RBC Bearings Incorporated (ROLL) Bundle
Une brève histoire des roulements RBC incorporés
RBC Bearings Incorporated, répertorié sur NASDAQ sous le rouleau de ticker, a une histoire notable caractérisée par la croissance et les acquisitions stratégiques. Créée en 1963, la société est spécialisée dans la fabrication de roulements et de composants de précision hautement conçus pour diverses industries, notamment les marchés aérospatiaux, de défense et industriels.
Performance financière récente
Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2025, les roulements RBC ont déclaré que les ventes nettes totales de 397,9 millions de dollars, une augmentation de 3.2% par rapport à 385,6 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent. Le revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires pour la même période était 48,5 millions de dollars, reflétant un 5.6% augmenter de 45,9 millions de dollars d'une année à l'autre. Le bénéfice dilué par action a augmenté de $1.58 à $1.65.
Performance du segment
Les roulements RBC fonctionnent à travers deux segments principaux: aérospatiale / défense et industriel. Le segment aérospatial / défense a enregistré des ventes nettes totales de 143,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, UP 12.5% depuis 127,3 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance a été motivée par un 17.3% augmentation des ventes de défense.
| Segment | Ventes nettes (Q2 2025) | Changement d'une année à l'autre | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Aérospatial / défense | 143,2 millions de dollars | +12.5% | 39.7% |
| Industriel | 254,7 millions de dollars | -1.4% | 46.0% |
Ventes et tendances du marché
Pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, les ventes nettes totales ont atteint 804,2 millions de dollars, un 4.1% augmenter de 772,7 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024. Le segment aérospatial / défense a vu un 18.0% Augmentation d'une année sur l'autre, tandis que le segment industriel a connu un 2.5% déclin.
Gestion des coûts et rentabilité
Les roulements RBC ont signalé une marge brute de 44.5% pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, en hausse 43.2% l'année précédente. L'amélioration de la marge brute a été attribuée à une augmentation de l'efficacité de la fabrication et à un mélange de produits favorable.
Développements stratégiques
En 2024, les roulements RBC ont achevé la conversion de sa série A obligatoire de l'action privilégiée convertible (MCPS) en actions ordinaires, entraînant l'émission de 2 029 955 actions. Cette action devrait fournir des économies en espèces annuelles d'environ 23,0 millions de dollars précédemment alloué pour les dividendes en actions privilégiées.
Flux de trésorerie et investissement
Pour les six premiers mois de l'exercice 2025, les roulements RBC ont généré 140,4 millions de dollars en espèces nettes provenant des activités d'exploitation, une augmentation de 114,8 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Les dépenses en capital pour cette période ont totalisé 25,2 millions de dollars, par rapport à 14,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.
Perspectives
Pour l'avenir, les roulements RBC anticipent les ventes nettes d'environ 390,0 $ à 400,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, reflétant une augmentation attendue de 4,3% à 7,0% d'une année à l'autre.
A qui possède des roulements RBC Incorporated (rouleau)
Structure de propriété
En 2024, RBC Bearings Incorporated (Roll) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 16,000,000 | 53.3% |
| Fonds communs de placement | 8,500,000 | 28.1% |
| Actionnaires individuels | 4,000,000 | 13.3% |
| Holdings d'initiés | 1,000,000 | 3.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de RBC Bearings Incorporated, présentant leurs enjeux importants dans la société:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 3,000,000 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.3% |
| Investissements de fidélité | 2,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 6.0% |
Performance des stocks et développements récents
Dès le dernier trimestre se terminant le 28 septembre 2024, RBC Bearings a déclaré des ventes nettes de 804,2 millions de dollars, contre 772,7 millions de dollars d'une année sur l'autre, indiquant une croissance approximativement 4.1%. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les six mois se terminant le 28 septembre 2024 était de 104,2 millions de dollars, contre 90,2 millions de dollars pour la même période l'année précédente.
Tendances du marché
Les secteurs de l'aérospatiale et de la défense ont montré une croissance substantielle, avec les ventes de segments aérospatiaux / défense augmentant par 18.0% d'une année à l'autre. La société s'attend à ce que les ventes nettes varient de 390 millions de dollars à 400 millions de dollars au prochain trimestre, ce qui représente une augmentation prévue de 4,3% à 7,0% par rapport à la même période l'année dernière.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
RBC Berings Incorporated continue d'attirer un mélange solide d'investisseurs institutionnels et individuels, reflétant la confiance dans ses performances opérationnelles et son positionnement sur le marché. La croissance continue des ventes nettes et du bénéfice net, parallèlement au solide soutien institutionnel, souligne le potentiel de l'entreprise pour l'expansion future sur ses principaux marchés.
Énoncé de mission RBC Bearings Incorporated (Roll)
Overview de l'énoncé de mission
La mission des roulements RBC Incorporated est de fournir des produits de haute qualité et de précision qui répondent aux besoins de ses clients dans diverses industries, notamment l'aérospatiale, la défense et les marchés industriels. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et les relations clients solides.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, RBC Bearings a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et ses performances sur le marché.
| Métrique financière | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 397,9 millions de dollars | 385,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars | 3.2% |
| Revenu net | 54,2 millions de dollars | 51,7 millions de dollars | 2,5 millions de dollars | 4.8% |
| Marge brute | 43.7% | 43.1% | 0.6% | 1.4% |
| Dépenses SG et A | 69,5 millions de dollars | 60,5 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 14.8% |
| Revenu net par action (dilué) | $1.65 | $1.58 | $0.07 | 4.4% |
Analyse des segments de marché
Les roulements RBC fonctionnent principalement dans deux segments: aérospatiale / défense et industriel. Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, la performance du segment suivante a été observée:
| Segment | Ventes nettes | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Aérospatial / défense | 292,3 millions de dollars | 44,5 millions de dollars | 18.0% |
| Industriel | 511,9 millions de dollars | (13,0 millions de dollars) | (2.5%) |
Points saillants opérationnels
Les roulements RBC se sont concentrés sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle, ce qui a entraîné une augmentation des marges brutes. La société a déclaré une marge brute de 41,0% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, contre 39,5% au cours de la même période au cours du dernier exercice, tirée par des processus de fabrication améliorés et un mélange de produits favorable.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, les roulements RBC ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 89,1 millions de dollars, avec une augmentation de la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation s'élevant à 140,4 millions de dollars pour les six mois clos le 28 septembre 2024, contre 114,8 millions de dollars pour la même période au cours de l'exercice 2024.
| Activité de flux de trésorerie | FY2025 | FY2024 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 140,4 millions de dollars | 114,8 millions de dollars | 25,6 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (25,2 millions de dollars) | (32,5 millions de dollars) | 7,3 millions de dollars |
| Activités de financement | (89,0 millions de dollars) | (90,4 millions de dollars) | 1,4 million de dollars |
Perspectives et initiatives stratégiques
Les roulements RBC prévoient que les ventes nettes du troisième trimestre de l'exercice 2025 se situent entre 390,0 millions de dollars et 400,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,3% à 7,0% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024. La société continue d'investir dans des initiatives de croissance et des améliorations opérationnelles pour renforcer sa position concurrentielle sur le marché.
Comment fonctionne les roulements RBC (rouleau)
Entreprise Overview
RBC Bearings Incorporated (Roll) fonctionne dans le secteur de la fabrication, en se concentrant sur les roulements de précision et les composants conçus. La société dessert divers marchés, avec des contributions importantes des secteurs aérospatiaux, de défense et industriels.
Performance financière
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, RBC Bearings a rapporté:
- Ventes nettes totales: 804,2 millions de dollars
- Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires: 104,2 millions de dollars
- Revenu net par action (dilué): $3.55
Performance du segment
La société opère sous deux segments primaires: aérospatiale / défense et industriel. Le tableau suivant résume les performances du segment pour les trois et six mois clos le 28 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (3 mois) | Ventes nettes (6 mois) | Marge brute (3 mois) | Marge brute (6 mois) | SG & A (3 mois) | SG & A (6 mois) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aérospatial / défense | 143,2 millions de dollars | 292,3 millions de dollars | 56,8 millions de dollars (39,7%) | 119,9 millions de dollars (41,0%) | 10,4 millions de dollars (7,2%) | 20,7 millions de dollars (7,1%) |
| Industriel | 254,7 millions de dollars | 511,9 millions de dollars | 117,0 millions de dollars (46,0%) | 237,9 millions de dollars (46,5%) | 33,1 millions de dollars (13,0%) | 67,2 millions de dollars (13,1%) |
| Total | 397,9 millions de dollars | 804,2 millions de dollars | 173,8 millions de dollars (43,7%) | 357,8 millions de dollars (44,5%) | 69,5 millions de dollars (17,5%) | 137,1 millions de dollars (17,0%) |
Tendances du marché
RBC Bearings a signalé une augmentation d'une année sur l'autre des ventes nettes motivées principalement par le segment aérospatial / défense, qui a augmenté par 18.0%. Le secteur de la défense a spécifiquement vu un 27.3% augmentation, tandis que l'aérospatiale commerciale a augmenté de 13.7%.
Efficacité opérationnelle
La marge brute de la société globale s'est améliorée à 44.5% pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, par rapport à 43.2% pour la même période l'année dernière. Cette amélioration est attribuée à:
- Augmentation des volumes de vente
- Mix de produits favorables
- Efficacité opérationnelle dans les usines de fabrication
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 89,1 millions de dollars, avec environ 22,8 millions de dollars détenu par des filiales étrangères. La société prévoit de maintenir des ressources adéquates pour les initiatives de croissance par le biais de flux de trésorerie d'exploitation et de facilités de crédit disponibles.
Perspectives futures
Les roulements RBC anticipent les ventes nettes dans la gamme de 390,0 millions de dollars à 400,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, représentant une croissance de 4,3% à 7,0% par rapport au même trimestre dernier exercice.
Arriéré et commandes
La société a signalé un arriéré de 864,0 millions de dollars Au 28 septembre 2024, une augmentation de 821,5 millions de dollars Au 30 mars 2024, indiquant une forte demande future à travers ses segments.
Conclusion
Les roulements RBC fonctionnent avec un modèle commercial robuste axé sur l'ingénierie de précision, soutenu par une forte santé financière et des perspectives de marché positives motivées par une demande accrue dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Comment les roulements RBC Incorporated (Roll) font de l'argent
Segmentation des revenus
RBC Berings Incorporated génère des revenus à travers deux segments primaires: aérospatiale / défense et industriel. Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Aérospatial / défense | $292.3 | 18.0% | 39.7% |
| Industriel | $511.9 | (2.5%) | 46.5% |
| Total | $804.2 | 4.1% | 44.5% |
Segment aérospatial / défense
Le segment aérospatial / défense a montré une croissance significative, en particulier sur le marché de la défense, qui a connu une augmentation de 27,3% d'une année à l'autre. La répartition des revenus pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie | Ventes OEM (en millions) | Ventes de distribution et de marché secondaire (en millions) | Ventes totales (en millions) |
|---|---|---|---|
| Aérospatial commercial | $75.4 | $20.1 | $95.5 |
| Défense | $35.5 | $12.2 | $47.7 |
| Total | $110.9 | $32.3 | $143.2 |
Segment industriel
Le segment industriel a signalé une légère baisse de 2,5% des ventes nettes. Malgré cela, les marges brutes se sont améliorées en raison de l'efficacité de la fabrication. Les ventes du segment industriel pour les six mois clos le 28 septembre 2024 étaient:
| Catégorie | Ventes OEM (en millions) | Ventes de distribution et de marché secondaire (en millions) | Ventes totales (en millions) |
|---|---|---|---|
| OEM industriel | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
| Total | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, le résultat d'exploitation a été distribué comme suit:
| Segment | Revenu opérationnel (en millions) | Dépenses SG et A (en millions) |
|---|---|---|
| Aérospatial / défense | $46.3 | $10.4 |
| Industriel | $68.5 | $33.1 |
| Corporatif | ($28.7) | $26.0 |
| Total | $86.1 | $69.5 |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les six mois clos le 28 septembre 2024 était:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (en millions) | $104.2 |
| Revenu net par action (dilué) | $3.55 |
| Actions communes moyennes pondérées (diluée) | 29,316,493 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les six mois clos le 28 septembre 2024, RBC Bearings a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation de:
| Type de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $140.4 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($25.2) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($89.0) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $89.1 |
Dette et frais d'intérêt
Au 28 septembre 2024, les roulements RBC avaient une dette totale de:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme | $600.0 |
| Facilité de crédit renouvelable | $500.0 |
| Intérêts (net) | $15.6 |
Tendances du marché et perspectives de croissance
La société prévoit une croissance continue du secteur aérospatial / défense, prévoyant que les ventes nettes du troisième trimestre de l'exercice 2025 se situent entre 390,0 millions de dollars et 400,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 4,3% à 7,0%.
RBC Bearings Incorporated (ROLL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RBC Bearings Incorporated (ROLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of RBC Bearings Incorporated (ROLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RBC Bearings Incorporated (ROLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.