Rockwell Automation, Inc. (ROK) Bundle
Uma breve história da automação de Rockwell
Empresa Overview
A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) é uma provedora global líder de soluções de automação industrial e transformação digital. A partir de 2024, a empresa está sediada em Milwaukee, Wisconsin, empregando aproximadamente 27.000 pessoas em mais de 100 países.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Rockwell Automation registrou vendas totais de US $ 8.264 milhões, uma redução de 9% de US $ 9.058 milhões em 2023 fiscal. As vendas orgânicas diminuíram 10%, enquanto as aquisições contribuíram para um aumento de 1% nas vendas.
| Métricas financeiras | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 8.264 milhões | US $ 9.058 milhões |
| Resultado líquido | US $ 953 milhões | US $ 1.387 milhões |
| EPS (diluído) | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajustado | $9.71 | $12.12 |
| Margem pré-táxi | 13.3% | 17.8% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 639 milhões | US $ 1.214 milhões |
Destaques trimestrais
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a Rockwell Automation registrou vendas de US $ 2.036 milhões, uma redução de 21% em comparação com US $ 2.563 milhões no mesmo trimestre de 2023 fiscal. de US $ 303 milhões, ou US $ 2,61 por ação, no ano anterior.
| Métricas trimestrais | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 2.036 milhões | US $ 2.563 milhões |
| Resultado líquido | US $ 239 milhões | US $ 303 milhões |
| EPS (diluído) | $2.09 | $2.61 |
| EPS ajustado | $2.47 | $3.64 |
| Fluxo de caixa das operações | US $ 432 milhões | US $ 840 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 367 milhões | US $ 776 milhões |
Desempenho do segmento
A Rockwell opera através de três segmentos primários: dispositivos inteligentes, software e controle e serviços de ciclo de vida. No ano fiscal de 2024, o segmento de dispositivos inteligentes gerou US $ 3.804 milhões em vendas, queda de 7% em relação a US $ 4.098 milhões em 2023 fiscal. O segmento de software e controle reportou vendas de US $ 2.187 milhões, um declínio de 24% de US $ 2.886 milhões. O segmento de serviços do ciclo de vida, no entanto, viu crescimento, com as vendas aumentando 10%, para US $ 2.273 milhões.
| Vendas de segmento | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | US $ 3.804 milhões | US $ 4.098 milhões |
| Software e controle | US $ 2.187 milhões | US $ 2.886 milhões |
| Serviços de ciclo de vida | US $ 2.273 milhões | US $ 2.074 milhões |
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrentou desafios significativos no ano fiscal de 2024, incluindo volumes de vendas mais baixos na maioria dos segmentos devido a ventos econômicos e suavidade de mercado. A taxa efetiva de imposto para o ano fiscal foi de 13,8%, uma queda de 20,5% no ano fiscal de 2023, principalmente devido a subsídios de avaliação estabelecidos no ano anterior.
Retornos dos acionistas
Durante o ano fiscal, a Rockwell Automation recomprou aproximadamente 2,2 milhões de ações a um custo de US $ 594 milhões. Em 30 de setembro de 2024, resta US $ 1,3 bilhão disponível sob as autorizações de recompra de ações existentes.
| Compartilhar métricas de recompra | EF 2024 |
|---|---|
| Ações recompradas | 2,2 milhões |
| Custo das recompras | US $ 594 milhões |
| Autorização restante | US $ 1,3 bilhão |
Panorama
Olhando para o ano fiscal de 2025, a Rockwell Automation está prevê um crescimento de vendas de -4% a 2% e a orientação de EPS diluída de US $ 7,65 a US $ 8,85. A empresa pretende continuar se concentrando em áreas de alto crescimento e projetos de expansão de margem para melhorar a resiliência dos negócios.
A Who é proprietário da Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Rockwell Automation, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 83.5% | 95,4 milhões |
| Fundos mútuos | 50.2% | 57,4 milhões |
| Acionistas individuais | 10.2% | 11,7 milhões |
| Insiders da empresa | 6.3% | 7,3 milhões |
Principais investidores institucionais
Entre os investidores institucionais, o mais significativo inclui:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 9,8 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 8,3 milhões |
| State Street Corporation | 6.8% | 7,9 milhões |
| Fidelity Investments | 5.0% | 5,8 milhões |
Propriedade interna
Os executivos da empresa e os membros do conselho também possuem uma participação na Rockwell Automation:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Blake Moret | Presidente e CEO | 1,2 milhão |
| Kurt B. M. Kuehn | Diretor | 0,8 milhão |
| Michael E. McGarry | Diretor | 0,5 milhão |
| Rebecca W. McCready | Diretor | 0,4 milhão |
Desempenho de ações
No final do ano fiscal de 2024, as métricas de desempenho de ações da Rockwell Automation são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $220.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 25,0 bilhões |
| 52 semanas de altura | $280.00 |
| 52 semanas baixo | $190.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Financeiro Overview
Para o ano fiscal de 2024, a Rockwell Automation relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 8,26 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 953 milhões |
| EPS (ganhos por ação) | $8.28 |
| EPS ajustado | $9.71 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 864 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 639 milhões |
Orientação futura
Olhando para o futuro, a Rockwell Automation forneceu orientação para o ano fiscal de 2025:
| Métrica de orientação | Valor |
|---|---|
| Relataram crescimento de vendas | (4)% a 2% |
| Orientação diluída de EPS | $7.65 - $8.85 |
| Orientação EPS ajustada | $8.60 - $9.80 |
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Declaração de missão
A Rockwell Automation, Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras que conectam a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. A missão da empresa enfatiza a importância da automação industrial e da transformação digital.
Financeiro Overview
A partir do ano fiscal de 2024, a Rockwell Automation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 2.036 milhões | US $ 2.563 milhões | US $ 8.264 milhões | US $ 9.058 milhões |
| Resultado líquido | US $ 239 milhões | US $ 303 milhões | US $ 953 milhões | US $ 1.387 milhões |
| EPS (diluído) | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajustado | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 367 milhões | US $ 776 milhões | US $ 639 milhões | US $ 1.214 milhões |
| Margem operacional | 20.1% | 22.3% | 19.3% | 21.3% |
Desempenho do segmento
O desempenho em diferentes segmentos de negócios para o ano fiscal de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Q4 2024 VENDAS | Q4 2023 VENDAS | EF 2024 VENDAS | EF 2023 VENDAS | Margem operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | US $ 946 milhões | US $ 1.171 milhões | US $ 3.804 milhões | US $ 4.098 milhões | 18.4% |
| Software e controle | US $ 502 milhões | US $ 821 milhões | US $ 2.187 milhões | US $ 2.886 milhões | 24.2% |
| Serviços de ciclo de vida | US $ 588 milhões | US $ 571 milhões | US $ 2.273 milhões | US $ 2.074 milhões | 16.1% |
Orientação para o ano fiscal de 2025
Olhando para o futuro, a Rockwell Automation forneceu orientação para o ano fiscal de 2025:
| Métrica | Intervalo de orientação |
|---|---|
| Relataram crescimento de vendas | (4)% a 2% |
| EPS ajustado | $8.60 - $9.80 |
| EPS diluído | $7.65 - $8.85 |
Retorno sobre Capital Investido (ROIC)
O retorno sobre o capital investido para o ano fiscal de 2024 foi:
| Métrica | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| ROIC | 15.2% | 20.9% |
A Rockwell Automation continua se concentrando na inovação e na eficiência operacional, à medida que navega nos desafios do mercado e busca aprimorar sua posição de liderança no setor de automação.
Como funciona a Rockwell Automation, Inc. (ROK)
Empresa Overview
A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) é líder em automação industrial e transformação digital. A empresa opera em mais de 100 países e emprega aproximadamente 27.000 pessoas até 2024 no final do ano fiscal.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, a Rockwell Automation relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q4 2024 | Q4 2023 | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas (em milhões) | $2,036 | $2,563 | $8,264 | $9,058 |
| Lucro líquido (em milhões) | $239 | $303 | $953 | $1,387 |
| EPS | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajustado | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Margem pré-táxi | 13.5% | 12.4% | 13.3% | 17.8% |
| Fluxo de caixa operacional (em milhões) | $432 | $840 | $864 | $1,375 |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $367 | $776 | $639 | $1,214 |
Desempenho do segmento
Os negócios da Rockwell Automation são divididos em três segmentos principais: dispositivos inteligentes, serviços de software e controle e serviços de ciclo de vida. O desempenho de cada segmento para o ano fiscal de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Ganhos operacionais (em milhões) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $3,804 | $700 | 18.4% |
| Software e controle | $2,187 | $530 | 24.2% |
| Serviços de ciclo de vida | $2,273 | $366 | 16.1% |
Desempenho de mercado e geográfico
O desempenho de vendas da Rockwell Automation pela região geográfica para o ano fiscal de 2024 está detalhada abaixo:
| Região | Vendas (em milhões) | Crescimento orgânico |
|---|---|---|
| América do Norte | $5,052 | (5)% |
| EMEA | $1,505 | (21)% |
| Ásia -Pacífico | $1,073 | (20)% |
| América latina | $634 | 4% |
Outlook para o ano fiscal de 2025
A Rockwell Automation forneceu orientação para o ano fiscal de 2025, com expectativas de crescimento de vendas relatadas entre (4)% a 2% e EPS diluído projetou entre US $ 7,65 e US $ 8,85.
| Métrica | EF 2025 Orientação |
|---|---|
| Relataram crescimento de vendas | (4)% a 2% |
| EPS diluído | $7.65 - $8.85 |
| EPS ajustado | $8.60 - $9.80 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Rockwell Automation é o seguinte:
| Ativos (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $471 | $1,072 |
| Recebíveis | $1,802 | $2,167 |
| Inventários | $1,293 | $1,405 |
| Boa vontade e intangíveis | $5,060 | $4,382 |
| Total de ativos | $11,232 | $11,304 |
| Passivos e patrimônio líquido (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | $1,078 | $103 |
| Dívida de longo prazo | $2,561 | $2,863 |
| Passivos totais | $4,696 | $5,450 |
| Patrimônio líquido | $3,498 | $3,562 |
| Passivos totais e patrimônio líquido | $11,232 | $11,304 |
Resumo do fluxo de caixa
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa da Rockwell Automation é o seguinte:
| Fluxo de caixa (em milhões) | EF 2024 | EF 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $864 | $1,375 |
| Despesas de capital | ($225) | ($161) |
| Fluxo de caixa livre | $639 | $1,214 |
Como Rockwell Automation, Inc. (ROK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Rockwell Automation gera receita através de três segmentos de negócios primários: dispositivos inteligentes, serviços de software e controle e serviços de ciclo de vida.
| Segmento | Vendas fiscais de 2024 (em milhões) | Vendas fiscais de 2023 (em milhões) | Crescimento de vendas (%) | Ganhos operacionais de segmento (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $3,804.1 | $4,098.2 | (7)% | $700.0 | 18.4% |
| Software e controle | $2,187.4 | $2,886.0 | (24)% | $529.7 | 24.2% |
| Serviços de ciclo de vida | $2,272.7 | $2,073.8 | 10% | $365.6 | 16.1% |
| Total | $8,264.2 | $9,058.0 | (9)% | $1,595.3 | 19.3% |
Dispositivos inteligentes
O segmento de dispositivos inteligentes inclui uma variedade de produtos de automação industrial, como sensores, unidades e sistemas de controle. No ano fiscal de 2024, este segmento foi responsável por aproximadamente 46% de vendas totais, gerando US $ 3.804,1 milhões, uma diminuição de 7% a partir de 2023. O lucro operacional do segmento foi de US $ 700 milhões, com uma margem operacional de 18.4%.
Software e controle
Esse segmento oferece soluções de software que aprimoram a produtividade e o desempenho das operações de fabricação. As vendas fiscais de 2024 nesta categoria foram de US $ 2.187,4 milhões, refletindo um 24% diminuir em comparação com o ano anterior. Os ganhos operacionais de software e controle totalizaram US $ 529,7 milhões, resultando em uma margem operacional de 24.2%.
Serviços de ciclo de vida
Os serviços de ciclo de vida fornecem suporte, manutenção e consultoria contínuos para sistemas de automação. Este segmento relatou vendas de US $ 2.272,7 milhões em 2024 fiscal, marcando um 10% o aumento de 2023 fiscal. 16.1%.
Desempenho financeiro geral
Para o ano fiscal de 2024, as vendas totais da Rockwell Automation foram de US $ 8.264,2 milhões, abaixo 9% A partir de US $ 9.058,0 milhões em 2023 fiscal. O lucro líquido atribuível à Rockwell Automation foi de US $ 952,5 milhões, ou US $ 8,28 por ação, em comparação com US $ 1.387,4 milhões, ou US $ 11,95 por ação, no ano anterior. O EPS ajustado para o ano fiscal de 2024 foi de US $ 9,71, abaixo 20% de US $ 12,12 no fiscal 2023.
| Principais métricas financeiras | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $952.5 | $1,387.4 |
| EPS ajustado | $9.71 | $12.12 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais (em milhões) | $864.0 | $1,375.0 |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $639.0 | $1,214.0 |
| Retorno sobre Capital Investido (ROIC) | 15.2% | 20.9% |
Tendências e desafios de mercado
O desempenho da Rockwell Automation no fiscal 2024 foi impactado pelo menor volume de vendas e um mix de produtos desfavoráveis, particularmente nos dispositivos inteligentes e segmentos de software e controle. A empresa enfrentou desafios em seus mercados finais, levando a pedidos diminuídos e menor crescimento de vendas orgânicas.
Apesar desses desafios, o segmento de serviços do ciclo de vida de Rockwell mostrou resiliência com uma forte taxa de crescimento ano a ano de 10%, indicando uma mudança para serviços digitais e suporte contínuo no setor de automação.
Orientação para o ano fiscal de 2025
Olhando para o futuro, a Rockwell Automation forneceu orientação para o ano fiscal de 2025, antecipando o crescimento de vendas relatadas e orgânicas entre (4)% a 2% e EPS diluído na faixa de US $ 7,65 a US $ 8,85. O EPS ajustado deve estar entre US $ 8,60 e US $ 9,80.
Rockwell Automation, Inc. (ROK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Rockwell Automation, Inc. (ROK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rockwell Automation, Inc. (ROK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.