Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Una breve historia de Sturm, Ruger & Company, Inc.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE: RGR), fundada en 1949, se ha establecido como un fabricante líder de armas de fuego en los Estados Unidos. La compañía se especializa en la producción de una amplia gama de armas de fuego, incluidos rifles, pistolas y revólveres, y ha construido una reputación de calidad e innovación.
Desempeño financiero en 2024
Al 28 de septiembre de 2024, Sturm Ruger informó ingresos netos consolidados de $ 20.1 millones Durante los nueve meses terminaron, una disminución de 47.1% de $ 38.0 millones en el período del año anterior. Durante los tres meses terminados, el ingreso neto fue $ 4.7 millones, abajo 36.2% de $ 7.4 millones en el mismo período del año pasado.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | 4.7 | -36.2 |
| Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | 20.1 | -47.1 |
Tendencias de ventas e ingresos
En términos de ventas, las ventas netas totales para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 389.9 millones, abajo 5.6% de $ 413.2 millones en el año anterior. Las ventas de armas de fuego netas disminuyeron específicamente a $ 387.4 millones, a 5.8% dejar caer de $ 411.1 millones.
| Período | Ventas netas totales ($ millones) | Ventas netas de armas de fuego ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | 389.9 | 387.4 | -5.6 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 413.2 | 411.1 |
Análisis de costos y ganancias
El costo de los productos vendidos por los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 308.7 millones, abajo 1.0% de $ 311.8 millones en el año anterior. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 81.2 millones, que representa un 19.9% disminuir de $ 101.4 millones en el año anterior.
| Métrico | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Costo de productos vendidos (2024) | 308.7 |
| Beneficio bruto (2024) | 81.2 |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 18.9 millones, un aumento de 2.9% de $ 18.4 millones en el año anterior. Los gastos de venta fueron $ 9.0 millones y los gastos generales y administrativos fueron $ 9.9 millones.
| Tipo de gasto | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Gastos de venta (2024) | 9.0 |
| Gastos generales y administrativos (2024) | 9.9 |
| Gastos operativos totales (2024) | 18.9 |
Gastos e inversiones de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 17.2 millones, un aumento de $ 11.6 millones En el período de año anterior comparable. La compañía anticipa los gastos de capital de aproximadamente $ 20 millones para todo el año.
| Año | Gastos de capital ($ millones) |
|---|---|
| 2024 | 17.2 |
| 2023 | 11.6 |
Liquidez y posición financiera
Al 28 de septiembre de 2024, el efectivo de la compañía y las inversiones a corto plazo ascendieron a $ 96.0 millones, con una relación actual de 4.5. La compañía también informó capital de trabajo de $ 192.1 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | 96.0 millones |
| Relación actual | 4.5 |
| Capital de explotación | 192.1 millones |
Dividendos y recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Sturm Ruger pagó dividendos por totalización $ 10.0 millones. La compañía tiene antecedentes de pagar dividendos en aproximadamente 40% de ingresos netos.
| Año | Dividendos pagados ($ millones) |
|---|---|
| 2024 | 10.0 |
A Who posee Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Sturm, Ruger & Company, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa con importantes accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 3,525,000 | 21.0% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 2,850,000 | 17.0% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 2,200,000 | 13.0% |
| Inversor individual | Michael F. McCormick | 1,000,000 | 6.0% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 9.5% |
| Otro | Otros inversores institucionales | 4,000,000 | 24.5% |
| Otro | Inversores minoristas | 1,500,000 | 9.0% |
Rendimiento y tendencias de stock
El rendimiento de las acciones de Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) ha mostrado fluctuaciones durante el año pasado. Al 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 42.00, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 710 millones. La siguiente tabla presenta métricas clave de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $42.00 |
| Capitalización de mercado | $ 710 millones |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| Bajo de 52 semanas | $38.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.8% |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 35.0 |
Lo más destacado financiero
En el tercer trimestre de 2024, Sturm, Ruger informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 7.4 millones |
| Ebitda | $ 9.9 millones | $ 13.3 millones |
| Ingresos totales | $ 122.3 millones | $ 120.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 22.7 millones | $ 24.7 millones |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 96.0 millones | $ 75.0 millones |
| Relación actual | 4.5 | 3.8 |
Cambios y tendencias de propiedad
Durante el año pasado, ha habido cambios notables en la estructura de propiedad de Sturm, Ruger:
- El grupo Vanguard aumentó sus participaciones del 19% al 21%.
- La participación de BlackRock disminuyó ligeramente del 18% al 17%.
- Michael F. McCormick adquirió 200,000 acciones adicionales, elevando su participación al 6%.
Conclusión
Sturm, Ruger & Company, Inc. continúa atrayendo una importante inversión institucional al tiempo que mantiene una posición financiera sólida, como lo demuestra sus métricas de liquidez y rentabilidad. El panorama de propiedad en evolución refleja la dirección estratégica y el desempeño del mercado de la compañía.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Declaración de misión
Compañía Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. es un destacado fabricante estadounidense de armas de fuego, con un enfoque significativo en el diseño, fabricación y venta de rifles, pistolas y revólveres. La compañía se dedica principalmente a servir al mercado deportivo comercial a través de un número selecto de distribuidores mayoristas independientes. A partir de 2024, aproximadamente el 99% de las ventas de la compañía se derivan de armas de fuego, con el 1% restante de las piezas de inversión hechas de aleaciones de acero y piezas de moldeo por inyección de metal.
Declaración de misión
La misión de Sturm, Ruger & Company, Inc. es proporcionar armas de fuego y accesorios de alta calidad que mejoren la experiencia de tiro y promuevan la propiedad responsable de armas de fuego. La compañía enfatiza la innovación, el rendimiento y la satisfacción del cliente al tiempo que se adhiere a los más altos estándares de seguridad.
Financiero Overview A partir del 28 de septiembre de 2024
Sturm, Ruger & Company ha experimentado varias métricas financieras que reflejan su desempeño operativo y las condiciones del mercado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de armas de fuego | $ 121.5 millones | $ 120.4 millones | $ 1.1 millones | 1.0% |
| Ventas netas de crianza | $ 0.8 millones | $ 0.5 millones | $ 0.3 millones | 47.6% |
| Ventas netas totales | $ 122.3 millones | $ 120.9 millones | $ 1.4 millones | 1.2% |
| Costo de productos vendidos | $ 99.6 millones | $ 96.2 millones | $ 3.4 millones | 3.6% |
| Beneficio bruto | $ 22.7 millones | $ 24.7 millones | $ (2.0) millones | (8.3%) |
| Ebitda | $ 9.9 millones | $ 13.3 millones | $ (3.4) millones | (25.2%) |
| Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 7.4 millones | $ (2.7) millones | (36.2%) |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 96.0 millones | N / A | N / A | N / A |
| Capital de explotación | $ 192.1 millones | N / A | N / A | N / A |
| Relación actual | 4.5 a 1 | N / A | N / A | N / A |
Innovación de productos y estrategia de mercado
Sturm, Ruger se ha centrado en introducir nuevos productos para mantener su ventaja competitiva. En los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas de nuevos productos, incluida la pistola Security-380 y el Revólver Super Wrangler, representaron aproximadamente $ 35.5 millones o 31.0% de las ventas totales de armas de fuego. La compañía continúa aprovechando la demanda del mercado de armas de fuego innovadoras al tiempo que prioriza la seguridad y el uso responsable.
Información de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, Sturm, Ruger tenía un total de 24,468,000 acciones emitidas con 16,790,824 acciones en circulación. La compañía ha mantenido una política de pagar dividendos, con $ 10.0 millones pagados durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Conclusión
Sturm, Ruger & Company, Inc. permanece dedicado a su misión de proporcionar armas de fuego de alta calidad al tiempo que mantiene una fuerte salud financiera y un enfoque en la innovación. Sus iniciativas estratégicas y compromiso con la posición de calidad a la empresa bien en el mercado competitivo de armas de fuego.
Cómo funciona Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Compañía Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) opera en los segmentos de armas de fuego y fundición, principalmente fabricación y venta de rifles, pistolas y revólveres. La compañía distribuye principalmente sus productos a través de distribuidores mayoristas independientes en los Estados Unidos.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Sturm, Ruger informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de armas de fuego | $ 121.5 millones | $ 120.4 millones | $ 1.1 millones | 1.0% |
| Ventas netas de crianza | $ 0.8 millones | $ 0.5 millones | $ 0.3 millones | 47.6% |
| Ventas netas totales | $ 122.3 millones | $ 120.9 millones | $ 1.4 millones | 1.2% |
| Costo de productos vendidos | $ 99.6 millones | $ 96.2 millones | $ 3.4 millones | 3.6% |
| Beneficio bruto | $ 22.7 millones | $ 24.7 millones | $ (2.0) millones | (8.3%) |
| Ebitda | $ 9.9 millones | $ 13.3 millones | $ (3.4) millones | (25.2%) |
| Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 7.4 millones | $ (2.7) millones | (36.2%) |
Segmentos operativos
Sturm, Ruger tiene dos segmentos operativos principales: armas de fuego y piezas fundidas. El desempeño financiero para estos segmentos para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta (en miles) | Depreciación (en miles) |
|---|---|---|---|
| Armas de fuego | $387,349 | $21,718 | $14,818 |
| Piñones | $2,519 | $(884) | $1,363 |
| Total | $389,868 | $24,767 | $16,181 |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Sturm, Ruger informó:
- En efectivo e inversiones a corto plazo: $ 96.0 millones
- Capital de trabajo: $ 192.1 millones
- Relación actual: 4.5 a 1
Producción e inventario
Para el tercer trimestre de 2024, las métricas de producción son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Unidades ordenadas | 316,900 | 250,500 | 472,600 |
| Unidades producidas | 330,300 | 370,400 | 314,500 |
| Unidades enviadas | 327,400 | 336,300 | 345,400 |
| Precio de venta promedio de las unidades enviadas | $371 | $386 | $394 |
| Fin de la unidad retraso | 469,700 | 480,200 | 566,000 |
Dividendos
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Sturm, Ruger pagó dividendos por un total de $ 10.0 millones. El dividendo trimestral se basa en aproximadamente el 40% de los ingresos netos.
Programa de recompra de acciones
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía ha recomendado 698,759 acciones comunes por $ 29.3 millones, con un promedio de $ 41.99 por acción. La autorización restante para las recompras de acciones es de aproximadamente $ 45.3 millones.
Cómo Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) gana dinero
Flujos de ingresos
Sturm, Ruger & Company, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de armas de fuego y piezas fundidas. A partir del tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de armas de fuego | $121.5 | $120.4 | $1.1 | 1.0% |
| Ventas netas de crianza | $0.8 | $0.5 | $0.3 | 47.6% |
| Ventas netas totales | $122.3 | $120.9 | $1.4 | 1.2% |
Costo de bienes vendidos
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos se informó de la siguiente manera:
| Costo de artículo | Costo del trimestre 2024 (en millones) | Costo del tercer trimestre 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $99.6 | $96.2 | $3.4 | 3.6% |
Ganancias brutas y margen
Los datos brutos de ganancias y margen para los períodos respectivos son los siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 22.7 millones | $ 24.7 millones | $ (2.0) millones | (8.3%) |
| Margen bruto | 18.5% | 20.5% | (2.0%) | (9.8%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $9.0 | $8.7 | $0.3 | 3.8% |
| Gastos generales y administrativos | $9.9 | $9.7 | $0.2 | 2.0% |
| Gastos operativos totales | $18.9 | $18.4 | $0.5 | 2.9% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos y las ganancias por acción fueron:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 7.4 millones | $ (2.7) millones | (36.2%) |
| Ganancias básicas por acción | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 totalizaron:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Gastos de capital | $17.2 |
Pagos de dividendos
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la compañía pagó dividendos por totalización:
| Tipo de dividendos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Dividendos pagados | $10.0 |
Posición de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Sturm, Ruger informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $96.0 |
| Capital de explotación | $192.1 |
| Relación actual | 4.5 |
Tendencias de demanda y ventas del mercado
Las ventas de nuevos productos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 representaban:
| Categoría de productos | Cantidad de ventas (en millones) | % de las ventas totales de armas de fuego |
|---|---|---|
| Nuevos productos | $35.5 | 31.0% |
En general, Sturm, Ruger & Company, Inc. continúa aprovechando su fuerte presencia de marca e innovación de productos para navegar en condiciones de mercado y mantener sus capacidades de generación de ingresos.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.