Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Reliance Steel & Aluminium Co.
Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) war ein herausragender Akteur in der Metall -Service -Center -Branche und bietet eine breite Palette von Metallen und damit verbundenen Dienstleistungen. Ab 2024 hat das Unternehmen eine reichhaltige Geschichte, die durch strategische Akquisitionen und konsequente finanzielle Leistung geprägt ist.
Finanziell Overview Ab dem 30. September 2024
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 meldete Reliance die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.420,3 Millionen US -Dollar | 3.623,0 Millionen US -Dollar | 202,7 Millionen US -Dollar | (5.6%) |
| Betriebseinkommen | 273,4 Millionen US -Dollar | 389,5 Millionen US -Dollar | $ (116,1 Millionen) | (29.8%) |
| Nettoeinkommen | 199,9 Millionen US -Dollar | 296,0 Millionen US -Dollar | $ (96,1 Millionen US -Dollar) | (32.4%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.61 | $4.99 | $(1.38) | (27.6%) |
Verkaufsleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz des Unternehmens 10.708,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 11.468,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, was einem Rückgang von 6,6%entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro verkauftes verkaufte Tonne sank gegenüber dem Vorjahr um 9,9%.
Rohstoffproduktaufschlüsselung
Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz von großen Commodity -Produkten für das dritte Quartal von 2024:
| Produkt | Q3 2024 Verkäufe (in Millionen) | Q3 2023 Verkäufe (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | $1,856.2 | $1,996.9 |
| Aluminium | $576.3 | $592.6 |
| Edelstahl | $513.9 | $557.5 |
| Legierung | $155.9 | $174.4 |
| Mautverarbeitung und Logistik | $157.1 | $154.3 |
| Kupfer und Messing | $78.4 | $72.2 |
| Andere und Eliminierungen | $82.5 | $75.1 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 schloss Reliance mehrere strategische Akquisitionen ab, die 203,9 Mio. USD zum Nettoumsatz beitrugen. Die Akquisitionen zielten auf die Verbesserung der Kapazität und die Diversifizierung von Produktangeboten ab.
Cashflow und Dividenden
Für die neun Monate zum 30. September 2024 meldete Reliance Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 956,5 Mio. USD bereitgestellt wurden, gegenüber 1,15 Milliarden US .
Aktienleistung
Das Unternehmen hat in der Geschichte konsequenter Aktienrückkäufe mit insgesamt 951,3 Mio. USD für Aktienkäufe in den ersten neun Monaten von 2024 ausgegeben. Die vierteljährliche Dividende wurde im Februar 2024 auf 1,10 USD pro Aktie erhöht, was ein starkes Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre aufrechterhielt .
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 bleibt Reliance Steel & Aluminium Co. eine führende Einheit im Sektor des Metals Service Center, der sich auf organisches Wachstum und strategische Akquisitionen konzentriert, um seine Marktposition zu verbessern. Das Unternehmen passt weiterhin an schwankende Metallpreise und die sich ändernde Marktdynamik und positioniert sich für den weiteren operativen Erfolg.
A Who gehört Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)
Overview der Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die Aktien des Unternehmens werden hauptsächlich unter dem Ticker -Symbol RS an der NYSE gehandelt.
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Reliance Steel & Aluminium Co. Anfang 2024 dargestellt:
| Institution | Aktien gehalten (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6.5 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 5.8 | 8.6% |
| State Street Corporation | 4.2 | 6.2% |
| Wellington Management Group LLP | 3.5 | 5.1% |
| Invesco Ltd. | 2.9 | 4.3% |
Hauptaktionärerbrüche
Zum 30. September 2024 sind die wichtigsten Aktionäre von Reliance Steel & Aluminium Co. wie folgt:
| Art des Aktionärs | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 60% |
| Investmentfonds | 20% |
| Insiderbesitz | 5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist relativ bescheiden, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr 5% der gesamten Aktien enthalten. Dies zeigt eine Ausrichtung zwischen Management- und Aktionärinteressen.
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Jahr 2024 war Reliance Steel & Aluminium Co. in Aktienrückkaufprogrammen aktiv und kaufte in den neun Monaten zum 30. September 2024 Aktien im Wert von 951,3 Millionen US Starkes Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.
Dividendenpolitik
Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und seine vierteljährliche Dividende von 1,00 USD auf 1,10 USD pro Aktie im Februar 2024 erhöht und die 31. Steigerung seit seinem Börsengang kennzeichnet. Die in den neun Monaten zum 30. September 2024 gezahlten Bargelddividenden beliefen sich auf 188,5 Mio. USD gegenüber 179,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Reliance Steel & Aluminium Co. einen Nettoumsatz von 10,7 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 11,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wurde auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise pro Tonne verkauft, die um ca. 9,9%zurückging.
Anteilseigner Engagement
Reliance Steel & Aluminium Co. engagiert sich aktiv mit seinen Aktionären, hält Jahresversammlungen ab und bietet regelmäßige Aktualisierungen über finanzielle Leistung und strategische Initiativen. Das Unternehmen betont Transparenz und Kommunikation als Schlüsselkomponenten seiner Corporate -Governance -Praktiken.
Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) betont ihr Engagement für die Kundenzufriedenheit, die operative Exzellenz und der führende Distributor von Metallen und verwandten Materialien. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein umfassendes Angebot hochwertiger Produkte und Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig einen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit beizubehalten.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Kundenbindung: Streben Sie die Kundenerwartungen durch qualitativ hochwertige Service- und Produktangebote.
- Operative Exzellenz: kontinuierliche Verbesserung des Betriebs zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität.
- Innovation: Berücksichtigung technologischer Fortschritte zur Verbesserung der Servicebereitstellung und der Produktangebote.
- Nachhaltigkeit: Implementierung von Praktiken, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und gleichzeitig die Ressourceneffizienz maximieren.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 hat Reliance Steel & Aluminium Co. wichtige finanzielle Metriken bereitgestellt, die seine operative Leistung widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $3,420.3 | $3,623.0 | $(202.7) (-5.6%) |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $273.4 | $389.5 | $(116.1) (-29.8%) |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $199.2 | $295.0 | $(95.8) (-32.4%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.61 | $4.99 | $(1.38) (-27.6%) |
| Bruttogewinnmarge | 29.4% | 29.7% | (0.3%) |
Verkaufsvolumen und Preistrends
Das Verkaufsvolumen und die Preisgestaltung für wichtige Produktkategorien für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Produktkategorie | Bruttoumsatz (% des Gesamtumsatzes) | Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne |
|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 53% (Rückgang: 9,6%) | $2,345 |
| Aluminium | 16% (Rückgang: 5,9%) | $2,345 |
| Edelstahl | 15% (Rückgang: 13,8%) | $2,345 |
| Legierung | 4% (Abnahme: 4,6%) | $2,345 |
Betriebsmetriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die operativen Metriken wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Tonnen verkauft (in Tausenden) | 4,568.9 | 4,425.0 | +143.9 (+3.3%) |
| Tage im täglichen Umsatz ausstehend | 41,4 Tage | 40,3 Tage | +1,1 Tage |
| Inventarumsatzrate | 4.6 Mal | 4.7 Mal | -0.1 mal |
Aktionärsrenditen
Reliance Steel & Aluminium Co. hat seinen Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe konsequent einen Wert zurückgegeben:
| Rückgabetyp | Betrag (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktienrückkäufe | $951.3 | $951.3 | $239.2 |
| Cash -Dividenden | $188.5 | $188.5 | $179.3 |
Dividendenpolitik
Reliance Steel & Aluminium Co. hat eine langjährige Verpflichtung zur Bezahlung von Dividenden:
- Die vierteljährliche Cash -Dividenden stiegen im Februar 2024 auf 1,10 USD je Aktie.
- 65 aufeinanderfolgende Jahre der Bezahlung von Dividenden ohne Reduzierung oder Aussetzung.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition des Unternehmens wie folgt:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $314.6 |
| Totale langfristige Schulden | $867.8 |
| Nettoverschuldung von Kapitalquote | 11.5% |
Wie Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) funktioniert
Geschäft Overview
Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) arbeitet als Metall Service Center Company und verteilt und verarbeitet eine breite Palette von Metallen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Kohlenstoffstahl-, Aluminium-, Edelstahl- und Legierungsprodukte und serviert verschiedene Endmärkte. Im Jahr 2024 hat RS seine Strategie der Akquisitionen und des organischen Wachstums fortgesetzt, um seine operativen Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal und neun Monate am 30. September 2024 berichtete Reliance Steel:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $3,420.3 | $3,623.0 | ($202.7) (-5.6%) | $10,708.4 | $11,468.6 | ($760.2) (-6.6%) |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $1,006.3 | $1,077.0 | ($70.7) (-6.6%) | $3,220.5 | $3,525.7 | ($305.2) (-8.7%) |
| Gewinne pro verdünnter Aktie | $3.61 | $4.99 | ($1.38) | $13.55 | $17.92 | ($4.37) |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $273.4 | $389.5 | ($116.1) (-29.8%) | $1,018.2 | $1,414.4 | ($396.2) (-28.0%) |
Verkaufsumschläge
Die Verkaufsverteilung durch große Waren für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Ware | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | $5,894.8 | 53% |
| Aluminium | $1,760.2 | 16% |
| Edelstahl | $1,595.6 | 14% |
| Legierung | $494.6 | 5% |
| Mautverarbeitung und Logistik | $476.1 | 4% |
| Kupfer und Messing | $240.7 | 2% |
| Andere | $246.4 | 2% |
Betriebseffizienz
Die Betriebsmetriken von Reliance Steel zum 30. September 2024 umfassen::
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Tonnen verkauft (in Tausenden) | 1,521.4 | 1,420.8 |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne | $2,246 | $2,552 |
| Tage im täglichen Umsatz ausstehend | 41,4 Tage | 40,3 Tage |
| Inventarumsatzrate | 4,6 -mal (2,6 Monate zu der Hand) | 4,7 -mal (2,6 Monate zu der Hand) |
Cashflow und Investitionen
In Bezug auf den Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Cashflow aus dem Betrieb | $956.5 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($673.4) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($1,048.7) |
Akquisitionen
Im Jahr 2024 absolvierte Reliance Steel vier Akquisitionen in Höhe von insgesamt 366,7 Mio. USD, wodurch die Produktbreite und die Verarbeitungsfunktionen verbessert wurden:
- Cooksey Iron & Metal Company - übernommen am 1. Februar 2024.
- American Alloy Steel, Inc. - am 1. April 2024 erworben.
- Mid-West Materials, Inc.-Am 1. April 2024 erworben.
- Vermögen eines bestimmten Unternehmens - am 16. August 2024 erworben.
Aktionärsrenditen
Für die neun Monate am 30. September 2024 gab Reliance Steel 1,14 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre zurück, darunter:
| Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Aktienrückkäufe | $951.3 |
| Cash -Dividenden | $188.5 |
Wie Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) Geld verdient
Einnahmequellen
Reliance Steel & Aluminium Co. erzielt hauptsächlich durch die Verteilung von Metallen und Metallprodukten Einnahmen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Reliance einen Nettoumsatz von 10,71 Mrd. USD, ein Rückgang von 6,6% gegenüber 11,47 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Produktkategorie | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoffstahl | 5,89 Milliarden US -Dollar | 6,27 Milliarden US -Dollar | (6.0)% |
| Aluminium | 1,76 Milliarden US -Dollar | 1,90 Milliarden US -Dollar | (7.0)% |
| Edelstahl | 1,60 Milliarden US -Dollar | 1,82 Milliarden US -Dollar | (12.1)% |
| Legierung | 494,6 Millionen US -Dollar | 552,6 Millionen US -Dollar | (10.5)% |
| Mautverarbeitung und Logistik | 476,1 Millionen US -Dollar | 464,2 Millionen US -Dollar | 2.0% |
| Kupfer und Messing | 240,7 Millionen US -Dollar | 232,1 Millionen US -Dollar | 3.0% |
| Andere und Eliminierungen | 246,4 Millionen US -Dollar | 231,8 Millionen US -Dollar | 6.0% |
Verkaufsvolumen und Preistrends
Für das dritte Quartal von 2024 erreichten die verkauften Tonnen 1,52 Mio., ein Anstieg um 7,1% gegenüber 1,42 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum von 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Tonne betrug 2.246 USD, ein Rückgang von 12,0% gegenüber 2.552 USD im Vorjahr .
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Insgesamt verkauft (in Tausenden) verkauft (in Tausenden) | 1,521.4 | 1,420.8 | 7.1% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne | $2,246 | $2,552 | (12.0)% |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn von Reliance für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 3,22 Milliarden US -Dollar, was einer Bruttogewinnmarge von 30,1%entsprach. Dies spiegelt einen Rückgang von einem Bruttogewinn von 3,53 Milliarden US -Dollar und einer Marge von 30,7% im gleichen Zeitraum von 2023 wider. Der Rückgang wird auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise zurückgeführt, insbesondere bei Kohlenstoffstahl, was über 50% des Gesamtumsatzes ausmacht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 1,01 Milliarden US -Dollar | 1,08 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 29.4% | 29.7% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 lag bei 1,02 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,41 Mrd. USD im Jahr 2023, was einem Rückgang von 28,0%war. Dieser Rückgang ist teilweise auf höhere Verkaufs-, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben zurückzuführen, die 2,00 Milliarden US -Dollar oder 18,7% des Nettoumsatzes erreichten.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 273,4 Millionen US -Dollar | 389,5 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 665,0 Millionen US -Dollar | 626,9 Millionen US -Dollar | Betriebseinkommensmarge | 8.0% | 10.8% |
Cashflow und Renditen an die Aktionäre
For the nine months ended September 30, 2024, Reliance generated $956.5 million in cash flow from operations, a decline from $1.15 billion in the same period in 2023. Returns to shareholders totaled $1.14 billion, comprising $951.3 million in share repurchases and $188.5 million in dividends .
| Cashflow -Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cashflow aus dem Betrieb | 956,5 Millionen US -Dollar | 1,15 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtrendite an die Aktionäre | 1,14 Milliarden US -Dollar | 970,7 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkäufe | 951,3 Millionen US -Dollar | 239,2 Millionen US -Dollar | Dividenden bezahlt | 188,5 Millionen US -Dollar | 179,3 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen
Im Jahr 2024 absolvierte Reliance vier Akquisitionen in Höhe von insgesamt 366,7 Mio. USD, wodurch die Produktbreite und die Verarbeitungsfunktionen verbessert wurden. Diese Akquisitionen umfassen:
- Cooksey Iron & Metal Company - am 1. Februar 2024 übernommen
- American Alloy Steel, Inc. - am 1. April 2024 erworben
- Mid -West Materials, Inc. - Am 1. April 2024 erworben
- Bestimmte Vermögenswerte der Ferrosouth Division - erworben am 16. August 2024
Diese strategischen Akquisitionen zielen darauf ab, Produktangebote zu diversifizieren und die geografische Reichweite zu erweitern.
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reliance Steel & Aluminum Co. (RS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.