RBC Bearings Incorporated (ROLL) Bundle
Una breve historia de los rodamientos de glóbulos rojos incorporados
RBC Bearings Incorporated, listado en NASDAQ bajo el ticker Roll, tiene una notable historia caracterizada por el crecimiento y las adquisiciones estratégicas. Establecida en 1963, la compañía se especializa en la fabricación de rodamientos y componentes de precisión altamente diseñados para diversas industrias, incluidos los mercados aeroespaciales, de defensa e industriales.
Desempeño financiero reciente
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, los rodamientos de glóbulos rojos reportaron ventas netas totales de $ 397.9 millones, un aumento de 3.2% en comparación con $ 385.6 millones en el mismo período del año fiscal anterior. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante el mismo período fue $ 48.5 millones, reflejando un 5.6% aumentar de $ 45.9 millones año tras año. Las ganancias diluidas por acción aumentaron de $1.58 a $1.65.
Rendimiento de segmento
RBC Rodeings opera a través de dos segmentos principales: aeroespacial/defensa e industrial. El segmento aeroespacial/de defensa registró ventas netas totales de $ 143.2 millones Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, arriba 12.5% de $ 127.3 millones en el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por un 17.3% aumento en las ventas de defensa.
| Segmento | Ventas netas (Q2 2025) | Cambio año tras año | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $ 143.2 millones | +12.5% | 39.7% |
| Industrial | $ 254.7 millones | -1.4% | 46.0% |
Ventas y tendencias de mercado
Durante los primeros seis meses del año fiscal 2025, las ventas netas totales alcanzaron $ 804.2 millones, a 4.1% aumentar de $ 772.7 millones En el mismo período del fiscal 2024. El segmento aeroespacial/de defensa vio un 18.0% aumentar año tras año, mientras que el segmento industrial experimentó un 2.5% rechazar.
Gestión de costos y rentabilidad
RBC Rodeings informó un margen grave de 44.5% Durante los primeros seis meses de fiscal 2025, arriba de 43.2% en el año anterior. La mejora en el margen bruto se atribuyó a una mayor eficiencia de fabricación y una combinación de productos favorable.
Desarrollos estratégicos
En 2024, los rodamientos de glóbulos rojos completaron la conversión de sus acciones preferidas convertibles obligatorias (MCP) de la Serie A en acciones comunes, lo que resulta en la emisión de 2,029,955 acciones. Se espera que esta acción proporcione ahorros en efectivo anuales de aproximadamente $ 23.0 millones previamente asignado para dividendos de acciones preferidos.
Flujo de caja e inversión
Durante los primeros seis meses de fiscal 2025, los rodamientos de glóbulos rojos generados $ 140.4 millones en efectivo neto de las actividades operativas, un aumento de $ 114.8 millones En el mismo período del año anterior. Los gastos de capital para este período totalizaron $ 25.2 millones, en comparación con $ 14.2 millones En el año fiscal 2024.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, RBC Bearings anticipa las ventas netas de aproximadamente $ 390.0 a $ 400.0 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2025, lo que refleja un aumento esperado de 4.3% a 7.0% año tras año.
A Who posee RBC Bearings Incorporated (Roll)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, RBC Bearings Incorporated (Roll) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 16,000,000 | 53.3% |
| Fondos mutuos | 8,500,000 | 28.1% |
| Accionistas individuales | 4,000,000 | 13.3% |
| Participaciones privilegiadas | 1,000,000 | 3.3% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de RBC Bearings Incorporated, mostrando sus importantes apuestas en la compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 3,000,000 | 10.0% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.3% |
| Inversiones de fidelidad | 2,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 6.0% |
Rendimiento de acciones y desarrollos recientes
A partir del último trimestre que finaliza el 28 de septiembre de 2024, RBC Bearings reportó ventas netas de $ 804.2 millones, frente a $ 772.7 millones año tras año, lo que indica un crecimiento de aproximadamente 4.1%. El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los seis meses que terminaron el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 104.2 millones, en comparación con $ 90.2 millones para el mismo período del año anterior.
Tendencias del mercado
Los sectores aeroespaciales y de defensa han mostrado un crecimiento sustancial, con las ventas de segmentos aeroespaciales/de defensa que aumentan en 18.0% año tras año. La compañía espera que las ventas netas oscilen entre $ 390 millones a $ 400 millones en el próximo trimestre, lo que representa un aumento anticipado de 4.3% a 7.0% en comparación con el mismo período del año pasado.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
RBC Bearings Incorporated continúa atrayendo una sólida combinación de inversores institucionales e individuales, lo que refleja la confianza en su desempeño operativo y posicionamiento del mercado. El crecimiento continuo en las ventas netas y los ingresos netos, junto con un fuerte respaldo institucional, subraya el potencial de la compañía para futuras expansión en sus mercados centrales.
RBC Bearings Incorporated (Roll) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de RBC Bearings Incorporated es proporcionar productos de alta calidad y diseñados con precisión que satisfagan las necesidades de sus clientes en varias industrias, incluidos los mercados aeroespaciales, de defensa e industriales. La compañía enfatiza la innovación, la excelencia operativa y las fuertes relaciones con los clientes.
Indicadores de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, los rodamientos de RBC han informado de métricas financieras significativas que reflejan su eficiencia operativa y su desempeño en el mercado.
| Métrica financiera | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 397.9 millones | $ 385.6 millones | $ 12.3 millones | 3.2% |
| Lngresos netos | $ 54.2 millones | $ 51.7 millones | $ 2.5 millones | 4.8% |
| Margen bruto | 43.7% | 43.1% | 0.6% | 1.4% |
| Gastos de SG y A | $ 69.5 millones | $ 60.5 millones | $ 9.0 millones | 14.8% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $1.65 | $1.58 | $0.07 | 4.4% |
Análisis de segmentos de mercado
RBC Rodeings opera principalmente en dos segmentos: aeroespacial/defensa e industrial. Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, se observó el siguiente rendimiento del segmento:
| Segmento | Ventas netas | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $ 292.3 millones | $ 44.5 millones | 18.0% |
| Industrial | $ 511.9 millones | ($ 13.0 millones) | (2.5%) |
Destacados operativos
RBC Rodeings se ha centrado en mejorar sus eficiencias operativas, lo que ha resultado en un aumento en los márgenes brutos. La compañía informó un margen bruto de 41.0% para el segundo trimestre del año fiscal 2025 en comparación con el 39.5% en el mismo período del último año fiscal, impulsado por procesos de fabricación mejorados y una combinación de productos favorable.
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, RBC Rodings informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 89.1 millones, con un aumento en el efectivo neto proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 140.4 millones para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 114.8 millones por el mismo período En el año fiscal 2024.
| Actividad de flujo de efectivo | FY2025 | FY2024 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 140.4 millones | $ 114.8 millones | $ 25.6 millones |
| Actividades de inversión | ($ 25.2 millones) | ($ 32.5 millones) | $ 7.3 millones |
| Actividades financieras | ($ 89.0 millones) | ($ 90.4 millones) | $ 1.4 millones |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
RBC Bearings anticipa las ventas netas para el tercer trimestre del año fiscal 2025 para oscilar entre $ 390.0 millones y $ 400.0 millones, lo que representa un aumento de 4.3% a 7.0% en comparación con el tercer trimestre del año fiscal 2024. La compañía continúa invirtiendo en iniciativas de crecimiento y mejoras operativas para reforzar su posición competitiva en el mercado.
Cómo funciona RBC Bearings Incorporated (Roll)
Compañía Overview
RBC Rowings Incorporated (Rollo) funciona en el sector manufacturero, centrándose en cojinetes de precisión y componentes de ingeniería. La compañía atiende a varios mercados, con contribuciones significativas de los sectores aeroespaciales, de defensa e industriales.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, RBC Bearings informó:
- Ventas netas totales: $ 804.2 millones
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes: $ 104.2 millones
- Ingresos netos por acción (diluido): $3.55
Rendimiento de segmento
La compañía opera bajo dos segmentos principales: aeroespacial/defensa e industrial. La siguiente tabla resume el rendimiento del segmento para los tres y seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (3 meses) | Ventas netas (6 meses) | Margen bruto (3 meses) | Margen bruto (6 meses) | SG&A (3 meses) | SG&A (6 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $ 143.2 millones | $ 292.3 millones | $ 56.8 millones (39.7%) | $ 119.9 millones (41.0%) | $ 10.4 millones (7.2%) | $ 20.7 millones (7.1%) |
| Industrial | $ 254.7 millones | $ 511.9 millones | $ 117.0 millones (46.0%) | $ 237.9 millones (46.5%) | $ 33.1 millones (13.0%) | $ 67.2 millones (13.1%) |
| Total | $ 397.9 millones | $ 804.2 millones | $ 173.8 millones (43.7%) | $ 357.8 millones (44.5%) | $ 69.5 millones (17.5%) | $ 137.1 millones (17.0%) |
Tendencias del mercado
RBC Bearings ha informado un aumento de año tras año en las ventas netas impulsadas principalmente por el segmento aeroespacial/de defensa, que aumentó 18.0%. El sector de defensa vio específicamente un 27.3% aumentar, mientras que el aeroespacial comercial creció 13.7%.
Eficiencia operativa
El margen bruto de la compañía en general mejoró a 44.5% Durante los primeros seis meses de fiscal 2025, en comparación con 43.2% para el mismo período del año pasado. Esta mejora se atribuye a:
- Aumento de los volúmenes de ventas
- Mezcla de productos favorable
- Eficiencias operativas en plantas de fabricación
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 89.1 millones, con aproximadamente $ 22.8 millones sostenido por subsidiarias extranjeras. La Compañía espera mantener recursos adecuados para las iniciativas de crecimiento a través de flujos de efectivo operativos y facilidades de crédito disponibles.
Perspectiva futura
RBC Bearings anticipa las ventas netas en el rango de $ 390.0 millones a $ 400.0 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2025, lo que representa un crecimiento de 4.3% a 7.0% en comparación con el mismo trimestre pasado año fiscal.
Cartera de pedidos y órdenes
La compañía informó una acumulación de $ 864.0 millones A partir del 28 de septiembre de 2024, un aumento de $ 821.5 millones Al 30 de marzo de 2024, que indica una fuerte demanda futura en sus segmentos.
Conclusión
RBC Bearings opera con un modelo de negocio robusto centrado en la ingeniería de precisión, respaldado por una fuerte salud financiera y una perspectiva positiva de mercado impulsada por una mayor demanda en los sectores aeroespaciales y de defensa.
Cómo RBC Bearings Incorporated (Roll) gana dinero
Segmentación de ingresos
RBC Bearings Incorporated genera ingresos a través de dos segmentos principales: aeroespacial/defensa e industrial. Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $292.3 | 18.0% | 39.7% |
| Industrial | $511.9 | (2.5%) | 46.5% |
| Total | $804.2 | 4.1% | 44.5% |
Segmento aeroespacial/de defensa
El segmento aeroespacial/de defensa ha mostrado un crecimiento significativo, particularmente en el mercado de defensa, que experimentó un aumento del 27.3% año tras año. El desglose de los ingresos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Ventas OEM (en millones) | Distribución y ventas de posventa (en millones) | Ventas totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $75.4 | $20.1 | $95.5 |
| Defensa | $35.5 | $12.2 | $47.7 |
| Total | $110.9 | $32.3 | $143.2 |
Segmento industrial
El segmento industrial informó una ligera disminución del 2.5% en las ventas netas. A pesar de esto, los márgenes brutos mejoraron debido a la eficiencia en la fabricación. Las ventas del segmento industrial para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron:
| Categoría | Ventas OEM (en millones) | Distribución y ventas de posventa (en millones) | Ventas totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| OEM industrial | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
| Total | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
Ingresos y gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el ingreso operativo se distribuyó de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos operativos (en millones) | Gastos de SG y A (en millones) |
|---|---|---|
| Aeroespacial/defensa | $46.3 | $10.4 |
| Industrial | $68.5 | $33.1 |
| Corporativo | ($28.7) | $26.0 |
| Total | $86.1 | $69.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $104.2 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $3.55 |
| Acciones comunes promedio ponderadas (diluidas) | 29,316,493 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los rodamientos de RBC informaron flujos de efectivo de actividades operativas de:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $140.4 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($25.2) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($89.0) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $89.1 |
Gastos de deuda e intereses
Al 28 de septiembre de 2024, los rodamientos de RBC tenían una deuda total de:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $600.0 |
| Facilidad de crédito giratorio | $500.0 |
| Gasto de intereses (neto) | $15.6 |
Tendencias del mercado y perspectivas de crecimiento
La compañía anticipa un crecimiento continuo en el sector aeroespacial/de defensa, pronosticando que las ventas netas para el tercer trimestre del año fiscal 2025 se encuentran entre $ 390.0 millones y $ 400.0 millones, lo que representa un aumento año tras año de aproximadamente 4.3% a 7.0%.
RBC Bearings Incorporated (ROLL) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RBC Bearings Incorporated (ROLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of RBC Bearings Incorporated (ROLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RBC Bearings Incorporated (ROLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.