Rockwell Automation, Inc. (ROK) Bundle
Eine kurze Geschichte der Rockwell -Automatisierung
Unternehmen Overview
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Ab 2024 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ungefähr 27.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern.
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Geschäftsjahr verzeichnete Rockwell Automation den Gesamtumsatz von 8.264 Mio. USD, ein Rückgang von 9% von 9.058 Mio. USD an den Geschäftszeiten von 2023. Der organische Umsatz sank um 10%, während die Akquisitionen zu einem Umsatzsteigerung von 1% beitrugen.
| Finanzielle Metriken | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 8.264 Millionen US -Dollar | 9.058 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 953 Millionen Dollar | 1.387 Millionen US -Dollar |
| EPS (verwässert) | $8.28 | $11.95 |
| Eingepasste EPS | $9.71 | $12.12 |
| Vorsteuerränder | 13.3% | 17.8% |
| Free Cashflow | 639 Millionen US -Dollar | 1.214 Millionen US -Dollar |
Vierteljährliche Höhepunkte
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete Rockwell Automation einen Umsatz von 2.036 Mio. USD, ein Rückgang von 21% gegenüber 2.563 Mio. USD im selben Quartal des Geschäftsjahres 2023. Das Nettoergebnis für das vierte Quartal betrug 239 Mio. USD oder 2,09 USD je Aktie nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach niedrig von 303 Mio. USD oder 2,61 USD pro Aktie im Vorjahr.
| Vierteljährliche Metriken | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 |
|---|---|---|
| Verkäufe | 2.036 Millionen US -Dollar | 2.563 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 239 Millionen US -Dollar | 303 Millionen Dollar |
| EPS (verwässert) | $2.09 | $2.61 |
| Eingepasste EPS | $2.47 | $3.64 |
| Cashflow aus dem Betrieb | 432 Millionen Dollar | 840 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 367 Millionen Dollar | 776 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Rockwell arbeitet über drei primäre Segmente: intelligente Geräte, Software & Steuerung und Lebenszyklusdienste. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Segment für intelligente Geräte einen Umsatz von 3.804 Mio. USD, was einem Rückgang von 7% von 4.098 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 zurückging. Das Software- und Kontrollsegment verzeichnete einen Umsatz von 2.187 Mio. USD, ein Rückgang von 24% von 2.886 Mio. USD. Das Segment Lifecycle Services verzeichnete jedoch ein Wachstum, wobei der Umsatz um 10% auf 2.273 Mio. USD stieg.
| Segmentverkäufe | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Intelligente Geräte | 3.804 Millionen US -Dollar | 4.098 Millionen US -Dollar |
| Software und Kontrolle | 2.187 Millionen US -Dollar | 2.886 Millionen US -Dollar |
| Lebenszyklusdienste | 2.273 Millionen US -Dollar | 2.074 Millionen US -Dollar |
Markttrends und Herausforderungen
Das Unternehmen stand im Geschäftsjahr 2024 vor erheblichen Herausforderungen, einschließlich niedrigerer Umsatzvolumina in den meisten Segmenten aufgrund wirtschaftlicher Gegenwind und Marktweichheit. Der effektive Steuersatz für das Geschäftsjahr betrug 13,8%, ein Rückgang von 20,5% im Geschäftsjahr 2023, hauptsächlich aufgrund der im Vorjahr festgelegten Bewertungszulagen.
Aktionärsrenditen
Während des Geschäftsjahres kaufte Rockwell Automation rund 2,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 594 Millionen US -Dollar zurück. Zum 30. September 2024 bleibt im Rahmen bestehender Aktienrückkaufberechtigungen 1,3 Milliarden US -Dollar verfügbar.
| Aktienrückkaufmetriken | Geschäftsjahr 2024 |
|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 2,2 Millionen |
| Kosten für Rückkäufe | 594 Millionen US -Dollar |
| Verbleibende Genehmigung | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Ausblick
Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert Rockwell Automation prognostiziert das Umsatzwachstum von -4% bis 2% und eine verdünnte EPS -Leitlinien von 7,65 USD auf 8,85 USD. Das Unternehmen zielt darauf ab, sich weiterhin auf wachstumsstarke Bereiche und Margin-Expansionsprojekte zu konzentrieren, um die Widerstandsfähigkeit der geschäftlichen Leistungen zu verbessern.
A Who gehört Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Rockwell Automation, Inc. über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 83.5% | 95,4 Millionen |
| Investmentfonds | 50.2% | 57,4 Millionen |
| Einzelne Aktionäre | 10.2% | 11,7 Millionen |
| Insider für Unternehmen | 6.3% | 7,3 Millionen |
Große institutionelle Anleger
Zu den institutionellen Investoren gehören: Die wichtigsten sind:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 9,8 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 8,3 Millionen |
| State Street Corporation | 6.8% | 7,9 Millionen |
| Treue -Investitionen | 5.0% | 5,8 Millionen |
Insiderbesitz
Die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens haben auch eine Beteiligung an Rockwell Automation:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Blake Moret | Vorsitzender und CEO | 1,2 Millionen |
| Kurt B. M. Kuehn | Direktor | 0,8 Millionen |
| Michael E. McGarry | Direktor | 0,5 Millionen |
| Rebecca W. McCready | Direktor | 0,4 Millionen |
Aktienleistung
Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen von Rockwell Automation wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $220.50 |
| Marktkapitalisierung | 25,0 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $280.00 |
| 52 Wochen niedrig | $190.00 |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr 2024 berichtete Rockwell Automation die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 8,26 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 953 Millionen Dollar |
| EPS (Gewinn pro Aktie) | $8.28 |
| Eingepasste EPS | $9.71 |
| Betriebscashflow | 864 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 639 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Anleitung
Mit Blick auf die Zukunft gab Rockwell Automation Anleitungen für das Geschäftsjahr 2025:
| Leitmetrik | Wert |
|---|---|
| Gemeldetes Umsatzwachstum | (4)% bis 2% |
| Verwässerte EPS -Anleitung | $7.65 - $8.85 |
| Angepasste EPS -Anleitung | $8.60 - $9.80 |
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Leitbild
Rockwell Automation, Inc. ist verpflichtet, innovative Lösungen zu liefern, die die Fantasie von Menschen mit dem Potenzial der Technologie verbinden und die Welt produktiver und nachhaltiger machen. Die Mission des Unternehmens betont die Bedeutung der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation.
Finanziell Overview
Ab dem Geschäftsjahr 2024 berichtete Rockwell Automation über erhebliche finanzielle Metriken, die ihre operative Leistung widerspiegeln:
| Metrisch | Q4 2024 | Q4 2023 | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | 2.036 Millionen US -Dollar | 2.563 Millionen US -Dollar | 8.264 Millionen US -Dollar | 9.058 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 239 Millionen US -Dollar | 303 Millionen Dollar | 953 Millionen Dollar | 1.387 Millionen US -Dollar |
| EPS (verwässert) | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| Eingepasste EPS | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Free Cashflow | 367 Millionen Dollar | 776 Millionen US -Dollar | 639 Millionen US -Dollar | 1.214 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 20.1% | 22.3% | 19.3% | 21.3% |
Segmentleistung
Die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen für das Geschäftsjahr 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Q4 2024 Verkäufe | Q4 2023 Verkäufe | Geschäftsjahr 2024 Verkäufe | Geschäftsjahr 2023 Verkäufe | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligente Geräte | 946 Millionen Dollar | 1.171 Millionen US -Dollar | 3.804 Millionen US -Dollar | 4.098 Millionen US -Dollar | 18.4% |
| Software und Kontrolle | 502 Millionen Dollar | 821 Millionen US -Dollar | 2.187 Millionen US -Dollar | 2.886 Millionen US -Dollar | 24.2% |
| Lebenszyklusdienste | 588 Millionen US -Dollar | 571 Millionen US -Dollar | 2.273 Millionen US -Dollar | 2.074 Millionen US -Dollar | 16.1% |
Anleitung für das Geschäftsjahr 2025
Mit Blick auf die Zukunft hat Rockwell Automation Anleitungen für das Geschäftsjahr 2025 geliefert:
| Metrisch | Reichweite |
|---|---|
| Gemeldetes Umsatzwachstum | (4)% bis 2% |
| Eingepasste EPS | $8.60 - $9.80 |
| Verdünnte EPS | $7.65 - $8.85 |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)
Die Kapitalrendite für das Geschäftsjahr 2024 war:
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| ROIC | 15.2% | 20.9% |
Rockwell Automation konzentriert sich weiterhin auf Innovation und betriebliche Effizienz, da sie den Marktherausforderungen navigiert und seine Führungsposition in der Automatisierungsbranche verbessern möchte.
Wie Rockwell Automation, Inc. (ROK) funktioniert
Unternehmen Overview
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist führend in der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigt ab dem Geschäftsjahr 2024 rund 27.000 Mitarbeiter.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2024 berichtete Rockwell Automation die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q4 2024 | Q4 2023 | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz (in Millionen) | $2,036 | $2,563 | $8,264 | $9,058 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $239 | $303 | $953 | $1,387 |
| EPS | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| Eingepasste EPS | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Vorsteuerränder | 13.5% | 12.4% | 13.3% | 17.8% |
| Operativer Cashflow (in Millionen) | $432 | $840 | $864 | $1,375 |
| Free Cashflow (in Millionen) | $367 | $776 | $639 | $1,214 |
Segmentleistung
Das Geschäft von Rockwell Automation ist in drei Hauptsegmente unterteilt: intelligente Geräte, Software & Steuerung und Lebenszyklusdienste. Die Leistung jedes Segments für das Geschäftsjahr 2024 ist unten zusammengefasst:
| Segment | Umsatz (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsspanne |
|---|---|---|---|
| Intelligente Geräte | $3,804 | $700 | 18.4% |
| Software und Kontrolle | $2,187 | $530 | 24.2% |
| Lebenszyklusdienste | $2,273 | $366 | 16.1% |
Markt- und geografische Leistung
Die Verkaufsleistung von Rockwell Automation durch die geografische Region für das Geschäftsjahr 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Umsatz (in Millionen) | Organisches Wachstum |
|---|---|---|
| Nordamerika | $5,052 | (5)% |
| EMEA | $1,505 | (21)% |
| Asien -Pazifik | $1,073 | (20)% |
| Lateinamerika | $634 | 4% |
Ausblick für das Geschäftsjahr 2025
Rockwell Automation hat für das Geschäftsjahr 2025 Leitlinien geliefert, wobei die erwähnten Umsatzwachstum zwischen (4)% und 2% und verwässerte EPs zwischen 7,65 und 8,85 USD projiziert haben.
| Metrisch | GD 2025 Anleitung |
|---|---|
| Gemeldetes Umsatzwachstum | (4)% bis 2% |
| Verdünnte EPS | $7.65 - $8.85 |
| Eingepasste EPS | $8.60 - $9.80 |
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 lautet die Bilanz von Rockwell Automation wie folgt:
| Vermögenswerte (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $471 | $1,072 |
| Forderungen | $1,802 | $2,167 |
| Inventare | $1,293 | $1,405 |
| Goodwill und immaterielle Werte | $5,060 | $4,382 |
| Gesamtvermögen | $11,232 | $11,304 |
| Verbindlichkeiten und Aktienbesitzer -Eigenkapital (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $1,078 | $103 |
| Langfristige Schulden | $2,561 | $2,863 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,696 | $5,450 |
| Eigenkapital | $3,498 | $3,562 |
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | $11,232 | $11,304 |
Cashflow -Zusammenfassung
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 lautet die Cashflow -Zusammenfassung von Rockwell Automation wie folgt:
| Cashflow (in Millionen) | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $864 | $1,375 |
| Investitionsausgaben | ($225) | ($161) |
| Free Cashflow | $639 | $1,214 |
Wie Rockwell Automation, Inc. (ROK) Geld verdient
Einnahmequellen
Rockwell Automation generiert Einnahmen durch drei primäre Geschäftssegmente: intelligente Geräte, Software & Steuerung und Lebenszyklusdienste.
| Segment | Geschäftsumsatz 2024 (in Millionen) | Geschäftsumsatz 2023 (in Millionen) | Umsatzwachstum (%) | Segmentbetriebsergebnisse (in Millionen) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligente Geräte | $3,804.1 | $4,098.2 | (7)% | $700.0 | 18.4% |
| Software und Kontrolle | $2,187.4 | $2,886.0 | (24)% | $529.7 | 24.2% |
| Lebenszyklusdienste | $2,272.7 | $2,073.8 | 10% | $365.6 | 16.1% |
| Gesamt | $8,264.2 | $9,058.0 | (9)% | $1,595.3 | 19.3% |
Intelligente Geräte
Das Segment für intelligente Geräte umfasst eine Reihe industrieller Automatisierungsprodukte wie Sensoren, Laufwerke und Steuerungssysteme. Im Geschäftsjahr 2024 mach dieses Segment ungefähr aus 46% des Gesamtumsatzes, die Generierung von 3.804,1 Mio. USD, ein Rückgang von um 7% Ab 2023. Das Segmentbetriebsergebnis betrug 700 Millionen US -Dollar mit einer operativen Marge von 18.4%.
Software und Kontrolle
Dieses Segment bietet Softwarelösungen, die die Produktivität und Leistung von Fertigungsbetrieben verbessern. Der Umsatz mit dem Geschäftsjahr 2024 in dieser Kategorie betrug 2.187,4 Mio. USD, was A widerspiegelt 24% Rücknahme im Vergleich zum Vorjahr. Der Betriebsergebnis für Software und Kontrolle betrug 529,7 Mio. USD, was zu einer Betriebsspanne von führte 24.2%.
Lebenszyklusdienste
Lifecycle Services bietet fortlaufende Unterstützung, Wartung und Beratung für Automatisierungssysteme. Dieses Segment meldete einen Umsatz von 2.272,7 Mio. USD im Geschäftsjahr 2024 und kennzeichnete a 10% Anstieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2023. Die Betriebsergebnisse für dieses Segment betrugen 365,6 Millionen US -Dollar mit einer operativen Marge von 16.1%.
Gesamt finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2024 betrug der Gesamtumsatz von Rockwell Automation 8.264,2 Millionen US -Dollar. 9% Von 9.058,0 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023. Das Nettoeinkommen, der der Rockwell -Automatisierung zurückzuführen ist, betrug 952,5 Mio. USD oder 8,28 USD je Aktie, verglichen mit 1.387,4 Mio. USD oder 11,95 USD pro Aktie im Vorjahr. Das angepasste EPS für das Geschäftsjahr 2024 betrug 9,71 USD, down 20% ab 12,12 USD im Geschäftsjahr 2023.
| Wichtige finanzielle Metriken | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $952.5 | $1,387.4 |
| Eingepasste EPS | $9.71 | $12.12 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten (in Millionen) | $864.0 | $1,375.0 |
| Free Cashflow (in Millionen) | $639.0 | $1,214.0 |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 15.2% | 20.9% |
Markttrends und Herausforderungen
Die Leistung von Rockwell Automation im Geschäftsjahr 2024 wurde durch ein geringes Verkaufsvolumen und die ungünstige Produktmischung beeinflusst, insbesondere in den intelligenten Geräten und Software- und Kontrollsegmenten. Das Unternehmen stand in seinen Endmärkten vor Herausforderungen, was zu verringerten Bestellungen und einem geringeren organischen Umsatzwachstum führte.
Trotz dieser Herausforderungen zeigte Rockwells Lifecycle Services-Segment Resilienz mit einer starken Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr. 10%Angabe einer Verschiebung in Richtung digitaler Dienste und fortlaufender Unterstützung in der Automatisierungsbranche.
Anleitung für das Geschäftsjahr 2025
Mit Blick auf die Zukunft hat Rockwell Automation Leitlinien für das Geschäftsjahr 2025 geliefert, erwartet von gemeldetem und organischen Umsatzwachstum zwischen den (4)% bis 2% und verdünnte EPS im Bereich von 7,65 USD bis 8,85 USD. Das angepasste EPS wird voraussichtlich zwischen 8,60 USD und 9,80 USD liegen.
Rockwell Automation, Inc. (ROK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Rockwell Automation, Inc. (ROK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rockwell Automation, Inc. (ROK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.