RBC Bearings Incorporated (ROLL) Bundle
تاريخ موجز لشركة RBC Bearings Incorporated
تتمتع شركة RBC Bearings Incorporated، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ROLL، بتاريخ بارز يتميز بالنمو والاستحواذات الاستراتيجية. تأسست الشركة عام 1963، وهي متخصصة في تصنيع المحامل والمكونات الدقيقة ذات التصميم الهندسي العالي لمختلف الصناعات، بما في ذلك أسواق الطيران والدفاع والأسواق الصناعية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت RBC Bearings عن إجمالي صافي مبيعات قدره 397.9 مليون دولار، زيادة 3.2% مقارنة ب 385.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين خلال نفس الفترة 48.5 مليون دولار، يعكس أ 5.6% زيادة من 45.9 مليون دولار سنة بعد سنة. ارتفعت ربحية السهم المخففة من $1.58 ل $1.65.
أداء القطاع
تعمل RBC Bearings من خلال قطاعين رئيسيين: الفضاء/الدفاع والصناعة. سجل قطاع الطيران/الدفاع إجمالي صافي مبيعات قدره 143.2 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 فصاعداً 12.5% من 127.3 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا ب 17.3% زيادة في مبيعات الدفاع.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني 2025) | التغيير على أساس سنوي | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | 143.2 مليون دولار | +12.5% | 39.7% |
| صناعي | 254.7 مليون دولار | -1.4% | 46.0% |
اتجاهات المبيعات والسوق
خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، بلغ إجمالي صافي المبيعات 804.2 مليون دولار، أ 4.1% زيادة من 772.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2024. وشهد قطاع الطيران/الدفاع ارتفاعًا 18.0% زيادة على أساس سنوي، في حين شهد القطاع الصناعي أ 2.5% انخفاض.
إدارة التكلفة والربحية
أبلغت RBC Bearings عن هامش إجمالي قدره 44.5% للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، ارتفاعًا من 43.2% في العام السابق. ويعزى التحسن في هامش الربح الإجمالي إلى زيادة كفاءة التصنيع ومزيج المنتجات المناسب.
التطورات الاستراتيجية
في عام 2024، أكملت RBC Bearings تحويل أسهمها المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل (MCPS) من السلسلة A إلى أسهم عادية، مما أدى إلى إصدار 2,029,955 سهم. من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء وفورات نقدية سنوية تبلغ حوالي 23.0 مليون دولار تم تخصيصها سابقًا لتوزيع أرباح الأسهم المفضلة.
التدفق النقدي والاستثمار
خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، تم إنشاء محامل RBC 140.4 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بزيادة قدرها 114.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لهذه الفترة 25.2 مليون دولار، مقارنة ب 14.2 مليون دولار في السنة المالية 2024.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع RBC Bearings صافي مبيعات يبلغ تقريبًا 390.0 إلى 400.0 مليون دولار للربع الثالث من العام المالي 2025، مما يعكس زيادة متوقعة قدرها 4.3% إلى 7.0% سنة بعد سنة.
من يملك شركة RBC Bearings Incorporated (ROLL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع RBC Bearings Incorporated (ROLL) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 16,000,000 | 53.3% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 8,500,000 | 28.1% |
| المساهمين الأفراد | 4,000,000 | 13.3% |
| القابضة من الداخل | 1,000,000 | 3.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في RBC Bearings Incorporated، مع عرض حصصهم الكبيرة في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 3,000,000 | 10.0% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.3% |
| استثمارات الإخلاص | 2,200,000 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 6.0% |
أداء السهم والتطورات الأخيرة
اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في 28 سبتمبر 2024، أعلنت RBC Bearings عن مبيعات صافية بلغت 804.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 772.7 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، مما يشير إلى نمو قدره تقريبًا 4.1%. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 104.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 90.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.
اتجاهات السوق
أظهر قطاعا الطيران والدفاع نموًا كبيرًا، مع زيادة مبيعات قطاع الطيران/الدفاع بنسبة 18.0% سنة بعد سنة. وتتوقع الشركة أن يتراوح صافي المبيعات من 390 مليون دولار إلى 400 مليون دولار في الربع القادم، وهو ما يمثل زيادة متوقعة قدرها 4.3% إلى 7.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تواصل RBC Bearings Incorporated جذب مزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس الثقة في أدائها التشغيلي وموقعها في السوق. ويؤكد النمو المستمر في صافي المبيعات وصافي الدخل، إلى جانب الدعم المؤسسي القوي، على إمكانات الشركة للتوسع المستقبلي في أسواقها الأساسية.
بيان مهمة RBC Bearings Incorporated (ROLL).
Overview من بيان المهمة
تتمثل مهمة RBC Bearings Incorporated في توفير منتجات عالية الجودة ومصممة بدقة تلبي احتياجات عملائها في مختلف الصناعات، بما في ذلك أسواق الطيران والدفاع والأسواق الصناعية. تؤكد الشركة على الابتكار والتميز التشغيلي والعلاقات القوية مع العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت RBC Bearings عن مقاييس مالية مهمة تعكس كفاءتها التشغيلية وأداء السوق.
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 397.9 مليون دولار | 385.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | 3.2% |
| صافي الدخل | 54.2 مليون دولار | 51.7 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 4.8% |
| الهامش الإجمالي | 43.7% | 43.1% | 0.6% | 1.4% |
| نفقات SG&A | 69.5 مليون دولار | 60.5 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 14.8% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.65 | $1.58 | $0.07 | 4.4% |
تحليل قطاعات السوق
تعمل RBC Bearings بشكل أساسي في قطاعين: الطيران/الدفاع والصناعة. خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، لوحظ أداء القطاع التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | 292.3 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | 18.0% |
| صناعي | 511.9 مليون دولار | (13.0 مليون دولار) | (2.5%) |
المعالم التشغيلية
ركزت RBC Bearings على تحسين كفاءتها التشغيلية، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الهوامش. أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 41.0% للربع الثاني من العام المالي 2025 مقارنة بـ 39.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مدفوعًا بعمليات التصنيع المحسنة ومزيج المنتجات المناسب.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت RBC Bearings عن نقد وما يعادله بقيمة 89.1 مليون دولار أمريكي، مع زيادة في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية تبلغ 140.4 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 114.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة. في السنة المالية 2024.
| نشاط التدفق النقدي | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 140.4 مليون دولار | 114.8 مليون دولار | 25.6 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (25.2 مليون دولار) | (32.5 مليون دولار) | 7.3 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (89.0 مليون دولار) | (90.4 مليون دولار) | 1.4 مليون دولار |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
تتوقع RBC Bearings أن يتراوح صافي المبيعات للربع الثالث من العام المالي 2025 بين 390.0 مليون دولار إلى 400.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3% إلى 7.0% مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2024. وتواصل الشركة الاستثمار في مبادرات النمو والتحسينات التشغيلية. لتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.
كيف تعمل شركة RBC Bearings Incorporated (ROLL).
شركة Overview
تعمل شركة RBC Bearings Incorporated (ROLL) في قطاع التصنيع، مع التركيز على المحامل الدقيقة والمكونات الهندسية. تخدم الشركة أسواقًا مختلفة، بمساهمات كبيرة من قطاعات الطيران والدفاع والصناعة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت RBC Bearings ما يلي:
- إجمالي صافي المبيعات: 804.2 مليون دولار
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 104.2 مليون دولار
- صافي دخل السهم (المخفف): $3.55
أداء القطاع
تعمل الشركة ضمن قطاعين رئيسيين: الطيران/الدفاع والصناعة. يلخص الجدول التالي أداء القطاع لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (3 أشهر) | صافي المبيعات (6 أشهر) | هامش الربح الإجمالي (3 أشهر) | هامش الربح الإجمالي (6 أشهر) | SG&A (3 أشهر) | SG&A (6 أشهر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | 143.2 مليون دولار | 292.3 مليون دولار | 56.8 مليون دولار (39.7%) | 119.9 مليون دولار (41.0%) | 10.4 مليون دولار (7.2%) | 20.7 مليون دولار (7.1%) |
| صناعي | 254.7 مليون دولار | 511.9 مليون دولار | 117.0 مليون دولار (46.0%) | 237.9 مليون دولار (46.5%) | 33.1 مليون دولار (13.0%) | 67.2 مليون دولار (13.1%) |
| المجموع | 397.9 مليون دولار | 804.2 مليون دولار | 173.8 مليون دولار (43.7%) | 357.8 مليون دولار (44.5%) | 69.5 مليون دولار (17.5%) | 137.1 مليون دولار (17.0%) |
اتجاهات السوق
أعلنت شركة RBC Bearings عن زيادة سنوية في صافي المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الطيران / الدفاع، والذي ارتفع بنسبة 18.0%. وشهد قطاع الدفاع على وجه التحديد أ 27.3% الزيادة، في حين نما قطاع الطيران التجاري 13.7%.
الكفاءة التشغيلية
تحسن هامش الربح الإجمالي للشركة بشكل عام إلى 44.5% للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2025، مقارنة بـ 43.2% لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى:
- زيادة حجم المبيعات
- مزيج المنتجات المواتية
- الكفاءة التشغيلية في المصانع
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 89.1 مليون دولار، مع ما يقرب من 22.8 مليون دولار المملوكة من قبل الشركات التابعة الأجنبية. وتتوقع الشركة الحفاظ على موارد كافية لمبادرات النمو من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والتسهيلات الائتمانية المتاحة.
النظرة المستقبلية
تتوقع RBC Bearings صافي المبيعات في نطاق 390.0 مليون دولار إلى 400.0 مليون دولار للربع الثالث من العام المالي 2025، وهو ما يمثل نمواً قدره 4.3% إلى 7.0% مقارنة بالربع نفسه من العام المالي الماضي.
المتراكمة والأوامر
أبلغت الشركة عن تراكم 864.0 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بزيادة من 821.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 مارس 2024، مما يشير إلى الطلب المستقبلي القوي عبر قطاعاتها.
خاتمة
تعمل RBC Bearings باستخدام نموذج أعمال قوي يركز على الهندسة الدقيقة، مدعومًا بصحة مالية قوية ونظرة مستقبلية إيجابية للسوق مدفوعة بزيادة الطلب في قطاعي الطيران والدفاع.
كيف تجني شركة RBC Bearings Incorporated (ROLL) المال
تجزئة الإيرادات
تحقق RBC Bearings Incorporated إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: الفضاء الجوي/الدفاع والصناعة. لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | $292.3 | 18.0% | 39.7% |
| صناعي | $511.9 | (2.5%) | 46.5% |
| المجموع | $804.2 | 4.1% | 44.5% |
قطاع الطيران/الدفاع
أظهر قطاع الطيران/الدفاع نموًا كبيرًا، لا سيما في سوق الدفاع، الذي شهد زيادة بنسبة 27.3% على أساس سنوي. توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | مبيعات OEM (بالملايين) | التوزيع ومبيعات ما بعد البيع (بالملايين) | إجمالي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الفضاء التجاري | $75.4 | $20.1 | $95.5 |
| الدفاع | $35.5 | $12.2 | $47.7 |
| المجموع | $110.9 | $32.3 | $143.2 |
القطاع الصناعي
وسجل القطاع الصناعي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.5% في صافي المبيعات. وعلى الرغم من ذلك، تحسنت الهوامش الإجمالية بسبب الكفاءة في التصنيع. بلغت مبيعات القطاع الصناعي لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| فئة | مبيعات OEM (بالملايين) | التوزيع ومبيعات ما بعد البيع (بالملايين) | إجمالي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| تصنيع المعدات الأصلية الصناعية | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
| المجموع | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم توزيع الدخل التشغيلي على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالملايين) | نفقات SG&A (بالملايين) |
|---|---|---|
| الفضاء / الدفاع | $46.3 | $10.4 |
| صناعي | $68.5 | $33.1 |
| شركة كبرى | ($28.7) | $26.0 |
| المجموع | $86.1 | $69.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $104.2 |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $3.55 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية (المخففة) | 29,316,493 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت RBC Bearings عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية لما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $140.4 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($25.2) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($89.0) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $89.1 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى RBC Bearings إجمالي ديون قدره:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $600.0 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $500.0 |
| مصاريف الفوائد (الصافي) | $15.6 |
اتجاهات السوق وآفاق النمو
تتوقع الشركة استمرار النمو في قطاع الطيران/الدفاع، وتتوقع أن يتراوح صافي المبيعات للربع الثالث من العام المالي 2025 بين 390.0 مليون دولار و400.0 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة على أساس سنوي تبلغ حوالي 4.3% إلى 7.0%.
RBC Bearings Incorporated (ROLL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RBC Bearings Incorporated (ROLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of RBC Bearings Incorporated (ROLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RBC Bearings Incorporated (ROLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.