Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم
لقد كانت شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS) لاعبًا بارزًا في صناعة مراكز خدمة المعادن، حيث تقدم مجموعة واسعة من المعادن والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، تتمتع الشركة بتاريخ غني يتميز بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي الثابت.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
أعلنت شركة ريلاينس عن النتائج المالية التالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 3,420.3 مليون دولار | 3,623.0 مليون دولار | (202.7 مليون دولار) | (5.6%) |
| الدخل التشغيلي | 273.4 مليون دولار | 389.5 مليون دولار | (116.1 مليون دولار) | (29.8%) |
| صافي الدخل | 199.9 مليون دولار | 296.0 مليون دولار | $(96.1 مليون) | (32.4%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.61 | $4.99 | $(1.38) | (27.6%) |
أداء المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات الشركة 10,708.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11,468.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.6%. وانخفض متوسط سعر البيع للطن المباع بنسبة 9.9% على أساس سنوي.
انهيار المنتجات السلعية
ويوضح الجدول التالي صافي مبيعات المنتجات السلعية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الكربون الصلب | $1,856.2 | $1,996.9 |
| الألومنيوم | $576.3 | $592.6 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | $513.9 | $557.5 |
| سبيكة | $155.9 | $174.4 |
| معالجة الرسوم والخدمات اللوجستية | $157.1 | $154.3 |
| النحاس والنحاس | $78.4 | $72.2 |
| أخرى والحذف | $82.5 | $75.1 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، أكملت ريلاينس العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي ساهمت بمبلغ 203.9 مليون دولار في صافي المبيعات. وتهدف عمليات الاستحواذ إلى تعزيز القدرات وتنويع عروض المنتجات.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ريلاينس عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 956.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.15 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتواصل الشركة إعادة القيمة إلى المساهمين بتوزيعات نقدية يبلغ مجموعها 188.5 مليون دولار أمريكي خلال هذه الفترة. .
أداء المخزون
تتمتع الشركة بتاريخ من عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل متسق، حيث تم إنفاق إجمالي 951.3 مليون دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتمت زيادة الأرباح ربع السنوية إلى 1.10 دولار للسهم في فبراير 2024، مما يحافظ على التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين. .
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Reliance Steel & Aluminium كيانًا رائدًا في قطاع مراكز خدمات المعادن، مع التركيز على النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وتستمر الشركة في التكيف مع تقلبات أسعار المعادن وديناميكيات السوق المتغيرة، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح التشغيلي المستمر.
من يملك شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يتم تداول أسهم الشركة بشكل أساسي في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر RS.
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.5 | 9.5% |
| شركة بلاك روك | 5.8 | 8.6% |
| شركة ستيت ستريت | 4.2 | 6.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.5 | 5.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.9 | 4.3% |
انهيار المساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، المساهمين الرئيسيين في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. هم كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 20% |
| ملكية المطلعين | 5% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 5٪ من إجمالي الأسهم. وهذا يدل على مستوى من التوافق بين مصالح الإدارة والمساهمين.
إجراءات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، نشطت شركة Reliance Steel & Aluminium في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء أسهم بقيمة 951.3 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذه زيادة من 239.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى أ التزام قوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
سياسة توزيع الأرباح
حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث زادت أرباحها ربع السنوية من 1.00 دولار إلى 1.10 دولار للسهم في فبراير 2024، مما يمثل الزيادة الحادية والثلاثين منذ الاكتتاب العام الأولي. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 188.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 179.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ريلاينس ستيل آند ألومنيوم عن صافي مبيعات بقيمة 10.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 11.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط أسعار البيع للطن المباع، والذي انخفض بنحو 9.9%.
مشاركة المساهمين
تعمل شركة Reliance Steel & Aluminium Co. بنشاط مع مساهميها، حيث تعقد اجتماعات سنوية وتقدم تحديثات منتظمة حول الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية. تؤكد الشركة على الشفافية والتواصل كمكونات رئيسية لممارسات حوكمة الشركات.
بيان مهمة شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS).
بيان المهمة Overview
تؤكد مهمة شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) على التزامها بإرضاء العملاء والتميز التشغيلي والعمل كموزع رائد للمعادن والمواد ذات الصلة. وتهدف الشركة إلى توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والاستدامة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- التزام العملاء: السعي لتلبية توقعات العملاء وتجاوزها من خلال جودة الخدمة وعروض المنتجات.
- التميز التشغيلي: التحسين المستمر في العمليات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
- الابتكار: احتضان التقدم التكنولوجي لتحسين تقديم الخدمات وعروض المنتجات.
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي مع زيادة كفاءة الموارد إلى الحد الأقصى.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت شركة Reliance Steel & Aluminium Co. مقاييس مالية رئيسية تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,420.3 | $3,623.0 | $(202.7) (-5.6%) |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $273.4 | $389.5 | $(116.1) (-29.8%) |
| صافي الدخل (بالملايين) | $199.2 | $295.0 | $(95.8) (-32.4%) |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.61 | $4.99 | $(1.38) (-27.6%) |
| هامش الربح الإجمالي | 29.4% | 29.7% | (0.3%) |
حجم المبيعات واتجاهات التسعير
فيما يلي حجم المبيعات واتجاهات التسعير لفئات المنتجات الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | إجمالي المبيعات (% من إجمالي المبيعات) | متوسط سعر البيع للطن |
|---|---|---|
| الكربون الصلب | 53% (النقصان: 9.6%) | $2,345 |
| الألومنيوم | 16% (النقصان: 5.9%) | $2,345 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 15% (النقصان: 13.8%) | $2,345 |
| سبيكة | 4% (النقصان: 4.6%) | $2,345 |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس التشغيلية كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأطنان المباعة (بالآلاف) | 4,568.9 | 4,425.0 | +143.9 (+3.3%) |
| مبيعات الأيام المعلقة | 41.4 يوما | 40.3 يوما | +1.1 يوم |
| معدل دوران المخزون | 4.6 مرات | 4.7 مرات | -0.1 مرة |
عوائد المساهمين
لقد أعادت شركة Reliance Steel & Aluminium باستمرار القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| نوع الإرجاع | المبلغ (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| حصة إعادة الشراء | $951.3 | $951.3 | $239.2 |
| توزيعات نقدية | $188.5 | $188.5 | $179.3 |
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة Reliance Steel & Aluminium التزام طويل الأمد بدفع الأرباح:
- ارتفعت الأرباح النقدية ربع السنوية إلى 1.10 دولار للسهم في فبراير 2024.
- 65 سنة متتالية من توزيع الأرباح دون تخفيض أو تعليق.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة للشركة كما يلي:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $314.6 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $867.8 |
| نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس المال | 11.5% |
كيف تعمل شركة ريلاينس للصلب والألمنيوم (RS).
عمل Overview
تعمل شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) كشركة مركزية لخدمات المعادن، حيث تقوم بتوزيع ومعالجة مجموعة واسعة من المعادن. تركز الشركة على منتجات الفولاذ الكربوني، والألمنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، والسبائك، التي تخدم مختلف الأسواق النهائية. في عام 2024، واصلت شركة RS استراتيجيتها المتمثلة في عمليات الاستحواذ والنمو العضوي لتعزيز قدراتها التشغيلية والوصول إلى السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة ريلاينس ستيل:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,420.3 | $3,623.0 | ($202.7) (-5.6%) | $10,708.4 | $11,468.6 | ($760.2) (-6.6%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $1,006.3 | $1,077.0 | ($70.7) (-6.6%) | $3,220.5 | $3,525.7 | ($305.2) (-8.7%) |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $3.61 | $4.99 | ($1.38) | $13.55 | $17.92 | ($4.37) |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $273.4 | $389.5 | ($116.1) (-29.8%) | $1,018.2 | $1,414.4 | ($396.2) (-28.0%) |
انهيار المبيعات
توزيع المبيعات حسب السلع الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| سلعة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الكربون الصلب | $5,894.8 | 53% |
| الألومنيوم | $1,760.2 | 16% |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | $1,595.6 | 14% |
| سبيكة | $494.6 | 5% |
| معالجة الرسوم والخدمات اللوجستية | $476.1 | 4% |
| النحاس والنحاس | $240.7 | 2% |
| آخر | $246.4 | 2% |
الكفاءة التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية لشركة Reliance Steel اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأطنان المباعة (بالآلاف) | 1,521.4 | 1,420.8 |
| متوسط سعر البيع للطن | $2,246 | $2,552 |
| مبيعات الأيام المعلقة | 41.4 يوما | 40.3 يوما |
| معدل دوران المخزون | 4.6 مرات (2.6 شهر في متناول اليد) | 4.7 مرات (2.6 شهر في متناول اليد) |
التدفق النقدي والاستثمارات
فيما يتعلق بالتدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | $956.5 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($673.4) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,048.7) |
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أكملت شركة Reliance Steel أربع عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 366.7 مليون دولار، مما عزز اتساع نطاق منتجاتها وقدرات المعالجة:
- شركة Cooksey للحديد والمعادن - تم الاستحواذ عليها في 1 فبراير 2024.
- American Alloy Steel, Inc. - تم الاستحواذ عليها في 1 أبريل 2024.
- شركة Mid-West Materials, Inc. - تم الاستحواذ عليها في 1 أبريل 2024.
- أصول شركة معينة - تم الاستحواذ عليها في 16 أغسطس 2024.
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Reliance Steel مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين، والتي تضمنت:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حصة إعادة الشراء | $951.3 |
| توزيعات نقدية | $188.5 |
كيف تجني شركة Reliance Steel & Aluminium (RS) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Reliance Steel & Aluminium إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع المعادن والمنتجات المعدنية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ريلاينس عن صافي مبيعات بقيمة 10.71 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.6% مقارنة بـ 11.47 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الكربون الصلب | 5.89 مليار دولار | 6.27 مليار دولار | (6.0)% |
| الألومنيوم | 1.76 مليار دولار | 1.90 مليار دولار | (7.0)% |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 1.60 مليار دولار | 1.82 مليار دولار | (12.1)% |
| سبيكة | 494.6 مليون دولار | 552.6 مليون دولار | (10.5)% |
| معالجة الرسوم والخدمات اللوجستية | 476.1 مليون دولار | 464.2 مليون دولار | 2.0% |
| النحاس والنحاس | 240.7 مليون دولار | 232.1 مليون دولار | 3.0% |
| أخرى والحذف | 246.4 مليون دولار | 231.8 مليون دولار | 6.0% |
حجم المبيعات واتجاهات التسعير
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الأطنان المباعة 1.52 مليون طن، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بـ 1.42 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر بيع الطن المباع 2,246 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض بنسبة 12.0% عن 2,552 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. .
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المباعة (بالآلاف) | 1,521.4 | 1,420.8 | 7.1% |
| متوسط سعر البيع للطن | $2,246 | $2,552 | (12.0)% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي ربح ريلاينس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.22 مليار دولار، أي ما يعادل هامش ربح إجمالي قدره 30.1%. ويعكس هذا انخفاضًا من إجمالي ربح قدره 3.53 مليار دولار أمريكي وهامش 30.7% في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط أسعار البيع، خاصة في الفولاذ الكربوني، الذي يمثل أكثر من 50% من إجمالي المبيعات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 1.01 مليار دولار | 1.08 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 29.4% | 29.7% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.02 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.41 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 28.0%. ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى ارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية التي بلغت 2.00 مليار دولار، أو 18.7% من صافي المبيعات.
| مقاييس التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 273.4 مليون دولار | 389.5 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 665.0 مليون دولار | 626.9 مليون دولار | هامش الدخل التشغيلي | 8.0% | 10.8% |
التدفق النقدي والعوائد للمساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت ريلاينس تدفقات نقدية بقيمة 956.5 مليون دولار من العمليات، بانخفاض من 1.15 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي العائدات للمساهمين 1.14 مليار دولار، بما في ذلك 951.3 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم و188.5 مليون دولار من أرباح الأسهم. .
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | 956.5 مليون دولار | 1.15 مليار دولار |
| إجمالي العوائد للمساهمين | 1.14 مليار دولار | 970.7 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 951.3 مليون دولار | 239.2 مليون دولار | توزيعات الأرباح المدفوعة | 188.5 مليون دولار | 179.3 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
في عام 2024، أكملت ريلاينس أربع عمليات استحواذ بقيمة إجمالية 366.7 مليون دولار، مما عزز اتساع نطاق منتجاتها وقدرات المعالجة. وتشمل هذه الاستحواذات:
- شركة Cooksey للحديد والمعادن - تم الاستحواذ عليها في 1 فبراير 2024
- American Alloy Steel, Inc. - تم الاستحواذ عليها في 1 أبريل 2024
- Mid-West Materials, Inc. - تم الاستحواذ عليها في 1 أبريل 2024
- بعض أصول قسم FerrouSouth - تم الاستحواذ عليها في 16 أغسطس 2024
وتهدف عمليات الاستحواذ الإستراتيجية هذه إلى تنويع عروض المنتجات وتوسيع نطاق الوصول الجغرافي.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.