RLJ Lodging Trust (RLJ) Bundle
Uma breve história do RLJ Lodging Trust
A RLJ Lodging Trust, um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto, fez avanços significativos no setor de hospitalidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 43,8 milhões, em comparação com US $ 49,6 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o RLJ Lodging Trust gerou receita total de US $ 1,039 bilhão, refletindo um aumento de US $ 33,6 milhões, de US $ 1,006 bilhão em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de US $ 20,5 milhões na receita de quartos, juntamente com aumentos em alimentos e alimentos e Receita de bebidas de US $ 7,9 milhões e outra receita de US $ 5,2 milhões.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.039,5 milhões | US $ 1.005,9 milhões | +US $ 33,6 milhões |
| Receita de quarto | US $ 853,9 milhões | US $ 833,4 milhões | +US $ 20,5 milhões |
| Receita de comida e bebida | US $ 113,5 milhões | US $ 105,6 milhões | +US $ 7,9 milhões |
| Outra receita | US $ 72,0 milhões | US $ 66,9 milhões | +US $ 5,2 milhões |
Destaques operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita de um quarto de US $ 283,6 milhões, acima dos US $ 277,1 milhões no ano anterior. O aumento da receita da sala é atribuído principalmente a um aumento nas viagens corporativas e em grupo. A taxa de ocupação para propriedades comparáveis foi de 75,1% em 2024, em comparação com 74,1% em 2023.
A taxa média diária (ADR) e a receita por sala disponível (RevPAR) também mostraram tendências positivas, com o ADR atingindo US $ 193,07 e o RevPAR por US $ 144,97.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o RLJ Lodging Trust tinha dívida total de aproximadamente US $ 1,018 bilhão, que inclui um empréstimo a termo de US $ 500 milhões com amadurecimento em 2027 e um empréstimo a termo de US $ 200 milhões em 2026. As taxas de juros nesses empréstimos foram de 4,82% e 6,55% , respectivamente.
| Tipo de dívida | Quantia | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo amadurecido 2027 | US $ 500 milhões | Setembro de 2027 | 4.82% |
| Empréstimo a prazo amadurecido 2026 | US $ 200 milhões | Janeiro de 2026 | 6.55% |
| Revólver | US $ 100 milhões | Maio de 2027 | 6.59% |
Retornos dos acionistas
Em termos de retornos dos acionistas, a Companhia pagou dividendos preferenciais de US $ 18,8 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O número de ações ordinárias em circulação em circulação foi de aproximadamente 153,2 milhões.
O lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 0,28 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posicionamento de mercado
A RLJ Lodging Trust se posicionou estrategicamente no mercado de hospitalidade, concentrando-se em ativos premium em locais urbanos e de alta demanda. A empresa continua a aprimorar seu portfólio por meio de aquisições e reformas, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e as experiências de convidados.
Um que possui o RLJ Lodging Trust (RLJ)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, o RLJ Lodging Trust opera como um Confiança de Investimento Imobiliário de Maryland (REIT). A empresa possui principalmente propriedades de hotéis e é estruturada por meio de sua parceria operacional, RLJ Lodging Trust, L.P.
A empresa é a única parceira geral da parceria operacional e possui uma participação de propriedade de 99.5% Nas excelentes unidades de OP. Há 154,400,488 Unidades de interesse limitado da parceria na parceria operacional em circulação.
Informações do acionista
Até os relatórios mais recentes, o número total de ações ordinárias em circulação é 153,628,657. A quebra do patrimônio em 30 de setembro de 2024 é detalhada na tabela abaixo:
| Tipo de equidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações preferenciais | $12,879 |
| Ações ordinárias | $366,936 |
| Capital adicional pago | $2,990,553 |
| Distribuições excedentes dos ganhos líquidos | $(1,066,035) |
| Acumulou outra renda abrangente | $8,835 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $2,301,825 |
| Interesse não controlador em parceria operacional | $6,258 |
| Interesse não controlador em joint ventures consolidados | $7,453 |
| Interesses totais não controladores | $13,711 |
| Patrimônio total | $2,315,536 |
Principais acionistas
A partir dos dados mais recentes, os principais acionistas do RLJ Lodging Trust incluem investidores institucionais e acionistas individuais. Os principais detentores institucionais são os seguintes:
| Instituição | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.1% |
| State Street Corporation | 5.4% |
| Wellington Management Group LLP | 4.6% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
Atividades dos acionistas
Em 2024, a RLJ Lodging Trust aprovou um novo programa de recompra de ações, permitindo a aquisição de até US $ 250 milhões de ações comuns e preferenciais. A empresa também recompôs aproximadamente 2,3 milhões de ações ordinárias para aproximadamente US $ 22 milhões.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou o RLJ Lodging Trust:
- Receitas totais: $1,039,451 (em milhares)
- Resultado líquido: $62,680 (em milhares)
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: $43,809 (em milhares)
- Número médio ponderado de ações ordinárias - BASIC: 153,070,639
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade do RLJ Lodging Trust reflete uma base diversificada de investidores institucionais, com uma parcela significativa das ações detidas pela própria empresa por meio de seus programas de recompra. As iniciativas estratégicas em andamento, como aquisições e recompras de ações, destacam o foco da empresa em melhorar o valor dos acionistas, mantendo uma forte posição de patrimônio.
RLJ Lodging Trust (RLJ) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A RLJ Lodging Trust está comprometida em adquirir e investir em hotéis de serviço premium, com serviço focado e de serviço completo. A empresa pretende melhorar o valor dos acionistas por meio de crescimento disciplinado, excelência operacional e foco em fornecer experiências superiores aos hóspedes.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de integridade em todas as ações.
- Qualidade: Fornecendo serviço e qualidade excepcionais nas operações de hotéis.
- Trabalho em equipe: Promovendo uma cultura de colaboração e trabalho em equipe.
- Inovação: Abraçando a inovação para melhorar as experiências dos hóspedes e a eficiência operacional.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a RLJ Lodging Trust relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional.
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.039,5 milhões | US $ 1.005,9 milhões | US $ 33,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 62,68 milhões | US $ 68,58 milhões | US $ 5,90 milhões |
| Receita de quarto | US $ 853,9 milhões | US $ 833,4 milhões | US $ 20,5 milhões |
| Receita de comida e bebida | US $ 113,5 milhões | US $ 105,6 milhões | US $ 7,9 milhões |
| Taxa de ocupação | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| Taxa média diária (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
Objetivos estratégicos
O RLJ Lodging Trust se esforça para atingir os seguintes objetivos estratégicos:
- Aumente a qualidade do portfólio por meio de aquisições e disposições seletivas.
- Aumentar a eficiência operacional para maximizar a lucratividade.
- Expandir a presença do mercado nas principais áreas metropolitanas.
- Invista em atualizações e reformas de propriedades para melhorar a satisfação dos hóspedes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a RLJ Lodging Trust adotou várias iniciativas estratégicas:
- Aprovou um novo programa de recompra de ações para adquirir até US $ 250 milhões em ações comuns e preferenciais.
- Adquiriu o Hotel Teatro de 110 quartos em Denver por US $ 35,5 milhões.
- Vendeu duas propriedades do hotel por um preço de venda combinado de aproximadamente US $ 20,8 milhões, registrando um ganho líquido de aproximadamente US $ 8,3 milhões.
Destaques operacionais
A Companhia relatou estatísticas operacionais importantes para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ocupação | 75.1% | 74.1% |
| ADR | $193.07 | $191.92 |
| Revpar | $144.97 | $142.20 |
Retornos dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RLJ Lodging Trust declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,4875 por ação preferencial da Série A. A Companhia retornou consistentemente valor aos acionistas, com dividendos preferenciais totalizando US $ 18,8 milhões em 2024 e 2023.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o RLJ Lodging Trust informou:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 385,4 milhões |
| Reservas de caixa restritas | US $ 39,0 milhões |
| Total de ativos | US $ 4.887,99 milhões |
| Dívida total | US $ 2.218,83 milhões |
Conclusão
A RLJ Lodging Trust permanece focada em sua missão de aprimorar o valor dos acionistas, fornecendo um serviço excepcional aos seus convidados por meio de aquisições estratégicas, excelência operacional e compromisso com a qualidade.
Como funciona o RLJ Lodging Trust (RLJ)
Overview de operações
O RLJ Lodging Trust (RLJ) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra na aquisição, propriedade e operação de hotéis de serviço premium, serviço focado e com serviço completo. Em 30 de setembro de 2024, a RLJ possuía 137 hotéis com um total de aproximadamente 19.000 quartos em várias marcas, incluindo Marriott, Hilton e Hyatt.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RLJ registrou receitas totais de US $ 1.039,5 milhões, um aumento de US $ 33,6 milhões em comparação com US $ 1.005,9 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por:
- Receita de quarto: US $ 853,9 milhões (acima de US $ 833,4 milhões)
- Receita de alimentos e bebidas: US $ 113,5 milhões (acima de US $ 105,6 milhões)
- Outra receita: US $ 72,0 milhões (acima de US $ 66,9 milhões)
Principais métricas operacionais
A tabela a seguir resume as principais estatísticas operacionais do hotel para as propriedades comparáveis da RLJ:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 73.7% | 72.6% |
| Taxa média diária (ADR) | $199.43 | $198.67 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $147.04 | $144.28 |
Recutação de receita
Os fluxos de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhados abaixo:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita de quarto | $853.9 | $20.5 |
| Receita de comida e bebida | $113.5 | $7.9 |
| Outra receita | $72.0 | $5.2 |
| Receita total | $1,039.5 | $33.6 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 918,8 milhões, um aumento de US $ 38,5 milhões de US $ 880,4 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
- Despesa de quarto: US $ 217,9 milhões
- Despesas com alimentos e bebidas: US $ 88,3 milhões
- Despesas de taxa de gestão e franquia: US $ 82,8 milhões
- Outras despesas operacionais: US $ 272,9 milhões
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RLJ reportou receita líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 43,8 milhões, em comparação com US $ 49,6 milhões em 2023. O lucro por ação (EPS) para acionistas ordinários foi:
- Básico: US $ 0,28
- Diluído: US $ 0,28
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o RLJ tinha dívida total de US $ 1,02 bilhão, que inclui:
- Empréstimo a termo de US $ 500 milhões em 2027
- Empréstimo a termo de US $ 200 milhões com amadurecimento em 2026
- Empréstimo a termo de US $ 225 milhões em 2026
O caixa e os equivalentes em dinheiro eram de US $ 385,4 milhões, abaixo dos US $ 494,6 milhões no final de 2023.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 214,4 milhões. Os fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento foram:
- Atividades de investimento: $ (246,3) milhões
- Atividades de financiamento: $ (99,1) milhões
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital totalizaram US $ 107 milhões, principalmente para reformas e melhorias nas propriedades do hotel.
Posição e estratégia de mercado
A RLJ se concentra em aprimorar seu portfólio por meio de aquisições e reformas estratégicas para melhorar a eficiência operacional e as experiências de convidados. A empresa pretende capitalizar a recuperação da demanda de viagens corporativas e em grupo, pois continua a navegar no ambiente pós-panorâmico.
Como RLJ Lodging Trust (RLJ) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O RLJ Lodging Trust gera principalmente receita através da operação de hotéis, que incluem:
- Receita de quarto
- Receita de comida e bebida
- Outras receitas (por exemplo, taxas de estacionamento, taxas de resort, vendas de lojas de presentes)
Receita de quarto
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da sala totalizou US $ 853,9 milhões, um aumento de US $ 20,5 milhões de US $ 833,4 milhões No mesmo período de 2023. O aumento é atribuído a um aumento nas viagens corporativas e em grupo.
| Métricas | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 73.7% | 72.6% | 1.1% |
| Taxa média diária (ADR) | $199.43 | $198.67 | $0.76 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $147.04 | $144.28 | $2.76 |
Receita de comida e bebida
A receita de alimentos e bebidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 113,5 milhões, acima US $ 7,9 milhões de US $ 105,6 milhões Em 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento da receita de saída e serviços de banquetes e catering.
Outra receita
Outras fontes de receita aumentaram para US $ 72,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um crescimento de US $ 5,2 milhões de US $ 66,9 milhões Em 2023, principalmente devido ao aumento das taxas de estacionamento e resort.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 918,8 milhões, um aumento de US $ 38,5 milhões de US $ 880,4 milhões Em 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesa de quarto | US $ 217,9 milhões | US $ 207,7 milhões | US $ 10,2 milhões |
| Despesa de comida e bebida | US $ 88,3 milhões | US $ 81,6 milhões | US $ 6,7 milhões |
| Gestão e despesa de taxa de franquia | US $ 82,8 milhões | US $ 82,6 milhões | US $ 0,2 milhão |
| Outras despesas operacionais | US $ 272,9 milhões | US $ 254,6 milhões | US $ 18,4 milhões |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi US $ 43,8 milhões, comparado com US $ 49,6 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de US $ 5,8 milhões.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 214,4 milhões, comparado com US $ 226,2 milhões em 2023.
Os fluxos de caixa das atividades de investimento totalizaram $ (246,3 milhões) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a:
- US $ 122,8 milhões Aquisição de uma propriedade do hotel
- US $ 35,9 milhões Aquisição de outro hotel
- US $ 107,0 milhões em melhorias de capital
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros foi US $ 83,2 milhões, de cima de US $ 73,5 milhões no ano anterior. O aumento é atribuído a taxas de juros mais altas e níveis mais altos de dívidas não cobertas.
Dividendos
Dividendos preferidos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 18,8 milhões, consistente com o ano anterior.
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, o RLJ Lodging Trust tinha 153,628,657 ações ordinárias em circulação e US $ 2,3 bilhões no total de acionistas.
RLJ Lodging Trust (RLJ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RLJ Lodging Trust (RLJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RLJ Lodging Trust (RLJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RLJ Lodging Trust (RLJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.