Regal Rexnord Corporation (RRX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Regal Rexnord Corporation
Die Regal Rexnord Corporation, gebildet durch die Fusion der Regal Beloit Corporation und Rexnord Industries im Jahr 2021, hat sich als führend in Industriesystemen und Komponenten positioniert. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Transformationen unterzogen, einschließlich strategischer Veräußerungen und Übernahmen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Regal Rexnord einen Nettoumsatz von 4.572,7 Mio. USD. Dies spiegelt einen Rückgang von 4.642,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wider. Das Unternehmen verzeichnete einen organischen Umsatzrückgang von 6,2% und eine negative Auswirkung durch die Übersetzung von Fremdwährung von 0,3%.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 4.572,7 Millionen US -Dollar | 4.642,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 156,4 Millionen US -Dollar | $ (110,9) Millionen |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.33 | $(1.76) |
| Gesamtvermögen | 6.485,8 Millionen US -Dollar | 6.365,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 2.026,5 Millionen US -Dollar | 1.979,8 Millionen US -Dollar |
Veräußerungen und Akquisitionen
Im April 2024 schloss Regal Rexnord den Verkauf seiner Unternehmen für Industriemotoren und Generatoren ab, was erhebliche Auswirkungen auf seine Finanzergebnisse hatte, was zu einem Verkauf von 4,3 Millionen US -Dollar führte. Die Veräußerung war Teil einer strategischen Veränderung, um sich auf Segmente mit höherem Margen zu konzentrieren. Das Unternehmen erwarb 2023 die Altra Industrial Motion Corp. und trug zu einem Anstieg des Nettoumsatzes und des Bruttogewinns in bestimmten Segmenten bei.
Segmentleistung
Der Nettoumsatz für das Segment für Industrieantriebsstranglösungen belief sich auf 1.963,1 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, was auf einen Rückgang von 4,5% gegenüber 2023 zurückzuführen ist. Das Segment der Stromeffizienzlösungen meldete 1.227,8 Mio. USD um 11,7%, während das Automation & Motion & Motion -Motion -Segment 1,227,8 Mio. USD verzeichnete, während das Automation & Motion & Motion -Motion einen Rückgang von 11,7% ergab Das Kontrollsegment verzeichnete aufgrund des Erwerbswachstums einen Anstieg von 1.224,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,7% entspricht.
| Segment | 2024 Nettoumsatz | 2023 Nettoumsatz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lösungen für industrielle Antriebsstrang | 1.963,1 Millionen US -Dollar | 1.753,8 Millionen US -Dollar | 11.9% |
| Stromeffizienzlösungen | 1.227,8 Millionen US -Dollar | $ 1.390,9 Millionen | -11.7% |
| Automatisierungs- und Bewegungssteuerung | $ 1.224,0 Millionen | $ 1.096,1 Millionen | 11.7% |
| Industriesysteme | 157,8 Millionen US -Dollar | 401,7 Millionen US -Dollar | -60.7% |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow, der durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde, betrug 396,2 Mio. USD, ein Rückgang von 117,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen meldete Cashflows aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 295,9 Mio. USD, die durch den Erlös aus dem Verkauf der Unternehmen für Industriemotoren und Generatoren zurückzuführen sind.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 396,2 Millionen US -Dollar | 514,0 Millionen US -Dollar |
| Cashflow aus Investitionstätigkeiten | 295,9 Millionen US -Dollar | 4,952,6 Mio. USD) |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | $ 860,9 Millionen) | 4.354,7 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Regal Rexnord ein Gesamtkapital von 2.026,5 Mio. USD. Das Unternehmen tätigte Aktien in Aktienrückkaufsmöglichkeiten und kehrte 332.439 Aktien zu einem durchschnittlichen Kosten von 150,42 USD pro Aktie zurück und in den neun Monaten von 50,0 Mio. USD.
| Aktionärsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtwert | 2.026,5 Millionen US -Dollar |
| Aktien zurückgekauft | 332.439 Aktien |
| Durchschnittliche Kosten pro Aktie | $150.42 |
A WHO DER VERHALTEN VON REXNORD CORPORATION (RRX)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Regal Rexnord Corporation (RRX) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Insider für Unternehmen umfasst. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung zusammen:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 10.5% |
| Insiderbesitz | 4.1% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre der Regal Rexnord Corporation ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.2 | 13.8% |
| BlackRock, Inc. | 8.5 | 12.8% |
| State Street Corporation | 7.3 | 11.1% |
| Wellington Management Group LLP | 6.1 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 5.4 | 8.2% |
Insiderbesitz
Die folgende Tabelle zeigt den Eigentum an wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern der Regal Rexnord Corporation:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Louis B. McCormick | CEO | 1,2 Millionen | 1.8% |
| John H. Moller | CFO | 0,8 Millionen | 1.2% |
| Vorstand | Verschieden | 1,1 Millionen | 1.7% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im Jahr 2024 hat die Regal Rexnord Corporation aufgrund der jüngsten Veräußerung ihres Geschäfts der Industriemotoren und Generatoren erhebliche Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur verzeichnet. Das Unternehmen meldete einen Erlös in Höhe von insgesamt 374,8 Mio. USD aus diesem Verkauf, was sich auf die Eigenkapitalverteilung ausgewirkt hat. Die folgende Tabelle beschreibt signifikante neuere Transaktionen, die sich auf die Aktionärs -Eigenkapital auswirken:
| Transaktionstyp | Betrag (Millionen) | Datum |
|---|---|---|
| Verkauf von Industriemotoren und Generatoren | 374.8 | 30. April 2024 |
| Aktienrückkauf | 50.0 | 30. September 2024 |
| Dividenden bezahlt | 69.9 | 30. September 2024 |
Marktleistung und Aktienkurs
Ende September 2024 betrug der Aktienkurs der Regal Rexnord Corporation ca. 83,50 USD pro Aktie. Dies spiegelt eine Erhöhung von 75,00 USD zu Beginn des Jahres wider. Die Marktkapitalisierung betrug rund 5,5 Milliarden US -Dollar, beeinflusst sowohl vom Verkauf von Vermögenswerten als auch durch die laufende Betriebsleistung. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienleistungskennzahlen zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $83.50 |
| Marktkapitalisierung | 5,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $90.00 |
| 52 Wochen niedrig | $70.00 |
Abschluss
Das Eigentum der Regal Rexnord Corporation zeichnet sich durch eine starke Anwesenheit von institutionellen Investoren und eine bescheidene Insider -Eigentümerschaft aus, die das Vertrauen in seine strategische Ausrichtung und operative Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. Die jüngsten Initiativen zur Veräußerung und den Anteil von Rückkaufsmöglichkeiten dürften ihre zukünftige Aktienlandschaft beeinflussen.
Missionserklärung der Regal Rexnord Corporation (RRX)
Das Leitbild der Regal Rexnord Corporation betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer, qualitativ hochwertiger Produkte und Lösungen, die die Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung der Kundenbetriebe verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, außergewöhnliche Service zu bieten und langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden aufzubauen und gleichzeitig eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und operativen Exzellenz zu fördern.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Regal Rexnord Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $4,572.7 |
| Bruttogewinn | $1,680.4 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $156.4 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $2.33 |
| Gesamtvermögen | $14,559.0 |
| Gesamtwert | $6,485.8 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $458.6 |
| Betriebskapital | $1,746.9 |
Betriebssegmente
Regal Rexnord arbeitet über drei Hauptsegmente, die jeweils zu seiner Gesamtleistung beitragen:
- Lösungen für industrielle Antriebsstrang (IPS): Konzentriert sich auf technische Stromgetriebeprodukte.
- Stromeffizienzlösungen (PES): Spezialisiert auf Motoren und elektronische Laufwerke für verschiedene Anwendungen.
- Automatisierungs- und Bewegungssteuerung (AMC): Bietet Automatisierungslösungen und Precision Motion Control -Produkte.
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Verkaufsverfahren nach Segment:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Lösungen für industrielle Antriebsstrang | $1,963.1 |
| Stromeffizienzlösungen | $1,227.8 |
| Automatisierungs- und Bewegungssteuerung | $1,224.0 |
| Industriesysteme | $157.8 |
Jüngste Entwicklungen
Im April 2024 schloss Regal Rexnord den Verkauf seiner Unternehmen für Industriemotoren und Generatoren ab und beeinträchtigte sich erheblich auf die finanzielle Leistung und den operativen Fokus. Der Verkauf führte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, zu einem anerkannten Verlust von 4,3 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $396.2 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $295.9 |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $(860.9) |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 beinhaltete Regal Rexnords Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $5,654.6 |
| Aktuelle Laufzeit langfristiger Schulden | $4.7 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,073.2 |
Das aktuelle Verhältnis des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug 2,4: 1, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist.
Schlussfolgerung zur strategischen Ausrichtung
Die Mission und den operativen Fokus von Regal Rexnord spiegeln ihr Engagement für Innovationen und Kundenpartnerschaften wider, die durch eine robuste finanzielle Leistung und strategische Anpassungen in seinem Geschäftsportfolio unterstützt werden.
Wie die Regal Rexnord Corporation (RRX) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Regal Rexnord Corporation tätigt hauptsächlich im Industriesektor und konzentriert sich auf Lösungen für die Stromübertragung und Bewegungssteuerung. Das Unternehmen ist in drei Hauptbetriebssegmente verwaltet: Industrial PowerTrain Solutions (IPS), Power Efficiency Solutions (PES) und Automation & Motion Control (AMC). Zum 30. September 2024 meldete Regal Rexnord Gesamtvermögen von 14,56 Milliarden US -Dollar und ein Gesamtkapital von 6,49 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erfasste Regal Rexnord:
- Nettoumsatz: 4,57 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 156,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $ 2,33 (verdünnt)
Im Vergleich dazu verzeichnete das Unternehmen im gleichen Zeitraum 2023 einen Nettoumsatz von 4,64 Milliarden US -Dollar und einen Nettoverlust von 110,9 Mio. USD.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 4,57 Milliarden US -Dollar | 4,64 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 156,4 Millionen US -Dollar | $ (110,9 Millionen) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $2.33 | $(1.71) |
Segmentleistung
Der Nettoumsatz nach Segment für die neun Monate am 30. September 2024 war wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Bruttogewinn |
|---|---|---|
| Lösungen für industrielle Antriebsstrang | 1,96 Milliarden US -Dollar | 803,3 Millionen US -Dollar |
| Stromeffizienzlösungen | 1,23 Milliarden US -Dollar | 352,3 Millionen US -Dollar |
| Automatisierungs- und Bewegungssteuerung | 1,22 Milliarden US -Dollar | 485,6 Millionen US -Dollar |
| Industriesysteme | 157,8 Millionen US -Dollar | 39,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow, der durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurde, betrug 396,2 Mio. USD, ein Rückgang von 514,0 Mio. USD im Vorjahr. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 458,6 Mio. USD gegenüber 574,0 Mio. USD zum 31. Dezember 2023.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Regal Rexnord eine Gesamtverschuldung von 5,65 Milliarden US -Dollar und eine aktuelle Quote von 2,4: 1. Das Unternehmen hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 eine Priorität der Schuldenreduzierung mit einer Rückzahlung der Schulden in Höhe von 732,7 Mio. USD priorisiert.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 5,65 Milliarden US -Dollar |
| Stromverhältnis | 2.4:1 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 458,6 Millionen US -Dollar |
| Netto -Schuldenrückzahlungen | 732,7 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Aussicht
Die Marktposition von Regal Rexnord wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich der jüngsten Akquisitionen und Veräußerungen. Das Unternehmen hat den Verkauf seiner Unternehmen für Industriemotoren und Generatoren im April 2024 abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet für den Rest von 2024 Investitionen in Höhe von ca. 110 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Das Unternehmen hat seine jährlichen Leitlinien für verwässertes Ergebnis je Aktie auf einen Bereich von 3,27 bis 3,57 USD aktualisiert, was die aktuellen Marktbedingungen und die operativen Anpassungen widerspiegelt.
Wie Regal Rexnord Corporation (RRX) Geld verdient
Geschäftsegmente
Die Regal Rexnord Corporation ist ab 2024 drei Hauptsegmente betrieben:
- Lösungen für industrielle Antriebsstrang (IPS)
- Stromeffizienzlösungen (PES)
- Automatisierungs- und Bewegungssteuerung (AMC)
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Regal Rexnord einen konsolidierten Nettoumsatz von 4.572,7 Mio. USD, verglichen mit 4.642,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einem Rückgang von 69,8 Mio. USD oder 1,5%.
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Lösungen für industrielle Antriebsstrang | 1.963,1 Millionen US -Dollar | 1.753,8 Millionen US -Dollar | 11.9% |
| Stromeffizienzlösungen | 1.227,8 Millionen US -Dollar | $ 1.390,9 Millionen | -11.7% |
| Automatisierungs- und Bewegungssteuerung | $ 1.224,0 Millionen | $ 1.096,1 Millionen | 11.7% |
| Industriesysteme | 157,8 Millionen US -Dollar | 401,7 Millionen US -Dollar | -60.7% |
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 1.680,4 Mio. USD, ein Anstieg von 176,3 Mio. USD oder 11,7% gegenüber 1.504,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde hauptsächlich durch den Akquisition von Altra und das Fehlen von Akquisitionen angetrieben -bezogene Inventar-Stufe Amortisation.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, die um 125,5 Mio. USD oder 9,6% auf 1.178,5 Mio. USD zurückgingen, im Vergleich zu 1.304,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung war größtenteils auf die Veräußerung der Industriemotoren und Generatoren -Unternehmen zurückzuführen.
Einkommen aus dem Geschäft
Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 501,9 Mio. USD, verglichen mit 200,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser signifikante Anstieg spiegelt die verbesserten Bruttogewinnmargen in den Segmenten wider.
Nettoeinkommen
Das Nettoergebnis, das für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, auf 156,4 Mio. USD zurückzuführen ist, gegenüber einem Nettoverlust von 110,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, betrug das Nettogewinn.
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow, der durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurde, betrug in den neun Monaten zum 30. September 2024 396,2 Mio. USD, ein Rückgang von 117,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten betrug 295,9 Mio. USD, was sich erheblich aus Bargeld verbesserte, die für die Investitionstätigkeit von 4.952,6 Mio. USD im Vorjahr verwendet wurden, hauptsächlich aufgrund des Verkaufs der Geschäftsgeschäfts für Industriemotoren und Generatoren.
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Regal Rexnord eine Gesamtverschuldung von 5.704,7 Mio. USD. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität 1.536,2 Mio. USD an Kreditkapazität.
Markttrends und Aussichten
Regal Rexnord rechnet aufgrund der schwächeren Nachfrage in den HLK -Märkten fortwährende Herausforderungen im Segment für Stromeffizienzlösungen, während das Segment für Industrieantriebsstranglösungen voraussichtlich von der Stärke in Energie- und Metallen- und Bergbaumärkten profitieren wird.
Jüngste Entwicklungen
Am 30. April 2024 schloss Regal Rexnord den Verkauf seiner Unternehmen für Industriemotoren und Generatoren ab und erkannte einen Verlust des Verkaufs von 4,3 Millionen US -Dollar an.
Zukünftige Projektionen
Das Unternehmen hat seine jährlichen Leitlinien für verwässertes Ergebnis je Aktie auf einen Bereich von 3,27 bis 3,57 USD für 2024 aktualisiert, was die erwarteten Auswirkungen der laufenden Marktbedingungen widerspiegelt.
Regal Rexnord Corporation (RRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Regal Rexnord Corporation (RRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Regal Rexnord Corporation (RRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Regal Rexnord Corporation (RRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.