Rockwell Automation, Inc. (ROK) Bundle
Une brève histoire de l'automatisation de Rockwell
Entreprise Overview
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation industrielle et de transformation numérique. En 2024, la société a son siège social à Milwaukee, Wisconsin, employant environ 27 000 personnes dans plus de 100 pays.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Rockwell Automation a déclaré des ventes totales de 8 264 millions de dollars, soit une baisse de 9% contre 9 058 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Les ventes organiques ont diminué de 10%, tandis que les acquisitions ont contribué à une augmentation de 1% des ventes.
| Métriques financières | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 8 264 millions de dollars | 9 058 millions de dollars |
| Revenu net | 953 millions de dollars | 1 387 millions de dollars |
| EPS (dilué) | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajusté | $9.71 | $12.12 |
| Marge avant impôt | 13.3% | 17.8% |
| Flux de trésorerie disponibles | 639 millions de dollars | 1 214 millions de dollars |
Points forts trimestriels
In the fourth quarter of fiscal 2024, Rockwell Automation reported sales of $2,036 million, a decrease of 21% compared to $2,563 million in the same quarter of fiscal 2023. The net income for the fourth quarter was $239 million, or $2.09 per share, down à partir de 303 millions de dollars, ou 2,61 $ par action, l'année précédente.
| Métriques trimestrielles | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 |
|---|---|---|
| Ventes | 2 036 millions de dollars | 2 563 millions de dollars |
| Revenu net | 239 millions de dollars | 303 millions de dollars |
| EPS (dilué) | $2.09 | $2.61 |
| EPS ajusté | $2.47 | $3.64 |
| Flux de trésorerie des opérations | 432 millions de dollars | 840 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 367 millions de dollars | 776 millions de dollars |
Performance du segment
Rockwell fonctionne à travers trois segments principaux: les appareils intelligents, les logiciels et les services de contrôle et le cycle de vie. Au cours de l'exercice 2024, le segment des appareils intelligents a généré 3 804 millions de dollars de ventes, en baisse de 7%, contre 4 098 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Le segment des logiciels et du contrôle a déclaré des ventes de 2 187 millions de dollars, soit une baisse de 24%, contre 2 886 millions de dollars. Le segment des services de cycle de vie, cependant, a connu la croissance, les ventes augmentant de 10% à 2 273 millions de dollars.
| Ventes de segments | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Dispositifs intelligents | 3 804 millions de dollars | 4 098 millions de dollars |
| Logiciel et contrôle | 2 187 millions de dollars | 2 886 millions de dollars |
| Services de cycle de vie | 2 273 millions de dollars | 2 074 millions de dollars |
Tendances et défis du marché
La société a été confrontée à des défis importants au cours de l'exercice 2024, notamment une baisse des volumes de vente dans la plupart des segments en raison du vent de face économique et de la douceur du marché. Le taux d'imposition effectif pour l'exercice était de 13,8%, une diminution de 20,5% au cours de l'exercice 2023, principalement en raison des allocations d'évaluation établies l'année précédente.
Retour des actionnaires
Au cours de l'exercice, Rockwell Automation a racheté environ 2,2 millions d'actions au coût de 594 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, il reste 1,3 milliard de dollars disponible en vertu des autorisations de rachat d'actions existantes.
| Partager les mesures de rachat | Exercice 2024 |
|---|---|
| Actions rachetées | 2,2 millions |
| Coût des rachats | 594 millions de dollars |
| Autorisation restante | 1,3 milliard de dollars |
Perspectives
Dans le sens de l'exercice 2025, Rockwell Automation prévoit une croissance des ventes déclarée de -4% à 2% et une orientation de BPA diluée de 7,65 $ à 8,85 $. La société vise à continuer de se concentrer sur les zones à forte croissance et les projets d'expansion des marges pour améliorer la résilience des entreprises.
A qui possède Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Composition des actionnaires
En 2024, Rockwell Automation, Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 83.5% | 95,4 millions |
| Fonds communs de placement | 50.2% | 57,4 millions |
| Actionnaires individuels | 10.2% | 11,7 millions |
| Initiés de l'entreprise | 6.3% | 7,3 millions |
Principaux investisseurs institutionnels
Parmi les investisseurs institutionnels, les plus importants comprennent:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 9,8 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 8,3 millions |
| State Street Corporation | 6.8% | 7,9 millions |
| Investissements de fidélité | 5.0% | 5,8 millions |
Propriété d'initié
Les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détiennent également une participation dans Rockwell Automation:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Blake Moret | Président et chef de la direction | 1,2 million |
| Kurt B. M. Kuehn | Directeur | 0,8 million |
| Michael E. McGarry | Directeur | 0,5 million |
| Rebecca W. McCready | Directeur | 0,4 million |
Performance du stock
À la fin de l'exercice 2024, les mesures de performance des actions de Rockwell Automation sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $220.50 |
| Capitalisation boursière | 25,0 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $280.00 |
| 52 semaines de bas | $190.00 |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Financier Overview
Pour l'exercice 2024, Rockwell Automation a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 8,26 milliards de dollars |
| Revenu net | 953 millions de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $8.28 |
| EPS ajusté | $9.71 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 864 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 639 millions de dollars |
Gouffon future
Pour l'avenir, Rockwell Automation a fourni des conseils pour l'exercice 2025:
| Métrique d'orientation | Valeur |
|---|---|
| Croissance des ventes signalée | (4)% à 2% |
| Guide de l'EPS diluée | $7.65 - $8.85 |
| Conseils d'EPS ajustés | $8.60 - $9.80 |
Énoncé de mission Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Rockwell Automation, Inc. s'engage à fournir des solutions innovantes qui relient l'imagination des personnes au potentiel de la technologie, ce qui rend le monde plus productif et durable. La mission de l'entreprise souligne l'importance de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique.
Financier Overview
Depuis l'exercice 2024, Rockwell Automation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 2 036 millions de dollars | 2 563 millions de dollars | 8 264 millions de dollars | 9 058 millions de dollars |
| Revenu net | 239 millions de dollars | 303 millions de dollars | 953 millions de dollars | 1 387 millions de dollars |
| EPS (dilué) | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajusté | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Flux de trésorerie disponibles | 367 millions de dollars | 776 millions de dollars | 639 millions de dollars | 1 214 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 20.1% | 22.3% | 19.3% | 21.3% |
Performance du segment
La performance dans différents segments d'entreprises pour l'exercice 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes du T4 2024 | Ventes du quatrième trimestre 2023 | Ventes de l'exercice 2024 | Ventes de l'exercice 2023 | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositifs intelligents | 946 millions de dollars | 1 171 millions de dollars | 3 804 millions de dollars | 4 098 millions de dollars | 18.4% |
| Logiciel et contrôle | 502 millions de dollars | 821 millions de dollars | 2 187 millions de dollars | 2 886 millions de dollars | 24.2% |
| Services de cycle de vie | 588 millions de dollars | 571 millions de dollars | 2 273 millions de dollars | 2 074 millions de dollars | 16.1% |
Guide pour l'exercice 2025
Pour l'avenir, Rockwell Automation a fourni des conseils pour l'exercice 2025:
| Métrique | Gamme d'orientation |
|---|---|
| Croissance des ventes signalée | (4)% à 2% |
| EPS ajusté | $8.60 - $9.80 |
| EPS dilué | $7.65 - $8.85 |
Retour sur le capital investi (ROIC)
Le rendement du capital investi pour l'exercice 2024 était:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Ric | 15.2% | 20.9% |
Rockwell Automation continue de se concentrer sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle car il relève des défis du marché et cherche à améliorer sa position de leadership dans l'industrie de l'automatisation.
Comment fonctionne Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Entreprise Overview
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) est un leader de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. L'entreprise opère dans plus de 100 pays et emploie environ 27 000 personnes à la fin de l'exercice 2024.
Performance financière
Pour l'exercice 2024, Rockwell Automation a annoncé les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q4 2024 | Q4 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes (en millions) | $2,036 | $2,563 | $8,264 | $9,058 |
| Revenu net (en millions) | $239 | $303 | $953 | $1,387 |
| EPS | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajusté | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Marge avant impôt | 13.5% | 12.4% | 13.3% | 17.8% |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en millions) | $432 | $840 | $864 | $1,375 |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $367 | $776 | $639 | $1,214 |
Performance du segment
Les activités de Rockwell Automation sont divisées en trois segments principaux: les appareils intelligents, les logiciels et les services de contrôle et le cycle de vie. Les performances de chaque segment pour l'exercice 2024 sont résumées ci-dessous:
| Segment | Ventes (en millions) | Gains opérationnels (en millions) | Marge opérationnelle |
|---|---|---|---|
| Dispositifs intelligents | $3,804 | $700 | 18.4% |
| Logiciel et contrôle | $2,187 | $530 | 24.2% |
| Services de cycle de vie | $2,273 | $366 | 16.1% |
Performance du marché et géographique
Les performances des ventes de Rockwell Automation par région géographique pour l'exercice 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Région | Ventes (en millions) | Croissance organique |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $5,052 | (5)% |
| Emea | $1,505 | (21)% |
| Asie-Pacifique | $1,073 | (20)% |
| l'Amérique latine | $634 | 4% |
Perspectives pour l'exercice 2025
Rockwell Automation a fourni des conseils pour l'exercice 2025, avec des attentes pour la croissance des ventes déclarée entre (4)% à 2% et le BPA dilué projeté entre 7,65 $ et 8,85 $.
| Métrique | Conseils pour l'exercice 2025 |
|---|---|
| Croissance des ventes signalée | (4)% à 2% |
| EPS dilué | $7.65 - $8.85 |
| EPS ajusté | $8.60 - $9.80 |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, le bilan de Rockwell Automation est le suivant:
| Actifs (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $471 | $1,072 |
| Créances | $1,802 | $2,167 |
| Inventaires | $1,293 | $1,405 |
| Bonne volonté et actifs incorporels | $5,060 | $4,382 |
| Actif total | $11,232 | $11,304 |
| COMMANDES ET COMMECITÉS DES COMMENTAIRES (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dette à court terme | $1,078 | $103 |
| Dette à long terme | $2,561 | $2,863 |
| Passifs totaux | $4,696 | $5,450 |
| Capitaux propres des acteurs | $3,498 | $3,562 |
| Passifs totaux et capitaux propres | $11,232 | $11,304 |
Résumé des flux de trésorerie
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, le résumé des flux de trésorerie de Rockwell Automation est le suivant:
| Flux de trésorerie (en millions) | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $864 | $1,375 |
| Dépenses en capital | ($225) | ($161) |
| Flux de trésorerie disponibles | $639 | $1,214 |
Comment Rockwell Automation, Inc. (ROK) fait de l'argent
Sources de revenus
Rockwell Automation génère des revenus grâce à trois segments commerciaux principaux: les appareils intelligents, les logiciels et les services de contrôle et le cycle de vie.
| Segment | Ventes pour l'exercice 2024 (en millions) | Ventes pour l'exercice 2023 (en millions) | Croissance des ventes (%) | Géré de fonctionnement du segment (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositifs intelligents | $3,804.1 | $4,098.2 | (7)% | $700.0 | 18.4% |
| Logiciel et contrôle | $2,187.4 | $2,886.0 | (24)% | $529.7 | 24.2% |
| Services de cycle de vie | $2,272.7 | $2,073.8 | 10% | $365.6 | 16.1% |
| Total | $8,264.2 | $9,058.0 | (9)% | $1,595.3 | 19.3% |
Dispositifs intelligents
Le segment des appareils intelligents comprend une gamme de produits d'automatisation industrielle tels que des capteurs, des lecteurs et des systèmes de contrôle. Au cours de l'exercice 2024, ce segment représentait approximativement 46% du total des ventes, générant 3 804,1 millions de dollars, une diminution de 7% à partir de 2023. Les bénéfices d'exploitation du segment étaient de 700 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 18.4%.
Logiciel et contrôle
Ce segment propose des solutions logicielles qui améliorent la productivité et les performances des opérations de fabrication. Les ventes de l'exercice 2024 dans cette catégorie étaient de 2 187,4 millions de dollars, reflétant un 24% diminution par rapport à l'année précédente. Les bénéfices d'exploitation pour Software & Control se sont élevés à 529,7 millions de dollars, résultant en une marge d'exploitation de 24.2%.
Services de cycle de vie
LifeCycle Services fournit un support, une maintenance et un conseil continu pour les systèmes d'automatisation. Ce segment a déclaré des ventes de 2 272,7 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, marquant un 10% Augmentation par rapport à l'exercice 2023. Les bénéfices opérationnels de ce segment étaient de 365,6 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de 16.1%.
Performance financière globale
Pour l'exercice 2024, les ventes totales de Rockwell Automation étaient de 8 264,2 millions de dollars, en baisse 9% De 9 058,0 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Le bénéfice net attribuable à l'automatisation de Rockwell était de 952,5 millions de dollars, ou 8,28 $ par action, contre 1 387,4 millions de dollars, ou 11,95 $ par action, l'année précédente. L'EPS ajusté pour l'exercice 2024 était de 9,71 $, en bas 20% à partir de 12,12 $ au cours de l'exercice 2023.
| Mesures financières clés | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $952.5 | $1,387.4 |
| EPS ajusté | $9.71 | $12.12 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation (en millions) | $864.0 | $1,375.0 |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $639.0 | $1,214.0 |
| Retour sur le capital investi (ROIC) | 15.2% | 20.9% |
Tendances et défis du marché
Les performances de Rockwell Automation au cours de l'exercice 2024 ont été touchées par une baisse du volume des ventes et un mélange de produits défavorable, en particulier dans les appareils intelligents et les segments de logiciels et de contrôle. La société a été confrontée à des défis sur ses marchés finaux, entraînant une diminution des commandes et une baisse de la croissance des ventes organiques.
Malgré ces défis, le segment des services de cycle de vie de Rockwell a montré une résilience avec un taux de croissance solide sur une année sur l'autre de 10%, indiquant une évolution vers les services numériques et le soutien continu dans l'industrie de l'automatisation.
Guide pour l'exercice 2025
Pour l'avenir, Rockwell Automation a fourni des conseils pour l'exercice 2025, anticipant la croissance des ventes rapportées et organiques entre (4)% à 2% et EPS dilué dans la gamme de 7,65 $ à 8,85 $. Le BPA ajusté devrait se situer entre 8,60 $ et 9,80 $.
Rockwell Automation, Inc. (ROK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Rockwell Automation, Inc. (ROK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rockwell Automation, Inc. (ROK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.