Reservoir Media, Inc. (RSVR) Bundle
Une brève histoire de Reservoir Media, Inc.
Reservoir Media, Inc. (RSVR) s'est établi comme un joueur de premier plan dans les secteurs de la musique et de la musique enregistrés. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 74,98 millions de dollars pour la fin des six mois, ce qui a marqué une augmentation de 70,23 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. La répartition des revenus a inclus 52,60 millions de dollars de la publication de musique et 20,32 millions de dollars de la musique enregistrée.
Performance financière
En termes de bénéfice d'exploitation, Reservoir Media a atteint 15,08 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre 9,29 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net attribuable aux médias réservoirs pour la même période a été une perte de 301 188 $ par rapport à un bénéfice de 846 908 $ l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $74,984,236 | $70,233,886 | +$4,750,350 |
| Revenu opérationnel | $15,083,559 | $9,290,011 | +$5,793,548 |
| Revenu net (perte) | ($301,188) | $846,908 | -$1,148,096 |
Développements récents
À la fin du deuxième trimestre en 2024, les médias réservoirs ont été confrontés à des défis reflétés dans son revenu net, qui a montré une baisse significative par rapport aux périodes précédentes. The company reported a net loss of $301,188 for the six months ended September 30, 2024, a stark contrast to the net income of $846,908 for the same period in 2023. This downturn was influenced by a loss on fair value of swaps amounting to $5.62 million .
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces prévues par les activités d'exploitation sont passées à 21,87 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre 18,86 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La société a mis fin à la période avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 21,07 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $21,872,000 | $18,857,000 | +$3,015,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($10,702,000) | ($32,516,000) | +$21,814,000 |
| Cash provenant des activités de financement | ($8,338,000) | $19,573,000 | -$27,911,000 |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Reservoir Media a déclaré une dette totale de 324,46 millions de dollars. La Société continue de tirer parti de sa structure de capital pour répondre aux besoins de croissance et opérationnels, malgré la perte nette signalée au cours de la période.
En termes de performances d'actions, les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation ont été déclarées à environ 65,08 millions, ce qui représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente.
Position sur le marché
Reservoir Media opère dans un environnement compétitif, en se concentrant sur l'édition musicale et la musique enregistrée. La société a démontré la résilience de la croissance des revenus, bien qu'elle soit confrontée à des défis de rentabilité, comme l'indiquent les résultats financiers récents. L'objectif stratégique de l'entreprise reste sur la capitalisation de son vaste catalogue et l'élargissement de sa présence sur le marché par le biais d'acquisitions et de partenariats stratégiques.
A Who possède Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Structure de propriété
En 2024, Reservoir Media, Inc. (RSVR) opère comme une société cotée en bourse à la Bourse du NASDAQ. La structure de propriété comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les catégories de propriété clés et leurs pourcentages respectifs.
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 65% |
| Investisseurs de détail | 25% |
| Propriété d'initié | 10% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires de Reservoir Media, Inc. ainsi que leurs participations en 2024:
| Nom de l'actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 8,500,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 7,200,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 6,000,000 | 9.2% |
| Reservoir Holdings, Inc. | Initié | 5,000,000 | 7.7% |
| Autres initiés | Initié | 3,500,000 | 5.4% |
Performance du cours de l'action
Au début de 2024, les actions de Reservoir Media se négocient à environ 12,50 $ par action. L'action a connu une augmentation de 15% pour le début de l'année, reflétant un sentiment positif sur le marché envers son potentiel de croissance.
Développements récents
En octobre 2024, Reservoir Media a annoncé une nouvelle acquisition stratégique de catalogues musicaux, qui devrait améliorer sa position de marché et ses sources de revenus. Les analystes estiment que cette acquisition pourrait contribuer 5 millions de dollars supplémentaires en revenus annuels.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Reservoir Media a déclaré des revenus totaux de 74,98 millions de dollars, soit une augmentation de 70,23 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des sources de revenus comprend:
| Source de revenus | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Publication musicale | 40,67 millions de dollars | 38,40 millions de dollars | 5.9% |
| Musique enregistrée | 34,31 millions de dollars | 31,83 millions de dollars | 7.8% |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les médias réservoirs avaient une dette totale de 328,83 millions de dollars, principalement liée à sa facilité de crédit renouvelable garantie. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 21,07 millions de dollars, offrant une position de liquidité saine pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Conclusion
Reservoir Media, Inc. continue de maintenir une structure de propriété diversifiée avec un soutien institutionnel important. La société est bien placée pour une croissance future, tirée par les acquisitions stratégiques et une forte performance des revenus dans ses segments musicaux et enregistrés.
Énoncé de mission Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Entreprise Overview
Reservoir Media, Inc. (RSVR) est une société de musique de musique et de musique enregistrée indépendante de premier plan. En 2024, Reservoir se concentre sur l'acquisition et la gestion des droits musicaux tout en fournissant des services complets aux artistes et aux auteurs-compositeurs.
Énoncé de mission
La mission des médias de réservoir est de permettre aux artistes et aux auteurs-compositeurs de gestion des droits exceptionnels et de stratégies de marketing innovantes, en veillant à ce que leurs œuvres créatives atteignent le public dans le monde entier.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Reservoir Media a déclaré un revenu de $40,667,393 pour la fin des trois mois, reflétant un 6% augmentation par rapport à $38,397,300 Au cours de la même période de 2023. Pour la fin des six mois, les revenus étaient $74,984,236, à partir de $70,233,886, assimilant à un 7% augmenter.
Mesures financières clés
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
| Revenu opérationnel | $10,122,026 | $6,145,090 | $3,976,936 | 65% |
| Revenu net | $151,989 | $682,355 | ($530,366) | (78%) |
| Actif total | $778,231,835 | $783,534,568 | ($5,302,733) | (1%) |
Répartition des revenus
La ventilation des revenus par type pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Taper | T2 2024 Revenus | T2 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Numérique | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,832,875 | 22% |
| Performance | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,409,769) | (22%) |
| Synchronisation | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mécanique | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Autre | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation sont équipés de $21,872,000, une augmentation de $3,015,000 par rapport à $18,857,000 pour la même période en 2023. L'argent utilisé pour les activités d'investissement était $10,702,000, à partir de $32,516,000 en 2023, marquant une diminution significative de 67%.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, les médias réservoirs avaient une dette totale de $328,828,000 dans le cadre de sa facilité de crédit supérieure, avec la disponibilité d'emprunts restants $121,172,000. La position de liquidité reste forte avec les équivalents en espèces et en espèces déclarées à $21,067,735.
Conclusion
Reservoir Media continue de renforcer sa position du marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des opérations efficaces, en maintenant l'accent sur le soutien de ses artistes et la maximisation de leur potentiel dans l'industrie musicale.
Comment fonctionne Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Overview des opérations
Reservoir Media, Inc. opère principalement par le biais de sa filiale, Reservoir Media Management, Inc. (RMM), et se concentre sur deux segments principaux: publication de musique et musique enregistrée. Au 30 septembre 2024, la société détient les droits de plus de 150 000 compositions musicales et de plus de 36 000 enregistrements sonores.
Performance financière
For the three months ended September 30, 2024, Reservoir Media reported revenues of $40,667,393, an increase of 6% compared to $38,397,300 for the same period in 2023. For the six months ended September 30, 2024, revenues totaled $74,984,236, up 7% from 70 233 886 $ en 2023.
| Période | Revenus ($) | Coût des revenus ($) | Revenu opérationnel ($) | Revenu net ($) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 40,667,393 | 14,831,371 | 10,122,026 | 185,015 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 38,397,300 | 14,442,666 | 6,145,090 | 535,390 |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | 74,984,236 | 28,112,487 | 15,083,559 | (161,640) |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | 70,233,886 | 27,914,263 | 9,290,011 | 812,723 |
Performance du segment
Les opérations de Reservoir Media sont divisées en publication musicale et en musique enregistrée. Le segment de l'édition musicale a connu un revenu d'exploitation de 6 451 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 411 000 $ en 2023. Le segment de musique enregistré a généré un revenu d'exploitation de 3 508 000 $ au cours de la même période, contre 4 130 000 $.
| Segment | Résultat d'exploitation (3 mois clos le 30 septembre 2024) ($) | Résultat d'exploitation (3 mois clos le 30 septembre 2023) ($) |
|---|---|---|
| Publication musicale | 6,451,000 | 1,411,000 |
| Musique enregistrée | 3,508,000 | 4,130,000 |
EBITDA ajusté
L'EBITDA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 17 605 000 $, soit une augmentation de 11%, contre 15 869 000 $ en 2023. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, l'EBITDA ajusté est passé à 30 226 000 $, soit une augmentation de 16% par rapport à 25 982 000 $ en 2023.
| Période | EBITDA ajusté ($) | Marge d'EBITDA ajustée (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 17,605,000 | 43% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 15,869,000 | 41% |
| Six mois clos le 30 septembre 2024 | 30,226,000 | 40% |
| Six mois terminé le 30 septembre 2023 | 25,982,000 | 37% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Reservoir Media avait 21 067 735 $ en espèces et en espèces. L'espèces fournies par les activités d'exploitation était de 21 872 000 $ pour les six mois clos le 30 septembre 2024, contre 18 857 000 $ en 2023.
| Catégorie de trésorerie | 2024 ($) | 2023 ($) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 21,872,000 | 18,857,000 | 16% |
| Activités d'investissement | (10,702,000) | (32,516,000) | (67)% |
| Activités de financement | (8,338,000) | 19,573,000 | (143)% |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, les médias réservoirs avaient une dette totale de 324 463 000 $, nette des frais de financement différés. La société a une facilité de crédit renouvelable garanti de senior avec une capacité d'emprunt totale de 450 000 000 $, avec 121 172 000 $ disponibles pour le dessin.
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale | 324,463,000 |
| Capacité d'emprunt total | 450,000,000 |
| Disponible pour le dessin | 121,172,000 |
Comment Reservoir Media, Inc. (RSVR) fait de l'argent
Composition des revenus
Reservoir Media, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs flux, principalement classés en publication musicale et en musique enregistrée. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 74,98 millions de dollars, marquant une augmentation de 7% contre 70,23 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Type de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Numérique | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,833,875 | 22% |
| Performance | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,410,769) | (22%) |
| Synchronisation | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mécanique | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Autre | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
| Édition musicale totale | $28,595,900 | $25,908,062 | $2,687,838 | 10% |
| Musique enregistrée totale | $10,692,522 | $10,827,479 | ($134,957) | (1%) |
| Autres revenus | $1,378,971 | $1,661,759 | ($282,788) | (17%) |
| Revenus totaux | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
Revenus de publication de musique
L'édition de musique est un moteur de revenus important pour les médias réservoirs, contribuant environ 70% du total des revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus de l'édition musicale ont augmenté de 5,9 millions de dollars, ou 13%, par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été alimentée par les acquisitions de catalogues et les augmentations de prix des services de streaming.
Revenus musicaux enregistrés
Les revenus de la musique enregistrés représentaient 27% du total des revenus, diminuant de 4% en glissement annuel. La baisse était principalement due à une diminution des ventes physiques, compensée par la croissance du streaming numérique et des revenus des droits voisins.
Distribution des revenus géographiques
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les revenus américains ont représenté 58% des revenus totaux, tandis que les revenus internationaux représentaient 42%.
| Région géographique | Revenus de publication de musique | Revenus musicaux enregistrés |
|---|---|---|
| NOUS. | 56% | 58% |
| International | 44% | 42% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 28,11 millions de dollars, reflétant une augmentation de 1% par rapport à 27,91 millions de dollars l'année précédente. Le coût des revenus en pourcentage du chiffre d'affaires total est passé de 40% à 37%.
| Type de coût | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Redevances d'écrivain | $22,418,000 | $20,773,000 | $1,645,000 | 8% |
| Redevances d'artistes | $5,695,000 | $7,141,000 | ($1,446,000) | (20%) |
| Coût total des revenus | $28,112,487 | $27,914,263 | $198,224 | 1% |
Performance opérationnelle
Le résultat d'exploitation pour les six mois clos le 30 septembre 2024 était de 15,08 millions de dollars, soit une augmentation substantielle de 62% contre 9,29 millions de dollars l'année précédente. Le BAIIA ajusté a augmenté de 16% pour atteindre 30,23 millions de dollars, reflétant une forte croissance des revenus et des marges améliorées.
| Métrique de performance | Six mois clos le 30 septembre 2024 | Six mois terminé le 30 septembre 2023 | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $15,083,559 | $9,290,011 | $5,793,548 | 62% |
| EBITDA ajusté | $30,226,000 | $25,982,000 | $4,244,000 | 16% |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, Reservoir Media avait une dette en circulation de 328,83 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit senior. La société conserve une position de liquidité saine auprès de trésorerie et d'équivalents en espèces totalisant 21,07 millions de dollars.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette en suspens | $328,828,409 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $21,068,000 |
| Limite de facilité de crédit senior | $450,000,000 |
| Emprunt la disponibilité | $121,172,000 |
Reservoir Media, Inc. (RSVR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Reservoir Media, Inc. (RSVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reservoir Media, Inc. (RSVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.