RLJ Lodging Trust (RLJ) Bundle
تاريخ موجز لصندوق RLJ Lodging Trust
حققت شركة RLJ Lodging Trust، وهي صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT)، خطوات كبيرة في قطاع الضيافة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 43.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 49.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق RLJ Lodging Trust إجمالي إيرادات قدرها 1.039 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 33.6 مليون دولار أمريكي من 1.006 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قدره 20.5 مليون دولار أمريكي في إيرادات الغرف، إلى جانب الزيادات في الأغذية والمشروبات. بلغت إيرادات المشروبات 7.9 مليون دولار وإيرادات أخرى قدرها 5.2 مليون دولار.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,039.5 مليون دولار | 1,005.9 مليون دولار | +33.6 مليون دولار |
| إيرادات الغرفة | 853.9 مليون دولار | 833.4 مليون دولار | + 20.5 مليون دولار |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | 113.5 مليون دولار | 105.6 مليون دولار | + 7.9 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 72.0 مليون دولار | 66.9 مليون دولار | +5.2 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات غرف قدرها 283.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 277.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى الزيادة في إيرادات الغرف في المقام الأول إلى ارتفاع رحلات سفر الشركات والمجموعات. وبلغ معدل الإشغال للعقارات المماثلة 75.1% في عام 2024، مقارنة بـ 74.1% في عام 2023.
كما أظهر متوسط السعر اليومي (ADR) والعائدات لكل غرفة متاحة (RevPAR) اتجاهات إيجابية، حيث وصل ADR إلى 193.07 دولارًا أمريكيًا وRevPAR عند 144.97 دولارًا أمريكيًا.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون RLJ Lodging Trust حوالي 1.018 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن قرضًا لأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي يستحق في عام 2027 وقرضًا لأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي يستحق في عام 2026. وكانت أسعار الفائدة على هذه القروض 4.82% و6.55% ، على التوالى.
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| القرض لأجل ينضج في 2027 | 500 مليون دولار | سبتمبر 2027 | 4.82% |
| القرض لأجل ينضج في 2026 | 200 مليون دولار | يناير 2026 | 6.55% |
| مسدس | 100 مليون دولار | مايو 2027 | 6.59% |
عوائد المساهمين
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، دفعت الشركة أرباحًا ممتازة بقيمة 18.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة حوالي 153.2 مليونًا.
بلغ صافي دخل السهم العائد إلى المساهمين العاديين 0.28 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تحديد المواقع في السوق
قامت RLJ Lodging Trust بوضع نفسها بشكل استراتيجي في سوق الضيافة من خلال التركيز على الأصول المتميزة في المواقع الحضرية والتي يرتفع فيها الطلب. تواصل الشركة تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتجديدات، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتجارب الضيوف.
من يملك RLJ Lodging Trust (RLJ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل RLJ Lodging Trust كصندوق استثمار عقاري في ولاية ماريلاند (REIT). تمتلك الشركة في المقام الأول عقارات فندقية ويتم تنظيمها من خلال شراكتها التشغيلية، RLJ Lodging Trust, L.P.
الشركة هي الشريك العام الوحيد في الشراكة التشغيلية وتمتلك حصة ملكية 99.5% في وحدات OP المتميزة. هناك 154,400,488 وحدات ذات مصلحة شراكة محدودة في الشراكة التشغيلية المعلقة.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من أحدث التقارير، إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة هو 153,628,657. تفاصيل حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024 مبينة في الجدول أدناه:
| نوع الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة | $12,879 |
| الأسهم العادية | $366,936 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,990,553 |
| توزيعات فائضة عن صافي الأرباح | $(1,066,035) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $8,835 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,301,825 |
| الحصة غير المسيطرة في الشراكة التشغيلية | $6,258 |
| الحصص غير المسيطرة في المشاريع المشتركة الموحدة | $7,453 |
| إجمالي المصالح غير المسيطرة | $13,711 |
| إجمالي حقوق الملكية | $2,315,536 |
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات، فإن المساهمين الرئيسيين في RLJ Lodging Trust يشملون المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. كبار أصحاب المؤسسات هم كما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 5.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
أنشطة المساهمين
في عام 2024، وافق RLJ Lodging Trust على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم مما يسمح بالحصول على ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسهم العادية والمفضلة. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.3 مليون سهم عادي لحوالي 22 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت RLJ Lodging Trust:
- إجمالي الإيرادات: $1,039,451 (بالآلاف)
- صافي الدخل: $62,680 (بالآلاف)
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: $43,809 (بالآلاف)
- المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية - الأساسية: 153,070,639
اختتام تحليل الملكية
تعكس ملكية RLJ Lodging Trust قاعدة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، مع احتفاظ الشركة نفسها بجزء كبير من الأسهم من خلال برامج إعادة الشراء الخاصة بها. وتسلط المبادرات الإستراتيجية المستمرة، مثل عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم، الضوء على تركيز الشركة على تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على مركز قوي للأسهم.
بيان مهمة RLJ Lodging Trust (RLJ).
بيان المهمة Overview
تلتزم RLJ Lodging Trust بالاستحواذ والاستثمار في الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة والخدمة المركزة والفنادق المدمجة كاملة الخدمات. تهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المنضبط والتميز التشغيلي والتركيز على توفير تجارب متميزة للضيوف.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير النزاهة في جميع الإجراءات.
- جودة: تقديم خدمة وجودة استثنائية في العمليات الفندقية.
- العمل الجماعي: تعزيز ثقافة التعاون والعمل الجماعي.
- ابتكار: احتضان الابتكار لتعزيز تجارب الضيوف والكفاءة التشغيلية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت RLJ Lodging Trust عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,039.5 مليون دولار | 1,005.9 مليون دولار | 33.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 62.68 مليون دولار | 68.58 مليون دولار | (5.90) مليون دولار |
| إيرادات الغرفة | 853.9 مليون دولار | 833.4 مليون دولار | 20.5 مليون دولار |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | 113.5 مليون دولار | 105.6 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
الأهداف الاستراتيجية
تسعى RLJ Lodging Trust جاهدة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- تعزيز جودة المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ والتصرفات الانتقائية.
- زيادة الكفاءة التشغيلية لتعظيم الربحية.
- توسيع التواجد في السوق في المناطق الحضرية الرئيسية.
- استثمر في ترقيات وتجديدات الممتلكات لتحسين رضا النزلاء.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت RLJ Lodging Trust بالعديد من المبادرات الإستراتيجية:
- تمت الموافقة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم للحصول على ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسهم العادية والمفضلة.
- استحوذت على فندق Teatro المكون من 110 غرف في دنفر مقابل 35.5 مليون دولار.
- بيع عقارين فندقيين بسعر مبيعات إجمالي يبلغ حوالي 20.8 مليون دولار أمريكي، مسجلاً ربحًا صافيًا قدره حوالي 8.3 مليون دولار أمريكي.
المعالم التشغيلية
أعلنت الشركة عن إحصائيات تشغيلية رئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإشغال | 75.1% | 74.1% |
| حل النزاع البديل | $193.07 | $191.92 |
| إيرادات الغرفة المتوافرة | $144.97 | $142.20 |
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت RLJ Lodging Trust عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.4875 دولار أمريكي لكل سهم ممتاز من السلسلة أ. لقد أعادت الشركة باستمرار القيمة إلى المساهمين، حيث بلغ إجمالي الأرباح المفضلة 18.8 مليون دولار في عامي 2024 و2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت RLJ Lodging Trust:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 385.4 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية المقيدة | 39.0 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 4,887.99 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2,218.83 مليون دولار |
خاتمة
يظل RLJ Lodging Trust يركز على مهمته المتمثلة في تعزيز قيمة المساهمين مع تقديم خدمة استثنائية لضيوفه من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتميز التشغيلي والالتزام بالجودة.
كيف يعمل صندوق RLJ Lodging Trust (RLJ).
Overview العمليات
RLJ Lodging Trust (RLJ) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الاستحواذ والملكية وتشغيل الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة والخدمة المركزة والمدمجة كاملة الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت RLJ تمتلك 137 فندقًا بإجمالي 19000 غرفة تقريبًا عبر علامات تجارية مختلفة بما في ذلك ماريوت وهيلتون وحياة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت RLJ عن إجمالي إيرادات قدرها 1,039.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,005.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بما يلي:
- إيرادات الغرف: 853.9 مليون دولار (ارتفاعًا من 833.4 مليون دولار)
- إيرادات الأغذية والمشروبات: 113.5 مليون دولار (ارتفاعًا من 105.6 مليون دولار)
- الإيرادات الأخرى: 72.0 مليون دولار (ارتفاعًا من 66.9 مليون دولار)
مقاييس التشغيل الرئيسية
يلخص الجدول التالي إحصائيات تشغيل الفندق الرئيسية للعقارات المماثلة لشركة RLJ:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 73.7% | 72.6% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $199.43 | $198.67 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $147.04 | $144.28 |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل تدفقات الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $853.9 | $20.5 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $113.5 | $7.9 |
| الإيرادات الأخرى | $72.0 | $5.2 |
| إجمالي الإيرادات | $1,039.5 | $33.6 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 918.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 38.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 880.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
- تكلفة الغرفة: 217.9 مليون دولار
- نفقات الأغذية والمشروبات: 88.3 مليون دولار
- مصاريف رسوم الإدارة والامتياز: 82.8 مليون دولار
- مصروفات التشغيل الأخرى: 272.9 مليون دولار
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت RLJ عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 43.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 49.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت ربحية السهم (EPS) للمساهمين العاديين:
- الأساسية: 0.28 دولار
- المخفف: 0.28 دولار
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون RLJ 1.02 مليار دولار، والتي تشمل:
- قرض لأجل بقيمة 500 مليون دولار يستحق في عام 2027
- قرض لأجل بقيمة 200 مليون دولار يستحق في عام 2026
- قرض لأجل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي، يستحق في عام 2026
وبلغ النقد وما في حكمه 385.4 مليون دولار، بانخفاض من 494.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
وبلغ صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 214.4 مليون دولار أمريكي. التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل كانت كما يلي:
- الأنشطة الاستثمارية: (246.3) مليون دولار
- أنشطة التمويل: (99.1) مليون دولار
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 107 مليون دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول للتجديدات والتحسينات في العقارات الفندقية.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز RLJ على تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتجديدات الإستراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجارب الضيوف. تهدف الشركة إلى الاستفادة من انتعاش الطلب على سفر الشركات والمجموعات مع استمرارها في التنقل في بيئة ما بعد الوباء.
كيف يجني صندوق RLJ Lodging Trust (RLJ) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق RLJ Lodging Trust إيرادات في المقام الأول من خلال تشغيل الفنادق، والتي تشمل:
- إيرادات الغرفة
- إيرادات الأغذية والمشروبات
- الإيرادات الأخرى (مثل رسوم مواقف السيارات ورسوم المنتجع ومبيعات محل بيع الهدايا)
إيرادات الغرفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الغرف 853.9 مليون دولار، زيادة 20.5 مليون دولار من 833.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع سفر الشركات والمجموعات.
| المقاييس | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الإشغال | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
إيرادات الأغذية والمشروبات
بلغت إيرادات الأغذية والمشروبات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 113.5 مليون دولار، أعلى 7.9 مليون دولار من 105.6 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة إيرادات منافذ البيع وخدمات الحفلات والمطاعم.
الإيرادات الأخرى
وارتفعت مصادر الإيرادات الأخرى إلى 72.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنمو قدره 5.2 مليون دولار من 66.9 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة رسوم مواقف السيارات والمنتجعات.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 918.8 مليون دولار، زيادة 38.5 مليون دولار من 880.4 مليون دولار في عام 2023. ويشمل توزيع النفقات التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات الغرفة | 217.9 مليون دولار | 207.7 مليون دولار | 10.2 مليون دولار |
| نفقات الأغذية والمشروبات | 88.3 مليون دولار | 81.6 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| مصاريف رسوم الإدارة والامتياز | 82.8 مليون دولار | 82.6 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 272.9 مليون دولار | 254.6 مليون دولار | 18.4 مليون دولار |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 43.8 مليون دولار، مقارنة ب 49.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 5.8 مليون دولار.
التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 214.4 مليون دولار، مقارنة ب 226.2 مليون دولار في عام 2023.
إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (246.3 مليون دولار) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
- 122.8 مليون دولار الاستحواذ على ملكية فندقية
- 35.9 مليون دولار الاستحواذ على فندق آخر
- 107.0 مليون دولار في تحسينات رأس المال
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مصروفات الفوائد 83.2 مليون دولار، من 73.5 مليون دولار في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات الديون غير المغطاة.
توزيعات الأرباح
توزيعات الأرباح المفضلة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي: 18.8 مليون دولار، متسقة مع العام السابق.
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى RLJ Lodging Trust 153,628,657 الأسهم العادية القائمة و 2.3 مليار دولار في إجمالي حقوق المساهمين.
RLJ Lodging Trust (RLJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RLJ Lodging Trust (RLJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RLJ Lodging Trust (RLJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RLJ Lodging Trust (RLJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.