RBC Bearings Incorporated (ROLL) Bundle
Une brève histoire des roulements RBC incorporés (rouleau)
Entreprise Overview
RBC Bearings Incorporated (NASDAQ: Roll) est un fabricant de roulements et composants de précision hautement conçus pour diverses industries. Créée en 1919, la société s'est considérablement développée au cours des décennies, desservant des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et les marchés industriels.
Jalons clés
- 1919: Fondée en tant que petit fabricant à Waterbury, Connecticut.
- 1981: est devenu une entreprise publique, négociant sur le NASDAQ.
- 2005: Acquise Roller Bearing Company of America, Amélioration des offres de produits.
- 2017: élargi son portefeuille en acquérant un important fabricant de composants aérospatiaux.
- 2021: Revenu annuel déclaré d'environ 189 millions de dollars.
Performance financière
Les roulements RBC ont montré une croissance financière cohérente au cours des dernières années. Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances financières de l'entreprise:
| Année | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | EBITDA (en millions) | Prix de l'action (fin de l'année) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183 | 25 | 53 | $57.50 |
| 2020 | 170 | 20 | 50 | $53.00 |
| 2021 | 189 | 28 | 56 | $66.00 |
| 2022 | 210 | 30 | 60 | $85.50 |
| 2023 | 230 | 35 | 70 | $90.75 |
Position sur le marché
Les roulements RBC opèrent dans un paysage concurrentiel où l'innovation et la qualité sont essentielles. La part de marché de l'entreprise dans divers secteurs est remarquable:
| Segment de marché | Part de marché estimé (%) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|
| Aérospatial | 15 | 5 |
| Défense | 12 | 4 |
| Industriel | 18 | 3 |
| Rail | 10 | 6 |
| Automobile | 8 | 2 |
Développements récents
Les roulements RBC ont fait des progrès importants dans la durabilité et les progrès technologiques. Les développements récents comprennent:
- Investissement dans des processus de production automatisés pour améliorer l'efficacité de 15%.
- Introduction d'une nouvelle gamme de roulements écologiques, réduisant l'empreinte carbone de 30%.
- L'expansion sur les marchés internationaux, notamment l'Asie et l'Europe, avec une contribution attendue des revenus de 20 millions de dollars en 2024.
Perspectives futures
Les initiatives stratégiques de l'entreprise visent à augmenter considérablement les revenus et la présence du marché. Les projections clés comprennent:
| Année | Revenus projetés (en millions) | Revenu net projeté (en millions) | EBITDA projeté (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 250 | 40 | 75 |
| 2025 | 275 | 45 | 80 |
| 2026 | 300 | 50 | 85 |
Conclusion
En mettant l'accent sur l'innovation, la qualité des produits et l'expansion du marché, RBC Bearings Incorporated est bien positionné pour une croissance continue dans ses secteurs.
A qui possède des roulements RBC Incorporated (rouleau)
Composition des actionnaires
Composition des actionnaires
La propriété de RBC Bearings Incorporated (Roll) est distribuée entre divers actionnaires individuels et institutionnels. Depuis les derniers dépôts en 2023, le tableau suivant résume la composition des actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.4% | 9,643,000 |
| Investisseurs individuels | 19.6% | 2,350,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels comprennent des sociétés d'investissement éminentes. Les dernières données pour 2023 sont détaillées ci-dessous:
| Nom de l'institution | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,260,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 11.8% | 1,190,000 |
| State Street Corporation | 9.9% | 1,000,000 |
| Invesco Ltd. | 7.2% | 720,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.4% | 540,000 |
Propriété exécutive
L'équipe de direction détient également un pourcentage notable d'actions, reflétant leur engagement envers l'entreprise:
| Nom exécutif | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Michael W. Hartnett | PDG | 150,000 |
| Scott M. Matz | Directeur financier | 80,000 |
| Mark A. Andress | ROUCOULER | 70,000 |
Changements de propriété récents
Au cours du dernier exercice, les roulements RBC ont connu des changements importants dans la dynamique de la propriété:
- Augmentation de la propriété institutionnelle de 2,5%.
- Les dix principaux actionnaires représentent désormais 58% du total des actions.
- Le PDG Michael W. Hartnett a augmenté ses actionnations de 10 000 actions.
Indicateurs de performance du stock
La performance des actions des roulements RBC (Roll) est le reflet de la stabilité de sa structure de propriété:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (2023) | $85.30 |
| Capitalisation boursière | 1,15 milliard de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $72.25 - $92.50 |
| Ratio P / E | 25.4 |
Conclusion
La structure de propriété complète des roulements RBC Incorporated met en évidence l'influence des investisseurs institutionnels tout en indiquant un cadre de gouvernance stable dirigé par son équipe de direction.
Énoncé de mission RBC Bearings Incorporated (Roll)
Overview
Les roulements RBC incorporés sont consacrés à la fourniture de roulements de précision et de composants. Leur mission se concentre sur la réalisation de l'excellence de la qualité des produits, de la satisfaction du client et de la valeur des actionnaires.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques dans toutes les transactions.
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement technologique.
- Réactivité: Attentif aux besoins et aux attentes des clients.
- Travail d'équipe: Favoriser un environnement collaboratif pour les employés.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (2022) | 569,8 millions de dollars |
| Revenu net (2022) | 77,4 millions de dollars |
| EBITDA (2022) | 138,1 millions de dollars |
| Marge opérationnelle (2022) | 15.1% |
| Actif total (au T2 2023) | 1,1 milliard de dollars |
| Équité totale (au T2 2023) | 487 millions de dollars |
Position sur le marché
RBC Bearings s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché des roulements de précision, avec une part de marché importante dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense et les machines industrielles.
Objectifs stratégiques
- Améliorez le portefeuille de produits grâce à l'innovation et à la technologie.
- Développez la présence mondiale du marché pour augmenter les ventes et la distribution.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts et augmenter les marges.
- Renforcer les relations avec les clients grâce à un service et un soutien supérieurs.
Réalisations récentes
En 2022, RBC Bearings a achevé l'acquisition d'un concurrent clé, augmentant considérablement sa part de marché et élargissant ses offres de produits.
Engagement à la durabilité
Les roulements RBC sont dédiés aux pratiques durables, en se concentrant sur la minimisation de l'impact environnemental tout en maximisant l'efficacité des processus de production.
Engagement des employés
L'entreprise met l'accent sur le développement et l'engagement des employés, offrant des programmes de formation et des avantages compétitifs pour favoriser une culture de travail productive.
Approche centrée sur le client
Les roulements RBC hiérarchisent la satisfaction des clients en maintenant des normes élevées de qualité et de réactivité, en garantissant l'alignement avec les besoins des clients et les tendances de l'industrie.
Perspectives futures
Avec une base financière solide et un engagement envers l'innovation, les roulements RBC visent à stimuler la croissance et à augmenter la valeur des actionnaires dans les années à venir.
Comment fonctionne les roulements RBC (rouleau)
Entreprise Overview
RBC Bearings Incorporated, trading sous le rouleau de symbole de ticker, est un fabricant de produits hautement modifiés qui desservent divers marchés, y compris l'aérospatiale, la défense et les applications industrielles. L'accent principal de l'entreprise est sur les roulements de précision et les composants connexes.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2023, RBC Bearings a déclaré les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 FY 2023 | Q3 FY 2022 |
|---|---|---|
| Revenu | 233,4 millions de dollars | 185,3 millions de dollars |
| Revenu net | 25,6 millions de dollars | 15,8 millions de dollars |
| Marge brute | 31.9% | 29.5% |
| Revenu opérationnel | 35,1 millions de dollars | 20,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.73 | $0.50 |
Offres de produits
RBC Bearings fournit un large éventail de produits, notamment:
- Roulements à billes
- Roulements à rouleaux
- Roulements montés
- Roulements personnalisés
- Solutions de roulements spécialisés
Segments de marché
Les produits de l'entreprise sont appliqués dans divers secteurs, avec la ventilation du marché suivante:
| Segment de marché | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Aérospatial | 38% |
| Défense | 22% |
| Industriel | 30% |
| Autre | 10% |
Acquisitions récentes
En 2022, les roulements RBC ont achevé l'acquisition de:
- J. D. Neuhaus GmbH - 147 millions de dollars
- Rollon S.P.A. - 100 millions de dollars
Présence mondiale
En 2023, RBC Beings exploite des installations dans plusieurs pays:
| Pays | Nombre d'installations |
|---|---|
| États-Unis | 8 |
| Canada | 2 |
| Allemagne | 1 |
| Italie | 1 |
| Royaume-Uni | 1 |
Recherche et développement
RBC Bearings investit dans la recherche et le développement pour innover et améliorer ses offres de produits:
- Budget de R&D annuel: 15 millions de dollars
- Nombre de brevets détenus: 120+
Engagement environnemental
L'entreprise est engagée dans la durabilité et a lancé plusieurs programmes, notamment:
- Réduction de l'empreinte carbone de 20% d'ici 2025
- Les initiatives de réduction des déchets ciblant une diminution de 15% des déchets envoyés aux décharges
Performance du stock
En octobre 2023, les mesures de performance des actions des roulements RBC sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $138.45 |
| Capitalisation boursière | 4,6 milliards de dollars |
| Ratio P / E | 36.2 |
| Rendement des dividendes | 0.4% |
Comment les roulements RBC Incorporated (Roll) font de l'argent
Segments d'entreprise
RBC Bearings Incorporated fonctionne principalement à travers trois segments d'entreprise:
- Industriel
- Aérospatial
- Défense
Sources de revenus
La société génère des revenus à partir d'une variété de produits et services, notamment:
- Roulements à billes
- Roulements à rouleaux
- Roulements spécialisés
- Autres composants d'ingénierie
Performance financière récente
Pour l'exercice clos mars 2022, RBC Bearings a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,01 milliard de dollars |
| Revenu net | 142,8 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 32.6% |
| Revenu opérationnel | 176,6 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $4.25 |
Position sur le marché
En 2023, RBC Bearing détient une part de marché importante dans ses segments:
- Part de marché des roulements industriels: environ 10%
- Part de marché des roulements aérospatiaux: environ 20%
- Part de marché des produits de défense: estimé à 15%
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise comprend:
- Matières premières
- Fabrication aérien
- Recherche et développement
- Dépenses de vente et de marketing
Acquisitions stratégiques
RBC Bearings s'est engagé dans plusieurs acquisitions pour étendre ses capacités:
- Acquisition 2019 de la division aérospatiale de la société Timken
- 2021 Acquisition de roulements Lawanda
Clients clés
Les clients de l'entreprise sont divers et incluent:
- Principaux fabricants aérospatiaux
- Sociétés du secteur automobile
- Entrepreneurs de la défense
- Fabricants d'équipements industriels
Projections de croissance
Les analystes prévoient les taux de croissance suivants:
| Année | Croissance des revenus projetés (%) |
|---|---|
| 2023 | 5% |
| 2024 | 7% |
| 2025 | 8% |
Innovation et investissements en R&D
RBC Bearings a toujours investi dans la R&D:
- 2021 dépenses de R&D: 30 millions de dollars
- Zones de mise au point: Matériaux avancés et technologies de conception
Tendances du marché
Les tendances clés impactant les roulements RBC comprennent:
- Demande accrue de composants aérospatiaux
- Automatisation industrielle croissante
- Concentrez-vous sur la durabilité dans les processus de fabrication
RBC Bearings Incorporated (ROLL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support