Regal Rexnord Corporation (RRX) Bundle
Una breve historia de Regal Rexnord Corporation
Regal Rexnord Corporation, formada a través de la fusión de Regal Beloit Corporation y Rexnord Industries en 2021, se ha posicionado como líder en sistemas y componentes industriales. A partir de 2024, la compañía ha sufrido transformaciones significativas, incluidas las desinversiones estratégicas y las adquisiciones.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord reportó ventas netas de $ 4,572.7 millones. Esto refleja una disminución de $ 4,642.5 millones para el mismo período en 2023. La compañía experimentó una disminución de las ventas orgánicas de 6.2% y un impacto negativo de la traducción de moneda extranjera de 0.3%.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,572.7 millones | $ 4,642.5 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 156.4 millones | $ (110.9) millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.33 | $(1.76) |
| Activos totales | $ 6,485.8 millones | $ 6,365.1 millones |
| Equidad total | $ 2,026.5 millones | $ 1,979.8 millones |
Desajuste y adquisiciones
En abril de 2024, Regal Rexnord completó la venta de sus negocios industriales de motores y generadores, lo que tuvo un impacto significativo en sus resultados financieros, lo que llevó a una pérdida de $ 4.3 millones a la venta. La desinversión fue parte de un cambio estratégico para centrarse en segmentos de mayor margen. La compañía también adquirió Altra Industrial Motion Corp. en 2023, contribuyendo a un aumento en las ventas netas y ganancias brutas en ciertos segmentos.
Rendimiento de segmento
Las ventas netas para el segmento de soluciones de tren motriz industrial ascendieron a $ 1,963.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución del 4.5% en comparación con 2023. El segmento de soluciones de eficiencia energética reportó $ 1,227.8 millones, un 11,7%, mientras que la automatización y el movimiento del movimiento y el movimiento El segmento de control experimentó un aumento a $ 1,224.0 millones, un 11,7% más debido al crecimiento de la adquisición.
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de tren motriz industrial | $ 1,963.1 millones | $ 1,753.8 millones | 11.9% |
| Soluciones de eficiencia energética | $ 1,227.8 millones | $ 1,390.9 millones | -11.7% |
| Automatización y control de movimiento | $ 1,224.0 millones | $ 1,096.1 millones | 11.7% |
| Sistemas industriales | $ 157.8 millones | $ 401.7 millones | -60.7% |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 396.2 millones, una disminución de $ 117.8 millones con respecto al año anterior. La compañía reportó flujos de efectivo de actividades de inversión de $ 295.9 millones, impulsados por los ingresos de la venta de las empresas industriales de motores y generadores.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 396.2 millones | $ 514.0 millones |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión | $ 295.9 millones | $ (4,952.6 millones) |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | $ (860.9 millones) | $ 4,354.7 millones |
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord tenía un patrimonio total de $ 2,026.5 millones. La compañía participó en actividades de recompra de acciones, que recompra 332,439 acciones a un costo promedio de $ 150.42 por acción, totalizando $ 50.0 millones durante los nueve meses.
| Métricas de accionistas | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equidad total | $ 2,026.5 millones |
| Acciones recomprasadas | 332,439 acciones |
| Costo promedio por acción | $150.42 |
A Who posee Regal Rexnord Corporation (RRX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Regal Rexnord Corporation (RRX) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85.4% |
| Inversores minoristas | 10.5% |
| Propiedad interna | 4.1% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Regal Rexnord Corporation a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 | 13.8% |
| Blackrock, Inc. | 8.5 | 12.8% |
| State Street Corporation | 7.3 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 6.1 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 5.4 | 8.2% |
Propiedad interna
La siguiente tabla presenta la propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta en Regal Rexnord Corporation:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Louis B. McCormick | CEO | 1.2 millones | 1.8% |
| John H. Moller | director de Finanzas | 0.8 millones | 1.2% |
| Junta Directiva | Varios | 1.1 millones | 1.7% |
Cambios recientes de los accionistas
En 2024, Regal Rexnord Corporation ha visto cambios significativos en su estructura de accionistas debido a la reciente desinversión de su negocio industrial de motores y generadores. La compañía reportó un total de $ 374.8 millones en ingresos de esta venta, lo que ha impactado su distribución de capital. La siguiente tabla describe transacciones recientes significativas que afectan la equidad de los accionistas:
| Tipo de transacción | Cantidad (millones) | Fecha |
|---|---|---|
| Venta de motores y generadores industriales | 374.8 | 30 de abril de 2024 |
| Compartir recompra | 50.0 | 30 de septiembre de 2024 |
| Dividendos pagados | 69.9 | 30 de septiembre de 2024 |
Rendimiento del mercado y precio de las acciones
A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Regal Rexnord Corporation era de aproximadamente $ 83.50 por acción. Esto refleja un aumento de $ 75.00 al comienzo del año. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 5.5 mil millones, influenciada tanto por la venta de activos como en el rendimiento operativo en curso. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $83.50 |
| Capitalización de mercado | $ 5.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| Bajo de 52 semanas | $70.00 |
Conclusión
La propiedad de Regal Rexnord Corporation se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales y una modesta propiedad interna, que refleja la confianza en su dirección estratégica y su capacidad de recuperación operativa. Es probable que las recientes iniciativas de recompra de desinversión y compartir dan forma a su panorama de capital futuro.
Regal Rexnord Corporation (RRX) Declaración de misión
La declaración de misión de Regal Rexnord Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer productos y soluciones innovadores y de alta calidad que mejoren la eficiencia, la confiabilidad y el rendimiento de las operaciones de sus clientes. La compañía se enfoca en proporcionar un servicio excepcional y construir asociaciones a largo plazo con sus clientes al tiempo que fomenta una cultura de mejora continua y excelencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $4,572.7 |
| Beneficio bruto | $1,680.4 |
| Ingresos netos (pérdida) | $156.4 |
| Ganancias por acción (básica) | $2.33 |
| Activos totales | $14,559.0 |
| Equidad total | $6,485.8 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $458.6 |
| Capital de explotación | $1,746.9 |
Segmentos operativos
Regal Rexnord opera a través de tres segmentos principales, cada uno contribuyendo a su rendimiento general:
- Soluciones de tren motriz industrial (IPS): Se centra en los productos de transmisión de potencia de ingeniería.
- Soluciones de eficiencia energética (PES): Se especializa en motores y unidades electrónicas para diversas aplicaciones.
- Automatización y control de movimiento (AMC): Proporciona soluciones de automatización y productos de control de movimiento de precisión.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas por segmento fue:
| Segmento | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| Soluciones de tren motriz industrial | $1,963.1 |
| Soluciones de eficiencia energética | $1,227.8 |
| Automatización y control de movimiento | $1,224.0 |
| Sistemas industriales | $157.8 |
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Regal Rexnord completó la venta de sus negocios industriales de motores y generadores, impactando significativamente su desempeño financiero y su enfoque operativo. La venta resultó en una pérdida reconocida de $ 4.3 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $396.2 |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $295.9 |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | $(860.9) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Regal Rexnord incluía:
| Tipo de deuda | Valor (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $5,654.6 |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | $4.7 |
| Pasivos totales | $8,073.2 |
La relación actual de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue de 2.4: 1, lo que indica una fuerte posición de liquidez.
Conclusión sobre la dirección estratégica
La misión y el enfoque operativo de Regal Rexnord reflejan su compromiso con la innovación y las asociaciones de los clientes, respaldados por un sólido desempeño financiero y ajustes estratégicos en su cartera de negocios.
Cómo funciona Regal Rexnord Corporation (RRX)
Compañía Overview
Regal Rexnord Corporation opera principalmente en el sector industrial, centrándose en las soluciones de transmisión de energía y control de movimiento. La compañía está estructurada en tres segmentos operativos principales: soluciones de tren motriz industrial (IPS), soluciones de eficiencia energética (PES) y Automation & Motion Control (AMC). Al 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord reportó activos totales de $ 14.56 mil millones y capital total de $ 6.49 mil millones.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord registró:
- Ventas netas: $ 4.57 mil millones
- Lngresos netos: $ 156.4 millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 2.33 (diluido)
Comparativamente, para el mismo período en 2023, la compañía reportó ventas netas de $ 4.64 mil millones y una pérdida neta de $ 110.9 millones.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4.57 mil millones | $ 4.64 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 156.4 millones | $ (110.9 millones) |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.33 | $(1.71) |
Rendimiento de segmento
Net sales by segment for the nine months ended September 30, 2024 were as follows:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio bruto |
|---|---|---|
| Soluciones de tren motriz industrial | $ 1.96 mil millones | $ 803.3 millones |
| Soluciones de eficiencia energética | $ 1.23 mil millones | $ 352.3 millones |
| Automatización y control de movimiento | $ 1.22 mil millones | $ 485.6 millones |
| Sistemas industriales | $ 157.8 millones | $ 39.2 millones |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 396.2 millones, una disminución de $ 514.0 millones en el año anterior. The company reported cash and cash equivalents of $458.6 million, down from $574.0 million as of December 31, 2023.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord tenía una deuda total de $ 5.65 mil millones y una relación actual de 2.4: 1. La compañía ha priorizado la reducción de la deuda, con los pagos de deuda netos por un total de $ 732.7 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 5.65 mil millones |
| Relación actual | 2.4:1 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 458.6 millones |
| Reembolsos de la deuda neta | $ 732.7 millones |
Posición y perspectiva del mercado
Regal Rexnord's market position is influenced by various factors, including recent acquisitions and divestitures. La compañía completó la venta de sus negocios industriales de motores y generadores en abril de 2024. La compañía anticipa gastos de capital de aproximadamente $ 110 millones por el resto de 2024.
Desarrollos recientes
La compañía ha actualizado su guía anual para las ganancias diluidas por acción a un rango de $ 3.27 a $ 3.57, lo que refleja las condiciones actuales del mercado y los ajustes operativos.
Cómo Regal Rexnord Corporation (RRX) gana dinero
Segmentos de negocios
Regal Rexnord Corporation opera a través de tres segmentos principales a partir de 2024:
- Soluciones de tren motriz industrial (IPS)
- Soluciones de eficiencia energética (PES)
- Automatización y control de movimiento (AMC)
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord informó ventas netas consolidadas de $ 4,572.7 millones, en comparación con $ 4,642.5 millones para el mismo período en 2023. Esto representa una disminución de $ 69.8 millones o 1.5%.
Desglose de ingresos del segmento
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de tren motriz industrial | $ 1,963.1 millones | $ 1,753.8 millones | 11.9% |
| Soluciones de eficiencia energética | $ 1,227.8 millones | $ 1,390.9 millones | -11.7% |
| Automatización y control de movimiento | $ 1,224.0 millones | $ 1,096.1 millones | 11.7% |
| Sistemas industriales | $ 157.8 millones | $ 401.7 millones | -60.7% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,680.4 millones, un aumento de $ 176.3 millones o 11.7% en comparación con $ 1,504.1 millones para el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por la adquisición de ALTRA y la ausencia de adquisición -Al amortización de paso de inventario relacionado.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyeron en $ 125.5 millones o 9.6% a $ 1,178.5 millones en comparación con $ 1,304.0 millones para el mismo período en 2023. Esta reducción se debió en gran medida a la desvención de los negocios industriales y generadores.
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 501.9 millones, en comparación con $ 200.1 millones para el mismo período en 2023. Este aumento significativo refleja mejores márgenes de ganancias brutas en los segmentos.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Regal Rexnord Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 156.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 110.9 millones para el mismo período en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 396.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 117.8 millones en comparación con el año anterior. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue de $ 295.9 millones, mejorado significativamente del efectivo utilizado en actividades de inversión de $ 4,952.6 millones en el año anterior, principalmente debido a la venta del negocio industrial de motores y generadores.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Regal Rexnord tenía una deuda total de $ 5,704.7 millones. La compañía tenía $ 1,536.2 millones de capacidad de endeudamiento disponible bajo su línea de crédito renovable.
Tendencias y perspectivas del mercado
Regal Rexnord anticipa desafíos continuos en el segmento de soluciones de eficiencia energética debido a la demanda más débil en los mercados de HVAC, mientras que se espera que el segmento de soluciones del tren motriz industrial se beneficie de la fortaleza en la energía y los metales y los mercados mineros.
Desarrollos recientes
El 30 de abril de 2024, Regal Rexnord completó la venta de sus negocios industriales de motores y generadores, reconociendo una pérdida por la venta de $ 4.3 millones.
Proyecciones futuras
La compañía ha actualizado su guía anual para las ganancias diluidas por acción a un rango de $ 3.27 a $ 3.57 para 2024, lo que refleja el impacto anticipado de las condiciones en curso del mercado.
Regal Rexnord Corporation (RRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regal Rexnord Corporation (RRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Regal Rexnord Corporation (RRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regal Rexnord Corporation (RRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.