Regal Rexnord Corporation (RRX) Bundle
Uma breve história da REGAL Rexnord Corporation
A Regal Rexnord Corporation, formada pela fusão da Regal Beloit Corporation e da Rexnord Industries em 2021, se posicionou como líder em sistemas e componentes industriais. A partir de 2024, a empresa passou por transformações significativas, incluindo desinvestimentos e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord registrou vendas líquidas de US $ 4.572,7 milhões. Isso reflete uma queda de US $ 4.642,5 milhões no mesmo período em 2023. A empresa sofreu um declínio de vendas orgânico de 6,2% e um impacto negativo da tradução em moeda estrangeira de 0,3%.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4.572,7 milhões | US $ 4.642,5 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 156,4 milhões | $ (110,9) milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.33 | $(1.76) |
| Total de ativos | US $ 6.485,8 milhões | US $ 6.365,1 milhões |
| Patrimônio total | US $ 2.026,5 milhões | US $ 1.979,8 milhões |
Desinvestimentos e aquisições
Em abril de 2024, a Regal Rexnord concluiu a venda de seus negócios de motores e geradores industriais, o que teve um impacto significativo em seus resultados financeiros, levando a uma perda de US $ 4,3 milhões na venda. A desinvestimento fazia parte de uma mudança estratégica para se concentrar nos segmentos de margem mais alta. A empresa também adquiriu a Altra Industrial Motion Corp. em 2023, contribuindo para um aumento nas vendas líquidas e lucro bruto em determinados segmentos.
Desempenho do segmento
As vendas líquidas para o segmento de soluções de trem de força industrial totalizaram US $ 1.963,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma redução de 4,5% em comparação com 2023. O segmento de soluções de eficiência de energia registrou US $ 1.227,8 milhões, queda de 11,7%, enquanto o automação e o movimento e o movimento e o movimento e o movimento e a automação e a automação e a automação e a automação e da automação registrou US $ 1.227,8 milhões, queda de 11,7%, enquanto o Automation & Motion & Motion & Motion O segmento de controle sofreu um aumento para US $ 1.224,0 milhões, um aumento de 11,7% devido ao crescimento da aquisição.
| Segmento | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções industriais do trem de força | US $ 1.963,1 milhões | US $ 1.753,8 milhões | 11.9% |
| Soluções de eficiência de energia | US $ 1.227,8 milhões | US $ 1.390,9 milhões | -11.7% |
| Automação e controle de movimento | US $ 1.224,0 milhões | US $ 1.096,1 milhões | 11.7% |
| Sistemas industriais | US $ 157,8 milhões | US $ 401,7 milhões | -60.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 396,2 milhões, uma queda de US $ 117,8 milhões em relação ao ano anterior. A Companhia relatou fluxos de caixa de atividades de investimento de US $ 295,9 milhões, impulsionadas pelo produto da venda dos negócios de motores e geradores industriais.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 396,2 milhões | US $ 514,0 milhões |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | US $ 295,9 milhões | $ (4.952,6 milhões) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | $ (860,9 milhões) | US $ 4.354,7 milhões |
Patrimônio líquido e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord tinha patrimônio total de US $ 2.026,5 milhões. A empresa se envolveu em atividades de recompra de ações, recompra 332.439 ações a um custo médio de US $ 150,42 por ação, totalizando US $ 50,0 milhões durante os nove meses.
| Métricas de acionistas | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Patrimônio total | US $ 2.026,5 milhões |
| Ações recompradas | 332.439 ações |
| Custo médio por ação | $150.42 |
Um dono da Regal Rexnord Corporation (RRX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Regal Rexnord Corporation (RRX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e membros da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 85.4% |
| Investidores de varejo | 10.5% |
| Propriedade interna | 4.1% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Regal Rexnord Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.2 | 13.8% |
| BlackRock, Inc. | 8.5 | 12.8% |
| State Street Corporation | 7.3 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 6.1 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 5.4 | 8.2% |
Propriedade interna
A tabela a seguir apresenta a propriedade dos principais executivos e membros do conselho da Regal Rexnord Corporation:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Louis B. McCormick | CEO | 1,2 milhão | 1.8% |
| John H. Moller | Diretor Financeiro | 0,8 milhão | 1.2% |
| Conselho Administrativo | Vários | 1,1 milhão | 1.7% |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a Regal Rexnord Corporation registrou mudanças significativas em sua estrutura de acionistas devido à recente desinvestimento de seus negócios de motores e geradores industriais. A empresa registrou um total de US $ 374,8 milhões em receitas desta venda, que impactou sua distribuição de ações. A tabela a seguir descreve transações recentes significativas que afetam o patrimônio líquido:
| Tipo de transação | Quantidade (milhões) | Data |
|---|---|---|
| Venda de motores e geradores industriais | 374.8 | 30 de abril de 2024 |
| Compartilhar recompra | 50.0 | 30 de setembro de 2024 |
| Dividendos pagos | 69.9 | 30 de setembro de 2024 |
Desempenho de mercado e preço das ações
No final de setembro de 2024, o preço das ações da Regal Rexnord Corporation era de aproximadamente US $ 83,50 por ação. Isso reflete um aumento de US $ 75,00 no início do ano. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 5,5 bilhões, influenciada pela venda de ativos e pelo desempenho operacional em andamento. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $83.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 5,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $90.00 |
| 52 semanas baixo | $70.00 |
Conclusão
A propriedade da Regal Rexnord Corporation é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais e uma modesta propriedade privilegiada, refletindo a confiança em sua direção estratégica e resiliência operacional. As recentes iniciativas de desinvestimento e recompra de ações provavelmente moldarão seu futuro cenário de ações.
Declaração de missão Regal Rexnord Corporation (RRX)
A declaração de missão da Regal Rexnord Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer produtos e soluções inovadores e de alta qualidade que aumentam a eficiência, a confiabilidade e o desempenho das operações de seus clientes. A empresa se concentra em fornecer serviços excepcionais e em parcerias de longo prazo com seus clientes, promovendo uma cultura de melhoria contínua e excelência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $4,572.7 |
| Lucro bruto | $1,680.4 |
| Lucro líquido (perda) | $156.4 |
| Ganhos por ação (básico) | $2.33 |
| Total de ativos | $14,559.0 |
| Patrimônio total | $6,485.8 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $458.6 |
| Capital de giro | $1,746.9 |
Segmentos operacionais
Regal Rexnord opera através de três segmentos principais, cada um contribuindo para o seu desempenho geral:
- Soluções Industriais do Trasmo de Power (IPS): Concentra -se em produtos de transmissão de energia projetados.
- Soluções de eficiência de energia (PES): Especializado em motores e unidades eletrônicas para várias aplicações.
- Automação e controle de movimento (AMC): Fornece soluções de automação e produtos de controle de movimento de precisão.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra de vendas por segmento foi:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Soluções industriais do trem de força | $1,963.1 |
| Soluções de eficiência de energia | $1,227.8 |
| Automação e controle de movimento | $1,224.0 |
| Sistemas industriais | $157.8 |
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Regal Rexnord concluiu a venda de seus negócios de motores e geradores industriais, impactando significativamente seu desempenho financeiro e foco operacional. A venda resultou em uma perda reconhecida de US $ 4,3 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $396.2 |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $295.9 |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $(860.9) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida de Regal Rexnord incluía:
| Tipo de dívida | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $5,654.6 |
| Vencimentos atuais da dívida de longo prazo | $4.7 |
| Passivos totais | $8,073.2 |
O índice atual da empresa em 30 de setembro de 2024 foi de 2,4: 1, indicando uma forte posição de liquidez.
Conclusão na direção estratégica
A missão e o foco operacional da Regal Rexnord refletem seu compromisso com a inovação e as parcerias de clientes, apoiadas por um desempenho financeiro robusto e ajustes estratégicos em seu portfólio de negócios.
Como funciona a Regal Rexnord Corporation (RRX)
Empresa Overview
A Regal Rexnord Corporation opera principalmente no setor industrial, com foco nas soluções de transmissão de energia e controle de movimento. A empresa está estruturada em três principais segmentos operacionais: soluções de trem de força industrial (IPS), soluções de eficiência de energia (PES) e controle de automação e movimento (AMC). Em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord registrou ativos totais de US $ 14,56 bilhões e patrimônio total de US $ 6,49 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Rexnord registrou Rexnord:
- Vendas líquidas: US $ 4,57 bilhões
- Resultado líquido: US $ 156,4 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 2,33 (diluído)
Comparativamente, no mesmo período em 2023, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 4,64 bilhões e um prejuízo líquido de US $ 110,9 milhões.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,57 bilhões | US $ 4,64 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 156,4 milhões | $ (110,9 milhões) |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.33 | $(1.71) |
Desempenho do segmento
As vendas líquidas por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto |
|---|---|---|
| Soluções industriais do trem de força | US $ 1,96 bilhão | US $ 803,3 milhões |
| Soluções de eficiência de energia | US $ 1,23 bilhão | US $ 352,3 milhões |
| Automação e controle de movimento | US $ 1,22 bilhão | US $ 485,6 milhões |
| Sistemas industriais | US $ 157,8 milhões | US $ 39,2 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 396,2 milhões, uma queda de US $ 514,0 milhões no ano anterior. A empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 458,6 milhões, abaixo dos US $ 574,0 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord tinha dívida total de US $ 5,65 bilhões e uma proporção atual de 2,4: 1. A Companhia priorizou a redução da dívida, com pagamentos líquidos de dívida totalizando US $ 732,7 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 5,65 bilhões |
| Proporção atual | 2.4:1 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 458,6 milhões |
| Reembolsos da dívida líquida | US $ 732,7 milhões |
Posição de mercado e perspectiva
A posição de mercado da Regal Rexnord é influenciada por vários fatores, incluindo aquisições e desinvestimentos recentes. A empresa concluiu a venda de seus negócios de motores e geradores industriais em abril de 2024. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 110 milhões pelo restante de 2024.
Desenvolvimentos recentes
A Companhia atualizou suas orientações anuais para ganhos diluídos por ação, para um intervalo de US $ 3,27 a US $ 3,57, refletindo as condições atuais do mercado e os ajustes operacionais.
Como Regal Rexnord Corporation (RRX) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Regal Rexnord Corporation opera através de três segmentos primários a partir de 2024:
- Soluções Industriais do Trasmo de Power (IPS)
- Soluções de eficiência de energia (PES)
- Automação e controle de movimento (AMC)
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 4.572,7 milhões, em comparação com US $ 4.642,5 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa uma redução de US $ 69,8 milhões ou 1,5%.
Recutação de receita do segmento
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções industriais do trem de força | US $ 1.963,1 milhões | US $ 1.753,8 milhões | 11.9% |
| Soluções de eficiência de energia | US $ 1.227,8 milhões | US $ 1.390,9 milhões | -11.7% |
| Automação e controle de movimento | US $ 1.224,0 milhões | US $ 1.096,1 milhões | 11.7% |
| Sistemas industriais | US $ 157,8 milhões | US $ 401,7 milhões | -60.7% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.680,4 milhões, um aumento de US $ 176,3 milhões ou 11,7% em comparação com US $ 1.504,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela aquisição da Altra e pela ausência de aquisição -Mortização de estoque relacionada ao inventário.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, diminuíram US $ 125,5 milhões ou 9,6%, para US $ 1.178,5 milhões em comparação com US $ 1.304,0 milhões no mesmo período em 2023. Essa redução ocorreu em grande parte devido à desinvestimento das empresas industriais de motores e geradores.
Receita das operações
A receita das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 501,9 milhões, em comparação com US $ 200,1 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento significativo reflete melhores margens de lucro bruto nos segmentos.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Regal Rexnord Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 156,4 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 110,9 milhões no mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 396,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 117,8 milhões em comparação com o ano anterior. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ 295,9 milhões, melhorou significativamente em dinheiro usado em atividades de investimento de US $ 4.952,6 milhões no ano anterior, principalmente devido à venda dos negócios de motores industriais e geradores.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Regal Rexnord tinha uma dívida total de US $ 5.704,7 milhões. A empresa possuía US $ 1.536,2 milhões em capacidade de empréstimo disponível em sua linha de crédito rotativo.
Tendências e perspectivas de mercado
Regal Rexnord antecipa os desafios contínuos no segmento de soluções de eficiência de energia devido à demanda mais fraca nos mercados de HVAC, enquanto o segmento de soluções de trem de força industrial deverá se beneficiar da força nos mercados de energia e metais e mineração.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de abril de 2024, a Regal Rexnord concluiu a venda de seus negócios de motores e geradores industriais, reconhecendo uma perda na venda de US $ 4,3 milhões.
Projeções futuras
A Companhia atualizou suas orientações anuais para ganhos diluídos por ação, para um intervalo de US $ 3,27 a US $ 3,57 para 2024, refletindo o impacto previsto das condições de mercado em andamento.
Regal Rexnord Corporation (RRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regal Rexnord Corporation (RRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Regal Rexnord Corporation (RRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regal Rexnord Corporation (RRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.