Reservoir Media, Inc. (RSVR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Reservoir Media, Inc.
لقد أثبتت شركة Reservoir Media, Inc. (RSVR) نفسها كلاعب بارز في قطاعات نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 74.98 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة من 70.23 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وشمل توزيع الإيرادات 52.60 مليون دولار من نشر الموسيقى و20.32 مليون دولار من الموسيقى المسجلة.
الأداء المالي
ومن حيث الدخل التشغيلي، حققت شركة Reservoir Media 15.08 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 9.29 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كان صافي الدخل المنسوب إلى Reservoir Media لنفس الفترة عبارة عن خسارة قدرها 301,188 دولارًا أمريكيًا مقارنة بربح قدره 846,908 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $74,984,236 | $70,233,886 | +$4,750,350 |
| الدخل التشغيلي | $15,083,559 | $9,290,011 | +$5,793,548 |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($301,188) | $846,908 | -$1,148,096 |
التطورات الأخيرة
ومع نهاية الربع الثاني من عام 2024، واجهت شركة ريسيرفوار ميديا تحديات انعكست على صافي دخلها الذي أظهر تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترات السابقة. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 301.188 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تناقض صارخ مع صافي الدخل البالغ 846.908 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا التراجع بخسارة القيمة العادلة للمقايضات البالغة 5.62 مليون دولار أمريكي. .
التدفق النقدي والسيولة
وارتفع النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 21.87 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.86 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما في حكمه بلغ إجماليه 21.07 مليون دولار.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $21,872,000 | $18,857,000 | +$3,015,000 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($10,702,000) | ($32,516,000) | +$21,814,000 |
| النقد من أنشطة التمويل | ($8,338,000) | $19,573,000 | -$27,911,000 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Reservoir Media عن إجمالي ديون قدرها 324.46 مليون دولار. وتواصل الشركة الاستفادة من هيكل رأس مالها لدعم النمو والاحتياجات التشغيلية، على الرغم من صافي الخسارة المسجلة خلال الفترة.
ومن حيث أداء الأسهم، فقد بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة حوالي 65.08 مليون سهم، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن العام السابق.
موقف السوق
تعمل شركة Reservoir Media في بيئة تنافسية، مع التركيز على نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة. وقد أظهرت الشركة مرونة في نمو الإيرادات، على الرغم من أنها تواجه تحديات في الربحية كما أشارت النتائج المالية الأخيرة. يبقى التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستفادة من كتالوجها الشامل وتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
من يملك شركة Reservoir Media, Inc. (RSVR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Reservoir Media, Inc. (RSVR) كشركة مساهمة عامة في بورصة ناسداك. يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي فئات الملكية الرئيسية والنسب المئوية لكل منها.
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
| ملكية المطلعين | 10% |
كبار المساهمين
يسرد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Reservoir Media, Inc. بالإضافة إلى ممتلكاتهم اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 8,500,000 | 12.9% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 7,200,000 | 11.1% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 6,000,000 | 9.2% |
| شركة ريسيرفوار هولدنجز | من الداخل | 5,000,000 | 7.7% |
| المطلعين الآخرين | من الداخل | 3,500,000 | 5.4% |
أداء سعر السهم
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يتم تداول سهم Reservoir Media بسعر 12.50 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. وقد شهد السهم زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية تجاه إمكانات نموه.
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أعلنت شركة Reservoir Media عن عملية استحواذ استراتيجية جديدة لكتالوجات الموسيقى، والتي من المتوقع أن تعزز مكانتها في السوق وتدفقات الإيرادات. ويقدر المحللون أن هذا الاستحواذ يمكن أن يساهم بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار من الإيرادات السنوية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Reservoir Media عن إجمالي إيرادات بلغت 74.98 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 70.23 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشمل توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نشر الموسيقى | 40.67 مليون دولار | 38.40 مليون دولار | 5.9% |
| الموسيقى المسجلة | 34.31 مليون دولار | 31.83 مليون دولار | 7.8% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Reservoir Media 328.83 مليون دولار أمريكي، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بتسهيلاتها الائتمانية المتجددة المضمونة. أعلنت الشركة عن وجود نقد وما في حكمه بقيمة 21.07 مليون دولار أمريكي، مما يوفر وضع سيولة صحي لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
خاتمة
تواصل شركة Reservoir Media, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية متنوع مع دعم مؤسسي كبير. تتمتع الشركة بوضع جيد للنمو المستقبلي، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وأداء الإيرادات القوي عبر قطاعات نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة.
بيان مهمة شركة Reservoir Media, Inc. (RSVR).
شركة Overview
Reservoir Media, Inc. (RSVR) هي شركة مستقلة رائدة في مجال نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة. اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Reservoir على الحصول على حقوق الموسيقى وإدارتها مع تقديم خدمات شاملة للفنانين وكتاب الأغاني.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Reservoir Media في تمكين الفنانين وكتاب الأغاني من خلال إدارة الحقوق الاستثنائية واستراتيجيات التسويق المبتكرة، مما يضمن وصول أعمالهم الإبداعية إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Reservoir Media عن إيرادات قدرها $40,667,393 للثلاثة أشهر المنتهية، مما يعكس أ 6% زيادة مقارنة ب $38,397,300 في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية، بلغت الإيرادات $74,984,236، من $70,233,886، يعادل أ 7% يزيد.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
| الدخل التشغيلي | $10,122,026 | $6,145,090 | $3,976,936 | 65% |
| صافي الدخل | $151,989 | $682,355 | ($530,366) | (78%) |
| إجمالي الأصول | $778,231,835 | $783,534,568 | ($5,302,733) | (1%) |
توزيع الإيرادات
فيما يلي توزيع الإيرادات حسب النوع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| رقمي | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,832,875 | 22% |
| أداء | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,409,769) | (22%) |
| التزامن | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| ميكانيكية | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| آخر | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
التدفق النقدي Overview
خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية $21,872,000، زيادة $3,015,000 مقارنة ب $18,857,000 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية $10,702,000، أسفل من $32,516,000 في عام 2023، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا في 67%.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Reservoir Media إجمالي ديون قدرها $328,828,000 بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي الخاص به، مع توفر الاقتراض المتبقي بمقدار $121,172,000. لا يزال وضع السيولة قوياً مع الإبلاغ عن النقد وما في حكمه $21,067,735.
خاتمة
تواصل شركة Reservoir Media تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والعمليات الفعالة، مع الحفاظ على التركيز على دعم فنانيها وتعظيم إمكاناتهم في صناعة الموسيقى.
كيف تعمل شركة Reservoir Media, Inc. (RSVR).
Overview العمليات
تعمل شركة Reservoir Media, Inc. بشكل أساسي من خلال شركتها الفرعية Reservoir Media Management, Inc. (RMM)، وتركز على قطاعين رئيسيين: نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة حقوقًا لأكثر من 150 ألف مقطوعة موسيقية وأكثر من 36 ألف تسجيل صوتي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Reservoir Media عن إيرادات قدرها 40,667,393 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بـ 38,397,300 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 74,984,236 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 7٪ عن 70,233,886 دولارًا في عام 2023.
| فترة | الإيرادات ($) | تكلفة الإيرادات ($) | الدخل التشغيلي ($) | صافي الدخل ($) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 40,667,393 | 14,831,371 | 10,122,026 | 185,015 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 38,397,300 | 14,442,666 | 6,145,090 | 535,390 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 74,984,236 | 28,112,487 | 15,083,559 | (161,640) |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 70,233,886 | 27,914,263 | 9,290,011 | 812,723 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Reservoir Media إلى نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة. شهد قطاع نشر الموسيقى دخلاً تشغيليًا قدره 6,451,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,411,000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وحقق قطاع الموسيقى المسجلة دخلاً تشغيليًا قدره 3,508,000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة، بانخفاض من 4,130,000 دولار أمريكي.
| شريحة | الدخل التشغيلي (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) ($) | الدخل التشغيلي (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023) ($) |
|---|---|---|
| نشر الموسيقى | 6,451,000 | 1,411,000 |
| الموسيقى المسجلة | 3,508,000 | 4,130,000 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 17,605,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% من 15,869,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة إلى 30,226,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% من 25,982,000 دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
| فترة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة (دولار) | هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 17,605,000 | 43% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 15,869,000 | 41% |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 30,226,000 | 40% |
| الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 25,982,000 | 37% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Reservoir Media مبلغ 21,067,735 دولارًا أمريكيًا نقدًا وما يعادله. بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 21,872,000 دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18,857,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | 2024 ($) | 2023 ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 21,872,000 | 18,857,000 | 16% |
| الأنشطة الاستثمارية | (10,702,000) | (32,516,000) | (67)% |
| أنشطة التمويل | (8,338,000) | 19,573,000 | (143)% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Reservoir Media 324,463,000 دولار أمريكي، صافية من تكاليف التمويل المؤجلة. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة ذات قدرة اقتراض إجمالية قدرها 450,000,000 دولار أمريكي، مع 121,172,000 دولار أمريكي متاحة للسحب.
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 324,463,000 |
| إجمالي القدرة على الاقتراض | 450,000,000 |
| متاح للرسم | 121,172,000 |
كيف تجني شركة Reservoir Media, Inc. (RSVR) الأموال
تكوين الإيرادات
تحقق شركة Reservoir Media, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متعددة، يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى نشر الموسيقى والموسيقى المسجلة. وحتى 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 74.98 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 7% مقارنة بـ 70.23 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| رقمي | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,833,875 | 22% |
| أداء | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,410,769) | (22%) |
| التزامن | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| ميكانيكية | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| آخر | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
| مجموع نشر الموسيقى | $28,595,900 | $25,908,062 | $2,687,838 | 10% |
| إجمالي الموسيقى المسجلة | $10,692,522 | $10,827,479 | ($134,957) | (1%) |
| الإيرادات الأخرى | $1,378,971 | $1,661,759 | ($282,788) | (17%) |
| إجمالي الإيرادات | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
إيرادات النشر الموسيقى
يعد نشر الموسيقى محركًا مهمًا للإيرادات لشركة Reservoir Media، حيث ساهم بحوالي 70% من إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وزادت إيرادات نشر الموسيقى بمقدار 5.9 مليون دولار، أو 13%، مقارنة بالعام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بعمليات الاستحواذ على الكتالوجات وزيادة الأسعار من خدمات البث.
إيرادات الموسيقى المسجلة
تمثل إيرادات الموسيقى المسجلة 27% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض قدره 4% على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات المادية، والذي قابله النمو في البث الرقمي وإيرادات الحقوق المجاورة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شكلت الإيرادات الأمريكية 58% من إجمالي الإيرادات، بينما مثلت الإيرادات الدولية 42%.
| المنطقة الجغرافية | إيرادات النشر الموسيقى | إيرادات الموسيقى المسجلة |
|---|---|---|
| نحن. | 56% | 58% |
| دولي | 44% | 42% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28.11 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1٪ من 27.91 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وانخفضت تكلفة الإيرادات كنسبة من إجمالي الإيرادات من 40% إلى 37%.
| نوع التكلفة | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إتاوات الكاتب | $22,418,000 | $20,773,000 | $1,645,000 | 8% |
| إتاوات الفنان | $5,695,000 | $7,141,000 | ($1,446,000) | (20%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $28,112,487 | $27,914,263 | $198,224 | 1% |
أداء التشغيل
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.08 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 62% من 9.29 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% لتصل إلى 30.23 مليون دولار أمريكي، مما يعكس النمو القوي للإيرادات وتحسين الهوامش.
| مقياس الأداء | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $15,083,559 | $9,290,011 | $5,793,548 | 62% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $30,226,000 | $25,982,000 | $4,244,000 | 16% |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Reservoir Media ديون مستحقة بقيمة 328.83 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي الخاص بها. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة صحي حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 21.07 مليون دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الديون المستحقة | $328,828,409 |
| النقد والنقد المعادل | $21,068,000 |
| حد التسهيلات الائتمانية العليا | $450,000,000 |
| توافر الاقتراض | $121,172,000 |
Reservoir Media, Inc. (RSVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Reservoir Media, Inc. (RSVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reservoir Media, Inc. (RSVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.