Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sturm, Ruger & Company, Inc.
تأسست شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RGR) في عام 1949، وقد رسخت مكانتها كشركة مصنعة رائدة للأسلحة النارية في الولايات المتحدة. تتخصص الشركة في إنتاج مجموعة واسعة من الأسلحة النارية، بما في ذلك البنادق والمسدسات والمسدسات، وقد اكتسبت سمعة طيبة من حيث الجودة والابتكار.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شتورم روجر عن صافي دخل موحد قدره 20.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بانخفاض قدره 47.1% من 38.0 مليون دولار في فترة العام السابق. وللثلاثة أشهر المنتهية، بلغ صافي الدخل 4.7 مليون دولار، تحت 36.2% من 7.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | 4.7 | -36.2 |
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | 20.1 | -47.1 |
اتجاهات المبيعات والإيرادات
ومن حيث المبيعات فقد بلغ إجمالي صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 389.9 مليون دولار، تحت 5.6% من 413.2 مليون دولار في العام السابق. انخفض صافي مبيعات الأسلحة النارية على وجه التحديد إلى 387.4 مليون دولار، أ 5.8% إسقاط من 411.1 مليون دولار.
| فترة | إجمالي صافي المبيعات (مليون دولار) | صافي مبيعات الأسلحة النارية (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | 389.9 | 387.4 | -5.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 413.2 | 411.1 |
تحليل التكلفة والأرباح
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 308.7 مليون دولار، تحت 1.0% من 311.8 مليون دولار في العام السابق. وقد أدى ذلك إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 81.2 مليون دولار، والذي يمثل أ 19.9% نقصان من 101.4 مليون دولار في العام السابق.
| متري | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة (2024) | 308.7 |
| إجمالي الربح (2024) | 81.2 |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 18.9 مليون دولار، زيادة 2.9% من 18.4 مليون دولار في العام السابق. وكانت مصاريف البيع 9.0 مليون دولار وكانت المصاريف العمومية والإدارية 9.9 مليون دولار.
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| مصاريف البيع (2024) | 9.0 |
| المصاريف العمومية والإدارية (2024) | 9.9 |
| إجمالي المصاريف التشغيلية (2024) | 18.9 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
إجمالي النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 17.2 مليون دولار، زيادة من 11.6 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 20 مليون دولار لمدة عام كامل .
| سنة | النفقات الرأسمالية (مليون دولار) |
|---|---|
| 2024 | 17.2 |
| 2023 | 11.6 |
السيولة والمركز المالي
وفي 28 سبتمبر 2024، بلغت النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل للشركة 96.0 مليون دولار، مع نسبة الحالية من 4.5. كما أبلغت الشركة عن رأس المال العامل 192.1 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 96.0 مليون |
| النسبة الحالية | 4.5 |
| رأس المال العامل | 192.1 مليون |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، دفعت شركة Sturm Ruger إجمالي أرباح الأسهم 10.0 مليون دولار. لدى الشركة تاريخ في دفع أرباح الأسهم تقريبًا 40% من صافي الدخل.
| سنة | الأرباح المدفوعة (مليون دولار) |
|---|---|
| 2024 | 10.0 |
من يملك شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,525,000 | 21.0% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,850,000 | 17.0% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 2,200,000 | 13.0% |
| مستثمر فردي | مايكل ف. ماكورميك | 1,000,000 | 6.0% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,600,000 | 9.5% |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 4,000,000 | 24.5% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 1,500,000 | 9.0% |
أداء الأسهم واتجاهاتها
أظهر أداء أسهم شركة Sturm، Ruger & Company، Inc. (RGR) تقلبات خلال العام الماضي. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 42.00 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 710 مليون دولار أمريكي. يعرض الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $42.00 |
| القيمة السوقية | 710 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $50.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $38.00 |
| عائد الأرباح | 1.8% |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 35.0 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شتورم وروجر عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.9 مليون دولار | 13.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 122.3 مليون دولار | 120.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 22.7 مليون دولار | 24.7 مليون دولار |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 96.0 مليون دولار | 75.0 مليون دولار |
| النسبة الحالية | 4.5 | 3.8 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل ملكية Sturm، Ruger:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها من 19% إلى 21%.
- وانخفضت حصة بلاك روك بشكل طفيف من 18% إلى 17%.
- حصل مايكل إف ماكورميك على 200 ألف سهم إضافية، مما رفع حصته إلى 6%.
خاتمة
تواصل شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. جذب استثمارات مؤسسية كبيرة مع الحفاظ على مركز مالي قوي، كما يتضح من مقاييس السيولة والربحية الخاصة بها. ويعكس مشهد الملكية المتطور التوجه الاستراتيجي للشركة وأداء السوق.
بيان مهمة Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).
شركة Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. هي شركة تصنيع أمريكية بارزة للأسلحة النارية، مع التركيز بشكل كبير على تصميم وتصنيع وبيع البنادق والمسدسات والمسدسات. تعمل الشركة في المقام الأول في خدمة السوق الرياضية التجارية من خلال عدد مختار من موزعي الجملة المستقلين. اعتبارًا من عام 2024، ما يقرب من 99٪ من مبيعات الشركة مستمدة من الأسلحة النارية، مع 1٪ المتبقية من المسبوكات الاستثمارية المصنوعة من سبائك الفولاذ وأجزاء صب حقن المعادن.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. في توفير أسلحة نارية وملحقات عالية الجودة تعزز تجربة إطلاق النار وتعزز الملكية المسؤولة للأسلحة النارية. تركز الشركة على الابتكار والأداء ورضا العملاء مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.
مالي Overview اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024
لقد اختبرت شركة Sturm, Ruger & Company العديد من المقاييس المالية التي تعكس أدائها التشغيلي وظروف السوق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات الأسلحة النارية | 121.5 مليون دولار | 120.4 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 1.0% |
| صافي مبيعات المسبوكات | 0.8 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 47.6% |
| إجمالي صافي المبيعات | 122.3 مليون دولار | 120.9 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 1.2% |
| تكلفة المنتجات المباعة | 99.6 مليون دولار | 96.2 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 3.6% |
| إجمالي الربح | 22.7 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | (2.0) مليون دولار | (8.3%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.9 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | (3.4) مليون دولار | (25.2%) |
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | (2.7) مليون دولار | (36.2%) |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 96.0 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| رأس المال العامل | 192.1 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| النسبة الحالية | 4.5 إلى 1 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
ابتكار المنتجات واستراتيجية السوق
Sturm، ركزت Ruger على تقديم منتجات جديدة للحفاظ على قدرتها التنافسية. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتجات الجديدة، بما في ذلك مسدس Security-380 ومسدس Super Wrangler، حوالي 35.5 مليون دولار أو 31.0% من إجمالي مبيعات الأسلحة النارية. تواصل الشركة الاستفادة من طلب السوق على الأسلحة النارية المبتكرة مع إعطاء الأولوية للسلامة والاستخدام المسؤول.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Sturm, Ruger إجمالي 24,468,000 سهم مُصدر مع 16,790,824 سهمًا قائمًا. حافظت الشركة على سياسة توزيع الأرباح، حيث تم دفع 10.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
خاتمة
تظل شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير أسلحة نارية عالية الجودة مع الحفاظ على صحة مالية قوية والتركيز على الابتكار. إن مبادراتها الإستراتيجية والتزامها بالجودة تضع الشركة في مكانة جيدة في سوق الأسلحة النارية التنافسي.
كيف تعمل شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).
شركة Overview
تعمل شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) في قطاعات الأسلحة النارية والمسبوكات، وتقوم في المقام الأول بتصنيع وبيع البنادق والمسدسات والمسدسات. تقوم الشركة بشكل أساسي بتوزيع منتجاتها من خلال موزعي الجملة المستقلين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شتورم وروجر عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات الأسلحة النارية | 121.5 مليون دولار | 120.4 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 1.0% |
| صافي مبيعات المسبوكات | 0.8 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 0.3 مليون دولار | 47.6% |
| إجمالي صافي المبيعات | 122.3 مليون دولار | 120.9 مليون دولار | 1.4 مليون دولار | 1.2% |
| تكلفة المنتجات المباعة | 99.6 مليون دولار | 96.2 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 3.6% |
| إجمالي الربح | 22.7 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | (2.0) مليون دولار | (8.3%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.9 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | (3.4) مليون دولار | (25.2%) |
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | (2.7) مليون دولار | (36.2%) |
قطاعات التشغيل
لدى Sturm، Ruger قطاعين تشغيليين أساسيين: الأسلحة النارية والمسبوكات. إن الأداء المالي لهذه القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل (بالآلاف) | الإهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الأسلحة النارية | $387,349 | $21,718 | $14,818 |
| المسبوكات | $2,519 | $(884) | $1,363 |
| المجموع | $389,868 | $24,767 | $16,181 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أفاد ستورم وروجر بما يلي:
- النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل: 96.0 مليون دولار
- رأس المال العامل: 192.1 مليون دولار
- النسبة الحالية: 4.5 إلى 1
الإنتاج والمخزون
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فإن مقاييس الإنتاج هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|---|
| الوحدات المطلوبة | 316,900 | 250,500 | 472,600 |
| الوحدات المنتجة | 330,300 | 370,400 | 314,500 |
| الوحدات التي تم شحنها | 327,400 | 336,300 | 345,400 |
| متوسط سعر مبيعات الوحدات المشحونة | $371 | $386 | $394 |
| إنهاء تراكم الوحدة | 469,700 | 480,200 | 566,000 |
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، دفعت شركة Sturm، Ruger أرباحًا بلغ مجموعها 10.0 مليون دولار. وتعتمد توزيعات الأرباح ربع السنوية على حوالي 40% من صافي الدخل.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 698,759 سهمًا من أسهمها العادية مقابل 29.3 مليون دولار، بمتوسط 41.99 دولارًا للسهم. وتبلغ قيمة التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم حوالي 45.3 مليون دولار.
كيف تجني شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأسلحة النارية والمسبوكات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات الأسلحة النارية | $121.5 | $120.4 | $1.1 | 1.0% |
| صافي مبيعات المسبوكات | $0.8 | $0.5 | $0.3 | 47.6% |
| إجمالي صافي المبيعات | $122.3 | $120.9 | $1.4 | 1.2% |
تكلفة البضاعة المباعة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة على النحو التالي:
| عنصر التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $99.6 | $96.2 | $3.4 | 3.6% |
إجمالي الربح والهامش
فيما يلي بيانات إجمالي الربح والهامش للفترات المعنية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 22.7 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | (2.0) مليون دولار | (8.3%) |
| الهامش الإجمالي | 18.5% | 20.5% | (2.0%) | (9.8%) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | $9.0 | $8.7 | $0.3 | 3.8% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $9.9 | $9.7 | $0.2 | 2.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $18.9 | $18.4 | $0.5 | 2.9% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | (2.7) مليون دولار | (36.2%) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| نوع الإنفاق | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $17.2 |
مدفوعات الأرباح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغ مجموعها:
| نوع الأرباح | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $10.0 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شتورم وروجر عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | $96.0 |
| رأس المال العامل | $192.1 |
| النسبة الحالية | 4.5 |
الطلب في السوق واتجاهات المبيعات
تمثلت مبيعات المنتجات الجديدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بما يلي:
| فئة المنتج | حجم المبيعات (بالملايين) | ٪ من إجمالي مبيعات الأسلحة النارية |
|---|---|---|
| منتجات جديدة | $35.5 | 31.0% |
بشكل عام، تواصل شركة Sturm, Ruger & Company, Inc. الاستفادة من حضور علامتها التجارية القوي وابتكار المنتجات للتنقل في ظروف السوق والحفاظ على قدراتها على توليد الإيرادات.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.