Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Uma breve história de Sturm, Ruger & Company, Inc.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE: RGR), fundado em 1949, se estabeleceu como um fabricante líder de armas de fogo nos Estados Unidos. A empresa é especializada na produção de uma ampla gama de armas de fogo, incluindo rifles, pistolas e revólveres, e construiu uma reputação de qualidade e inovação.
Desempenho financeiro em 2024
Em 28 de setembro de 2024, Sturm Ruger relatou lucro líquido consolidado de US $ 20,1 milhões Durante os nove meses terminou, uma diminuição de 47.1% de US $ 38,0 milhões no período do ano anterior. Nos três meses findos, o lucro líquido foi US $ 4,7 milhões, abaixo 36.2% de US $ 7,4 milhões no mesmo período do ano passado.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | 4.7 | -36.2 |
| Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | 20.1 | -47.1 |
Tendências de vendas e receita
Em termos de vendas, o total de vendas líquidas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram US $ 389,9 milhões, abaixo 5.6% de US $ 413,2 milhões no ano anterior. As vendas líquidas de armas de fogo diminuíram especificamente para US $ 387,4 milhões, a 5.8% cair de US $ 411,1 milhões.
| Período | Vendas líquidas totais (US $ milhões) | Vendas de armas de fogo líquidas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | 389.9 | 387.4 | -5.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 413.2 | 411.1 |
Análise de custo e lucro
O custo dos produtos vendidos pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 308,7 milhões, abaixo 1.0% de US $ 311,8 milhões no ano anterior. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 81,2 milhões, que representa um 19.9% diminuir de US $ 101,4 milhões no ano anterior.
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Custo dos produtos vendidos (2024) | 308.7 |
| Lucro bruto (2024) | 81.2 |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 18,9 milhões, um aumento de 2.9% de US $ 18,4 milhões no ano anterior. As despesas de venda foram US $ 9,0 milhões e despesas gerais e administrativas foram US $ 9,9 milhões.
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Despesas de venda (2024) | 9.0 |
| Despesas gerais e administrativas (2024) | 9.9 |
| Despesas operacionais totais (2024) | 18.9 |
Despesas de capital e investimentos
Despesas de capital pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizou US $ 17,2 milhões, um aumento de US $ 11,6 milhões no período comparável do ano anterior. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 20 milhões para o ano inteiro.
| Ano | Despesas de capital (US $ milhões) |
|---|---|
| 2024 | 17.2 |
| 2023 | 11.6 |
Liquidez e posição financeira
Em 28 de setembro de 2024, os investimentos em dinheiro e de curto prazo da empresa equivaliam US $ 96,0 milhões, com uma proporção atual de 4.5. A empresa também relatou capital de giro de US $ 192,1 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | 96,0 milhões |
| Proporção atual | 4.5 |
| Capital de giro | 192,1 milhões |
Dividendos e compartilhar recompra
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o Sturm Ruger pagou dividendos, totalizando US $ 10,0 milhões. A empresa tem um histórico de pagar dividendos aproximadamente 40% de lucro líquido.
| Ano | Dividendos pagos (US $ milhões) |
|---|---|
| 2024 | 10.0 |
Um dono da Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Principais acionistas
A partir de 2024, Sturm, Ruger & Company, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 3,525,000 | 21.0% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 2,850,000 | 17.0% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 2,200,000 | 13.0% |
| Investidor individual | Michael F. McCormick | 1,000,000 | 6.0% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 9.5% |
| Outro | Outros investidores institucionais | 4,000,000 | 24.5% |
| Outro | Investidores de varejo | 1,500,000 | 9.0% |
Desempenho e tendências
O desempenho das ações da Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) mostrou flutuações no ano passado. Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 42,00, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 710 milhões. A tabela a seguir apresenta as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $42.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 710 milhões |
| 52 semanas de altura | $50.00 |
| 52 semanas baixo | $38.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.8% |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 35.0 |
Destaques financeiros recentes
No terceiro trimestre de 2024, Sturm, Ruger relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 7,4 milhões |
| EBITDA | US $ 9,9 milhões | US $ 13,3 milhões |
| Receita total | US $ 122,3 milhões | US $ 120,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 22,7 milhões | US $ 24,7 milhões |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | US $ 96,0 milhões | US $ 75,0 milhões |
| Proporção atual | 4.5 | 3.8 |
Mudanças de propriedade e tendências
No ano passado, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade de Sturm, Ruger:
- O grupo Vanguard aumentou suas participações de 19% para 21%.
- A participação de BlackRock diminuiu um pouco de 18% para 17%.
- Michael F. McCormick adquiriu mais 200.000 ações, elevando sua participação para 6%.
Conclusão
A Sturm, Ruger & Company, Inc. continua a atrair investimentos institucionais significativos, mantendo uma posição financeira robusta, como evidenciado por suas métricas de liquidez e lucratividade. O cenário de propriedade em evolução reflete a direção estratégica e o desempenho do mercado da empresa.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Declaração de missão
Empresa Overview
A Sturm, Ruger & Company, Inc. é um importante fabricante americano de armas de fogo, com foco significativo no design, fabricação e venda de rifles, pistolas e revólveres. A empresa está envolvida principalmente em servir o mercado esportivo comercial por meio de um número seleto de distribuidores de atacado independentes. Em 2024, aproximadamente 99% das vendas da empresa são derivadas de armas de fogo, com os 1% restantes de peças fundidas de investimento feitas com ligas de aço e peças de moldagem por injeção de metal.
Declaração de missão
A missão da Sturm, Ruger & Company, Inc. é fornecer armas de fogo e acessórios de alta qualidade que aprimoram a experiência de tiro e promovem a propriedade responsável de armas de fogo. A empresa enfatiza a inovação, o desempenho e a satisfação do cliente enquanto adere aos mais altos padrões de segurança.
Financeiro Overview em 28 de setembro de 2024
Sturm, Ruger & Company experimentaram várias métricas financeiras, refletindo seu desempenho operacional e condições de mercado.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de armas de fogo líquidas | US $ 121,5 milhões | US $ 120,4 milhões | US $ 1,1 milhão | 1.0% |
| Vendas de peças fundidas líquidas | US $ 0,8 milhão | US $ 0,5 milhão | US $ 0,3 milhão | 47.6% |
| Vendas líquidas totais | US $ 122,3 milhões | US $ 120,9 milhões | US $ 1,4 milhão | 1.2% |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 99,6 milhões | US $ 96,2 milhões | US $ 3,4 milhões | 3.6% |
| Lucro bruto | US $ 22,7 milhões | US $ 24,7 milhões | $ (2,0) milhões | (8.3%) |
| EBITDA | US $ 9,9 milhões | US $ 13,3 milhões | $ (3,4) milhões | (25.2%) |
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 7,4 milhões | US $ 2,7 milhões | (36.2%) |
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | US $ 96,0 milhões | N / D | N / D | N / D |
| Capital de giro | US $ 192,1 milhões | N / D | N / D | N / D |
| Proporção atual | 4.5 a 1 | N / D | N / D | N / D |
Inovação de produtos e estratégia de mercado
Sturm, Ruger se concentrou na introdução de novos produtos para manter sua vantagem competitiva. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas de novos produtos, incluindo a pistola Security-380 e o Super Wrangler Revolver, representavam aproximadamente US $ 35,5 milhões ou 31,0% do total de vendas de armas de fogo. A empresa continua a alavancar a demanda do mercado por armas de fogo inovadoras, priorizando a segurança e o uso responsável.
Informações sobre acionistas
Em 28 de setembro de 2024, a Sturm, Ruger tinha um total de 24.468.000 ações emitidas com 16.790.824 ações em circulação. A Companhia manteve uma política de pagar dividendos, com US $ 10,0 milhões pagos durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, refletindo seu compromisso em retornar o valor aos acionistas.
Conclusão
Sturm, Ruger & Company, Inc. permanecem dedicados à sua missão de fornecer armas de fogo de alta qualidade, mantendo uma forte saúde financeira e foco na inovação. Suas iniciativas estratégicas e comprometimento com a qualidade posicionam bem a empresa no mercado competitivo de armas de fogo.
Como o Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) funciona
Empresa Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) opera nos segmentos de armas de fogo e peças fundidas, principalmente fabricando rifles, pistolas e revólveres. A empresa distribui principalmente seus produtos por meio de distribuidores independentes de atacado nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Sturm, Ruger relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de armas de fogo líquidas | US $ 121,5 milhões | US $ 120,4 milhões | US $ 1,1 milhão | 1.0% |
| Vendas de peças fundidas líquidas | US $ 0,8 milhão | US $ 0,5 milhão | US $ 0,3 milhão | 47.6% |
| Vendas líquidas totais | US $ 122,3 milhões | US $ 120,9 milhões | US $ 1,4 milhão | 1.2% |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 99,6 milhões | US $ 96,2 milhões | US $ 3,4 milhões | 3.6% |
| Lucro bruto | US $ 22,7 milhões | US $ 24,7 milhões | $ (2,0) milhões | (8.3%) |
| EBITDA | US $ 9,9 milhões | US $ 13,3 milhões | $ (3,4) milhões | (25.2%) |
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 7,4 milhões | US $ 2,7 milhões | (36.2%) |
Segmentos operacionais
Sturm, Ruger tem dois segmentos operacionais primários: armas de fogo e peças fundidas. O desempenho financeiro desses segmentos nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Renda (perda) antes do imposto de renda (em milhares) | Depreciação (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Armas de fogo | $387,349 | $21,718 | $14,818 |
| Peças fundidas | $2,519 | $(884) | $1,363 |
| Total | $389,868 | $24,767 | $16,181 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, Sturm, relatou Ruger:
- Investimentos em dinheiro e de curto prazo: US $ 96,0 milhões
- Capital de giro: US $ 192,1 milhões
- Proporção atual: 4,5 para 1
Produção e inventário
No terceiro trimestre de 2024, as métricas de produção são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Unidades encomendadas | 316,900 | 250,500 | 472,600 |
| Unidades produzidas | 330,300 | 370,400 | 314,500 |
| Unidades enviadas | 327,400 | 336,300 | 345,400 |
| Preço médio de venda de unidades enviadas | $371 | $386 | $394 |
| Backlog da unidade final | 469,700 | 480,200 | 566,000 |
Dividendos
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Sturm, Ruger pagou dividendos, totalizando US $ 10,0 milhões. O dividendo trimestral é baseado em aproximadamente 40% do lucro líquido.
Programa de recompra de ações
Em 28 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 698.759 ações de suas ações ordinárias por US $ 29,3 milhões, com média de US $ 41,99 por ação. A autorização restante para recompras de ações é de aproximadamente US $ 45,3 milhões.
Como Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Sturm, Ruger & Company, Inc. gera receita principalmente através da venda de armas de fogo e peças fundidas. No terceiro trimestre de 2024, a empresa informou:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de armas de fogo líquidas | $121.5 | $120.4 | $1.1 | 1.0% |
| Vendas de peças fundidas líquidas | $0.8 | $0.5 | $0.3 | 47.6% |
| Vendas líquidas totais | $122.3 | $120.9 | $1.4 | 1.2% |
Custo de mercadorias vendidas
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos foi relatado da seguinte forma:
| Item de custo | Q3 2024 Custo (em milhões) | Q3 2023 Custo (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | $99.6 | $96.2 | $3.4 | 3.6% |
Lucro bruto e margem
Os dados de lucro bruto e margem para os respectivos períodos são os seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 22,7 milhões | US $ 24,7 milhões | $ (2,0) milhões | (8.3%) |
| Margem bruta | 18.5% | 20.5% | (2.0%) | (9.8%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda | $9.0 | $8.7 | $0.3 | 3.8% |
| Despesas gerais e administrativas | $9.9 | $9.7 | $0.2 | 2.0% |
| Despesas operacionais totais | $18.9 | $18.4 | $0.5 | 2.9% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro líquido e os ganhos por ação foram:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 7,4 milhões | US $ 2,7 milhões | (36.2%) |
| Ganhos básicos por ação | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
Despesas de capital
Despesas de capital para os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizou:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Despesas de capital | $17.2 |
Pagamentos de dividendos
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a empresa pagou dividendos totalizando:
| Tipo de dividendo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dividendos pagos | $10.0 |
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Sturm, Ruger relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | $96.0 |
| Capital de giro | $192.1 |
| Proporção atual | 4.5 |
Tendências de demanda e vendas de mercado
As vendas de novos produtos para os três meses findos em 28 de setembro de 2024, representados:
| Categoria de produto | Valor das vendas (em milhões) | % do total de vendas de armas de fogo |
|---|---|---|
| Novos produtos | $35.5 | 31.0% |
No geral, a Sturm, a Ruger & Company, Inc. continua a alavancar sua forte presença na marca e inovação de produtos para navegar nas condições do mercado e manter suas capacidades de geração de receita. [
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.