Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Sturm, Ruger & Company, Inc.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE: RGR), das 1949 gegründet wurde, hat sich als führender Hersteller von Schusswaffen in den USA etabliert. Das Unternehmen ist auf die Produktion einer Vielzahl von Schusswaffen spezialisiert, darunter Gewehre, Pistolen und Revolver, und hat sich einen Ruf für Qualität und Innovation aufgebaut.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum 28. September 2024 meldete Sturm Ruger ein konsolidiertes Nettoeinkommen von 20,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate endete ein Rückgang von 47.1% aus 38,0 Millionen US -Dollar im Vorjahreszeitraum. Für die drei Monate endeten das Nettoeinkommen 4,7 Millionen US -Dollar, runter 36.2% aus 7,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
| Zeitraum | Nettogewinn (Mio. USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 28. September 2024 | 4.7 | -36.2 |
| Neun Monate endeten am 28. September 2024 | 20.1 | -47.1 |
Umsatz- und Umsatztrends
In Bezug auf den Umsatz waren der gesamte Nettoumsatz für die neun Monate am 28. September 2024 389,9 Millionen US -Dollar, runter 5.6% aus 413,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Verkäufe von Nettowaffen verringerten sich ausdrücklich auf 387,4 Millionen US -Dollar, A 5.8% Drop von 411,1 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Gesamtnettumumsatz (Mio. USD) | Nettowaffenumsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 28. September 2024 | 389.9 | 387.4 | -5.6 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 413.2 | 411.1 |
Kosten- und Gewinnanalyse
Die Kosten für Produkte für die neun Monate, die am 28. September 2024 verkauft wurden, waren 308,7 Millionen US -Dollar, runter 1.0% aus 311,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies führte zu einem groben Gewinn von 81,2 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a 19.9% abnehmen von 101,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Wert (Mio. USD) |
|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte (2024) | 308.7 |
| Bruttogewinn (2024) | 81.2 |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 28. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 18,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2.9% aus 18,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Verkaufskosten waren 9,0 Millionen US -Dollar und allgemeine und administrative Ausgaben waren 9,9 Millionen US -Dollar.
| Art der Kosten | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Verkaufskosten (2024) | 9.0 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten (2024) | 9.9 |
| Gesamtbetriebskosten (2024) | 18.9 |
Investitionsausgaben und -investitionen
Investitionsausgaben für die neun Monate zum 28. September 2024 insgesamt 17,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 11,6 Millionen US -Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen antizipiert Investitionsausgaben von ungefähr 20 Millionen Dollar für das ganze Jahr.
| Jahr | Investitionsausgaben (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 2024 | 17.2 |
| 2023 | 11.6 |
Liquidität und finanzielle Position
Ab dem 28. September 2024 belief sich das Unternehmen und kurzfristige Investitionen des Unternehmens auf 96,0 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Verhältnis von 4.5. Das Unternehmen meldete auch Betriebskapital von 192,1 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und kurzfristige Investitionen | 96,0 Millionen |
| Stromverhältnis | 4.5 |
| Betriebskapital | 192,1 Millionen |
Dividenden und Aktienrückkauf
In den neun Monaten zum 28. September 2024 bezahlte Sturm Ruger Dividenden insgesamt 10,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Dividenden um ungefähr 40% des Nettoeinkommens.
| Jahr | Dividenden bezahlt (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 2024 | 10.0 |
A Who gehört Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Sturm, Ruger & Company, Inc. über eine vielfältige Eigentumsstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Name | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 3,525,000 | 21.0% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 2,850,000 | 17.0% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 2,200,000 | 13.0% |
| Einzelner Investor | Michael F. McCormick | 1,000,000 | 6.0% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 1,600,000 | 9.5% |
| Andere | Andere institutionelle Investoren | 4,000,000 | 24.5% |
| Andere | Einzelhandelsinvestoren | 1,500,000 | 9.0% |
Aktienleistung und Trends
Die Aktienleistung von Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) hat im vergangenen Jahr Schwankungen gezeigt. Zum 28. September 2024 betrug der Aktienkurs rund 42,00 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 710 Millionen US -Dollar. Die folgende Tabelle enthält wichtige Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $42.00 |
| Marktkapitalisierung | 710 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $50.00 |
| 52 Wochen niedrig | $38.00 |
| Dividendenrendite | 1.8% |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 35.0 |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 berichtete Ruger in Sturm die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 9,9 Millionen US -Dollar | 13,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 122,3 Millionen US -Dollar | 120,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 22,7 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und kurzfristige Investitionen | 96,0 Millionen US -Dollar | 75,0 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 4.5 | 3.8 |
Besitzveränderungen und -trends
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Veränderungen in der Eigentümerstruktur von Sturm, Ruger:
- Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihre Beteiligung von 19% auf 21%.
- Der Anteil von BlackRock ging leicht von 18% auf 17% zurück.
- Michael F. McCormick erwarb weitere 200.000 Aktien und erhöhte seinen Anteil auf 6%.
Abschluss
Sturm, Ruger & Company, Inc. zieht weiterhin erhebliche institutionelle Investitionen an und hält gleichzeitig eine robuste finanzielle Position aufrechterhalten, wie sich die Liquiditäts- und Rentabilitätskennzahlen belegt. Die sich entwickelnde Eigentumslandschaft spiegelt die strategische Ausrichtung und Marktleistung des Unternehmens wider.
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. ist ein prominenter amerikanischer Hersteller von Schusswaffen mit einem wesentlichen Fokus auf das Design, die Herstellung und den Verkauf von Gewehren, Pistolen und Revolver. Das Unternehmen ist in erster Linie damit beschäftigt, den kommerziellen Sportmarkt durch eine ausgewählte Anzahl unabhängiger Großhandelshändler zu bedienen. Ab 2024 werden rund 99% des Umsatzes des Unternehmens aus Schusswaffen abgeleitet, wobei die verbleibenden 1% aus Investmentguss aus Stahllegierungen und Metall -Injektionsformteilen hergestellt werden.
Leitbild
Die Mission von Sturm, Ruger & Company, Inc. besteht darin, qualitativ hochwertige Schusswaffen und Zubehör bereitzustellen, die das Schießerlebnis verbessern und verantwortungsbewusstes Waffenbesitz fördern. Das Unternehmen betont Innovation, Leistung und Kundenzufriedenheit und hält gleichzeitig die höchsten Sicherheitsstandards ein.
Finanziell Overview Ab dem 28. September 2024
Sturm, Ruger & Company haben verschiedene finanzielle Metriken erlebt, die seine operative Leistung und die Marktbedingungen widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettowaffenverkäufe | 121,5 Millionen US -Dollar | 120,4 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar | 1.0% |
| Nettogussverkäufe | 0,8 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,3 Millionen US -Dollar | 47.6% |
| Gesamtnettoumsatz | 122,3 Millionen US -Dollar | 120,9 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar | 1.2% |
| Kosten für verkaufte Produkte | 99,6 Millionen US -Dollar | 96,2 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | 3.6% |
| Bruttogewinn | 22,7 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar | $ (2,0) Millionen | (8.3%) |
| EBITDA | 9,9 Millionen US -Dollar | 13,3 Millionen US -Dollar | $ (3,4) Millionen | (25.2%) |
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar | $ (2,7) Millionen | (36.2%) |
| Bargeld und kurzfristige Investitionen | 96,0 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
| Betriebskapital | 192,1 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
| Stromverhältnis | 4,5 bis 1 | N / A | N / A | N / A |
Produktinnovation und Marktstrategie
Sturm, Ruger, hat sich darauf konzentriert, neue Produkte einzuführen, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. In den drei Monaten zum 28. September 2024 machten die Verkäufe aus neuen Produkten, darunter die Security-380 Pistol und Super Wrangler Revolver, ungefähr 35,5 Mio. USD oder 31,0% des gesamten Umsatzes der Schusswaffen aus. Das Unternehmen nutzt weiterhin die Marktnachfrage nach innovativen Schusswaffen und priorisiert die Sicherheit und die verantwortungsvolle Nutzung.
Aktionärsinformationen
Zum 28. September 2024 hatte Ruger in Sturm insgesamt 24.468.000 Aktien mit 16.790.824 Aktien ausstehend. Das Unternehmen hat eine Politik zur Zahlung von Dividenden beibehalten, wobei in den neun Monaten, die am 28. September 2024, 10,0 Mio. USD gezahlt wurden, und das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Abschluss
Sturm, Ruger & Company, Inc. ist weiterhin seiner Mission, qualitativ hochwertige Schusswaffen bereitzustellen, gleichzeitig eine starke finanzielle Gesundheit und einen Fokus auf Innovation aufrechtzuerhalten. Seine strategischen Initiativen und das Engagement für die Qualität des Unternehmens auf dem wettbewerbsfähigen Waffenmarkt gut.
Wie Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) funktioniert
Unternehmen Overview
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) tätig in den Segmenten für Schusswaffen und Guss, in erster Linie Herstellung und Verkauf von Gewehren, Pistolen und Revolver. Das Unternehmen verteilt seine Produkte hauptsächlich über unabhängige Großhandelshändler in den USA.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Sturm die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettowaffenverkäufe | 121,5 Millionen US -Dollar | 120,4 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar | 1.0% |
| Nettogussverkäufe | 0,8 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,3 Millionen US -Dollar | 47.6% |
| Gesamtnettoumsatz | 122,3 Millionen US -Dollar | 120,9 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar | 1.2% |
| Kosten für verkaufte Produkte | 99,6 Millionen US -Dollar | 96,2 Millionen US -Dollar | 3,4 Millionen US -Dollar | 3.6% |
| Bruttogewinn | 22,7 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar | $ (2,0) Millionen | (8.3%) |
| EBITDA | 9,9 Millionen US -Dollar | 13,3 Millionen US -Dollar | $ (3,4) Millionen | (25.2%) |
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar | $ (2,7) Millionen | (36.2%) |
Betriebsegmente
Sturm, Ruger hat zwei primäre Betriebssegmente: Schusswaffen und Gussteile. Die finanzielle Leistung für diese Segmente für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Einkommen (Verlust) vor Einkommenssteuern (in Tausenden) | Abschreibungen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Schusswaffen | $387,349 | $21,718 | $14,818 |
| Castings | $2,519 | $(884) | $1,363 |
| Gesamt | $389,868 | $24,767 | $16,181 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 berichtete Ruger:
- Bargeld und kurzfristige Investitionen: 96,0 Mio. USD
- Betriebskapital: 192,1 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 4,5 zu 1
Produktion und Inventar
Für das dritte Quartal von 2024 sind die Produktionsmetriken wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|
| Einheiten bestellt | 316,900 | 250,500 | 472,600 |
| Einheiten produziert | 330,300 | 370,400 | 314,500 |
| Einheiten versendet | 327,400 | 336,300 | 345,400 |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis für versendete Einheiten | $371 | $386 | $394 |
| Backlog der Endeinheit | 469,700 | 480,200 | 566,000 |
Dividenden
In den neun Monaten zum 28. September 2024 bezahlte Sturm, Ruber Dividenden in Höhe von 10,0 Millionen US -Dollar. Die vierteljährliche Dividende basiert auf ungefähr 40% des Nettoeinkommens.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 28. September 2024 hat das Unternehmen 698.759 Aktien seiner Stammaktien für 29,3 Mio. USD zurückgekauft, was durchschnittlich 41,99 USD je Aktie hat. Die verbleibende Genehmigung für Aktienrückkäufe liegt bei ca. 45,3 Millionen US -Dollar.
Wie Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Geld verdienen
Einnahmequellen
Sturm, Ruger & Company, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Schusswaffen und Gussteilen. Ab dem dritten Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettowaffenverkäufe | $121.5 | $120.4 | $1.1 | 1.0% |
| Nettogussverkäufe | $0.8 | $0.5 | $0.3 | 47.6% |
| Gesamtnettoumsatz | $122.3 | $120.9 | $1.4 | 1.2% |
Kosten der verkauften Waren
Für die drei Monate zum 28. September 2024 wurden die Kosten der verkauften Waren wie folgt gemeldet:
| Kostenartikel | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Produkte | $99.6 | $96.2 | $3.4 | 3.6% |
Bruttogewinn und Marge
Die Bruttogewinn- und Margendaten für die jeweiligen Zeiträume sind wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 22,7 Millionen US -Dollar | 24,7 Millionen US -Dollar | $ (2,0) Millionen | (8.3%) |
| Bruttomarge | 18.5% | 20.5% | (2.0%) | (9.8%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate zum 28. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufskosten | $9.0 | $8.7 | $0.3 | 3.8% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $9.9 | $9.7 | $0.2 | 2.0% |
| Gesamtbetriebskosten | $18.9 | $18.4 | $0.5 | 2.9% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 28. September 2024 waren das Nettoergebnis und das Gewinn je Aktie:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 7,4 Millionen US -Dollar | $ (2,7) Millionen | (36.2%) |
| Grundgewinn je Aktie | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.28 | $0.42 | $(0.14) | (33.3%) |
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben für die neun Monate zum 28. September 2024, insgesamt:
| Ausgabentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Investitionsausgaben | $17.2 |
Dividendenzahlungen
In den neun Monaten zum 28. September 2024 zahlte das Unternehmen Dividenden insgesamt:
| Dividendentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Dividenden bezahlt | $10.0 |
Liquiditätsposition
Bis zum 28. September 2024 berichtete Ruger die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und kurzfristige Investitionen | $96.0 |
| Betriebskapital | $192.1 |
| Stromverhältnis | 4.5 |
Marktnachfrage und Vertriebstrends
Umsatz neuer Produkte für die drei Monate zum 28. September 2024, vertreten:
| Produktkategorie | Verkaufsbetrag (in Millionen) | % des Gesamtumsatzes der Schusswaffe |
|---|---|---|
| Neue Produkte | $35.5 | 31.0% |
Insgesamt nutzen Sturm, Ruger & Company, Inc. weiterhin seine starke Markenpräsenz und Produktinnovationen, um die Marktbedingungen zu navigieren und seine Funktionen der Umsatzerzeugung aufrechtzuerhalten.right_ad_blog]
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.