Reservoir Media, Inc. (RSVR) Bundle
Uma breve história do Reservoir Media, Inc.
O Reservoir Media, Inc. (RSVR) se estabeleceu como um participante proeminente nos setores de música e música gravada. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 74,98 milhões nos seis meses terminados, o que marcou um aumento de US $ 70,23 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita incluiu US $ 52,60 milhões da Music Publishing e US $ 20,32 milhões em música gravada.
Desempenho financeiro
Em termos de receita operacional, a mídia do reservatório alcançou US $ 15,08 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 9,29 milhões no ano anterior. O lucro líquido atribuível à mídia do reservatório pelo mesmo período foi uma perda de US $ 301.188 em comparação com um lucro de US $ 846.908 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $74,984,236 | $70,233,886 | +$4,750,350 |
| Receita operacional | $15,083,559 | $9,290,011 | +$5,793,548 |
| Lucro líquido (perda) | ($301,188) | $846,908 | -$1,148,096 |
Desenvolvimentos recentes
No final do segundo trimestre de 2024, a mídia do reservatório enfrentou desafios refletidos em seu lucro líquido, o que mostrou um declínio significativo em comparação com os períodos anteriores. A Companhia relatou uma perda líquida de US $ 301.188 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, um forte contraste com o lucro líquido de US $ 846.908 no mesmo período em 2023. Esta desaceleração foi influenciada por uma perda no valor justo de SWAPS, no valor de US $ 5,62 milhões .
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais aumentou para US $ 21,87 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 18,86 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa encerrou o período com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 21,07 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $21,872,000 | $18,857,000 | +$3,015,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($10,702,000) | ($32,516,000) | +$21,814,000 |
| Dinheiro de atividades de financiamento | ($8,338,000) | $19,573,000 | -$27,911,000 |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media registrou uma dívida total de US $ 324,46 milhões. A empresa continua a alavancar sua estrutura de capital para apoiar as necessidades operacionais e de crescimento, apesar da perda líquida relatada durante o período.
Em termos de desempenho das ações, as ações ordinárias médias ponderadas em circulação foram relatadas em aproximadamente 65,08 milhões, o que é um pequeno aumento em relação ao ano anterior.
Posição de mercado
O Reservoir Media opera em um ambiente competitivo, com foco na publicação de música e música gravada. A empresa demonstrou resiliência no crescimento da receita, embora enfrente desafios na lucratividade, conforme indicado pelos recentes resultados financeiros. O foco estratégico da empresa continua em capitalizar seu extenso catálogo e expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
A Who é proprietário do Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Reservoir Media, Inc. (RSVR) opera como uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores da NASDAQ. A estrutura de propriedade inclui uma mistura de investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir descreve as principais categorias de propriedade e suas respectivas porcentagens.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 65% |
| Investidores de varejo | 25% |
| Propriedade interna | 10% |
Principais acionistas
A tabela a seguir lista os principais acionistas da Reservoir Media, Inc., juntamente com suas participações a partir de 2024:
| Nome do acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 8,500,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 7,200,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | Institucional | 6,000,000 | 9.2% |
| Reservoir Holdings, Inc. | Insider | 5,000,000 | 7.7% |
| Outros insiders | Insider | 3,500,000 | 5.4% |
Desempenho do preço das ações
No início de 2024, as ações da Reservoir Media estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 12,50 por ação. As ações sofreram um aumento de 15%no ano, refletindo o sentimento positivo do mercado em relação ao seu potencial de crescimento.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Reservoir Media anunciou uma nova aquisição estratégica de catálogos musicais, que deve aumentar sua posição de mercado e fluxos de receita. Os analistas estimam que essa aquisição possa contribuir com US $ 5 milhões adicionais em receita anual.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media registrou receitas totais de US $ 74,98 milhões, um aumento de US $ 70,23 milhões no ano anterior. A quebra das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Publicação de música | US $ 40,67 milhões | US $ 38,40 milhões | 5.9% |
| Música gravada | US $ 34,31 milhões | US $ 31,83 milhões | 7.8% |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media tinha dívida total de US $ 328,83 milhões, principalmente vinculada à sua linha de crédito rotativo garantido sênior. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa no valor de US $ 21,07 milhões, fornecendo uma posição de liquidez saudável para apoiar operações contínuas e iniciativas estratégicas.
Conclusão
O Reservoir Media, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade diversificada com apoio institucional significativo. A empresa está bem posicionada para crescimento futuro, impulsionado por aquisições estratégicas e um forte desempenho de receita em sua publicação de música e segmentos de música gravados.
Declaração de missão Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Empresa Overview
O Reservoir Media, Inc. (RSVR) é uma empresa de publicação de música independente e gravada. A partir de 2024, o Reservoir se concentra em adquirir e gerenciar os direitos musicais, fornecendo serviços abrangentes a artistas e compositores.
Declaração de missão
A missão da mídia do reservatório é capacitar artistas e compositores por meio de gestão excepcional de direitos e estratégias de marketing inovadoras, garantindo que seus trabalhos criativos cheguem ao público em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Reservoir Media relatou uma receita de $40,667,393 durante os três meses terminou, refletindo um 6% aumentar em comparação com $38,397,300 No mesmo período de 2023. Nos seis meses terminados, a receita foi $74,984,236, de cima de $70,233,886, equivalente a um 7% aumentar.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
| Receita operacional | $10,122,026 | $6,145,090 | $3,976,936 | 65% |
| Resultado líquido | $151,989 | $682,355 | ($530,366) | (78%) |
| Total de ativos | $778,231,835 | $783,534,568 | ($5,302,733) | (1%) |
Recutação de receita
A repartição da receita por tipo para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo | Q2 2024 Receita | Q2 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Digital | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,832,875 | 22% |
| Desempenho | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,409,769) | (22%) |
| Sincronização | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mecânico | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Outro | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
Fluxo de caixa Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram $21,872,000, um aumento de $3,015,000 comparado com $18,857,000 pelo mesmo período em 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento foi $10,702,000, de baixo de $32,516,000 em 2023, marcando uma diminuição significativa de 67%.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a mídia do reservatório tinha dívida total de $328,828,000 sob sua linha de crédito sênior, com a disponibilidade restante de empréstimos de empréstimos de $121,172,000. A posição de liquidez permanece forte com dinheiro e equivalentes de caixa relatados em $21,067,735.
Conclusão
A mídia do reservatório continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e operações eficientes, mantendo o foco em apoiar seus artistas e maximizar seu potencial na indústria da música.
Como funciona o Reservoir Media, Inc. (RSVR)
Overview de operações
A Reservoir Media, Inc. opera principalmente por meio de sua subsidiária, Reservoir Media Management, Inc. (RMM) e se concentra em dois segmentos principais: publicação de música e música gravada. Em 30 de setembro de 2024, a empresa detém direitos de mais de 150.000 composições musicais e mais de 36.000 gravações sonoras.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media relatou receitas de US $ 40.667.393, um aumento de 6% em comparação com US $ 38.397.300 para o mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 74,984,236, a partir de 30 de setembro de 2024. US $ 70.233.886 em 2023.
| Período | Receitas ($) | Custo da receita ($) | Renda operacional ($) | Lucro líquido ($) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 40,667,393 | 14,831,371 | 10,122,026 | 185,015 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 38,397,300 | 14,442,666 | 6,145,090 | 535,390 |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | 74,984,236 | 28,112,487 | 15,083,559 | (161,640) |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | 70,233,886 | 27,914,263 | 9,290,011 | 812,723 |
Desempenho do segmento
As operações da Reservoir Media são divididas em publicação musical e música gravada. O segmento de publicação de música viu uma receita operacional de US $ 6.451.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.411.000 em 2023. O segmento musical gravado gerou uma receita operacional de US $ 3.508.000 no mesmo período, abaixo de US $ 4.130.000.
| Segmento | Renda operacional (3 meses findos em 30 de setembro de 2024) ($) | Renda operacional (3 meses findos em 30 de setembro de 2023) ($) |
|---|---|---|
| Publicação de música | 6,451,000 | 1,411,000 |
| Música gravada | 3,508,000 | 4,130,000 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 17.605.000, um aumento de 11% de US $ 15.869.000 em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado aumentou para US $ 30.226.000, um aumento de 16% em 2023.
| Período | Ebitda ajustada ($) | Margem EBITDA ajustada (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 17,605,000 | 43% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 15,869,000 | 41% |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | 30,226,000 | 40% |
| Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | 25,982,000 | 37% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media tinha US $ 21.067.735 em equivalentes em dinheiro e caixa. O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 21.872.000 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 18.857.000 em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 ($) | 2023 ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | 21,872,000 | 18,857,000 | 16% |
| Atividades de investimento | (10,702,000) | (32,516,000) | (67)% |
| Atividades de financiamento | (8,338,000) | 19,573,000 | (143)% |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media tinha dívida total de US $ 324.463.000, líquido de custos de financiamento diferido. A empresa possui uma linha de crédito rotativa garantida sênior, com uma capacidade total de empréstimos de US $ 450.000.000, com US $ 121.172.000 disponíveis para desenho.
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total | 324,463,000 |
| Capacidade total de empréstimos | 450,000,000 |
| Disponível para desenho | 121,172,000 |
Como Reservoir Media, Inc. (RSVR) ganha dinheiro
Composição da receita
O Reservoir Media, Inc. gera receita por meio de vários fluxos, categorizados principalmente em publicação de música e música gravada. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 74,98 milhões, marcando um aumento de 7% em comparação com US $ 70,23 milhões no mesmo período em 2023.
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Digital | $15,588,247 | $12,755,372 | $2,833,875 | 22% |
| Desempenho | $5,083,736 | $6,493,505 | ($1,410,769) | (22%) |
| Sincronização | $5,820,495 | $4,467,826 | $1,352,669 | 30% |
| Mecânico | $1,090,033 | $1,251,662 | ($161,629) | (13%) |
| Outro | $1,013,389 | $939,697 | $73,692 | 8% |
| Total Music Publishing | $28,595,900 | $25,908,062 | $2,687,838 | 10% |
| Música total gravada | $10,692,522 | $10,827,479 | ($134,957) | (1%) |
| Outra receita | $1,378,971 | $1,661,759 | ($282,788) | (17%) |
| Receita total | $40,667,393 | $38,397,300 | $2,270,093 | 6% |
Receita de publicação de música
A Music Publishing é um fator de receita significativo da Reservoir Media, contribuindo com aproximadamente 70% do total de receitas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024. As receitas de publicação de música aumentaram US $ 5,9 milhões, ou 13%, em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi alimentado por aquisições de catálogo e aumentos de preços dos serviços de streaming.
Receita musical gravada
As receitas musicais gravadas representaram 27% da receita total, diminuindo em 4% ano a ano. O declínio ocorreu principalmente devido à diminuição das vendas físicas, compensada pelo crescimento do streaming digital e da receita dos direitos vizinhos.
Distribuição de receita geográfica
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas dos EUA representaram 58% do total de receitas, enquanto as receitas internacionais representavam 42%.
| Região geográfica | Receita de publicação de música | Receita musical gravada |
|---|---|---|
| NÓS. | 56% | 58% |
| Internacional | 44% | 42% |
Estrutura de custos
O custo das receitas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 28,11 milhões, refletindo um aumento de 1% em relação a US $ 27,91 milhões no ano anterior. O custo da receita como uma porcentagem da receita total diminuiu de 40% para 37%.
| Tipo de custo | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Royalties do escritor | $22,418,000 | $20,773,000 | $1,645,000 | 8% |
| Royalties de artistas | $5,695,000 | $7,141,000 | ($1,446,000) | (20%) |
| Custo total da receita | $28,112,487 | $27,914,263 | $198,224 | 1% |
Desempenho operacional
A receita operacional nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 15,08 milhões, um aumento substancial de 62%, de US $ 9,29 milhões no ano anterior. O EBITDA ajustado aumentou 16%, para US $ 30,23 milhões, refletindo o forte crescimento da receita e as margens aprimoradas.
| Métrica de desempenho | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $15,083,559 | $9,290,011 | $5,793,548 | 62% |
| Ebitda ajustada | $30,226,000 | $25,982,000 | $4,244,000 | 16% |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Reservoir Media tinha dívida pendente de US $ 328,83 milhões sob sua linha de crédito sênior. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com dinheiro e equivalentes de caixa, totalizando US $ 21,07 milhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida pendente | $328,828,409 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $21,068,000 |
| Limite de Linha de Crédito Sênior | $450,000,000 |
| Disponibilidade de emprestado | $121,172,000 |
Reservoir Media, Inc. (RSVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Reservoir Media, Inc. (RSVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Reservoir Media, Inc. (RSVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.