Reservoir Media, Inc. (RSVR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Reservoir Media, Inc.
Reservoir Media, Inc. (RSVR) hat sich als prominenter Spieler im Musikverlag und aufgenommene Musiksektoren etabliert. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen für die sechs endenden Monate einen Gesamtumsatz von 74,98 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum im Vorjahr einen Anstieg von 70,23 Mio. USD erzielte. Der Umsatzabbau umfasste 52,60 Millionen US -Dollar aus dem Musik Publishing und 20,32 Millionen US -Dollar aus der aufgenommenen Musik.
Finanzielle Leistung
In Bezug auf das Betriebsergebnis erreichten die Reservoir -Medien für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, 15,08 Mio. USD gegenüber 9,29 Mio. USD im Vorjahr. Das auf den gleichen Zeitraum auf Reservoir Medien zurückzuführene Nettoeinkommen betrug ein Verlust von 301.188 USD gegenüber einem Gewinn von 846.908 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $74,984,236 | $70,233,886 | +$4,750,350 |
| Betriebseinkommen | $15,083,559 | $9,290,011 | +$5,793,548 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($301,188) | $846,908 | -$1,148,096 |
Jüngste Entwicklungen
Zum Ende des zweiten Quartals im Jahr 2024 standen die Medien in den Reservoiren vor Herausforderungen, die sich in seinem Nettoergebnis widerspiegelten, was im Vergleich zu früheren Perioden einen signifikanten Rückgang zeigte. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 301.188 USD für die sechs Monate am 30. September 2024, ein starker Kontrast zum Nettoergebnis von 846.908 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Abschwung wurde durch einen Verlust des beizulegenden Zeitwerts der Swaps in Höhe von 5,62 Millionen US -Dollar beeinflusst .
Cashflow und Liquidität
In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende waren, stieg die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargeld auf 21,87 Mio. USD, verglichen mit 18,86 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Unternehmen beendete den Zeitraum mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 21,07 Mio. USD.
| Cashflow -Metriken | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | $21,872,000 | $18,857,000 | +$3,015,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($10,702,000) | ($32,516,000) | +$21,814,000 |
| Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten | ($8,338,000) | $19,573,000 | -$27,911,000 |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 meldete die Reservoir -Medien eine Gesamtverschuldung von 324,46 Mio. USD. Das Unternehmen nutzt seine Kapitalstruktur weiterhin, um das Wachstum und die operativen Bedürfnisse trotz des im Berichtszeitraums gemeldeten Nettoverlusts zu unterstützen.
In Bezug auf die Aktienleistung wurden die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien mit ca. 65,08 Mio. gemeldet, was gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen ist.
Marktposition
Reservoir Media arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Umgebung und konzentriert sich auf Musikveröffentlichung und Aufnahme von Musik. Das Unternehmen hat die Widerstandsfähigkeit des Umsatzwachstums nachgewiesen, obwohl es in Bezug auf die Rentabilität vor Herausforderungen steht, wie aus den jüngsten Finanzergebnissen angezeigt. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf dem Umfang des umfangreichen Katalogs und der Erweiterung seiner Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften.
A Who gehört Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 fungiert Reservoir Media, Inc. (RSVR) als börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq Stock Exchange. Die Eigentümerstruktur umfasst eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen. In der folgenden Tabelle werden wichtige Eigentümerkategorien und deren jeweilige Prozentsätze beschrieben.
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65% |
| Einzelhandelsinvestoren | 25% |
| Insiderbesitz | 10% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aktionäre von Reservoir Media, Inc. zusammen mit ihren Beständen ab 2024 aufgeführt:
| Aktionärsname | Typ | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 8,500,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 7,200,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | Institutionell | 6,000,000 | 9.2% |
| Reservoir Holdings, Inc. | Insider | 5,000,000 | 7.7% |
| Andere Insider | Insider | 3,500,000 | 5.4% |
Aktienkursleistung
Bis Anfang 2024 handelt die Aktien von Reservoir Media mit ca. 12,50 USD pro Aktie. Die Aktie hat einen Anstieg von 15%von Jahr zu Jahr verzeichnet, was sich auf die positive Marktstimmung auf ihr Wachstumspotenzial widerspricht.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 kündigte Reservoir Media eine neue strategische Übernahme von Musikkatalogen an, die voraussichtlich seine Marktposition und die Einnahmequellen verbessern wird. Analysten schätzen, dass diese Akquisition einen Jahresumsatz von 5 Millionen US -Dollar leisten könnte.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Reservoir Media einen Gesamtumsatz von 74,98 Mio. USD, was einem Anstieg von 70,23 Mio. USD im Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen umfasst:
| Einnahmequelle | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Musikverlag | 40,67 Millionen US -Dollar | 38,40 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Aufgenommene Musik | 34,31 Millionen US -Dollar | 31,83 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatten Reservoir Media eine Gesamtverschuldung von 328,83 Mio. USD, die hauptsächlich mit seiner hochrangigen gesicherten revolvierenden Kreditfazilität verbunden waren. Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 21,07 Mio. USD und lieferte eine gesunde Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Geschäftstätigkeit und strategischer Initiativen.
Abschluss
Reservoir Media, Inc. hat weiterhin eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblicher institutioneller Unterstützung. Das Unternehmen ist gut positioniert für zukünftiges Wachstum, angetrieben von strategischen Akquisitionen und einer starken Umsatzleistung in seinen Musikverlagern und aufgenommenen Musiksegmenten.
Reservoir Media, Inc. (RSVR) Leitbild
Unternehmen Overview
Reservoir Media, Inc. (RSVR) ist ein führender Musikunternehmen für unabhängige Musik und aufgenommene Musik. Ab 2024 konzentriert sich Reservoir auf den Erwerb und die Verwaltung von Musikrechten und bietet gleichzeitig umfassende Dienste für Künstler und Songwriter.
Leitbild
Die Mission von Reservoir Media ist es, Künstler und Songwriter durch außergewöhnliches Rechtemanagement und innovative Marketingstrategien zu stärken und sicherzustellen, dass ihre kreativen Werke das Publikum weltweit erreichen.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Reservoir Media einen Umsatz von Einnahmen von $40,667,393 für die drei Monate endeten a 6% Erhöhung im Vergleich zu $38,397,300 Im gleichen Zeitraum 2023. Für die sechs Monate lag der Umsatz $74,984,236, hoch von $70,233,886, gleichwertig mit a 7% Zunahme.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
| Betriebseinkommen | $10,122,026 | $6,145,090 | $3,976,936 | 65% |
| Nettoeinkommen | $151,989 | $682,355 | ($530,366) | (78%) |
| Gesamtvermögen | $778,231,835 | $783,534,568 | ($5,302,733) | (1%) |
Umsatzbaus
Die Einnahmen nach Typ für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Typ | Q2 2024 Einnahmen | Q2 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Digital | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,832,875 | 22% |
| Leistung | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,409,769) | (22%) |
| Synchronisation | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mechanisch | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Andere | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
Cashflow Overview
Für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Cashflows von Betriebsaktivitäten auf $21,872,000eine Zunahme von $3,015,000 im Vergleich zu $18,857,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet $10,702,000, unten von $32,516,000 2023 markieren eine signifikante Abnahme von 67%.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 hatten die Medien der Reservoir eine Gesamtverschuldung von $328,828,000 im Rahmen seiner leitenden Kreditfazilität mit der verbleibenden Verfügbarkeit von Krediten von $121,172,000. Die Liquiditätsposition bleibt stark mit Bargeld und Bargeldäquivalenten bei gemeldeten $21,067,735.
Abschluss
Reservoir Media stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und effiziente Operationen, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung seiner Künstler und der Maximierung ihres Potenzials in der Musikindustrie besteht.
Wie Reservoir Media, Inc. (RSVR) funktioniert
Overview von Operationen
Reservoir Media, Inc. arbeitet hauptsächlich über seine Tochtergesellschaft, Reservoir Media Management, Inc. (RMM), und konzentriert sich auf zwei Hauptsegmente: Musikverlag und aufgenommene Musik. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen das Recht auf über 150.000 musikalische Kompositionen und mehr als 36.000 Schallaufnahmen.
Finanzielle Leistung
For the three months ended September 30, 2024, Reservoir Media reported revenues of $40,667,393, an increase of 6% compared to $38,397,300 for the same period in 2023. For the six months ended September 30, 2024, revenues totaled $74,984,236, up 7% from $ 70.233.886 im Jahr 2023.
| Zeitraum | Einnahmen ($) | Umsatzkosten ($) | Betriebsergebnis ($) | Nettoeinkommen ($) |
|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 40,667,393 | 14,831,371 | 10,122,026 | 185,015 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 38,397,300 | 14,442,666 | 6,145,090 | 535,390 |
| Sechs Monate endete 30. September 2024 | 74,984,236 | 28,112,487 | 15,083,559 | (161,640) |
| Sechs Monate endete 30. September 2023 | 70,233,886 | 27,914,263 | 9,290,011 | 812,723 |
Segmentleistung
Die Operationen von Reservoir Media sind in Musikverlagung und aufgenommene Musik unterteilt. Das Musik -Publishing -Segment verzeichnete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Betriebsergebnis von 6.451.000 USD, verglichen mit 1.411.000 USD im Jahr 2023. Das aufgenommene Musiksegment erzielte im gleichen Zeitraum ein Betriebsergebnis von 3.508.000 USD gegenüber 4.130.000 USD.
| Segment | Betriebsergebnisse (3 Monate zum 30. September 2024) ($) | Betriebsergebnisse (3 Monate zum 30. September 2023) ($) |
|---|---|---|
| Musikverlag | 6,451,000 | 1,411,000 |
| Aufgenommene Musik | 3,508,000 | 4,130,000 |
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 17.605.000 USD, ein Anstieg von 11% gegenüber 15.869.000 USD im Jahr 2023. Für die sechs Monate am 30. September 2024 stieg das bereinigte EBITDA auf 30.226.000 USD, ein Anstieg von 16% gegenüber 25.982.000 USD in 2023.
| Zeitraum | Angepasstes EBITDA ($) | Angepasste EBITDA -Marge (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 17,605,000 | 43% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 15,869,000 | 41% |
| Sechs Monate endete 30. September 2024 | 30,226,000 | 40% |
| Sechs Monate endete 30. September 2023 | 25,982,000 | 37% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten Reservoir Media 21.067.735 USD in bar und Bargeldäquivalenten. In den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die von Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargeld 21.872.000 USD, verglichen mit 18.857.000 USD im Jahr 2023.
| Cashflow -Kategorie | 2024 ($) | 2023 ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 21,872,000 | 18,857,000 | 16% |
| Investitionstätigkeit | (10,702,000) | (32,516,000) | (67)% |
| Finanzierungsaktivitäten | (8,338,000) | 19,573,000 | (143)% |
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatten Reservoir Medien eine Gesamtverschuldung von 324.463.000 USD und die aufgeschobenen Finanzierungskosten. Das Unternehmen verfügt über eine vorrangige gesicherte revolvierende Kreditfazilität mit einer Gesamtleistung von 450.000.000 USD, von 121.172.000 USD für die Zeichnung.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 324,463,000 |
| Gesamtleistungskapazität | 450,000,000 |
| Verfügbar zum Zeichnen | 121,172,000 |
Wie Reservoir Media, Inc. (RSVR) Geld verdient
Einnahmenzusammensetzung
Reservoir Media, Inc. generiert Einnahmen über mehrere Streams, die hauptsächlich in Musikverlag und aufgenommene Musik eingeteilt wurden. Zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 74,98 Mio. USD, was einem Anstieg von 7% gegenüber 70,23 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023 kennzeichnete.
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Digital | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,833,875 | 22% |
| Leistung | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,410,769) | (22%) |
| Synchronisation | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mechanisch | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Andere | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
| Total Music Publishing | $28,595,900 | $25,908,062 | $2,687,838 | 10% |
| Total aufgenommene Musik | $10,692,522 | $10,827,479 | ($134,957) | (1%) |
| Andere Einnahmen | $1,378,971 | $1,661,759 | ($282,788) | (17%) |
| Gesamtumsatz | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
Musikverlageinträge
Music Publishing ist ein wesentlicher Umsatztreiber für Reservoir -Medien und trägt rund 70% der Gesamteinnahmen für die sechs Monate zum 30. September 2024 bei. Der Musikverlagungsumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Mio. USD oder 13%. Dieses Wachstum wurde durch Katalogakquisitionen und Preiserhöhungen durch Streaming -Dienstleistungen angetrieben.
Aufgenommene Musikeinnahmen
Aufgenommene Musikeinnahmen machten 27% der Gesamteinnahmen aus, was gegenüber dem Vorjahr um 4% zurückging. Der Rückgang war in erster Linie auf einen verringerten physischen Umsatz zurückzuführen, der durch das Wachstum des digitalen Streamings und nach den Nachbarrechtseinnahmen ausgeglichen wurde.
Geografische Einnahmeverteilung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 machten die Einnahmen in den USA 58% der Gesamteinnahmen aus, während die internationalen Einnahmen 42% entsprachen.
| Geografische Region | Musikverlageinträge | Aufgenommene Musikeinnahmen |
|---|---|---|
| UNS. | 56% | 58% |
| International | 44% | 42% |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen 28,11 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 1% gegenüber 27,91 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen war. Die Umsatzkosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes gingen von 40% auf 37% zurück.
| Kostentyp | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Schriftsteller Lizenzgebühren | $22,418,000 | $20,773,000 | $1,645,000 | 8% |
| Künstler -Lizenzgebühren | $5,695,000 | $7,141,000 | ($1,446,000) | (20%) |
| Gesamtumsatzkosten | $28,112,487 | $27,914,263 | $198,224 | 1% |
Betriebsleistung
Das Betriebsergebnis für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug 15,08 Mio. USD, was einem erheblichen Anstieg von 62% gegenüber 9,29 Mio. USD im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg um 16% auf 30,23 Mio. USD, was ein starkes Umsatzwachstum und eine verbesserte Margen widerspricht.
| Leistungsmetrik | Sechs Monate endete 30. September 2024 | Sechs Monate endete 30. September 2023 | Ändern ($) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $15,083,559 | $9,290,011 | $5,793,548 | 62% |
| Angepasstes EBITDA | $30,226,000 | $25,982,000 | $4,244,000 | 16% |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatten Reservoir Media im Rahmen seiner leitenden Kreditfazilität eine ausstehende Schulden in Höhe von 328,83 Mio. USD. Das Unternehmen hält eine gesunde Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 21,07 Mio. USD.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Ausstehende Schulden | $328,828,409 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $21,068,000 |
| Senior Credit Facility Limit | $450,000,000 |
| Verfügbarkeit von Krediten | $121,172,000 |
Reservoir Media, Inc. (RSVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Reservoir Media, Inc. (RSVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reservoir Media, Inc. (RSVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.