RLJ Lodging Trust (RLJ) Bundle
Eine kurze Geschichte des Vertrauens von RLJ Lodging
RLJ Lodging Trust, ein börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT), hat im Gastgewerbe erhebliche Fortschritte gemacht. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis, das Stammaktionären von 43,8 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 49,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte RLJ Lodging Trust einen Gesamtumsatz von 1,039 Milliarden US Getränkeumsatz von 7,9 Mio. USD und anderen Umsatzstufen von 5,2 Mio. USD.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.039,5 Millionen US -Dollar | 1.005,9 Millionen US -Dollar | +33,6 Millionen US -Dollar |
| Zimmereinnahmen | 853,9 Millionen US -Dollar | 833,4 Millionen US -Dollar | +20,5 Millionen US -Dollar |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | 113,5 Millionen US -Dollar | 105,6 Millionen US -Dollar | +7,9 Millionen US -Dollar |
| Andere Einnahmen | 72,0 Millionen US -Dollar | 66,9 Millionen US -Dollar | +5,2 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Raumumsatz von 283,6 Mio. USD gegenüber 277,1 Mio. USD im Vorjahr. Die Erhöhung der Raumeinnahmen wird hauptsächlich auf einen Anstieg der Unternehmens- und Gruppenreisen zurückzuführen. Die Belegungsrate für vergleichbare Eigenschaften betrug im Jahr 2024 75,1%, verglichen mit 74,1% im Jahr 2023.
Die durchschnittliche Tageszeitung (ADR) und der Umsatz pro verfügbarem Raum (RevPAR) zeigten ebenfalls positive Trends, wobei ADR 193,07 USD und RevPAR bei 144,97 USD erreichte.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 hatte RLJ Lodging Trust eine Gesamtverschuldung von ca. 1,018 Milliarden US , jeweils.
| Schuldenart | Menge | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen reifen 2027 | 500 Millionen Dollar | September 2027 | 4.82% |
| Laufzeitdarlehen reifen 2026 | 200 Millionen Dollar | Januar 2026 | 6.55% |
| Revolver | 100 Millionen Dollar | Mai 2027 | 6.59% |
Aktionärsrenditen
In Bezug auf die Renditen der Aktionäre zahlte das Unternehmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, bevorzugte Dividenden in Höhe von 18,8 Mio. USD. Die gewichtete Anzahl der ausstehenden Stammaktien betrug rund 153,2 Mio..
Das auf Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis je Aktie betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 0,28 USD.
Marktpositionierung
RLJ Lodging Trust hat sich strategisch auf dem Hospitality-Markt positioniert, indem er sich auf Premium-Vermögenswerte an städtischen und hochdarstellenden Standorten konzentriert. Das Unternehmen verbessert sein Portfolio durch Akquisitionen und Renovierungsarbeiten weiter, um die betriebliche Effizienz und die Erlebnisse der Gäste zu verbessern.
A WHER besitzt RLJ Lodging Trust (RLJ)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 fungiert RLJ Lodging Trust als Maryland Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen besitzt hauptsächlich Hotelimmobilien und ist über seine operative Partnerschaft, RLJ Lodging Trust, L.P.
Das Unternehmen ist der alleinige Generalpartner der operativen Partnerschaft und hat ein Eigentumsinteresse an 99.5% in den ausstehenden OP -Einheiten. Es gibt 154,400,488 Einheiten von beschränkter Partnerschaftsinteresse an der operativen Partnerschaft ausstehend.
Aktionärsinformationen
Nach der jüngsten Berichterstattung ist die Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien 153,628,657. Die Aufschlüsselung des Eigenkapitals zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Art der Eigenkapital | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Vorzugsbestand | $12,879 |
| Stammaktien | $366,936 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,990,553 |
| Ausschüttungen, die über Nettoeinnahmen hinausgehen | $(1,066,035) |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $8,835 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,301,825 |
| Nicht -kontrollierendes Interesse an operativen Partnerschaft | $6,258 |
| Nicht -kontrollierendes Interesse an konsolidierten Joint Ventures | $7,453 |
| Gesamt nicht kontrollierende Interessen | $13,711 |
| Gesamtwert | $2,315,536 |
Hauptaktionäre
Zu den jüngsten Daten zählen die Hauptaktionäre des RLJ Lodging Trust institutionelle Anleger und einzelne Aktionäre. Die besten institutionellen Inhaber sind wie folgt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.1% |
| State Street Corporation | 5.4% |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
Aktionärsaktivitäten
Im Jahr 2024 hat RLJ Lodging Trust ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das den Erwerb von bis zu bisher ermöglicht 250 Millionen Dollar von gemeinsamen und bevorzugten Aktien. Das Unternehmen kehrte auch ungefähr zurückgekauft 2,3 Millionen Stammaktien Für ungefähr 22 Millionen Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete RLJ Lodging Trust:
- Gesamtumsatz: $1,039,451 (in Tausenden)
- Nettoeinkommen: $62,680 (in Tausenden)
- Nettoeinkommen, der auf Stammaktionäre zurückzuführen ist: $43,809 (in Tausenden)
- Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien - Basic: 153,070,639
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Das Eigentum an RLJ Lodging Trust spiegelt eine vielfältige Basis institutioneller Investoren wider, wobei ein erheblicher Teil der Aktien des Unternehmens selbst durch seine Rückkaufprogramme gehalten wird. Die laufenden strategischen Initiativen wie Akquisitionen und Aktienrückkäufe unterstreichen den Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Shareholder -Wert und die Aufrechterhaltung einer starken Aktienposition.
RLJ Lodging Trust (RLJ) Leitbild
Leitbild Overview
RLJ Lodging Trust setzt sich für den Erwerb und die Investition in Premium-Marken-, Focus-Service-und kompakte Full-Service-Hotels ein. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Aktionärswert durch diszipliniertes Wachstum, operative Exzellenz und einen Schwerpunkt auf überlegenen Erlebnissen von Gast zu steigern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Integritätsstandards in allen Aktionen.
- Qualität: Bereitstellung außergewöhnlicher Service und Qualität im Hotelbetrieb.
- Teamarbeit: Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit und der Teamarbeit.
- Innovation: Innovation umarmen, um Gasterlebnisse und operative Effizienz zu verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hat RLJ Lodging Trust erhebliche finanzielle Metriken gemeldet, die ihren operativen Erfolg widerspiegeln.
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.039,5 Millionen US -Dollar | 1.005,9 Millionen US -Dollar | 33,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 62,68 Millionen US -Dollar | 68,58 Millionen US -Dollar | $ (5,90) Millionen |
| Zimmereinnahmen | 853,9 Millionen US -Dollar | 833,4 Millionen US -Dollar | 20,5 Millionen US -Dollar |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | 113,5 Millionen US -Dollar | 105,6 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar |
| Belegungsrate | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
Strategische Ziele
RLJ Lodging Trust ist bestrebt, die folgenden strategischen Ziele zu erreichen:
- Verbessern Sie die Qualität der Portfolios durch selektive Akquisitionen und Dispositionen.
- Erhöhen Sie die betriebliche Effizienz, um die Rentabilität zu maximieren.
- Erweitern Sie die Marktpräsenz in den wichtigsten Metropolen.
- Investieren Sie in Immobilien -Upgrades und -Renovierungen, um die Zufriedenheit der Gäste zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat RLJ Lodging Trust mehrere strategische Initiativen durchgeführt:
- Genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm, um bis zu 250 Millionen US -Dollar an gemeinsamen und bevorzugten Aktien zu erwerben.
- Erwarb das 110-Zimmer-Hotel Teatro in Denver für 35,5 Millionen US-Dollar.
- Verkaufte zwei Hotel -Immobilien für einen kombinierten Verkaufspreis von ca. 20,8 Millionen US -Dollar, wodurch ein Nettogewinn von ca. 8,3 Millionen US -Dollar verzeichnet wurde.
Operative Höhepunkte
Das Unternehmen hat wichtige Betriebsstatistiken für Q3 2024 gemeldet:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Belegung | 75.1% | 74.1% |
| ADR | $193.07 | $191.92 |
| Revpar | $144.97 | $142.20 |
Aktionärsrenditen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte RLJ Lodging Trust eine Cash -Dividende von 0,4875 USD pro Vorzugsanteil von Serie A. Das Unternehmen hat den Aktionären durchweg einen Wert zurückgegeben, wobei bevorzugte Dividenden in Höhe von insgesamt 18,8 Mio. USD sowohl in 2024 als auch 2023 in Höhe von insgesamt 18,8 Mio. USD.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 berichtete RLJ Lodging Trust:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 385,4 Millionen US -Dollar |
| Eingeschränkte Bargeldreserven | 39,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 4.887,99 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2.218,83 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Der RLJ Lodging Trust konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, den Wert von Shareholder zu steigern und seinen Gästen außergewöhnlichen Service durch strategische Akquisitionen, operative Exzellenz und ein Engagement für Qualität zu bieten.
Wie RLJ Lodging Trust (RLJ) funktioniert
Overview von Operationen
RLJ Lodging Trust (RLJ) ist ein Immobilieninvestitions-Trust (REIT), der sich auf die Akquisition, das Eigentum und den Betrieb von Premium-Marken-, fokussierten und kompakten Full-Service-Hotels konzentriert. Zum 30. September 2024 besaß RLJ 137 Hotels mit insgesamt ungefähr 19.000 Zimmern in verschiedenen Marken wie Marriott, Hilton und Hyatt.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte RLJ einen Gesamtumsatz von 1.039,5 Mio. USD, ein Anstieg von 33,6 Mio. USD gegenüber 1.005,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde in erster Linie bewegt:
- Raumumsatz: 853,9 Mio. USD (gegenüber 833,4 Mio. USD)
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen: 113,5 Mio. USD (gegenüber 105,6 Mio. USD)
- Sonstige Einnahmen: 72,0 Mio. USD (gegenüber 66,9 Mio. USD)
Wichtige Betriebsmetriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige Hotelbetriebsstatistiken für vergleichbare Eigenschaften von RLJ zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 73.7% | 72.6% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $199.43 | $198.67 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $147.04 | $144.28 |
Umsatzbaus
Die Einnahmequellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | $853.9 | $20.5 |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $113.5 | $7.9 |
| Andere Einnahmen | $72.0 | $5.2 |
| Gesamtumsatz | $1,039.5 | $33.6 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 918,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 38,5 Mio. USD von 880,4 Mio. USD in 2023 in Höhe von 38,5 Mio. USD betrug. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:
- Zimmerausgaben: 217,9 Millionen US -Dollar
- Lebensmittel- und Getränkekosten: 88,3 Millionen US -Dollar
- Verwaltungs- und Franchise -Gebührenkosten: 82,8 Millionen US -Dollar
- Andere Betriebskosten: 272,9 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete RLJ einen Nettogewinn, der Stammaktionären in Höhe von 43,8 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 49,6 Mio. USD im Jahr 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Stammaktionäre war:
- Basis: $ 0,28
- Verdünnt: $ 0,28
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte RLJ eine Gesamtverschuldung von 1,02 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
- 500 Mio. USD Laufzeitdarlehen im Jahr 2027 feiern
- $ 200 Millionen Darlehensdarlehen im Jahr 2026 reizen
- 225 Mio. USD Laufzeitdarlehen im Jahr 2026 feiern
Bar- und Bargeldäquivalente beliefen sich auf 385,4 Mio. USD, was nach 494,6 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist.
Cashflow -Analyse
Der Netto -Cashflow, der durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde, betrug 214,4 Mio. USD. Cashflows aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten waren:
- Investitionstätigkeiten: $ (246,3) Millionen
- Finanzierungsaktivitäten: $ (99,1) Millionen
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionsausgaben auf 107 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für Renovierungsarbeiten und Verbesserungen in den Hotelimmobilien.
Marktposition und Strategie
RLJ konzentriert sich auf die Verbesserung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und Renovierungsarbeiten, um die betrieblichen Effizienz und Gasterlebnisse zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Erholung der Versicherung der Unternehmens- und Gruppenreisen zu nutzen, da es weiterhin durch das postpandemische Umfeld navigiert.
Wie RLJ Lodging Trust (RLJ) Geld verdient
Einnahmequellen
RLJ Lodging Trust generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Betrieb von Hotels, darunter:
- Zimmereinnahmen
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
- Andere Einnahmen (z. B. Parkgebühren, Resortgebühren, Geschenkeladenverkäufe)
Zimmereinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse insgesamt 853,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 20,5 Millionen US -Dollar aus 833,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird der Anstieg auf einen Anstieg der Unternehmens- und Gruppenreisen zurückgeführt.
| Metriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 113,5 Millionen US -Dollar, hoch 7,9 Millionen US -Dollar aus 105,6 Millionen US -Dollar 2023. Dieses Wachstum wird auf erhöhte Einnahmen sowie Bankett- und Catering -Dienstleistungen zurückgeführt.
Andere Einnahmen
Andere Einnahmequellen stiegen auf 72,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 ein Wachstum von 5,2 Millionen US -Dollar aus 66,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund erhöhter Park- und Resortgebühren.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 918,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 38,5 Millionen US -Dollar aus 880,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 umfasst die Aufschlüsselung der Betriebskosten:
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Zimmerausgaben | 217,9 Millionen US -Dollar | 207,7 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar |
| Lebensmittel- und Getränkekosten | 88,3 Millionen US -Dollar | 81,6 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Management- und Franchise -Gebührenkosten | 82,8 Millionen US -Dollar | 82,6 Millionen US -Dollar | 0,2 Millionen US -Dollar |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 272,9 Millionen US -Dollar | 254,6 Millionen US -Dollar | 18,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war das Nettoeinkommen, das den Stammaktionären zuzurechnen ist 43,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 49,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 5,8 Millionen US -Dollar.
Cashflow
Der Cashflow, der durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde, war 214,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 226,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflows aus Investitionstätigkeiten waren insgesamt $ 246,3 Millionen) Für die neun Monate am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund von:
- 122,8 Millionen US -Dollar Erwerb einer Hotelimmobilie
- 35,9 Millionen US -Dollar Erwerb eines anderen Hotels
- 107,0 Millionen US -Dollar in Kapitalverbesserungen
Schulden- und Zinsaufwand
Zum 30. September 2024 war der Zinsaufwand 83,2 Millionen US -Dollar, hoch von 73,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Anstieg wird auf höhere Zinssätze und höhere Niveaus der Schulden zurückgeführt.
Dividenden
Bevorzugte Dividenden für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 18,8 Millionen US -Dollarim Einklang mit dem Vorjahr.
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte RLJ Lodging Trust 153,628,657 Stammaktien hervorragend und 2,3 Milliarden US -Dollar Insgesamt Aktionäre Eigenkapital.
RLJ Lodging Trust (RLJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RLJ Lodging Trust (RLJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RLJ Lodging Trust (RLJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RLJ Lodging Trust (RLJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.