RBC Bearings Incorporated (ROLL) Bundle
Uma breve história de rolamentos de RBC incorporados
Os rolamentos da RBC Incorporated, listados na NASDAQ sob o rolo de ticker, têm uma história notável caracterizada por crescimento e aquisições estratégicas. Fundada em 1963, a empresa é especializada na fabricação de rolamentos e componentes de precisão altamente projetados para vários setores, incluindo mercados aeroespaciais, de defesa e industrial.
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, os rolamentos de RBC relataram vendas líquidas totais de US $ 397,9 milhões, um aumento de 3.2% comparado com US $ 385,6 milhões no mesmo período do ano fiscal anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários para o mesmo período foi US $ 48,5 milhões, refletindo a 5.6% aumento de US $ 45,9 milhões ano a ano. O lucro diluído por ação aumentou de $1.58 para $1.65.
Desempenho do segmento
Os rolamentos de RBC opera através de dois segmentos principais: aeroespacial/defesa e industrial. O segmento aeroespacial/defesa registrou vendas líquidas totais de US $ 143,2 milhões Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, UP 12.5% de US $ 127,3 milhões no ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por um 17.3% aumento das vendas de defesa.
| Segmento | Vendas líquidas (Q2 2025) | Mudança de ano a ano | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | US $ 143,2 milhões | +12.5% | 39.7% |
| Industrial | US $ 254,7 milhões | -1.4% | 46.0% |
Tendências de vendas e mercado
Nos primeiros seis meses de fiscal 2025, as vendas líquidas totais alcançaram US $ 804,2 milhões, a 4.1% aumento de US $ 772,7 milhões No mesmo período do ano fiscal de 2024. O segmento aeroespacial/de defesa viu um 18.0% aumentar ano a ano, enquanto o segmento industrial experimentou um 2.5% declínio.
Gerenciamento de custos e lucratividade
Rolamentos de hemácias relataram uma margem bruta de 44.5% Nos primeiros seis meses de fiscal 2025, acima de 43.2% no ano anterior. A melhoria na margem bruta foi atribuída ao aumento da eficiência de fabricação e a um mix favorável de produtos.
Desenvolvimentos estratégicos
Em 2024, os rolamentos de hemácias completaram a conversão de sua ação preferencial conversível da Série A (MCPS) em ações ordinárias, resultando na emissão de 2.029.955 ações. Espera -se que esta ação forneça economia anual de dinheiro de aproximadamente US $ 23,0 milhões Anteriormente alocado para dividendos preferenciais de ações.
Fluxo de caixa e investimento
Nos primeiros seis meses de 2025 fiscal, os rolamentos de RBC gerados US $ 140,4 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, um aumento de US $ 114,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Os gastos de capital para este período totalizaram US $ 25,2 milhões, comparado com US $ 14,2 milhões no fiscal 2024.
Panorama
Olhando para o futuro, os rolamentos do RBC antecipam vendas líquidas de aproximadamente $ 390,0 a US $ 400,0 milhões para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, refletindo um aumento esperado de 4,3% a 7,0% ano a ano.
Um que possui os rolamentos de RBC incorporados (roll)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, os rolamentos da RBC Incorporated (ROLL) possuem uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 16,000,000 | 53.3% |
| Fundos mútuos | 8,500,000 | 28.1% |
| Acionistas individuais | 4,000,000 | 13.3% |
| Insider Holdings | 1,000,000 | 3.3% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da RBC Rolings Incorporated, mostrando suas apostas significativas na empresa:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 3,000,000 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 9.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.3% |
| Fidelity Investments | 2,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 6.0% |
Desempenho de ações e desenvolvimentos recentes
No último trimestre encerrado em 28 de setembro de 2024, os rolamentos da RBC reportaram vendas líquidas de US $ 804,2 milhões, contra US $ 772,7 milhões ano a ano, indicando um crescimento de aproximadamente 4.1%. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos seis meses encerrados em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 104,2 milhões, em comparação com US $ 90,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
Tendências de mercado
Os setores aeroespacial e de defesa mostraram crescimento substancial, com as vendas de segmento aeroespacial/defesa aumentando por 18.0% ano a ano. A empresa espera que as vendas líquidas variam de US $ 390 milhões a US $ 400 milhões no próximo trimestre, representando um aumento previsto de 4,3% a 7,0% comparado ao mesmo período do ano passado.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
Os rolamentos da RBC Incorporated continuam a atrair uma mistura robusta de investidores institucionais e individuais, refletindo a confiança em seu desempenho operacional e posicionamento de mercado. O crescimento contínuo das vendas líquidas e do lucro líquido, juntamente com o forte apoio institucional, destaca o potencial da empresa de expansão futura em seus principais mercados.
RBC Rolamentos Incorporated (Roll) Declaração de missão
Overview da declaração de missão
A missão dos rolamentos da RBC incorporada é fornecer produtos de alta qualidade e engenharia de precisão que atendem às necessidades de seus clientes em vários setores, incluindo mercados aeroespacial, de defesa e industrial. A empresa enfatiza a inovação, a excelência operacional e os fortes relacionamentos com os clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, os rolamentos da RBC relataram métricas financeiras significativas que refletem sua eficiência operacional e desempenho do mercado.
| Métrica financeira | Q2 FY2025 | Q2 FY2024 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 397,9 milhões | US $ 385,6 milhões | US $ 12,3 milhões | 3.2% |
| Resultado líquido | US $ 54,2 milhões | US $ 51,7 milhões | US $ 2,5 milhões | 4.8% |
| Margem bruta | 43.7% | 43.1% | 0.6% | 1.4% |
| Despesas da SG&A | US $ 69,5 milhões | US $ 60,5 milhões | US $ 9,0 milhões | 14.8% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.65 | $1.58 | $0.07 | 4.4% |
Análise dos segmentos de mercado
Os rolamentos de RBC opera principalmente em dois segmentos: aeroespacial/defesa e industrial. Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, foi observado o desempenho do segmento a seguir:
| Segmento | Vendas líquidas | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | US $ 292,3 milhões | US $ 44,5 milhões | 18.0% |
| Industrial | US $ 511,9 milhões | (US $ 13,0 milhões) | (2.5%) |
Destaques operacionais
Os rolamentos de RBC se concentraram em melhorar suas eficiências operacionais, o que resultou em um aumento nas margens brutas. A empresa registrou uma margem bruta de 41,0% no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com 39,5% no mesmo período do último ano fiscal, impulsionado por processos de fabricação aprimorados e um mix de produtos favorável.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, os rolamentos da RBC reportaram dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 89,1 milhões, com um aumento no caixa líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 140,4 milhões nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 114,8 milhões para o mesmo período no fiscal 2024.
| Atividade de fluxo de caixa | EF2025 | EF2024 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 140,4 milhões | US $ 114,8 milhões | US $ 25,6 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 25,2 milhões) | (US $ 32,5 milhões) | US $ 7,3 milhões |
| Atividades de financiamento | (US $ 89,0 milhões) | (US $ 90,4 milhões) | US $ 1,4 milhão |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
Os rolamentos do RBC antecipam as vendas líquidas para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 a variar entre US $ 390,0 milhões a US $ 400,0 milhões, representando um aumento de 4,3% a 7,0% em comparação com o terceiro trimestre do ano fiscal 2024. A empresa continua a investir em iniciativas de crescimento e melhorias operacionais para reforçar sua posição competitiva no mercado.
Como funciona os rolamentos de RBC (roll)
Empresa Overview
Os rolamentos de RBC incorporados (ROLL) opera no setor de manufatura, com foco em rolamentos de precisão e componentes projetados. A empresa atende a vários mercados, com contribuições significativas dos setores aeroespacial, de defesa e industrial.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, os rolamentos da RBC relataram:
- Vendas líquidas totais: US $ 804,2 milhões
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: US $ 104,2 milhões
- Lucro líquido por ação (diluído): $3.55
Desempenho do segmento
A empresa opera sob dois segmentos primários: aeroespacial/defesa e industrial. A tabela a seguir resume o desempenho do segmento nos três e seis meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (3 meses) | Vendas líquidas (6 meses) | Margem bruta (3 meses) | Margem bruta (6 meses) | SG&A (3 meses) | SG&A (6 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | US $ 143,2 milhões | US $ 292,3 milhões | US $ 56,8 milhões (39,7%) | US $ 119,9 milhões (41,0%) | US $ 10,4 milhões (7,2%) | US $ 20,7 milhões (7,1%) |
| Industrial | US $ 254,7 milhões | US $ 511,9 milhões | US $ 117,0 milhões (46,0%) | US $ 237,9 milhões (46,5%) | US $ 33,1 milhões (13,0%) | US $ 67,2 milhões (13,1%) |
| Total | US $ 397,9 milhões | US $ 804,2 milhões | US $ 173,8 milhões (43,7%) | US $ 357,8 milhões (44,5%) | US $ 69,5 milhões (17,5%) | US $ 137,1 milhões (17,0%) |
Tendências de mercado
Os rolamentos de RBC relataram um aumento ano a ano nas vendas líquidas impulsionadas principalmente pelo segmento aeroespacial/defesa, que aumentou por 18.0%. O setor de defesa viu especificamente um 27.3% aumentar, enquanto aeroespacial comercial cresceu 13.7%.
Eficiências operacionais
A margem bruta para a empresa geral melhorou para 44.5% Nos primeiros seis meses de fiscal 2025, em comparação com 43.2% pelo mesmo período do ano passado. Esta melhoria é atribuída a:
- Aumento dos volumes de vendas
- Mix de produtos favoráveis
- Eficiência operacional nas fábricas
Fluxo de caixa e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 89,1 milhões, com aproximadamente US $ 22,8 milhões mantidos por subsidiárias estrangeiras. A empresa espera manter recursos adequados para iniciativas de crescimento por meio de fluxos de caixa operacionais e linhas de crédito disponíveis.
Perspectivas futuras
Os rolamentos de RBC antecipam as vendas líquidas na faixa de US $ 390,0 milhões a US $ 400,0 milhões para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, representando um crescimento de 4,3% a 7,0% comparado ao mesmo trimestre do último ano fiscal.
Backlog e ordens
A empresa relatou um atraso de US $ 864,0 milhões em 28 de setembro de 2024, um aumento de US $ 821,5 milhões em 30 de março de 2024, indicando forte demanda futura em seus segmentos.
Conclusão
Os rolamentos da RBC opera com um modelo de negócios robusto focado na engenharia de precisão, apoiada por fortes saúde financeira e uma perspectiva positiva de mercado impulsionada pelo aumento da demanda nos setores aeroespacial e de defesa.
Como os rolamentos de RBC incorporaram (roll) ganha dinheiro
Segmentação de receita
Os rolamentos do RBC Incorporated gera receita através de dois segmentos primários: aeroespacial/defesa e industrial. Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | $292.3 | 18.0% | 39.7% |
| Industrial | $511.9 | (2.5%) | 46.5% |
| Total | $804.2 | 4.1% | 44.5% |
Segmento aeroespacial/defesa
O segmento aeroespacial/de defesa mostrou um crescimento significativo, particularmente no mercado de defesa, que sofreu um aumento de 27,3% em relação ao ano anterior. A repartição da receita nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Categoria | Vendas de OEM (em milhões) | Vendas de distribuição e pós -venda (em milhões) | Vendas totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $75.4 | $20.1 | $95.5 |
| Defesa | $35.5 | $12.2 | $47.7 |
| Total | $110.9 | $32.3 | $143.2 |
Segmento industrial
O segmento industrial relatou um ligeiro declínio de 2,5% nas vendas líquidas. Apesar disso, as margens brutas melhoraram devido à eficiência na fabricação. As vendas do segmento industrial para os seis meses findos em 28 de setembro de 2024 foram:
| Categoria | Vendas de OEM (em milhões) | Vendas de distribuição e pós -venda (em milhões) | Vendas totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| OEM industrial | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
| Total | $164.5 | $347.4 | $511.9 |
Receita operacional e despesas
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, a receita operacional foi distribuída da seguinte forma:
| Segmento | Renda operacional (em milhões) | SG&A Despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| Aeroespacial/Defesa | $46.3 | $10.4 |
| Industrial | $68.5 | $33.1 |
| Corporativo | ($28.7) | $26.0 |
| Total | $86.1 | $69.5 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, foi:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $104.2 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $3.55 |
| Ações ordinárias médias ponderadas (diluídas) | 29,316,493 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, os rolamentos da RBC relataram fluxos de caixa de atividades operacionais de:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $140.4 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($25.2) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($89.0) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $89.1 |
Despesas de dívida e juros
Em 28 de setembro de 2024, os rolamentos da RBC tinham uma dívida total de:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $600.0 |
| Linha de crédito rotativo | $500.0 |
| Despesa de juros (rede) | $15.6 |
Tendências de mercado e perspectivas de crescimento
A empresa antecipa o crescimento contínuo no setor aeroespacial/de defesa, prevendo as vendas líquidas para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, entre US $ 390,0 milhões e US $ 400,0 milhões, representando um aumento ano a ano de aproximadamente 4,3% a 7,0%.
RBC Bearings Incorporated (ROLL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- RBC Bearings Incorporated (ROLL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of RBC Bearings Incorporated (ROLL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RBC Bearings Incorporated (ROLL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.