Regal Rexnord Corporation (RRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Regal Rexnord
تأسست شركة Regal Rexnord من خلال اندماج شركة Regal Beloit وشركة Rexnord Industries في عام 2021، وقد وضعت نفسها كشركة رائدة في الأنظمة والمكونات الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لتحولات كبيرة، بما في ذلك عمليات التجريد والاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regal Rexnord عن صافي مبيعات بقيمة 4,572.7 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك انخفاضًا من 4,642.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة انخفاضًا في المبيعات العضوية بنسبة 6.2% وتأثيرًا سلبيًا من ترجمة العملات الأجنبية بنسبة 0.3%.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4,572.7 مليون دولار | 4,642.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 156.4 مليون دولار | (110.9) مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.33 | $(1.76) |
| إجمالي الأصول | 6,485.8 مليون دولار | 6,365.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 2,026.5 مليون دولار | 1,979.8 مليون دولار |
عمليات التجريد والاستحواذ
في أبريل 2024، أكملت شركة Regal Rexnord بيع أعمالها المتعلقة بالمحركات والمولدات الصناعية، مما كان له تأثير كبير على نتائجها المالية، مما أدى إلى خسارة قدرها 4.3 مليون دولار من البيع. كان التجريد جزءًا من تحول استراتيجي للتركيز على القطاعات ذات الهامش الأعلى. استحوذت الشركة أيضًا على شركة Altra Industrial Motion Corp. في عام 2023، مما ساهم في زيادة صافي المبيعات وإجمالي الربح في قطاعات معينة.
أداء القطاع
بلغ صافي المبيعات لقطاع حلول توليد القوة الصناعية 1,963.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2023. وسجل قطاع حلول كفاءة الطاقة 1,227.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 11.7%، في حين سجل قطاع الأتمتة والحركة 1,227.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 11.7%. شهد قطاع التحكم زيادة إلى 1,224.0 مليون دولار، بزيادة 11.7% بسبب الاستحواذ نمو.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول توليد القوة الصناعية | 1,963.1 مليون دولار | 1,753.8 مليون دولار | 11.9% |
| حلول كفاءة الطاقة | 1,227.8 مليون دولار | 1,390.9 مليون دولار | -11.7% |
| الأتمتة والتحكم في الحركة | 1,224.0 مليون دولار | 1,096.1 مليون دولار | 11.7% |
| الأنظمة الصناعية | 157.8 مليون دولار | 401.7 مليون دولار | -60.7% |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 396.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 117.8 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. أعلنت الشركة عن تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية بقيمة 295.9 مليون دولار، مدفوعة بعائدات بيع أعمال المحركات والمولدات الصناعية.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 396.2 مليون دولار | 514.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | 295.9 مليون دولار | $(4,952.6 مليون) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | (860.9 مليون دولار) | 4,354.7 مليون دولار |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Regal Rexnord إجمالي حقوق ملكية بقيمة 2,026.5 مليون دولار. شاركت الشركة في أنشطة إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 332,439 سهمًا بمتوسط تكلفة 150.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 50.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة.
| مقاييس المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2,026.5 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 332,439 سهم |
| متوسط التكلفة لكل سهم | $150.42 |
من يملك شركة Regal Rexnord Corporation (RRX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Regal Rexnord Corporation (RRX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.4% |
| مستثمرو التجزئة | 10.5% |
| ملكية المطلعين | 4.1% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Regal Rexnord اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2 | 13.8% |
| شركة بلاك روك | 8.5 | 12.8% |
| شركة ستيت ستريت | 7.3 | 11.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.1 | 9.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4 | 8.2% |
ملكية المطلعين
يعرض الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة Regal Rexnord Corporation:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| لويس ب. ماكورميك | المدير التنفيذي | 1.2 مليون | 1.8% |
| جون هـ. مولر | المدير المالي | 0.8 مليون | 1.2% |
| مجلس إدارة | متنوع | 1.1 مليون | 1.7% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، شهدت شركة Regal Rexnord تغييرات كبيرة في هيكل المساهمين فيها بسبب التجريد الأخير من أعمالها في مجال المحركات والمولدات الصناعية. أعلنت الشركة عن عائدات إجمالية قدرها 374.8 مليون دولار من هذا البيع، مما أثر على توزيع أسهمها. يوضح الجدول التالي المعاملات الأخيرة الهامة التي تؤثر على حقوق المساهمين:
| نوع المعاملة | المبلغ (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|
| بيع المحركات الصناعية والمولدات | 374.8 | 30 أبريل 2024 |
| إعادة شراء الأسهم | 50.0 | 30 سبتمبر 2024 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 69.9 | 30 سبتمبر 2024 |
أداء السوق وسعر السهم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Regal Rexnord حوالي 83.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا زيادة من 75.00 دولارًا في بداية العام. وبلغت القيمة السوقية حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، متأثرة ببيع الأصول والأداء التشغيلي المستمر. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $83.50 |
| القيمة السوقية | 5.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $90.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $70.00 |
خاتمة
وتتميز ملكية شركة Regal Rexnord بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين وملكية متواضعة من الداخل، مما يعكس الثقة في اتجاهها الاستراتيجي ومرونتها التشغيلية. ومن المرجح أن تشكل مبادرات التجريد وإعادة شراء الأسهم الأخيرة مشهد الأسهم المستقبلي.
بيان مهمة شركة Regal Rexnord Corporation (RRX).
يؤكد بيان مهمة شركة Regal Rexnord على التزامها بتقديم منتجات وحلول مبتكرة وعالية الجودة تعزز كفاءة وموثوقية وأداء عمليات عملائها. تركز الشركة على تقديم خدمة استثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد مع عملائها مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتميز التشغيلي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regal Rexnord عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $4,572.7 |
| إجمالي الربح | $1,680.4 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $156.4 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $2.33 |
| إجمالي الأصول | $14,559.0 |
| إجمالي حقوق الملكية | $6,485.8 |
| النقد والنقد المعادل | $458.6 |
| رأس المال العامل | $1,746.9 |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Regal Rexnord من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في أدائها الإجمالي:
- حلول المحركات الصناعية (IPS): يركز على منتجات نقل الطاقة الهندسية.
- حلول كفاءة الطاقة (PES): متخصص في المحركات ومحركات الأقراص الإلكترونية لمختلف التطبيقات.
- الأتمتة والتحكم في الحركة (AMC): توفر حلول الأتمتة ومنتجات التحكم الدقيقة في الحركة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| حلول توليد القوة الصناعية | $1,963.1 |
| حلول كفاءة الطاقة | $1,227.8 |
| الأتمتة والتحكم في الحركة | $1,224.0 |
| الأنظمة الصناعية | $157.8 |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت شركة Regal Rexnord بيع أعمالها المتعلقة بالمحركات والمولدات الصناعية، مما أثر بشكل كبير على أدائها المالي وتركيزها التشغيلي. نتج عن البيع خسارة معترف بها قدرها 4.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $396.2 |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $295.9 |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(860.9) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل ديون Regal Rexnord ما يلي:
| نوع الدين | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $5,654.6 |
| الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل | $4.7 |
| إجمالي الالتزامات | $8,073.2 |
بلغت النسبة الحالية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.4:1، مما يشير إلى مركز سيولة قوي.
الاستنتاج بشأن التوجه الاستراتيجي
تعكس مهمة Regal Rexnord وتركيزها التشغيلي التزامها بالابتكار وشراكات العملاء، مدعومًا بأداء مالي قوي وتعديلات استراتيجية في محفظة أعمالها.
كيف تعمل شركة Regal Rexnord (RRX).
شركة Overview
تعمل شركة Regal Rexnord بشكل أساسي في القطاع الصناعي، مع التركيز على حلول نقل الطاقة والتحكم في الحركة. تنقسم الشركة إلى ثلاثة قطاعات تشغيلية رئيسية: حلول توليد القوة الصناعية (IPS)، وحلول كفاءة الطاقة (PES)، والأتمتة والتحكم في الحركة (AMC). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regal Rexnord عن إجمالي أصول بقيمة 14.56 مليار دولار أمريكي وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 6.49 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Regal Rexnord ما يلي:
- صافي المبيعات: 4.57 مليار دولار
- صافي الدخل: 156.4 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 2.33 دولار (مخفف)
وبالمقارنة، سجلت الشركة لنفس الفترة من عام 2023 صافي مبيعات قدره 4.64 مليار دولار وخسارة صافية قدرها 110.9 مليون دولار.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.57 مليار دولار | 4.64 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 156.4 مليون دولار | (110.9 مليون دولار) |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.33 | $(1.71) |
أداء القطاع
وكان صافي المبيعات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات | إجمالي الربح |
|---|---|---|
| حلول توليد القوة الصناعية | 1.96 مليار دولار | 803.3 مليون دولار |
| حلول كفاءة الطاقة | 1.23 مليار دولار | 352.3 مليون دولار |
| الأتمتة والتحكم في الحركة | 1.22 مليار دولار | 485.6 مليون دولار |
| الأنظمة الصناعية | 157.8 مليون دولار | 39.2 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 396.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 514.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. أعلنت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 458.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 574.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Regal Rexnord 5.65 مليار دولار أمريكي ونسبة حالية تبلغ 2.4:1. أعطت الشركة الأولوية لتخفيض الديون، حيث بلغ صافي أقساط الديون 732.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5.65 مليار دولار |
| النسبة الحالية | 2.4:1 |
| النقد والنقد المعادل | 458.6 مليون دولار |
| صافي سداد الديون | 732.7 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات
يتأثر وضع Regal Rexnord في السوق بعوامل مختلفة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وتصفية الاستثمارات الأخيرة. أكملت الشركة بيع أعمالها في مجال المحركات والمولدات الصناعية في أبريل 2024. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 110 مليون دولار للفترة المتبقية من عام 2024.
التطورات الأخيرة
قامت الشركة بتحديث توجيهاتها السنوية للأرباح المخففة للسهم الواحد إلى نطاق يتراوح بين 3.27 دولارًا أمريكيًا إلى 3.57 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ظروف السوق الحالية والتعديلات التشغيلية.
كيف تجني شركة Regal Rexnord Corporation (RRX) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Regal Rexnord من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية اعتبارًا من عام 2024:
- حلول المحركات الصناعية (IPS)
- حلول كفاءة الطاقة (PES)
- الأتمتة والتحكم في الحركة (AMC)
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Regal Rexnord عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 4,572.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,642.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 69.8 مليون دولار أمريكي أو 1.5%.
توزيع إيرادات القطاع
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول توليد القوة الصناعية | 1,963.1 مليون دولار | 1,753.8 مليون دولار | 11.9% |
| حلول كفاءة الطاقة | 1,227.8 مليون دولار | 1,390.9 مليون دولار | -11.7% |
| الأتمتة والتحكم في الحركة | 1,224.0 مليون دولار | 1,096.1 مليون دولار | 11.7% |
| الأنظمة الصناعية | 157.8 مليون دولار | 401.7 مليون دولار | -60.7% |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,680.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 176.3 مليون دولار أمريكي أو 11.7% مقارنة بـ 1,504.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالاستحواذ على Altra وغياب الاستحواذ - الإطفاء المتزايد للمخزون.
مصاريف التشغيل
انخفض إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 125.5 مليون دولار أمريكي أو 9.6% ليصل إلى 1,178.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,304.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تصفية أعمال المحركات والمولدات الصناعية.
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 501.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 200.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة تحسن هوامش الربح الإجمالية عبر القطاعات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Regal Rexnord Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 156.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 110.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 396.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 117.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. بلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 295.9 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير عن النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية البالغ 4,952.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيع أعمال المحركات والمولدات الصناعية.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Regal Rexnord إجمالي ديون قدرها 5704.7 مليون دولار. كان لدى الشركة 1,536.2 مليون دولار من قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
اتجاهات السوق والتوقعات
وتتوقع شركة Regal Rexnord استمرار التحديات في قطاع حلول كفاءة الطاقة بسبب ضعف الطلب في أسواق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، في حين من المتوقع أن يستفيد قطاع حلول توليد القوة الصناعية من القوة في أسواق الطاقة والمعادن والتعدين.
التطورات الأخيرة
في 30 أبريل 2024، أكملت شركة Regal Rexnord بيع أعمالها المتعلقة بالمحركات والمولدات الصناعية، معترفة بخسارة بيع قدرها 4.3 مليون دولار.
التوقعات المستقبلية
قامت الشركة بتحديث توجيهاتها السنوية للأرباح المخففة للسهم الواحد إلى نطاق يتراوح بين 3.27 دولارًا أمريكيًا إلى 3.57 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، مما يعكس التأثير المتوقع لظروف السوق المستمرة.
Regal Rexnord Corporation (RRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regal Rexnord Corporation (RRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Regal Rexnord Corporation (RRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regal Rexnord Corporation (RRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.