Rockwell Automation, Inc. (ROK) Bundle
تاريخ موجز لأتمتة روكويل
شركة Overview
تعد شركة Rockwell Automation, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: ROK) مزودًا عالميًا رائدًا لحلول الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. اعتبارًا من عام 2024، يقع المقر الرئيسي للشركة في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها حوالي 27000 شخص في أكثر من 100 دولة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Rockwell Automation عن إجمالي مبيعات بقيمة 8,264 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9% من 9,058 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وانخفضت المبيعات العضوية بنسبة 10%، بينما ساهمت عمليات الاستحواذ في زيادة المبيعات بنسبة 1%.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 8,264 مليون دولار | 9,058 مليون دولار |
| صافي الدخل | 953 مليون دولار | 1,387 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $8.28 | $11.95 |
| ربحية السهم المعدلة | $9.71 | $12.12 |
| هامش ما قبل الضريبة | 13.3% | 17.8% |
| التدفق النقدي الحر | 639 مليون دولار | 1,214 مليون دولار |
أبرز الفصلية
في الربع الرابع من العام المالي 2024، أعلنت شركة Rockwell Automation عن مبيعات بقيمة 2,036 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 21% مقارنة بـ 2,563 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام المالي 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الرابع 239 مليون دولار أمريكي، أو 2.09 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض من 303 مليون دولار، أو 2.61 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.
| المقاييس الفصلية | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 2,036 مليون دولار | 2,563 مليون دولار |
| صافي الدخل | 239 مليون دولار | 303 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.09 | $2.61 |
| ربحية السهم المعدلة | $2.47 | $3.64 |
| التدفق النقدي من العمليات | 432 مليون دولار | 840 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 367 مليون دولار | 776 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Rockwell من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: الأجهزة الذكية، والبرمجيات والتحكم، وخدمات دورة الحياة. في السنة المالية 2024، حقق قطاع الأجهزة الذكية مبيعات بقيمة 3,804 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 7% من 4,098 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وأعلن قطاع البرمجيات والتحكم عن مبيعات بقيمة 2,187 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 24% من 2,886 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، شهد قطاع خدمات دورة الحياة نموًا، مع زيادة المبيعات بنسبة 10% لتصل إلى 2,273 مليون دولار.
| مبيعات القطاع | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | 3,804 مليون دولار | 4,098 مليون دولار |
| البرمجيات والتحكم | 2,187 مليون دولار | 2,886 مليون دولار |
| خدمات دورة الحياة | 2,273 مليون دولار | 2,074 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتحديات
واجهت الشركة تحديات كبيرة في السنة المالية 2024، بما في ذلك انخفاض أحجام المبيعات في معظم القطاعات بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة وضعف السوق. بلغ معدل الضريبة الفعلي للسنة المالية 13.8%، بانخفاض من 20.5% في السنة المالية 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مخصصات التقييم التي تم تحديدها في العام السابق.
عوائد المساهمين
خلال السنة المالية، أعادت شركة Rockwell Automation شراء ما يقرب من 2.2 مليون سهم بتكلفة 594 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك 1.3 مليار دولار متاحة بموجب تفويضات إعادة شراء الأسهم الحالية.
| مشاركة مقاييس إعادة الشراء | السنة المالية 2024 |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 2.2 مليون |
| تكلفة إعادة الشراء | 594 مليون دولار |
| التفويض المتبقي | 1.3 مليار دولار |
التوقعات
وبالتطلع إلى السنة المالية 2025، تتوقع شركة Rockwell Automation نموًا في المبيعات المعلن عنها بنسبة -4% إلى 2% وتوجيهات مخففة لعائد السهم الواحد من 7.65 دولارًا أمريكيًا إلى 8.85 دولارًا أمريكيًا. وتهدف الشركة إلى مواصلة التركيز على المجالات ذات النمو المرتفع ومشاريع توسيع الهامش لتعزيز مرونة الأعمال.
من يملك شركة Rockwell Automation, Inc. (ROK)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Rockwell Automation, Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.5% | 95.4 مليون |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 50.2% | 57.4 مليون |
| المساهمين الأفراد | 10.2% | 11.7 مليون |
| المطلعين على الشركة | 6.3% | 7.3 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تشمل أهم هذه المؤسسات ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 9.8 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 8.3 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 7.9 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 5.0% | 5.8 مليون |
ملكية المطلعين
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا حصة في Rockwell Automation:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بليك موريت | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2 مليون |
| كيرت بي إم كوهن | مخرج | 0.8 مليون |
| مايكل إي ماكغاري | مخرج | 0.5 مليون |
| ريبيكا دبليو ماكريدي | مخرج | 0.4 مليون |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024، مقاييس أداء أسهم Rockwell Automation هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $220.50 |
| القيمة السوقية | 25.0 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $280.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $190.00 |
| عائد الأرباح | 1.5% |
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية 2024، أبلغت شركة Rockwell Automation عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.26 مليار دولار |
| صافي الدخل | 953 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $8.28 |
| ربحية السهم المعدلة | $9.71 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 864 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 639 مليون دولار |
التوجيه المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة Rockwell Automation إرشادات للسنة المالية 2025:
| مقياس التوجيه | قيمة |
|---|---|
| تقرير نمو المبيعات | (4)% إلى 2% |
| إرشادات EPS المخففة | $7.65 - $8.85 |
| إرشادات EPS المعدلة | $8.60 - $9.80 |
بيان مهمة شركة Rockwell Automation, Inc. (ROK).
تلتزم شركة Rockwell Automation, Inc. بتقديم حلول مبتكرة تربط خيال الأشخاص بإمكانيات التكنولوجيا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. تؤكد مهمة الشركة على أهمية الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2024، أعلنت شركة Rockwell Automation عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 2,036 مليون دولار | 2,563 مليون دولار | 8,264 مليون دولار | 9,058 مليون دولار |
| صافي الدخل | 239 مليون دولار | 303 مليون دولار | 953 مليون دولار | 1,387 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| ربحية السهم المعدلة | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| التدفق النقدي الحر | 367 مليون دولار | 776 مليون دولار | 639 مليون دولار | 1,214 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 20.1% | 22.3% | 19.3% | 21.3% |
أداء القطاع
الأداء عبر قطاعات الأعمال المختلفة للسنة المالية 2024 هو كما يلي:
| شريحة | مبيعات الربع الرابع 2024 | مبيعات الربع الرابع 2023 | مبيعات السنة المالية 2024 | مبيعات السنة المالية 2023 | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | 946 مليون دولار | 1,171 مليون دولار | 3,804 مليون دولار | 4,098 مليون دولار | 18.4% |
| البرمجيات والتحكم | 502 مليون دولار | 821 مليون دولار | 2,187 مليون دولار | 2,886 مليون دولار | 24.2% |
| خدمات دورة الحياة | 588 مليون دولار | 571 مليون دولار | 2,273 مليون دولار | 2,074 مليون دولار | 16.1% |
إرشادات للسنة المالية 2025
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة Rockwell Automation إرشادات للسنة المالية 2025:
| متري | نطاق التوجيه |
|---|---|
| تقرير نمو المبيعات | (4)% إلى 2% |
| ربحية السهم المعدلة | $8.60 - $9.80 |
| ربحية السهم المخففة | $7.65 - $8.85 |
العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
وكان العائد على رأس المال المستثمر للسنة المالية 2024 هو:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| ROIC | 15.2% | 20.9% |
تواصل شركة Rockwell Automation التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية بينما تتغلب على تحديات السوق وتسعى إلى تعزيز موقعها الريادي في صناعة الأتمتة.
كيف تعمل شركة Rockwell Automation, Inc. (ROK).
شركة Overview
تعتبر شركة Rockwell Automation, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: ROK) شركة رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي. تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة وتوظف حوالي 27000 شخص اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت شركة Rockwell Automation عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات (بالملايين) | $2,036 | $2,563 | $8,264 | $9,058 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $239 | $303 | $953 | $1,387 |
| ربحية السهم | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| ربحية السهم المعدلة | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| هامش ما قبل الضريبة | 13.5% | 12.4% | 13.3% | 17.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) | $432 | $840 | $864 | $1,375 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $367 | $776 | $639 | $1,214 |
أداء القطاع
تنقسم أعمال Rockwell Automation إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: الأجهزة الذكية، والبرمجيات والتحكم، وخدمات دورة الحياة. يتم تلخيص أداء كل قطاع للسنة المالية 2024 أدناه:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | أرباح التشغيل (بالملايين) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | $3,804 | $700 | 18.4% |
| البرمجيات والتحكم | $2,187 | $530 | 24.2% |
| خدمات دورة الحياة | $2,273 | $366 | 16.1% |
الأداء السوقي والجغرافي
فيما يلي تفاصيل أداء مبيعات Rockwell Automation حسب المنطقة الجغرافية للسنة المالية 2024:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | النمو العضوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $5,052 | (5)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,505 | (21)% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $1,073 | (20)% |
| أمريكا اللاتينية | $634 | 4% |
التوقعات للسنة المالية 2025
قدمت شركة Rockwell Automation إرشادات للعام المالي 2025، مع توقعات لنمو المبيعات المعلن عنها بنسبة تتراوح بين (4)% إلى 2% وربحية السهم المخففة المتوقعة بين 7.65 دولارًا و8.85 دولارًا.
| متري | إرشادات السنة المالية 2025 |
|---|---|
| تقرير نمو المبيعات | (4)% إلى 2% |
| ربحية السهم المخففة | $7.65 - $8.85 |
| ربحية السهم المعدلة | $8.60 - $9.80 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، الميزانية العمومية لشركة Rockwell Automation هي كما يلي:
| الأصول (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $471 | $1,072 |
| المستحقات | $1,802 | $2,167 |
| المخزونات | $1,293 | $1,405 |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | $5,060 | $4,382 |
| إجمالي الأصول | $11,232 | $11,304 |
| المطلوبات وحقوق المساهمين (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $1,078 | $103 |
| الديون طويلة الأجل | $2,561 | $2,863 |
| إجمالي الالتزامات | $4,696 | $5,450 |
| حقوق المساهمين | $3,498 | $3,562 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | $11,232 | $11,304 |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يكون ملخص التدفق النقدي لشركة Rockwell Automation كما يلي:
| التدفق النقدي (بالملايين) | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $864 | $1,375 |
| النفقات الرأسمالية | ($225) | ($161) |
| التدفق النقدي الحر | $639 | $1,214 |
كيف تجني شركة Rockwell Automation, Inc. (ROK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rockwell Automation إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أعمال أساسية: الأجهزة الذكية، والبرمجيات والتحكم، وخدمات دورة الحياة.
| شريحة | المبيعات المالية لعام 2024 (بالملايين) | المبيعات المالية لعام 2023 (بالملايين) | نمو المبيعات (٪) | أرباح التشغيل القطاعية (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأجهزة الذكية | $3,804.1 | $4,098.2 | (7)% | $700.0 | 18.4% |
| البرمجيات والتحكم | $2,187.4 | $2,886.0 | (24)% | $529.7 | 24.2% |
| خدمات دورة الحياة | $2,272.7 | $2,073.8 | 10% | $365.6 | 16.1% |
| المجموع | $8,264.2 | $9,058.0 | (9)% | $1,595.3 | 19.3% |
الأجهزة الذكية
يتضمن قطاع الأجهزة الذكية مجموعة من منتجات الأتمتة الصناعية مثل أجهزة الاستشعار ومحركات الأقراص وأنظمة التحكم. وفي السنة المالية 2024، شكل هذا القطاع ما يقرب من 46% من إجمالي المبيعات، محققة 3,804.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 7% اعتبارًا من عام 2023. بلغت الأرباح التشغيلية للقطاع 700 مليون دولار، بهامش تشغيل قدره 18.4%.
البرمجيات والتحكم
يقدم هذا القطاع حلولاً برمجية تعمل على تحسين إنتاجية وأداء عمليات التصنيع. بلغت المبيعات المالية لعام 2024 في هذه الفئة 2,187.4 مليون دولار، مما يعكس أ 24% انخفاضا مقارنة بالعام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية للبرمجيات والتحكم 529.7 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 24.2%.
خدمات دورة الحياة
توفر Lifecycle Services الدعم المستمر والصيانة والاستشارات لأنظمة التشغيل الآلي. أبلغ هذا القطاع عن مبيعات بلغت 2,272.7 مليون دولار في السنة المالية 2024، مما يمثل أ 10% زيادة عن السنة المالية 2023. بلغت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع 365.6 مليون دولار، بهامش تشغيل قدره 16.1%.
الأداء المالي العام
بالنسبة للسنة المالية 2024، بلغ إجمالي مبيعات Rockwell Automation 8,264.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 9% من 9,058.0 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وبلغ صافي الدخل العائد إلى Rockwell Automation 952.5 مليون دولار أمريكي، أو 8.28 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 1,387.4 مليون دولار أمريكي، أو 11.95 دولار أمريكي للسهم الواحد، في العام السابق. كان العائد على السهم المعدل للعام المالي 2024 هو 9.71 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 20% من 12.12 دولارًا في السنة المالية 2023.
| المقاييس المالية الرئيسية | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $952.5 | $1,387.4 |
| ربحية السهم المعدلة | $9.71 | $12.12 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $864.0 | $1,375.0 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $639.0 | $1,214.0 |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 15.2% | 20.9% |
اتجاهات السوق والتحديات
تأثر أداء شركة Rockwell Automation في السنة المالية 2024 بانخفاض حجم المبيعات ومزيج المنتجات غير المواتي، لا سيما في قطاعات الأجهزة الذكية والبرامج والتحكم. واجهت الشركة تحديات في أسواقها النهائية، مما أدى إلى انخفاض الطلبيات وانخفاض نمو المبيعات العضوية.
على الرغم من هذه التحديات، أظهر قطاع خدمات دورة الحياة في Rockwell مرونة مع معدل نمو قوي على أساس سنوي قدره 10%مما يشير إلى التحول نحو الخدمات الرقمية والدعم المستمر في صناعة الأتمتة.
إرشادات للسنة المالية 2025
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة Rockwell Automation إرشادات للعام المالي 2025، متوقعة نمو المبيعات المعلن عنه والعضوي بين (4)% إلى 2% وربحية السهم المخففة في حدود 7.65 دولارًا إلى 8.85 دولارًا. من المتوقع أن يتراوح معدل ربحية السهم المعدل بين 8.60 دولارًا و9.80 دولارًا.
Rockwell Automation, Inc. (ROK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Rockwell Automation, Inc. (ROK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rockwell Automation, Inc. (ROK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.