Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
Uma breve história da Reliance Steel & Aluminium Co.
A Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) tem sido um participante de destaque na indústria do centro de serviços de metais, fornecendo uma ampla gama de metais e serviços relacionados. A partir de 2024, a empresa possui uma rica história marcada por aquisições estratégicas e desempenho financeiro consistente.
Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Reliance informou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.420,3 milhões | US $ 3.623,0 milhões | $ (202,7 milhões) | (5.6%) |
| Receita operacional | US $ 273,4 milhões | US $ 389,5 milhões | $ (116,1 milhões) | (29.8%) |
| Resultado líquido | US $ 199,9 milhões | US $ 296,0 milhões | $ (96,1 milhões) | (32.4%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.61 | $4.99 | $(1.38) | (27.6%) |
Desempenho de vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da empresa foram de US $ 10.708,4 milhões, uma queda de US $ 11.468,6 milhões no mesmo período do ano anterior, representando um declínio de 6,6%. O preço médio de venda por tonelada vendido diminuiu 9,9% ano a ano.
Commodity Redação do produto
A tabela a seguir descreve as vendas líquidas pelos principais produtos de mercadorias para o terceiro trimestre de 2024:
| Produto | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|
| Aço carbono | $1,856.2 | $1,996.9 |
| Alumínio | $576.3 | $592.6 |
| Aço inoxidável | $513.9 | $557.5 |
| Liga | $155.9 | $174.4 |
| Processamento de pedágio e logística | $157.1 | $154.3 |
| Cobre e latão | $78.4 | $72.2 |
| Outros e eliminações | $82.5 | $75.1 |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Reliance concluiu várias aquisições estratégicas que contribuíram com US $ 203,9 milhões para as vendas líquidas. As aquisições visavam aumentar a capacidade e diversificar as ofertas de produtos.
Fluxo de caixa e dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Reliance reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 956,5 milhões, abaixo de US $ 1,15 bilhão no mesmo período de 2023. A Companhia continua a devolver o valor aos acionistas com dividendos em dinheiro, totalizando US $ 188,5 milhões durante este período .
Desempenho de ações
A Companhia tem um histórico de recompras consistentes de ações, com um total de US $ 951,3 milhões gastos em recompras de ações nos primeiros nove meses de 2024. O dividendo trimestral foi aumentado para US $ 1,10 por ação em fevereiro de 2024, mantendo um forte compromisso com o devolução do capital com os acionistas. .
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Reliance Steel & Aluminium Co. continua sendo uma entidade líder no setor do centro de serviços de metais, com foco no crescimento orgânico e nas aquisições estratégicas para melhorar sua posição de mercado. A empresa continua a se adaptar aos preços de metais flutuantes e à mudança de dinâmica do mercado, posicionando -se para o sucesso operacional contínuo.
A Who é proprietário da Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As ações da empresa são negociadas principalmente na NYSE sob o símbolo de ticker rs.
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Reliance Steel & Aluminium Co. no início de 2024:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 6.5 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 5.8 | 8.6% |
| State Street Corporation | 4.2 | 6.2% |
| Wellington Management Group LLP | 3.5 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 2.9 | 4.3% |
Grande colapso dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas da Reliance Steel & Aluminium Co. são os seguintes:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 60% |
| Fundos mútuos | 20% |
| Propriedade interna | 5% |
| Investidores de varejo | 15% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente modesta, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 5% do total de ações. Isso demonstra um nível de alinhamento entre os interesses da gerência e dos acionistas.
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a Reliance Steel & Aluminium Co. tem sido ativo nos programas de recompra de ações, recomprando US $ 951,3 milhões em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso é um aumento de US $ 239,2 milhões no mesmo período em 2023, indicando um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas.
Política de dividendos
A empresa manteve uma política de dividendos consistente, aumentando seu dividendo trimestral de US $ 1,00 para US $ 1,10 por ação em fevereiro de 2024, marcando o 31º aumento desde o seu IPO. Os dividendos totais em dinheiro pagos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 188,5 milhões, em comparação com US $ 179,3 milhões no mesmo período em 2023.
Resumo do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Reliance Steel & Aluminium Co. reportou vendas líquidas de US $ 10,7 bilhões, abaixo de US $ 11,5 bilhões no mesmo período do ano anterior. Esse declínio foi atribuído a preços médios mais baixos de venda por tonelada, que diminuíram em aproximadamente 9,9%.
Engajamento do acionista
A Reliance Steel & Aluminium Co. se envolve ativamente com seus acionistas, realizando reuniões anuais e fornecendo atualizações regulares sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A empresa enfatiza a transparência e a comunicação como componentes -chave de suas práticas de governança corporativa.
Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) enfatiza seu compromisso com a satisfação do cliente, a excelência operacional e a atuação como um distribuidor líder de metais e materiais relacionados. A empresa pretende fornecer uma gama abrangente de produtos e serviços de alta qualidade, mantendo o foco na inovação e sustentabilidade.
Os principais componentes da declaração de missão
- Compromisso do cliente: Lucando -se para atender e exceder as expectativas do cliente por meio de serviços de qualidade e ofertas de produtos.
- Excelência operacional: Melhoria contínua nas operações para aumentar a eficiência e a produtividade.
- Inovação: abraçar os avanços tecnológicos para melhorar a prestação de serviços e as ofertas de produtos.
- Sustentabilidade: implementando práticas que minimizam o impacto ambiental e maximizam a eficiência dos recursos.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Reliance Steel & Aluminium Co. forneceu as principais métricas financeiras que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,420.3 | $3,623.0 | $(202.7) (-5.6%) |
| Renda operacional (em milhões) | $273.4 | $389.5 | $(116.1) (-29.8%) |
| Lucro líquido (em milhões) | $199.2 | $295.0 | $(95.8) (-32.4%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.61 | $4.99 | $(1.38) (-27.6%) |
| Margem de lucro bruto | 29.4% | 29.7% | (0.3%) |
Volume de vendas e tendências de preços
As tendências de volume de vendas e preços para as principais categorias de produtos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Categoria de produto | Vendas brutas (% do total de vendas) | Preço médio de venda por tonelada |
|---|---|---|
| Aço carbono | 53% (diminuição: 9,6%) | $2,345 |
| Alumínio | 16% (diminuição: 5,9%) | $2,345 |
| Aço inoxidável | 15% (diminuição: 13,8%) | $2,345 |
| Liga | 4% (diminuição: 4,6%) | $2,345 |
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais são as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Toneladas vendidas (em milhares) | 4,568.9 | 4,425.0 | +143.9 (+3.3%) |
| Dias de vendas pendentes | 41,4 dias | 40,3 dias | +1,1 dias |
| Taxa de rotatividade de estoque | 4,6 vezes | 4,7 vezes | -0,1 vezes |
Retornos dos acionistas
A Reliance Steel & Aluminium Co. retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento:
| Tipo de retorno | Quantidade (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Compartilhar recompras | $951.3 | $951.3 | $239.2 |
| Dividendos em dinheiro | $188.5 | $188.5 | $179.3 |
Política de dividendos
A Reliance Steel & Aluminium Co. tem um compromisso de longa data em pagar dividendos:
- Os dividendos trimestrais em dinheiro aumentaram para US $ 1,10 por ação em fevereiro de 2024.
- 65 anos consecutivos pagando dividendos sem redução ou suspensão.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da empresa é a seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $314.6 |
| Dívida total de longo prazo | $867.8 |
| Índice de capital da dívida para total | 11.5% |
Como funciona a Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Negócios Overview
A Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) opera como uma empresa de centro de serviços de metal, distribuindo e processando uma ampla gama de metais. A empresa se concentra em produtos de aço carbono, alumínio, aço inoxidável e liga, atendendo a vários mercados finais. Em 2024, a RS continuou sua estratégia de aquisições e crescimento orgânico para aprimorar suas capacidades operacionais e alcance do mercado.
Desempenho financeiro
Pelo terceiro trimestre e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou a Reliance Steel:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,420.3 | $3,623.0 | ($202.7) (-5.6%) | $10,708.4 | $11,468.6 | ($760.2) (-6.6%) |
| Lucro bruto (em milhões) | $1,006.3 | $1,077.0 | ($70.7) (-6.6%) | $3,220.5 | $3,525.7 | ($305.2) (-8.7%) |
| Ganhos por ação diluída | $3.61 | $4.99 | ($1.38) | $13.55 | $17.92 | ($4.37) |
| Renda operacional (em milhões) | $273.4 | $389.5 | ($116.1) (-29.8%) | $1,018.2 | $1,414.4 | ($396.2) (-28.0%) |
Quebra de vendas
A distribuição de vendas por grande mercadoria nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Mercadoria | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Aço carbono | $5,894.8 | 53% |
| Alumínio | $1,760.2 | 16% |
| Aço inoxidável | $1,595.6 | 14% |
| Liga | $494.6 | 5% |
| Processamento de pedágio e logística | $476.1 | 4% |
| Cobre e latão | $240.7 | 2% |
| Outro | $246.4 | 2% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais da Reliance Steel em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Toneladas vendidas (em milhares) | 1,521.4 | 1,420.8 |
| Preço médio de venda por tonelada | $2,246 | $2,552 |
| Dias de vendas pendentes | 41,4 dias | 40,3 dias |
| Taxa de rotatividade de estoque | 4,6 vezes (2,6 meses em mãos) | 4,7 vezes (2,6 meses à mão) |
Fluxo de caixa e investimentos
Em termos de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa das operações | $956.5 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($673.4) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($1,048.7) |
Aquisições
Em 2024, a Reliance Steel concluiu quatro aquisições, totalizando US $ 366,7 milhões, aprimorando os recursos de amplitude e processamento de seus produtos:
- Cooksey Iron & Metal Company - adquirida em 1º de fevereiro de 2024.
- American Alloy Steel, Inc. - adquirida em 1º de abril de 2024.
- Mid-West Materials, Inc.-adquirido em 1º de abril de 2024.
- Ativos de uma determinada empresa - adquirida em 16 de agosto de 2024.
Retornos dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Reliance Steel retornou US $ 1,14 bilhão aos acionistas, que incluíram:
| Tipo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compartilhar recompras | $951.3 |
| Dividendos em dinheiro | $188.5 |
Como Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Reliance Steel & Aluminium Co. gera receita principalmente através da distribuição de metais e produtos de metal. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Reliance registrou vendas líquidas de US $ 10,71 bilhões, uma queda de 6,6% em comparação com US $ 11,47 bilhões no mesmo período em 2023.
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Aço carbono | US $ 5,89 bilhões | US $ 6,27 bilhões | (6.0)% |
| Alumínio | US $ 1,76 bilhão | US $ 1,90 bilhão | (7.0)% |
| Aço inoxidável | US $ 1,60 bilhão | US $ 1,82 bilhão | (12.1)% |
| Liga | US $ 494,6 milhões | US $ 552,6 milhões | (10.5)% |
| Processamento de pedágio e logística | US $ 476,1 milhões | US $ 464,2 milhões | 2.0% |
| Cobre e latão | US $ 240,7 milhões | US $ 232,1 milhões | 3.0% |
| Outros e eliminações | US $ 246,4 milhões | US $ 231,8 milhões | 6.0% |
Volume de vendas e tendências de preços
No terceiro trimestre de 2024, toneladas no total atingiram 1,52 milhão, um aumento de 7,1% de 1,42 milhão de toneladas no mesmo período de 2023. O preço médio de venda por tonelada foi vendido US $ 2.246, uma queda de 12,0% em relação a US $ 2,552 no ano anterior .
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Toneladas totais vendidas (em milhares) | 1,521.4 | 1,420.8 | 7.1% |
| Preço médio de venda por tonelada | $2,246 | $2,552 | (12.0)% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto da Reliance nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3,22 bilhões, o que equivale a uma margem de lucro bruta de 30,1%. Isso reflete um declínio de um lucro bruto de US $ 3,53 bilhões e uma margem de 30,7% no mesmo período de 2023. O declínio é atribuído a preços médios de venda média mais baixos, particularmente no aço carbono, o que representou mais de 50% do total de vendas.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 1,01 bilhão | US $ 1,08 bilhão |
| Margem de lucro bruto | 29.4% | 29.7% |
Receita operacional e despesas
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,02 bilhão, abaixo dos US $ 1,41 bilhão em 2023, marcando uma queda de 28,0%. Esse declínio deve -se parcialmente a despesas com vendas mais altas, gerais e administrativas (SG&A), que atingiram US $ 2,00 bilhões, ou 18,7% das vendas líquidas.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 273,4 milhões | US $ 389,5 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 665,0 milhões | US $ 626,9 milhões | Margem de renda operacional | 8.0% | 10.8% |
Fluxo de caixa e retornos para os acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Reliance gerou US $ 956,5 milhões em fluxo de caixa das operações, um declínio de US $ 1,15 bilhão no mesmo período em 2023. Os retornos aos acionistas totalizaram US $ 1,14 bilhão, compreendendo US $ 951,3 milhões em recompras de ações e US $ 188 milhões em dividendos em dividendos em dividendos, .
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das operações | US $ 956,5 milhões | US $ 1,15 bilhão |
| Retornos totais para os acionistas | US $ 1,14 bilhão | US $ 970,7 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 951,3 milhões | US $ 239,2 milhões | Dividendos pagos | US $ 188,5 milhões | US $ 179,3 milhões |
Aquisições
Em 2024, a Reliance concluiu quatro aquisições, totalizando US $ 366,7 milhões, aprimorando as capacidades de amplitude e processamento do produto. Essas aquisições incluem:
- Cooksey Iron & Metal Company - adquirida em 1 de fevereiro de 2024
- American Alloy Steel, Inc. - adquirida em 1 de abril de 2024
- Mid -West Materials, Inc. - adquirido em 1 de abril de 2024
- Certos ativos da Divisão de Ferrousouth - adquiridos em 16 de agosto de 2024
Essas aquisições estratégicas visam diversificar as ofertas de produtos e expandir o alcance geográfico.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.