Regal Rexnord Corporation (RRX) Bundle
Une brève histoire de Regal Rexnord Corporation
Regal Rexnord Corporation, formé par la fusion de Regal Beloit Corporation et Rexnord Industries en 2021, s'est positionnée comme un leader des systèmes et composants industriels. En 2024, la Société a subi des transformations importantes, notamment des désinvestissements stratégiques et des acquisitions.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Regal Rexnord a déclaré des ventes nettes de 4 572,7 millions de dollars. Cela reflète une diminution de 4 642,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a connu une baisse des ventes organiques de 6,2% et un impact négatif de la traduction en devises de 0,3%.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 572,7 millions de dollars | 4 642,5 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 156,4 millions de dollars | (110,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.33 | $(1.76) |
| Actif total | 6 485,8 millions de dollars | 6 365,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 2 026,5 millions de dollars | 1 979,8 millions de dollars |
Désinvestissement et acquisitions
En avril 2024, Regal Rexnord a terminé la vente de ses activités de moteurs industriels et de générateurs, qui ont eu un impact significatif sur ses résultats financiers, entraînant une perte de 4,3 millions de dollars en vente. La cession faisait partie d'un changement stratégique pour se concentrer sur les segments de marge supérieure. La société a également acquis Altra Industrial Motion Corp. en 2023, contribuant à une augmentation des ventes nettes et au profit brut dans certains segments.
Performance du segment
Les ventes nettes du segment des solutions de groupe motopropulseur industriel s'élevaient à 1 963,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une diminution de 4,5% par rapport à 2023. Le segment des solutions d'efficacité électrique a déclaré 1 227,8 millions de dollars, en baisse de 11,7%, tandis que l'automatisation et la fuite Le segment de contrôle a connu une augmentation à 1 224,0 millions de dollars, en hausse de 11,7% en raison de la croissance de l'acquisition.
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions du groupe motopropulseur industriel | 1 963,1 millions de dollars | 1 753,8 millions de dollars | 11.9% |
| Solutions d'efficacité électrique | 1 227,8 millions de dollars | 1 390,9 millions de dollars | -11.7% |
| Contrôle d'automatisation et de mouvement | 1 224,0 millions de dollars | 1 096,1 millions de dollars | 11.7% |
| Systèmes industriels | 157,8 millions de dollars | 401,7 millions de dollars | -60.7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 396,2 millions de dollars, soit une baisse de 117,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente. La société a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'investissement de 295,9 millions de dollars, tirées par le produit de la vente des entreprises industrielles et des générateurs.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 396,2 millions de dollars | 514,0 millions de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement | 295,9 millions de dollars | $ (4 952,6 millions) |
| Flux de trésorerie des activités de financement | $ (860,9 millions) | 4 354,7 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires et actions
Au 30 septembre 2024, Regal Rexnord avait des capitaux propres totaux de 2 026,5 millions de dollars. La Société s'est engagée dans des activités de rachat d'actions, en rachatant 332 439 actions pour un coût moyen de 150,42 $ par action, totalisant 50,0 millions de dollars au cours des neuf mois.
| Métriques des actionnaires | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Total des capitaux propres | 2 026,5 millions de dollars |
| Actions rachetées | 332 439 actions |
| Coût moyen par action | $150.42 |
A qui possède Regal Rexnord Corporation (RRX)
Structure de propriété
Depuis 2024, Regal Rexnord Corporation (RRX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.4% |
| Investisseurs de détail | 10.5% |
| Propriété d'initié | 4.1% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Regal Rexnord Corporation à partir de 2024:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 | 13.8% |
| BlackRock, Inc. | 8.5 | 12.8% |
| State Street Corporation | 7.3 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 6.1 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 5.4 | 8.2% |
Propriété d'initié
Le tableau suivant présente la propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration de Regal Rexnord Corporation:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Louis B. McCormick | PDG | 1,2 million | 1.8% |
| John H. Moller | Directeur financier | 0,8 million | 1.2% |
| Conseil d'administration | Divers | 1,1 million | 1.7% |
Modifications récentes des actionnaires
En 2024, Regal Rexnord Corporation a connu des changements importants dans sa structure d'actionnaires en raison de la cession récente de ses activités de moteurs et de générateurs industriels. La société a déclaré un total de 374,8 millions de dollars en produit de cette vente, qui a eu un impact sur sa distribution de capitaux propres. Le tableau suivant décrit des transactions récentes importantes affectant les capitaux propres des actionnaires:
| Type de transaction | Montant (millions) | Date |
|---|---|---|
| Vente de moteurs industriels et de générateurs | 374.8 | 30 avril 2024 |
| Rachat de partage | 50.0 | 30 septembre 2024 |
| Dividendes versés | 69.9 | 30 septembre 2024 |
Performance du marché et cours des actions
Fin septembre 2024, le cours de l'action de Regal Rexnord Corporation était d'environ 83,50 $ par action. Cela reflète une augmentation de 75,00 $ au début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 5,5 milliards de dollars, influencée à la fois par la vente d'actifs et les performances opérationnelles en cours. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $83.50 |
| Capitalisation boursière | 5,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $90.00 |
| 52 semaines de bas | $70.00 |
Conclusion
La propriété de Regal Rexnord Corporation se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels et une modeste propriété d'initiés, reflétant la confiance dans son orientation stratégique et sa résilience opérationnelle. Les récentes initiatives de désinvestissement et de rachat de partage sont susceptibles de façonner son paysage foncier futur.
Énoncé de mission Regal Rexnord Corporation (RRX)
L'énoncé de mission de Regal Rexnord Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des produits et des solutions innovants et de haute qualité qui améliorent l'efficacité, la fiabilité et les performances des opérations de ses clients. La société se concentre sur la fourniture d'un service exceptionnel et la création de partenariats à long terme avec ses clients tout en favorisant une culture d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Regal Rexnord Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $4,572.7 |
| Bénéfice brut | $1,680.4 |
| Revenu net (perte) | $156.4 |
| Bénéfice par action (de base) | $2.33 |
| Actif total | $14,559.0 |
| Total des capitaux propres | $6,485.8 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $458.6 |
| Fonds de roulement | $1,746.9 |
Segments opérationnels
Regal Rexnord opère à travers trois segments principaux, chacun contribuant à ses performances globales:
- Solutions du groupe motopropulseur industriel (IPS): Se concentre sur les produits de transmission d'alimentation technique.
- Solutions d'efficacité énergétique (PES): Spécialise dans les moteurs et les disques électroniques pour diverses applications.
- Contrôle d'automatisation et de mouvement (AMC): Fournit des solutions d'automatisation et des produits de contrôle de mouvement de précision.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des ventes par segment était:
| Segment | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Solutions du groupe motopropulseur industriel | $1,963.1 |
| Solutions d'efficacité électrique | $1,227.8 |
| Contrôle d'automatisation et de mouvement | $1,224.0 |
| Systèmes industriels | $157.8 |
Développements récents
En avril 2024, Regal Rexnord a terminé la vente de ses activités de moteurs industriels et de générateurs, ce qui a un impact considérable sur sa performance financière et son objectif opérationnel. La vente a entraîné une perte reconnue de 4,3 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Valeur (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $396.2 |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | $295.9 |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(860.9) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Regal Rexnord comprenait:
| Type de dette | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $5,654.6 |
| Maturités actuelles de la dette à long terme | $4.7 |
| Passifs totaux | $8,073.2 |
Le ratio actuel de la société au 30 septembre 2024 était de 2,4: 1, indiquant une forte position de liquidité.
Conclusion sur l'orientation stratégique
La mission et l'objectif opérationnel de Regal Rexnord reflètent son engagement envers l'innovation et les partenariats client, soutenu par une performance financière solide et des ajustements stratégiques dans son portefeuille commercial.
Comment fonctionne Regal Rexnord Corporation (RRX)
Entreprise Overview
Regal Rexnord Corporation opère principalement dans le secteur industriel, en se concentrant sur les solutions de transmission de puissance et de contrôle des mouvements. La société est structurée en trois principaux segments opérationnels: les solutions industrielles du groupe motopropulseur (IPS), les solutions d'efficacité électrique (PES) et l'automatisation et le contrôle du mouvement (AMC). Au 30 septembre 2024, Regal Rexnord a déclaré un actif total de 14,56 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 6,49 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Regal Rexnord a enregistré:
- Ventes nettes: 4,57 milliards de dollars
- Revenu net: 156,4 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): 2,33 $ (dilué)
Comparativement, pour la même période en 2023, la société a déclaré des ventes nettes de 4,64 milliards de dollars et une perte nette de 110,9 millions de dollars.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,57 milliards de dollars | 4,64 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | 156,4 millions de dollars | $ (110,9 millions) |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.33 | $(1.71) |
Performance du segment
Les ventes nettes par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Segment | Ventes nettes | Bénéfice brut |
|---|---|---|
| Solutions du groupe motopropulseur industriel | 1,96 milliard de dollars | 803,3 millions de dollars |
| Solutions d'efficacité électrique | 1,23 milliard de dollars | 352,3 millions de dollars |
| Contrôle d'automatisation et de mouvement | 1,22 milliard de dollars | 485,6 millions de dollars |
| Systèmes industriels | 157,8 millions de dollars | 39,2 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 396,2 millions de dollars, une baisse de 514,0 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 458,6 millions de dollars, contre 574,0 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Regal Rexnord avait une dette totale de 5,65 milliards de dollars et un ratio actuel de 2,4: 1. La société a priorisé la réduction de la dette, les remboursements de la dette nette totalisant 732,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 5,65 milliards de dollars |
| Ratio actuel | 2.4:1 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 458,6 millions de dollars |
| Remboursement de la dette nette | 732,7 millions de dollars |
Position et perspectives du marché
La position du marché de REGAL Rexnord est influencée par divers facteurs, notamment les acquisitions et les désinvestissements récentes. La société a terminé la vente de ses activités de moteurs industriels et de générateurs en avril 2024. La société prévoit des dépenses en capital d'environ 110 millions de dollars pour le reste de 2024.
Développements récents
La société a mis à jour ses directives annuelles pour le bénéfice dilué par action à une fourchette de 3,27 $ à 3,57 $, reflétant les conditions actuelles du marché et les ajustements opérationnels.
Comment Regal Rexnord Corporation (RRX) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Regal Rexnord Corporation opère à travers trois segments principaux à partir de 2024:
- Solutions du groupe motopropulseur industriel (IPS)
- Solutions d'efficacité énergétique (PES)
- Contrôle d'automatisation et de mouvement (AMC)
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Regal Rexnord a déclaré des ventes nettes consolidées de 4 572,7 millions de dollars, contre 4 642,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une diminution de 69,8 millions de dollars ou 1,5%.
Répartition des revenus du segment
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions du groupe motopropulseur industriel | 1 963,1 millions de dollars | 1 753,8 millions de dollars | 11.9% |
| Solutions d'efficacité électrique | 1 227,8 millions de dollars | 1 390,9 millions de dollars | -11.7% |
| Contrôle d'automatisation et de mouvement | 1 224,0 millions de dollars | 1 096,1 millions de dollars | 11.7% |
| Systèmes industriels | 157,8 millions de dollars | 401,7 millions de dollars | -60.7% |
Analyse des bénéfices bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 680,4 millions de dollars, soit une augmentation de 176,3 millions de dollars ou 11,7% contre 1 504,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation a été principalement motivée par l'acquisition d'Altra et l'absence d'acquisition -Amortisation de step-up des stocks liés.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont diminué de 125,5 millions de dollars ou 9,6% à 1 178,5 millions de dollars, contre 1 304,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette réduction était en grande partie due à la désinvestissement des activités de moteurs et de générateurs industriels.
Revenus des opérations
Les revenus des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 501,9 millions de dollars, contre 200,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation significative reflète l'amélioration des marges bénéficiaires brutes à travers les segments.
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à Regal Rexnord Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 156,4 millions de dollars, contre une perte nette de 110,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient de 396,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une baisse de 117,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement étaient de 295,9 millions de dollars, considérablement améliorés par rapport aux espèces utilisées dans les activités d'investissement de 4 952,6 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de la vente des activités industrielles des moteurs et des générateurs.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Regal Rexnord avait une dette totale de 5 704,7 millions de dollars. La société disposait de 1 536,2 millions de dollars de capacité d'emprunt disponible en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
Tendances et perspectives du marché
Regal Rexnord prévoit des défis continus dans le segment des solutions d'efficacité puissante en raison de la demande plus faible des marchés HVAC, tandis que le segment des solutions de groupe motopropulseur industriel devrait bénéficier de la force des marchés énergétiques et métaux et miniers.
Développements récents
Le 30 avril 2024, Regal Rexnord a terminé la vente de ses activités de moteurs industriels et de générateurs, reconnaissant une perte sur la vente de 4,3 millions de dollars.
Projections futures
La société a mis à jour ses directives annuelles pour le bénéfice dilué par action à une fourchette de 3,27 $ à 3,57 $ pour 2024, reflétant l'impact prévu des conditions de marché en cours.
Regal Rexnord Corporation (RRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regal Rexnord Corporation (RRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Regal Rexnord Corporation (RRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regal Rexnord Corporation (RRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.