Reservoir Media, Inc. (RSVR) Bundle
Una breve historia de Reservoir Media, Inc.
Reservoir Media, Inc. (RSVR) se ha establecido como un reproductor prominente en los sectores de música de publicación y publicación de música. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 74.98 millones por los seis meses terminados, lo que marcó un aumento de $ 70.23 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos incluyó $ 52.60 millones de Music Publishing y $ 20.32 millones de música grabada.
Desempeño financiero
En términos de ingresos operativos, el depósito de medios alcanzó $ 15.08 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 9.29 millones en el año anterior. El ingreso neto atribuible a los medios de embalse por el mismo período fue una pérdida de $ 301,188 en comparación con una ganancia de $ 846,908 en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $74,984,236 | $70,233,886 | +$4,750,350 |
| Ingreso operativo | $15,083,559 | $9,290,011 | +$5,793,548 |
| Ingresos netos (pérdida) | ($301,188) | $846,908 | -$1,148,096 |
Desarrollos recientes
Al final del segundo trimestre en 2024, los medios de reserva enfrentaron desafíos reflejados en su ingreso neto, lo que mostró una disminución significativa en comparación con los períodos anteriores. La compañía informó una pérdida neta de $ 301,188 para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un marcado contraste con el ingreso neto de $ 846,908 por el mismo período en 2023. Esta recesión fue influenciada por una pérdida sobre el valor razonable de los swaps por un valor de $ 5.62 millones. .
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas aumentó a $ 21.87 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 18.86 millones en el mismo período del año anterior. La compañía finalizó el período con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 21.07 millones.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $21,872,000 | $18,857,000 | +$3,015,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($10,702,000) | ($32,516,000) | +$21,814,000 |
| Efectivo de las actividades de financiación | ($8,338,000) | $19,573,000 | -$27,911,000 |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el embalse de los medios reportó una deuda total de $ 324.46 millones. La compañía continúa aprovechando su estructura de capital para apoyar el crecimiento y las necesidades operativas, a pesar de la pérdida neta reportada durante el período.
En términos de rendimiento de la participación, las acciones comunes promedio ponderadas en circulación se informaron en aproximadamente 65.08 millones, lo que es un ligero aumento respecto al año anterior.
Posición de mercado
Reservoir Media opera en un entorno competitivo, centrándose en la publicación de música y la música grabada. La compañía ha demostrado resiliencia en el crecimiento de los ingresos, aunque enfrenta desafíos en la rentabilidad como lo indican los recientes resultados financieros. El enfoque estratégico de la compañía permanece en capitalizar su extenso catálogo y ampliar su presencia en el mercado a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas.
A Who posee Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Reservoir Media, Inc. (RSVR) opera como una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de NASDAQ. La estructura de propiedad incluye una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla describe las categorías de propiedad clave y sus respectivos porcentajes.
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 65% |
| Inversores minoristas | 25% |
| Propiedad interna | 10% |
Principales accionistas
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas de Reservoir Media, Inc. junto con sus tenencias a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,500,000 | 12.9% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 7,200,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | Institucional | 6,000,000 | 9.2% |
| Reservoir Holdings, Inc. | Persona enterada | 5,000,000 | 7.7% |
| Otros expertos | Persona enterada | 3,500,000 | 5.4% |
Rendimiento del precio de las acciones
A principios de 2024, las acciones de Reservoir Media se cotizan a aproximadamente $ 12.50 por acción. La acción ha experimentado un aumento del 15%del año hasta la fecha, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado hacia su potencial de crecimiento.
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Reservoir Media anunció una nueva adquisición estratégica de catálogos musicales, que se espera que mejore su posición de mercado y fuentes de ingresos. Los analistas estiman que esta adquisición podría contribuir con $ 5 millones adicionales en ingresos anuales.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el embalse informó ingresos totales de $ 74.98 millones, un aumento de $ 70.23 millones en el año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Publicación de música | $ 40.67 millones | $ 38.40 millones | 5.9% |
| Música grabada | $ 34.31 millones | $ 31.83 millones | 7.8% |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los medios de embalse tenían una deuda total de $ 328.83 millones, principalmente vinculada a su servicio de crédito giratorio seguro. La compañía reportó equivalentes en efectivo y efectivo que ascendieron a $ 21.07 millones, proporcionando una posición de liquidez saludable para apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas.
Conclusión
Reservoir Media, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad diversificada con un respaldo institucional significativo. La compañía está bien posicionada para el crecimiento futuro, impulsada por adquisiciones estratégicas y una fuerte actuación de ingresos en sus segmentos de música publicitarios y grabados.
Reservoir Media, Inc. (RSVR) Declaración de misión
Compañía Overview
Reservoir Media, Inc. (RSVR) es una empresa líder de música independiente y grabada de música grabada. A partir de 2024, el embalse se centra en adquirir y administrar los derechos musicales al tiempo que brinda servicios integrales a artistas y compositores.
Declaración de misión
La misión de Reservoir Media es capacitar a artistas y compositores a través de una gestión de derechos excepcional y estrategias de marketing innovadoras, asegurando que sus obras creativas lleguen al público en todo el mundo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el embalse de los medios informó un ingreso de $40,667,393 Durante los tres meses terminaron, reflejando un 6% Aumento en comparación con $38,397,300 En el mismo período de 2023. Durante los seis meses terminados, los ingresos fueron $74,984,236, arriba de $70,233,886, equiparando a un 7% aumentar.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
| Ingreso operativo | $10,122,026 | $6,145,090 | $3,976,936 | 65% |
| Lngresos netos | $151,989 | $682,355 | ($530,366) | (78%) |
| Activos totales | $778,231,835 | $783,534,568 | ($5,302,733) | (1%) |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos por tipo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo | Q2 2024 Ingresos | Q2 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Digital | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,832,875 | 22% |
| Actuación | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,409,769) | (22%) |
| Sincronización | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mecánico | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Otro | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
Flujo de fondos Overview
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas ascendieron a $21,872,000, un aumento de $3,015,000 en comparación con $18,857,000 para el mismo período en 2023. El efectivo utilizado para las actividades de inversión fue $10,702,000, abajo de $32,516,000 en 2023, marcando una disminución significativa de 67%.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los medios de embalse tenían una deuda total de $328,828,000 bajo su línea de crédito senior, con la disponibilidad de préstamos restantes de $121,172,000. La posición de liquidez sigue siendo fuerte con efectivo y equivalentes de efectivo informados en $21,067,735.
Conclusión
Reservoir Media continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y operaciones eficientes, manteniendo un enfoque en apoyar a sus artistas y maximizar su potencial en la industria de la música.
Cómo funciona Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Overview de operaciones
Reservoir Media, Inc. opera principalmente a través de su subsidiaria, Reservoir Media Management, Inc. (RMM), y se centra en dos segmentos principales: publicación de música y música grabada. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene derechos sobre más de 150,000 composiciones musicales y más de 36,000 grabaciones de sonido.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los medios de embalse informaron ingresos de $ 40,667,393, un aumento del 6% en comparación con $ 38,397,300 para el mismo período en 2023. Durante los seis meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 74,984,236, un 7% más que 7% desde el 7% de las 7% de $ 70,233,886 en 2023.
| Período | Ingresos ($) | Costo de ingresos ($) | Ingresos operativos ($) | Ingresos netos ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 40,667,393 | 14,831,371 | 10,122,026 | 185,015 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 38,397,300 | 14,442,666 | 6,145,090 | 535,390 |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 74,984,236 | 28,112,487 | 15,083,559 | (161,640) |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 70,233,886 | 27,914,263 | 9,290,011 | 812,723 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Reservoir Media se dividen en música y música grabada. El segmento de publicación de música vio un ingreso operativo de $ 6,451,000 durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,411,000 en 2023. El segmento de música grabado generó un ingreso operativo de $ 3,508,000 en el mismo período, frente a $ 4,130,000.
| Segmento | Ingresos operativos (3 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) ($) | Ingresos operativos (3 meses terminados el 30 de septiembre de 2023) ($) |
|---|---|---|
| Publicación de música | 6,451,000 | 1,411,000 |
| Música grabada | 3,508,000 | 4,130,000 |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 17,605,000, un aumento del 11% de $ 15,869,000 en 2023. Para los seis meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado aumentó a $ 30,226,000, un aumento del 16% de $ 25,982,000 en 2023.
| Período | EBITDA ajustado ($) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 17,605,000 | 43% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 15,869,000 | 41% |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 30,226,000 | 40% |
| Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 25,982,000 | 37% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el embalse de los medios tenía $ 21,067,735 en efectivo y equivalentes en efectivo. El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 21,872,000 para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 18,857,000 en 2023.
| Categoría de flujo de caja | 2024 ($) | 2023 ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | 21,872,000 | 18,857,000 | 16% |
| Actividades de inversión | (10,702,000) | (32,516,000) | (67)% |
| Actividades financieras | (8,338,000) | 19,573,000 | (143)% |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el embalse tenía una deuda total de $ 324,463,000, neto de los costos de financiamiento diferido. La compañía tiene una línea de crédito giratorio asegurada senior con una capacidad de endeudamiento total de $ 450,000,000, con $ 121,172,000 disponibles para el dibujo.
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total | 324,463,000 |
| Capacidad total de préstamo | 450,000,000 |
| Disponible para dibujar | 121,172,000 |
Cómo Reservoir Media, Inc. (RSVR) gana dinero
Composición de ingresos
Reservoir Media, Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, clasificados principalmente en música de publicación y música grabada. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 74.98 millones, marcando un aumento del 7% en comparación con $ 70.23 millones para el mismo período en 2023.
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Digital | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,833,875 | 22% |
| Actuación | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,410,769) | (22%) |
| Sincronización | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mecánico | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Otro | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
| Publicación total de música | $28,595,900 | $25,908,062 | $2,687,838 | 10% |
| Total de música grabada | $10,692,522 | $10,827,479 | ($134,957) | (1%) |
| Otros ingresos | $1,378,971 | $1,661,759 | ($282,788) | (17%) |
| Ingresos totales | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
Ingresos de publicación de música
Music Publishing es un importante impulsor de ingresos para los medios de embalse, que contribuye con aproximadamente el 70% de los ingresos totales para los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos por publicación de música aumentaron en $ 5.9 millones, o 13%, en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue alimentado por adquisiciones de catálogo y aumentos de precios de los servicios de transmisión.
Ingresos musicales grabados
Los ingresos musicales grabados representaron el 27% de los ingresos totales, disminuyendo un 4% año tras año. La disminución se debió principalmente a la disminución de las ventas físicas, compensada por el crecimiento en la transmisión digital y los ingresos por derechos vecinos.
Distribución de ingresos geográficos
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos representaron el 58% de los ingresos totales, mientras que los ingresos internacionales representaron el 42%.
| Región geográfica | Ingresos de publicación de música | Ingresos musicales grabados |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | 56% | 58% |
| Internacional | 44% | 42% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 28.11 millones, lo que refleja un aumento del 1% de $ 27.91 millones en el año anterior. El costo de los ingresos como porcentaje de ingresos totales disminuyó del 40% al 37%.
| Tipo de costo | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Regalías de escritor | $22,418,000 | $20,773,000 | $1,645,000 | 8% |
| Regalías de artista | $5,695,000 | $7,141,000 | ($1,446,000) | (20%) |
| Costo total de ingresos | $28,112,487 | $27,914,263 | $198,224 | 1% |
Rendimiento operativo
El ingreso operativo para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 15.08 millones, un aumento sustancial del 62% de $ 9.29 millones en el año anterior. El EBITDA ajustado aumentó en un 16% a $ 30.23 millones, lo que refleja un fuerte crecimiento de los ingresos y los márgenes mejorados.
| Métrico de rendimiento | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $15,083,559 | $9,290,011 | $5,793,548 | 62% |
| Ebitda ajustado | $30,226,000 | $25,982,000 | $4,244,000 | 16% |
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el embalse tenía una deuda pendiente de $ 328.83 millones bajo su línea de crédito senior. La compañía mantiene una posición de liquidez saludable con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 21.07 millones.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda pendiente | $328,828,409 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $21,068,000 |
| Límite de facilidad de crédito senior | $450,000,000 |
| Disponibilidad de préstamos | $121,172,000 |
Reservoir Media, Inc. (RSVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Reservoir Media, Inc. (RSVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reservoir Media, Inc. (RSVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.