RLJ Lodging Trust (RLJ) Bundle
Una breve historia de RLJ Lodging Trust
RLJ Lodging Trust, un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa, ha hecho avances significativos en el sector de la hospitalidad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 43.8 millones, en comparación con $ 49.6 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust generó ingresos totales de $ 1.039 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 33.6 millones de $ 1.006 mil millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de $ 20.5 millones en los ingresos de la habitación, junto con los aumentos en alimentos y Ingresos de bebidas de $ 7.9 millones y otros ingresos de $ 5.2 millones.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,039.5 millones | $ 1,005.9 millones | +$ 33.6 millones |
| Ingresos de la habitación | $ 853.9 millones | $ 833.4 millones | +$ 20.5 millones |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $ 113.5 millones | $ 105.6 millones | +$ 7.9 millones |
| Otros ingresos | $ 72.0 millones | $ 66.9 millones | +$ 5.2 millones |
Destacados operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso de la sala de $ 283.6 millones, frente a $ 277.1 millones en el año anterior. El aumento en los ingresos de la sala se atribuye principalmente a un aumento en los viajes corporativos y grupales. La tasa de ocupación de propiedades comparables fue del 75.1% en 2024, en comparación con 74.1% en 2023.
La tasa diaria promedio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) también mostraron tendencias positivas, con ADR que alcanzaron $ 193.07 y RevPar a $ 144.97.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust tenía una deuda total de aproximadamente $ 1.018 mil millones, que incluye un préstamo a plazo de $ 500 millones en 2027 y un préstamo a plazo de $ 200 millones en 2026. Las tasas de interés en estos préstamos fueron 4.82% y 6.55% , respectivamente.
| Tipo de deuda | Cantidad | Fecha de madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo de maduración 2027 | $ 500 millones | Septiembre de 2027 | 4.82% |
| Préstamo a plazo de maduración 2026 | $ 200 millones | Enero de 2026 | 6.55% |
| Revólver | $ 100 millones | Mayo de 2027 | 6.59% |
Rendimiento de los accionistas
En términos de rendimientos de los accionistas, la Compañía pagó dividendos preferidos de $ 18.8 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El número de acciones comunes en pendiente ponderada fue de aproximadamente 153.2 millones.
El ingreso neto por acción atribuible a los accionistas comunes fue de $ 0.28 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posicionamiento del mercado
RLJ Lodging Trust se ha posicionado estratégicamente en el mercado de la hospitalidad al enfocarse en activos premium en ubicaciones urbanas y de alta demanda. La compañía continúa mejorando su cartera a través de adquisiciones y renovaciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y las experiencias de los huéspedes.
A Who posee RLJ Lodging Trust (RLJ)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust opera como un Maryland Real Estate Investment Trust (REIT). La compañía posee principalmente las propiedades del hotel y está estructurada a través de su asociación operativa, RLJ Lodging Trust, L.P.
La compañía es el único socio general de la asociación operativa y posee un interés de propiedad de 99.5% en las unidades OP sobresalientes. Hay 154,400,488 Unidades de interés limitado en la sociedad operativa pendiente.
Información de los accionistas
A partir de los últimos informes, el número total de acciones comunes en circulación es 153,628,657. El desglose de la equidad al 30 de septiembre de 2024 se detalla en la tabla a continuación:
| Tipo de equidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Acciones preferentes | $12,879 |
| Stock común | $366,936 |
| Capital pagado adicional | $2,990,553 |
| Distribuciones superiores a las ganancias netas | $(1,066,035) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $8,835 |
| Equidad de los accionistas totales | $2,301,825 |
| Interés no controlador en la asociación operativa | $6,258 |
| Interés no controlador en empresas conjuntas consolidadas | $7,453 |
| Intereses totales no controladores | $13,711 |
| Equidad total | $2,315,536 |
Principales accionistas
A partir de los últimos datos, los principales accionistas de RLJ Lodging Trust incluyen inversores institucionales y accionistas individuales. Los principales titulares institucionales son los siguientes:
| Institución | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.1% |
| State Street Corporation | 5.4% |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
Actividades de accionistas
En 2024, RLJ Lodging Trust ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones que permite la adquisición de hasta $ 250 millones de acciones comunes y preferidas. La compañía también volvió a comprar aproximadamente 2.3 millones de acciones comunes para aproximadamente $ 22 millones.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust informó:
- Ingresos totales: $1,039,451 (en miles)
- Lngresos netos: $62,680 (en miles)
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes: $43,809 (en miles)
- Número promedio ponderado de acciones comunes - Básico: 153,070,639
Conclusión del análisis de propiedad
La propiedad de RLJ Lodging Trust refleja una base diversa de inversores institucionales, con una parte significativa de las acciones en poder de la propia Compañía a través de sus programas de recompra. Las iniciativas estratégicas en curso, como las adquisiciones y las recompras de acciones, destacan el enfoque de la Compañía en mejorar el valor de los accionistas mientras mantienen una posición de capital sólida.
RLJ Lodging Trust (RLJ) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
RLJ Lodging Trust se compromete a adquirir e invertir en hoteles de servicio completo de marca premium, de servicio enfocado y compactos. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas a través del crecimiento disciplinado, la excelencia operativa y un enfoque en proporcionar experiencias de huéspedes superiores.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de integridad en todas las acciones.
- Calidad: Entrega de un servicio y calidad excepcionales en las operaciones hoteleras.
- Trabajo en equipo: Fomento de una cultura de colaboración y trabajo en equipo.
- Innovación: Adoptar la innovación para mejorar las experiencias de los huéspedes y la eficiencia operativa.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust ha reportado métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo.
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,039.5 millones | $ 1,005.9 millones | $ 33.6 millones |
| Lngresos netos | $ 62.68 millones | $ 68.58 millones | $ (5.90) millones |
| Ingresos de la habitación | $ 853.9 millones | $ 833.4 millones | $ 20.5 millones |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $ 113.5 millones | $ 105.6 millones | $ 7.9 millones |
| Tasa de ocupación | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
Objetivos estratégicos
RLJ Lodging Trust se esfuerza por lograr los siguientes objetivos estratégicos:
- Mejorar la calidad de la cartera a través de adquisiciones y disposiciones selectivas.
- Aumentar la eficiencia operativa para maximizar la rentabilidad.
- Ampliar la presencia del mercado en áreas metropolitanas clave.
- Invierta en actualizaciones de propiedades y renovaciones para mejorar la satisfacción de los huéspedes.
Desarrollos recientes
En 2024, RLJ Lodging Trust ha emprendido varias iniciativas estratégicas:
- Aprobó un nuevo programa de recompra de acciones para adquirir hasta $ 250 millones de acciones comunes y preferidas.
- Adquirió el Hotel Teatro de 110 habitaciones en Denver por $ 35.5 millones.
- Vendió dos propiedades hoteleras por un precio de venta combinado de aproximadamente $ 20.8 millones, registrando una ganancia neta de aproximadamente $ 8.3 millones.
Destacados operativos
La compañía ha informado estadísticas operativas clave para el tercer trimestre de 2024:
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ocupación | 75.1% | 74.1% |
| ADR | $193.07 | $191.92 |
| Revista | $144.97 | $142.20 |
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust declaró un dividendo en efectivo de $ 0.4875 por serie A preferida. La compañía ha devuelto constantemente valor a los accionistas, con dividendos preferidos por un total de $ 18.8 millones tanto en 2024 como en 2023.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust informó:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 385.4 millones |
| Reservas de efectivo restringidas | $ 39.0 millones |
| Activos totales | $ 4,887.99 millones |
| Deuda total | $ 2,218.83 millones |
Conclusión
RLJ Lodging Trust permanece enfocado en su misión de mejorar el valor de los accionistas al tiempo que proporciona un servicio excepcional a sus invitados a través de adquisiciones estratégicas, excelencia operativa y un compromiso con la calidad.
Cómo funciona RLJ Lodging Trust (RLJ)
Overview de operaciones
RLJ Lodging Trust (RLJ) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en la adquisición, la propiedad y la operación de hoteles de servicio completo, de marca enfocada y de servicio completo. Al 30 de septiembre de 2024, RLJ poseía 137 hoteles con un total de aproximadamente 19,000 habitaciones en varias marcas, incluidas Marriott, Hilton y Hyatt.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RLJ reportó ingresos totales de $ 1,039.5 millones, un aumento de $ 33.6 millones en comparación con $ 1,005.9 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por:
- Ingresos de la habitación: $ 853.9 millones (por encima de $ 833.4 millones)
- Food and beverage revenue: $113.5 million (up from $105.6 million)
- Other revenue: $72.0 million (up from $66.9 million)
Métricas operativas clave
La siguiente tabla resume las estadísticas operativas clave del hotel para las propiedades comparables de RLJ:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 73.7% | 72.6% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $199.43 | $198.67 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $147.04 | $144.28 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos de la habitación | $853.9 | $20.5 |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $113.5 | $7.9 |
| Otros ingresos | $72.0 | $5.2 |
| Ingresos totales | $1,039.5 | $33.6 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 918.8 millones, un aumento de $ 38.5 millones de $ 880.4 millones en 2023. Los componentes principales incluyen:
- Gasto de la habitación: $ 217.9 millones
- Gastos de alimentos y bebidas: $ 88.3 millones
- Gasto de tarifas de gestión y franquicia: $ 82.8 millones
- Otros gastos operativos: $ 272.9 millones
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RLJ informó que los ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes de $ 43.8 millones, en comparación con $ 49.6 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para accionistas comunes fueron:
- Básico: $ 0.28
- Diluido: $ 0.28
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, RLJ tenía una deuda total de $ 1.02 mil millones, lo que incluye:
- $ 500 millones a plazo de préstamo en 2027
- Préstamo a plazo de $ 200 millones en 2026
- Préstamo a plazo de $ 225 millones en 2026
El efectivo y los equivalentes de efectivo se situaron en $ 385.4 millones, por debajo de $ 494.6 millones a fines de 2023.
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 214.4 millones. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación fueron:
- Actividades de inversión: $ (246.3) millones
- Actividades de financiación: $ (99.1) millones
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital totalizaron $ 107 millones, principalmente para renovaciones y mejoras en las propiedades del hotel.
Posición y estrategia del mercado
RLJ se centra en mejorar su cartera a través de adquisiciones estratégicas y renovaciones para mejorar la eficiencia operativa y las experiencias de los huéspedes. La compañía tiene como objetivo capitalizar la recuperación de la demanda de viajes corporativos y grupales a medida que continúa navegando por el entorno post-pandemia.
Cómo RLJ Lodging Trust (RLJ) gana dinero
Flujos de ingresos
RLJ Lodging Trust genera ingresos principalmente a través de la operación de hoteles, que incluyen:
- Ingresos de la habitación
- Ingresos de alimentos y bebidas
- Otros ingresos (por ejemplo, tarifas de estacionamiento, tarifas de resort, ventas de tiendas de regalos)
Ingresos de la habitación
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la sala totalizaron $ 853.9 millones, un aumento de $ 20.5 millones de $ 833.4 millones En el mismo período de 2023. El aumento se atribuye a un aumento en los viajes corporativos y grupales.
| Métrica | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
Ingresos de alimentos y bebidas
Los ingresos por alimentos y bebidas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 113.5 millones, arriba $ 7.9 millones de $ 105.6 millones en 2023. Este crecimiento se atribuye a un aumento de los ingresos de salida y servicios de banquetes y catering.
Otros ingresos
Otras fuentes de ingresos aumentaron a $ 72.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un crecimiento de $ 5.2 millones de $ 66.9 millones En 2023, principalmente debido al aumento de las tarifas de estacionamiento y resort.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 918.8 millones, un aumento de $ 38.5 millones de $ 880.4 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gasto de la habitación | $ 217.9 millones | $ 207.7 millones | $ 10.2 millones |
| Gastos de alimentos y bebidas | $ 88.3 millones | $ 81.6 millones | $ 6.7 millones |
| Gasto de tarifas de gestión y franquicia | $ 82.8 millones | $ 82.6 millones | $ 0.2 millones |
| Otros gastos operativos | $ 272.9 millones | $ 254.6 millones | $ 18.4 millones |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue $ 43.8 millones, en comparación con $ 49.6 millones para el mismo período en 2023, reflejando una disminución de $ 5.8 millones.
Flujo de fondos
El flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 214.4 millones, en comparación con $ 226.2 millones en 2023.
Los flujos de efectivo de las actividades de inversión totalizaron $ (246.3 millones) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a:
- $ 122.8 millones Adquisición de una propiedad de hotel
- $ 35.9 millones Adquisición de otro hotel
- $ 107.0 millones en mejoras de capital
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, el gasto de interés fue $ 83.2 millones, arriba de $ 73.5 millones en el año anterior. El aumento se atribuye a tasas de interés más altas y niveles más altos de deuda sin cobrar.
Dividendos
Los dividendos preferidos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 18.8 millones, de acuerdo con el año anterior.
Estructura de renta variable
A partir del 30 de septiembre de 2024, RLJ Lodging Trust había 153,628,657 Acciones comunes en circulación y $ 2.3 mil millones En el capital de los accionistas totales.
RLJ Lodging Trust (RLJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RLJ Lodging Trust (RLJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RLJ Lodging Trust (RLJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RLJ Lodging Trust (RLJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.