Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Une brève histoire de Sturm, Ruger & Company, Inc.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE: RGR), fondée en 1949, s'est imposé comme un principal fabricant d'armes à feu aux États-Unis. L'entreprise est spécialisée dans la production d'un large éventail d'armes à feu, y compris des fusils, des pistolets et des revolvers, et a bâti une réputation de qualité et d'innovation.
Performance financière en 2024
Au 28 septembre 2024, Sturm Ruger a déclaré un revenu net consolidé de 20,1 millions de dollars pour les neuf mois terminés, une diminution de 47.1% depuis 38,0 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Pour la fin des trois mois, le revenu net était 4,7 millions de dollars, vers le bas 36.2% depuis 7,4 millions de dollars dans la même période de l'année dernière.
| Période | Revenu net (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | 4.7 | -36.2 |
| Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | 20.1 | -47.1 |
Tendances des ventes et des revenus
En termes de ventes, le total des ventes nettes pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, étaient 389,9 millions de dollars, vers le bas 5.6% depuis 413,2 millions de dollars l'année précédente. Les ventes nettes d'armes à feu ont spécifiquement diminué à 387,4 millions de dollars, un 5.8% tomber de 411,1 millions de dollars.
| Période | Ventes nettes totales (millions de dollars) | Ventes nettes d'armes à feu (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | 389.9 | 387.4 | -5.6 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 413.2 | 411.1 |
Analyse des coûts et des bénéfices
Le coût des produits vendus pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était 308,7 millions de dollars, vers le bas 1.0% depuis 311,8 millions de dollars l'année précédente. Cela a entraîné un bénéfice brut de 81,2 millions de dollars, qui représente un 19.9% diminuer de 101,4 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | Valeur (million de dollars) |
|---|---|
| Coût des produits vendus (2024) | 308.7 |
| Bénéfice brut (2024) | 81.2 |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 18,9 millions de dollars, une augmentation de 2.9% depuis 18,4 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de vente étaient 9,0 millions de dollars et les dépenses générales et administratives étaient 9,9 millions de dollars.
| Type de dépenses | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Dépenses de vente (2024) | 9.0 |
| Frais généraux et administratifs (2024) | 9.9 |
| Dépenses d'exploitation totales (2024) | 18.9 |
Dépenses en capital et investissements
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, totalisent 17,2 millions de dollars, une augmentation de 11,6 millions de dollars Au cours de la période de l'année précédente comparable. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 20 millions de dollars pour l'année complète.
| Année | Dépenses en capital (million de dollars) |
|---|---|
| 2024 | 17.2 |
| 2023 | 11.6 |
Liquidité et situation financière
Au 28 septembre 2024, les investissements en espèces et à court terme de la société se sont élevés 96,0 millions de dollars, avec un rapport actuel de 4.5. La société a également déclaré le fonds de roulement de 192,1 millions de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cash et investissements à court terme | 96,0 millions |
| Ratio actuel | 4.5 |
| Fonds de roulement | 192,1 millions |
Dividendes et rachat de partage
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, Sturm Ruger a versé des dividendes totalisant 10,0 millions de dollars. L'entreprise a des antécédents de paiement des dividendes à peu près 40% de revenu net.
| Année | Dividendes payés (million) |
|---|---|
| 2024 | 10.0 |
A qui possède Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Importants actionnaires
En 2024, Sturm, Ruger & Company, Inc. a une structure de propriété diversifiée avec des actionnaires institutionnels et individuels importants. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 3,525,000 | 21.0% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 2,850,000 | 17.0% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 2,200,000 | 13.0% |
| Investisseur individuel | Michael F. McCormick | 1,000,000 | 6.0% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,600,000 | 9.5% |
| Autre | Autres investisseurs institutionnels | 4,000,000 | 24.5% |
| Autre | Investisseurs de détail | 1,500,000 | 9.0% |
Performance et tendances du stock
La performance des actions de Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) a montré des fluctuations au cours de la dernière année. Au 28 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 42,00 $, avec une capitalisation boursière d'environ 710 millions de dollars. Le tableau suivant présente les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $42.00 |
| Capitalisation boursière | 710 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $50.00 |
| 52 semaines de bas | $38.00 |
| Rendement des dividendes | 1.8% |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 35.0 |
Points saillants financiers récents
Au troisième trimestre de 2024, Sturm, Ruger a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 7,4 millions de dollars |
| EBITDA | 9,9 millions de dollars | 13,3 millions de dollars |
| Revenus totaux | 122,3 millions de dollars | 120,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 22,7 millions de dollars | 24,7 millions de dollars |
| Cash et investissements à court terme | 96,0 millions de dollars | 75,0 millions de dollars |
| Ratio actuel | 4.5 | 3.8 |
Changements de propriété et tendances
Au cours de la dernière année, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété de Sturm, Ruger:
- Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs de 19% à 21%.
- La part de Blackrock a légèrement diminué de 18% à 17%.
- Michael F. McCormick a acquis 200 000 actions supplémentaires, portant sa participation à 6%.
Conclusion
Sturm, Ruger & Company, Inc. continue d'attirer des investissements institutionnels importants tout en maintenant une situation financière robuste, comme en témoignent ses mesures de liquidité et de rentabilité. L'évolution du paysage de la propriété reflète l'orientation stratégique et les performances du marché de l'entreprise.
Énoncé de mission Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Entreprise Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. est un éminent fabricant américain d'armes à feu, avec un accent significatif sur la conception, la fabrication et la vente de fusils, de pistolets et de revolvers. La société est principalement engagée dans le service du marché sportif commercial grâce à un nombre sélectionné de distributeurs de gros indépendants. En 2024, environ 99% des ventes de l'entreprise sont dérivées d'armes à feu, les 1% restants à partir de pièces moulées d'investissement fabriquées à partir d'alliages en acier et de pièces de moulage par injection de métal.
Énoncé de mission
La mission de Sturm, Ruger & Company, Inc. est de fournir des armes à feu et des accessoires de haute qualité qui améliorent l'expérience de tir et de promouvoir la possession d'armes à feu responsable. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, les performances et la satisfaction des clients tout en adhérant aux normes de sécurité les plus élevées.
Financier Overview Au 28 septembre 2024
Sturm, Ruger & Company a connu diverses mesures financières reflétant ses performances opérationnelles et ses conditions de marché.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes d'armes à feu | 121,5 millions de dollars | 120,4 millions de dollars | 1,1 million de dollars | 1.0% |
| Ventes de moulages nets | 0,8 million de dollars | 0,5 million de dollars | 0,3 million de dollars | 47.6% |
| Ventes nettes totales | 122,3 millions de dollars | 120,9 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 1.2% |
| Coût des produits vendus | 99,6 millions de dollars | 96,2 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 3.6% |
| Bénéfice brut | 22,7 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | (2,0) millions de dollars | (8.3%) |
| EBITDA | 9,9 millions de dollars | 13,3 millions de dollars | (3,4) millions de dollars | (25.2%) |
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | (2,7) millions de dollars | (36.2%) |
| Cash et investissements à court terme | 96,0 millions de dollars | N / A | N / A | N / A |
| Fonds de roulement | 192,1 millions de dollars | N / A | N / A | N / A |
| Ratio actuel | 4,5 à 1 | N / A | N / A | N / A |
Innovation des produits et stratégie de marché
Sturm, Ruger s'est concentré sur l'introduction de nouveaux produits pour maintenir son avantage concurrentiel. Au cours des trois mois terminés le 28 septembre 2024, les ventes de nouveaux produits, dont le Pistolet Security-380 et le revolver Super Wrangler, représentaient environ 35,5 millions de dollars ou 31,0% des ventes totales d'armes à feu. La société continue de tirer parti de la demande du marché pour des armes à feu innovantes tout en priorisant la sécurité et l'utilisation responsable.
Informations sur les actionnaires
Au 28 septembre, 2024, Sturm, Ruger, avait un total de 24 468 000 actions émises avec 16 790 824 actions en circulation. La société a maintenu une politique de verser des dividendes, avec 10,0 millions de dollars payés au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Conclusion
Sturm, Ruger & Company, Inc. reste dédié à sa mission de fournir des armes à feu de haute qualité tout en conservant une forte santé financière et en mettant l'accent sur l'innovation. Ses initiatives stratégiques et son engagement envers la qualité positionnent bien l'entreprise sur le marché des armes à feu concurrentiel.
Comment fonctionne Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Entreprise Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) opère dans les segments d'armes à feu et de moulages, principalement de fabrication et de vente de fusils, de pistolets et de revolvers. La société distribue principalement ses produits par le biais de distributeurs de gros indépendants à travers les États-Unis.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Sturm, Ruger a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes d'armes à feu | 121,5 millions de dollars | 120,4 millions de dollars | 1,1 million de dollars | 1.0% |
| Ventes de moulages nets | 0,8 million de dollars | 0,5 million de dollars | 0,3 million de dollars | 47.6% |
| Ventes nettes totales | 122,3 millions de dollars | 120,9 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 1.2% |
| Coût des produits vendus | 99,6 millions de dollars | 96,2 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 3.6% |
| Bénéfice brut | 22,7 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | (2,0) millions de dollars | (8.3%) |
| EBITDA | 9,9 millions de dollars | 13,3 millions de dollars | (3,4) millions de dollars | (25.2%) |
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | (2,7) millions de dollars | (36.2%) |
Segments de fonctionnement
Sturm, Ruger a deux segments de fonctionnement principaux: les armes à feu et les pièces moulées. La performance financière de ces segments pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Revenu (perte) avant l'impôt sur le revenu (par milliers) | Dépréciation (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Armes à feu | $387,349 | $21,718 | $14,818 |
| Lacets | $2,519 | $(884) | $1,363 |
| Total | $389,868 | $24,767 | $16,181 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Sturm, Ruger a rapporté:
- Investissements en espèces et à court terme: 96,0 millions de dollars
- Fonds de roulement: 192,1 millions de dollars
- Ratio de courant: 4,5 à 1
Production et inventaire
Pour le troisième trimestre de 2024, les mesures de production sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q2 2024 | T1 2024 |
|---|---|---|---|
| Unités commandées | 316,900 | 250,500 | 472,600 |
| Unités produites | 330,300 | 370,400 | 314,500 |
| Unités expédiées | 327,400 | 336,300 | 345,400 |
| Prix de vente moyen des unités expédiées | $371 | $386 | $394 |
| Backlog de l'unité de fin | 469,700 | 480,200 | 566,000 |
Dividendes
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, Sturm, Ruger a versé des dividendes totalisant 10,0 millions de dollars. Le dividende trimestriel est basé sur environ 40% du revenu net.
Programme de rachat d'actions
Au 28 septembre 2024, la Société a racheté 698 759 actions ordinaires pour 29,3 millions de dollars, avec une moyenne de 41,99 $ par action. L'autorisation restante pour les rachats d'actions s'élève à environ 45,3 millions de dollars.
Comment Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) fait de l'argent
Sources de revenus
Sturm, Ruger & Company, Inc. génère des revenus principalement par la vente d'armes à feu et de moulages. Au troisième trimestre de 2024, la société a rapporté:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes d'armes à feu | $121.5 | $120.4 | $1.1 | 1.0% |
| Ventes de moulages nets | $0.8 | $0.5 | $0.3 | 47.6% |
| Ventes nettes totales | $122.3 | $120.9 | $1.4 | 1.2% |
Coût des marchandises vendues
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, le coût des marchandises vendues a été signalé comme suit:
| Article de coût | T1 2024 Coût (en millions) | T1 2023 Coût (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coût des produits vendus | $99.6 | $96.2 | $3.4 | 3.6% |
Bénéfice et marge bruts
Les données brutes du profit et de la marge pour les périodes respectives sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 22,7 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | (2,0) millions de dollars | (8.3%) |
| Marge brute | 18.5% | 20.5% | (2.0%) | (9.8%) |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | $9.0 | $8.7 | $0.3 | 3.8% |
| Frais généraux et administratifs | $9.9 | $9.7 | $0.2 | 2.0% |
| Dépenses d'exploitation totales | $18.9 | $18.4 | $0.5 | 2.9% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, le résultat net et le bénéfice par action étaient:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | (2,7) millions de dollars | (36.2%) |
| Bénéfice de base par action | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
| Bénéfice dilué par action | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 ont totalisé:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dépenses en capital | $17.2 |
Paiements de dividendes
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, la société a versé des dividendes totalisant:
| Type de dividende | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dividendes versés | $10.0 |
Position de liquidité
Au 28 septembre 2024, Sturm, Ruger a signalé les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Cash et investissements à court terme | $96.0 |
| Fonds de roulement | $192.1 |
| Ratio actuel | 4.5 |
Demande du marché et tendances des ventes
Les ventes de nouveaux produits pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, représentés:
| Catégorie de produits | Montant des ventes (en millions) | % des ventes totales d'armes à feu |
|---|---|---|
| Nouveaux produits | $35.5 | 31.0% |
Dans l'ensemble, Sturm, Ruger & Company, Inc. continue de tirer parti de sa forte présence de marque et de l'innovation des produits pour naviguer dans les conditions du marché et maintenir ses capacités de génération de revenus.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.