 8,00 por ação. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 1,8 bilhão, refletindo a avaliação da empresa nos mercados públicos.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RPC, Inc. relatou receitas totais de US $ 1,08 bilhão, uma diminuição de 11,7% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro líquido para esse período foi de US $ 78,7 milhões, com ganhos diluídos por ação em em $ 0,37.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu flutuações devido a condições de mercado e desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuíam coletivamente aproximadamente 45% das ações da RPC, Inc., refletindo um interesse estável na empresa de grandes empresas de investimento.
Transações Insider
As transações internas têm sido relativamente baixas, com executivos e membros do conselho com aproximadamente 5% da empresa. As transações recentes incluíram a compra de ações por vários executivos, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
Dividendos
A RPC, Inc. declarou um dividendo trimestral de US $ 0,04 por ação, com os dividendos totais pagos durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, totalizando aproximadamente US $ 25,8 milhões.
RPC, Inc. (res) Declaração de missão
A RPC, Inc. é dedicada a fornecer serviços superiores de campos petrolíferos a seus clientes, aproveitando tecnologias inovadoras e pessoal altamente qualificado para melhorar a eficiência e a segurança operacionais na exploração e produção de petróleo e gás.
Declaração de missão atual Overview
A missão da RPC, Inc. enfatiza um compromisso com a excelência operacional, o atendimento ao cliente e as práticas sustentáveis. Isso se alinha ao foco da empresa em otimizar o gerenciamento de recursos e garantir a segurança de suas operações.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a RPC, Inc. demonstrou métricas financeiras significativas que destacam suas capacidades operacionais e posição de mercado:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 337,7 milhões | US $ 330,4 milhões | +2.2% |
| Resultado líquido | US $ 18,8 milhões | US $ 18,3 milhões | +2.6% |
| EPS diluído | $0.09 | $0.08 | +12.5% |
| Receita operacional | US $ 19,2 milhões | US $ 22,7 milhões | -15.6% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 276,9 milhões | US $ 223,3 milhões | +24.0% |
Segmentos de negócios e fontes de receita
A RPC, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: serviços técnicos e serviços de suporte. A tabela a seguir detalha a quebra da receita para esses segmentos:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços técnicos | US $ 313,5 milhões | US $ 303,1 milhões | +3.4% |
| Serviços de suporte | US $ 24,2 milhões | US $ 27,3 milhões | -11.4% |
Destaques operacionais
Durante os primeiros nove meses de 2024, a RPC, Inc. relatou as seguintes estatísticas operacionais:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Preço médio do petróleo (por barril) | $76.57 |
| Preço médio de gás natural (por MCF) | $2.10 |
| Contagem média de plataformas domésticas | 586 |
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrenta um cenário competitivo, com pressões de preços e eficiência operacional. A contagem média de plataformas domésticas diminuiu 14,8% em comparação com o ano anterior, refletindo desafios mais amplos do setor. Além disso, o RPC registrou um declínio de 14,6% no preço médio do gás natural em comparação com o ano anterior.
Perspectivas futuras
A RPC, Inc. antecipa as despesas de capital para 2024 entre US $ 200 milhões e US $ 250 milhões, com foco em oportunidades de manutenção e crescimento. O foco estratégico permanece em melhorar a capacidade das frotas de bombeamento de pressão e a transição para opções de equipamentos mais sustentáveis.
Em 30 de setembro de 2024, a RPC, Inc. mantém uma posição robusta de liquidez, sem empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativa de US $ 100 milhões, garantindo a capacidade de navegar de maneira eficaz de flutuações do mercado.
O compromisso da RPC com a excelência operacional e o atendimento ao cliente permanece central em sua missão, como refletido em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.
Como funciona a RPC, Inc. (res)
Negócios Overview
A RPC, Inc. fornece serviços especializados em campo petrolífero principalmente para grandes e principais empresas de campos petrolíferos envolvidos em exploração, produção e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás em várias regiões nos Estados Unidos e na localização internacional selecionada. As operações da Companhia são divididas em dois segmentos primários: serviços técnicos e serviços de suporte.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o RPC relatou receitas totais de US $ 337,7 milhões, refletindo a 2,2% de aumento comparado ao mesmo período em 2023. A renda antes do imposto de renda foi US $ 23,5 milhões, enquanto os ganhos diluídos por ação estavam em $0.09.
Recutação de receita
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços técnicos | $313,492 | $303,069 | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Serviços de suporte | $24,160 | $27,348 | $68,268 | $77,865 |
| Receita total | $337,652 | $330,417 | $1,079,638 | $1,222,943 |
Receita operacional
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 19,2 milhões, de baixo de US $ 22,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A renda operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 87,0 milhões, comparado com US $ 195,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Estrutura de custos
O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 aumentou para US $ 247,5 milhões, comparado com US $ 239,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas gerais e administrativas diminuíram para US $ 37,7 milhões de US $ 42,0 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 255,2 milhões, uma diminuição de US $ 299,1 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento foi US $ 165,3 milhões, de baixo de US $ 215,0 milhões no ano anterior.
| Declaração de fluxo de caixa (em milhares) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $255,215 | $299,142 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($165,333) | ($215,045) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | ($36,304) | ($38,647) |
Dívidas e linhas de crédito
RPC tem uma linha de crédito giratória de US $ 100 milhões Isso amadurece em junho de 2027. Em 30 de setembro de 2024, o RPC não tinha empréstimos pendentes sob esta instalação, com crédito disponível de US $ 83,5 milhões.
Condições de mercado e perspectivas
A contagem média de plataformas domésticas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuída por 14.8% comparado ao ano anterior. O preço médio do petróleo era US $ 76,57 por barril, enquanto o preço médio do gás natural era US $ 2,10 por mil pés cúbicos.
| Dados de mercado | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Preço médio do petróleo (por barril) | $76.57 | $82.17 |
| Preço médio de gás natural (por MCF) | $2.10 | $2.59 |
| Contagem média de plataformas domésticas | 586 | 649 |
Retornos dos acionistas
RPC declarou um dividendo trimestral regular de US $ 0,04 por ação Payable em 10 de dezembro de 2024, aos acionistas ordinários registros no fechamento dos negócios em 11 de novembro de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, o RPC tinha 12.768.870 ações permanecer disponível para recompra sob seu programa de recompra de ações, que permite a recompra de até 49.578.125 ações.
Como a RPC, Inc. (res) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A RPC, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: serviços técnicos e serviços de suporte. A empresa fornece serviços especializados em campos petrolíferos para grandes e principais empresas de campos petrolíferos.
- Serviços técnicos: Esse segmento inclui bombeamento de pressão, ferramentas de fundo de poço, tubulação enrolada, cimentação e outros serviços de alto capital. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviços técnicos totalizaram US $ 1,011 bilhão, uma queda de US $ 1,145 bilhão no mesmo período do ano anterior.
- Serviços de suporte: Este segmento abrange ferramentas de aluguel e serviços relacionados. No mesmo período, os serviços de suporte geraram US $ 68,3 milhões em receita, abaixo dos US $ 77,9 milhões ano a ano.
| Segmento de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviços técnicos | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Serviços de suporte | $68,268 | $77,865 |
| Receita total | $1,079,638 | $1,222,943 |
Análise de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o RPC registrou receitas totais de US $ 337,7 milhões, um aumento de 2,2% em comparação com US $ 330,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos níveis de atividade de bombeamento de pressão.
No entanto, o desempenho geral dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostrou uma diminuição nas receitas totais em 11,7%, refletindo níveis mais baixos de atividade da indústria e pressões competitivas de preços.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $337,652,000 | $330,417,000 | $1,079,638,000 | $1,222,943,000 |
| Receita operacional | $19,204,000 | $22,711,000 | $87,021,000 | $195,737,000 |
| Resultado líquido | $18,796,000 | $18,317,000 | $78,682,000 | $154,854,000 |
Estrutura de custos
O custo das receitas da RPC para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 247,5 milhões, um aumento de 339,1 milhões de US $ 239,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a níveis mais altos de atividade, levando a um aumento de custos em materiais, suprimentos e manutenção.
Outros componentes de custo significativos incluem:
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: Diminuiu para US $ 37,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 42,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Depreciação e amortização: Aumentou para US $ 35,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 28,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Componentes de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo das receitas | $247,500 | $239,100 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $37,700 | $42,000 |
| Depreciação e amortização | $35,000 | $28,400 |
Condições de mercado e impacto
O preço médio do petróleo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 78,60 por barril, abaixo de US $ 77,23 por barril no mesmo período de 2023. O preço médio do gás natural diminuiu significativamente para US $ 2,11 por mil pés cúbicos de US $ 2,47 anos a mais -ano. Essas flutuações nos preços das commodities afetam diretamente as estratégias de demanda de serviços e preços da RPC.
A contagem média de plataformas domésticas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 604, uma diminuição de 14,8% em comparação com 709 no ano anterior.
| Indicadores de mercado | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Preço médio do petróleo (por barril) | $78.60 | $77.23 |
| Preço médio de gás natural (por mil pés cúbicos) | $2.11 | $2.47 |
| Contagem média de plataformas domésticas | 604 | 709 |
Perspectivas futuras
O RPC prevê que a perfuração direcionada ao petróleo permanecerá predominante no mercado doméstico dos EUA, com um aumento gradual esperado na perfuração direcionada a gás natural, impulsionada pela dinâmica do mercado a longo prazo. A empresa continua se concentrando no aumento da eficiência operacional e na adaptação a pressões competitivas no mercado de serviços de campos petrolíferos.
RPC, Inc. (RES) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RPC, Inc. (RES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RPC, Inc. (RES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RPC, Inc. (RES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.