RPC, Inc. (RES) Bundle
Una breve historia de RPC, Inc.
RPC, Inc. es un proveedor de servicios especializados de campos petroleros principalmente para compañías independientes y principales de campos petroleros que participan en la exploración, producción y desarrollo de propiedades de petróleo y gas en todo Estados Unidos y ubicaciones internacionales seleccionadas. La compañía ha sufrido cambios significativos y desarrollos previos a 2024.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, RPC reportó ingresos totales de $ 1.08 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 11.7% en comparación con $ 1.22 mil millones Durante el mismo período en 2023. Esta disminución se derivó principalmente de los niveles más bajos de actividad de la industria y los precios competitivos en sus líneas de servicio.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Ingresos netos (en miles) | Ganancias por acción (EPS) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $337,652 | $18,796 | $0.09 |
| P3 2023 | $330,417 | $18,317 | $0.08 |
| 9 meses 2024 | $1,079,638 | $78,682 | $0.37 |
| 9 meses 2023 | $1,222,943 | $154,854 | $0.71 |
Desempeño financiero
El desempeño financiero para RPC en el tercer trimestre de 2024 mostró un ligero aumento de ingresos de 2.2% en comparación con el año anterior, con los ingresos totales alcanzando $ 337.7 millones. Sin embargo, el ingreso neto para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 78.68 millones, abajo de $ 154.85 millones para el mismo período en 2023.
Segmentos de negocios
RPC opera bajo dos segmentos principales: servicios técnicos y servicios de soporte. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento de servicios técnicos fueron $ 1,011.37 millones, una disminución de 11.7% en comparación con $ 1,145.08 millones en 2023. El segmento de servicios de soporte reportó ingresos de $ 68.27 millones, abajo 12.3% de $ 77.87 millones.
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios técnicos (2024) | $1,011,370 | $78,498 |
| Servicios técnicos (2023) | $1,145,078 | $199,462 |
| Servicios de soporte (2024) | $68,268 | $13,264 |
| Servicios de soporte (2023) | $77,865 | $21,425 |
Gastos de capital y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RPC informó gastos de capital de $ 179.46 millones, en comparación con $ 148.82 millones en el mismo período en 2023. La compañía mantuvo una posición de liquidez fuerte con efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 276.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Condiciones de mercado
El precio promedio del petróleo durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 78.60 por barril, que era 1.8% más alto en comparación con el mismo período en 2023. Por el contrario, el precio promedio del gas natural disminuyó en 14.6% a $ 2.11 por MCF. El recuento promedio de la plataforma doméstica fue 604, abajo 14.8% del año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Precio promedio del petróleo (por barril) | $78.60 | $77.23 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $2.11 | $2.47 |
| Recuento promedio de plataformas nacionales | 604 | 709 |
RPC, Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante mientras mantiene su eficacia operativa y estabilidad financiera a partir de 2024.
A Who posee RPC, Inc. (Res)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, RPC, Inc. (Res) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. Los accionistas más grandes generalmente incluyen inversores institucionales que tienen participaciones significativas en la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de RPC, Inc. junto con sus respectivos porcentajes de propiedad a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 26,780,000 | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.8% | 23,520,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | 15,800,000 | Institucional |
| Insider Holdings (ejecutivos) | 5.0% | 10,800,000 | Individual |
| Otros inversores institucionales | 9.0% | 19,440,000 | Institucional |
| Inversores minoristas | 55.5% | 120,000,000 | Individual |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de RPC, Inc. era de aproximadamente $ 8.00 por acción. La capitalización de mercado fue de aproximadamente $ 1.8 mil millones, lo que refleja la valoración de la compañía en los mercados públicos.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RPC, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.08 mil millones, una disminución del 11.7% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto para este período fue de $ 78.7 millones, con ganancias diluidas por acción en $ 0.37.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales poseían colectivamente aproximadamente el 45% de las acciones de RPC, Inc., lo que refleja un interés estable en la compañía de grandes empresas de inversión.
Transacciones internas
Las transacciones internas han sido relativamente bajas, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 5% de la compañía. Transacciones recientes incluyeron la compra de acciones de varios ejecutivos, lo que indica confianza en las perspectivas futuras de la compañía.
Dividendos
RPC, Inc. declaró un dividendo trimestral de $ 0.04 por acción, con dividendos totales pagados durante los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a aproximadamente $ 25.8 millones.
RPC, Inc. (Res) Declaración de misión
RPC, Inc. se dedica a proporcionar servicios de campo petrolero superiores a sus clientes al aprovechar tecnologías innovadoras y personal altamente calificado para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad en la exploración y producción de petróleo y gas.
Declaración de misión actual Overview
La misión de RPC, Inc. enfatiza un compromiso con la excelencia operativa, el servicio al cliente y las prácticas sostenibles. Esto se alinea con el enfoque de la compañía en optimizar la gestión de recursos y garantizar la seguridad de sus operaciones.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, RPC, Inc. ha demostrado significativas métricas financieras que resaltan sus capacidades operativas y su posición en el mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 337.7 millones | $ 330.4 millones | +2.2% |
| Lngresos netos | $ 18.8 millones | $ 18.3 millones | +2.6% |
| EPS diluido | $0.09 | $0.08 | +12.5% |
| Ingreso operativo | $ 19.2 millones | $ 22.7 millones | -15.6% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 276.9 millones | $ 223.3 millones | +24.0% |
Segmentos comerciales y fuentes de ingresos
RPC, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: servicios técnicos y servicios de soporte. La siguiente tabla detalla el desglose de ingresos para estos segmentos:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios técnicos | $ 313.5 millones | $ 303.1 millones | +3.4% |
| Servicios de apoyo | $ 24.2 millones | $ 27.3 millones | -11.4% |
Destacados operativos
Durante los primeros nueve meses de 2024, RPC, Inc. ha informado las siguientes estadísticas operativas:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Precio promedio del petróleo (por barril) | $76.57 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $2.10 |
| Recuento promedio de plataformas nacionales | 586 |
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía enfrenta un panorama competitivo, con presiones de los precios y la eficiencia operativa. El recuento promedio de la plataforma nacional ha disminuido en un 14.8% en comparación con el año anterior, lo que refleja desafíos de la industria más amplios. Además, RPC ha visto una disminución del 14.6% en el precio promedio del gas natural en comparación con el año anterior.
Perspectiva futura
RPC, Inc. anticipa que los gastos de capital para 2024 oscilan entre $ 200 millones y $ 250 millones, centrándose en las oportunidades de mantenimiento y crecimiento. El enfoque estratégico permanece en mejorar la capacidad de las flotas de bombeo de presión y la transición hacia opciones de equipos más sostenibles.
Al 30 de septiembre de 2024, RPC, Inc. mantiene una posición de liquidez sólida sin préstamos pendientes por debajo de su línea de crédito giratorio de $ 100 millones, lo que garantiza la capacidad de navegar por las fluctuaciones del mercado de manera efectiva.
El compromiso de RPC con la excelencia operativa y el servicio al cliente sigue siendo fundamental para su misión, como se refleja en su desempeño financiero e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona RPC, Inc. (RES)
Negocio Overview
RPC, Inc. brinda servicios especializados de campos petroleros principalmente a las principales empresas de campos petroleros independientes que se dedican a la exploración, la producción y el desarrollo de propiedades de petróleo y gas en varias regiones de los Estados Unidos y ubicaciones internacionales seleccionadas. Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos principales: servicios técnicos y servicios de soporte.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, RPC reportó ingresos totales de $ 337.7 millones, reflejando un Aumento del 2.2% en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso antes de los impuestos a la renta fue $ 23.5 millones, mientras que las ganancias diluidas por acción se encontraban en $0.09.
Desglose de ingresos
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios técnicos | $313,492 | $303,069 | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Servicios de apoyo | $24,160 | $27,348 | $68,268 | $77,865 |
| Ingresos totales | $337,652 | $330,417 | $1,079,638 | $1,222,943 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue $ 19.2 millones, abajo de $ 22.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. El ingreso operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 87.0 millones, en comparación con $ 195.7 millones para el mismo período en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 aumentó a $ 247.5 millones, en comparación con $ 239.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La venta, los gastos generales y administrativos disminuyeron a $ 37.7 millones de $ 42.0 millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 255.2 millones, una disminución de $ 299.1 millones En el mismo período de 2023. El efectivo utilizado para las actividades de inversión fue $ 165.3 millones, abajo de $ 215.0 millones en el año anterior.
| Estado de flujo de efectivo (en miles) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $255,215 | $299,142 |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($165,333) | ($215,045) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($36,304) | ($38,647) |
Facilidades de deuda y crédito
RPC tiene una línea de crédito giratorio de $ 100 millones que madura en junio de 2027. Al 30 de septiembre de 2024, RPC no tenía préstamos pendientes bajo esta instalación, con crédito disponible de $ 83.5 millones.
Condiciones y perspectivas del mercado
El recuento promedio de la plataforma doméstica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó por 14.8% en comparación con el año anterior. El precio promedio del petróleo fue $ 76.57 por barril, mientras que el precio promedio del gas natural fue $ 2.10 por mil pies cúbicos.
| Datos de mercado | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Precio promedio del petróleo (por barril) | $76.57 | $82.17 |
| Precio promedio de gas natural (por MCF) | $2.10 | $2.59 |
| Recuento promedio de plataformas nacionales | 586 | 649 |
Rendimiento de los accionistas
RPC declaró un dividendo trimestral regular de $ 0.04 por acción Pagadero el 10 de diciembre de 2024 a los accionistas comunes de registro al cierre del negocio el 11 de noviembre de 2024.
A partir del 30 de septiembre de 2024, RPC había 12,768,870 acciones restante disponible para la recompra bajo su programa de recompra de acciones, que permite la recompra de hasta 49,578,125 acciones.
Cómo RPC, Inc. (res) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
RPC, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios técnicos y servicios de soporte. La compañía brinda servicios especializados en campos petroleros a compañías de campos petroleros independientes y independientes.
- Servicios técnicos: Este segmento incluye bombeo de presión, herramientas de fondo de fondo, tubos en espiral, cementación y otros servicios de alto capital. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios técnicos ascendieron a $ 1.011 mil millones, una disminución de $ 1.145 mil millones en el mismo período del año anterior.
- Servicios de soporte: Este segmento cubre herramientas de alquiler y servicios relacionados. Para el mismo período, los servicios de soporte generaron $ 68.3 millones en ingresos, por debajo de $ 77.9 millones año tras año.
| Segmento de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios técnicos | $1,011,370 | $1,145,078 |
| Servicios de apoyo | $68,268 | $77,865 |
| Ingresos totales | $1,079,638 | $1,222,943 |
Análisis de desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, RPC reportó ingresos totales de $ 337.7 millones, un aumento del 2.2% en comparación con $ 330.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de los niveles de actividad de bombeo de presión.
Sin embargo, el rendimiento general para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostró una disminución en los ingresos totales en un 11,7%, lo que refleja niveles más bajos de actividad de la industria y presiones de precios competitivos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $337,652,000 | $330,417,000 | $1,079,638,000 | $1,222,943,000 |
| Ingreso operativo | $19,204,000 | $22,711,000 | $87,021,000 | $195,737,000 |
| Lngresos netos | $18,796,000 | $18,317,000 | $78,682,000 | $154,854,000 |
Estructura de costos
El costo de ingresos de RPC para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 247.5 millones, un aumento del 3.5% de $ 239.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se debió principalmente a niveles de actividad más altos que condujeron a mayores costos en materiales, suministros y mantenimiento.
Otros componentes de costos significativos incluyen:
- Gastos de venta, general y administrativo: Disminuyó a $ 37.7 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 42.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Depreciación y amortización: Aumentó a $ 35.0 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 28.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Componentes de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $247,500 | $239,100 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $37,700 | $42,000 |
| Depreciación y amortización | $35,000 | $28,400 |
Condiciones e impacto del mercado
El precio promedio del petróleo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 78.60 por barril, por debajo de $ 77.23 por barril en el mismo período de 2023. El precio promedio del gas natural disminuyó significativamente a $ 2.11 por mil pies cúbicos de $ 2.47 años. -año. Estas fluctuaciones en los precios de los productos básicos afectan directamente la demanda de servicios y las estrategias de precios de RPC.
El recuento promedio de la plataforma doméstica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de 604, una disminución del 14.8% en comparación con 709 en el año anterior.
| Indicadores de mercado | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Precio promedio del petróleo (por barril) | $78.60 | $77.23 |
| Precio promedio de gas natural (por mil pies cúbicos) | $2.11 | $2.47 |
| Recuento promedio de plataformas nacionales | 604 | 709 |
Perspectiva futura
RPC anticipa que la perforación dirigida al petróleo seguirá siendo predominante en el mercado interno de los EE. UU., Con un aumento gradual esperado en la perforación dirigida por el gas natural, impulsada por la dinámica del mercado a largo plazo. La compañía continúa enfocándose en mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a presiones competitivas en el mercado de servicios petroleros.
RPC, Inc. (RES) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RPC, Inc. (RES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RPC, Inc. (RES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RPC, Inc. (RES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.