Raytheon Technologies Corporation (RTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Raytheon Technologies Corporation
شركة Overview
تأسست شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX) في أبريل 2020 من خلال اندماج شركة Raytheon وشركة United Technologies Corporation. تعمل الشركة في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطيران والدفاع، ولها حضور كبير في كل من الأسواق التجارية والعسكرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Raytheon Technologies عن إجمالي صافي مبيعات قدره 16.1 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 15.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 47.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة إلى 46.9 مليار دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات (بالمليارات) | $16.1 | $15.4 | $47.6 | $46.9 |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $1,200 | $1,100 | $3,600 | $3,400 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,472 | ($984) | $3,292 | $1,769 |
| ربحية السهم المخففة | $1.09 | ($0.68) | $2.45 | $1.21 |
التطورات الرئيسية
في عام 2024، واجهت Raytheon Technologies تحديات بما في ذلك رسوم بقيمة 575 مليون دولار بسبب إنهاء عقد تطوير بسعر ثابت مع عميل أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن تراكم قدره 221 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 196 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الديون والسيولة
بلغ إجمالي ديون Raytheon Technologies 42.2 مليار دولار أمريكي وإجمالي حقوق الملكية 62.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي رسملة الشركة حوالي 105 مليار دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى رأس المال 40٪.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون (بالمليارات) | $42.2 | $43.8 |
| إجمالي حقوق الملكية (بالمليارات) | $62.8 | $61.4 |
| إجمالي الرسملة (بالمليارات) | $105.0 | $105.2 |
| نسبة الدين إلى الرسملة | 40% | 42% |
موقف السوق
لا تزال شركة Raytheon Technologies لاعبًا رائدًا في قطاعي الطيران والدفاع، حيث أبرمت عقودًا مهمة بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لنظام الدفاع الجوي والصاروخي الأدنى (LTAMDS) للجيش الأمريكي وبولندا، و1.2 مليار دولار أمريكي لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول أسهم Raytheon Technologies بحوالي 112.63 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة في قيمة السهم منذ بداية العام حتى الآن. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم مرخص به بمبلغ يصل إلى 11 مليار دولار، مما يعزز قيمة المساهمين.
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $112.63 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد | 11 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
وتستعد شركة Raytheon Technologies للنمو المستمر، مدفوعًا بالطلب القوي في قطاعي الدفاع والفضاء. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك المتوقع للأصول غير الملموسة للفترة المتبقية من عام 2024 إلى 550 مليون دولار، مما يشير إلى الاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا.
| مصروفات الاستهلاك (بالملايين) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإطفاء المتوقع | $550 | $2,107 | $2,024 | $1,908 | $1,824 | $1,642 |
من يملك شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.47% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.56% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.72% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات الإخلاص | 3.88% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 2.15% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 69.27% | متنوع |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في شركة Raytheon Technologies متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون والمديرون الرئيسيون إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 1.5٪ من الأسهم. وهذا يشمل:
- جريجوري جي هايز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: 0.01%
- المسؤولون التنفيذيون الآخرون: 0.03%
- مجلس الإدارة: 0.05%
القيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Raytheon Technologies Corporation حوالي 150 مليار دولار. يعكس هذا التقييم الأداء المالي القوي للشركة وموقعها الاستراتيجي في قطاعي الدفاع والفضاء.
أداء المخزون
أظهر سهم RTX اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، مع زيادة منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 15٪ تقريبًا. كان سعر السهم حوالي 90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في بداية عام 2024 ووصل إلى ما يقرب من 104 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من جلسات التداول الأخيرة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة Raytheon Technologies:
- إجمالي الإيرادات: 20.089 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.472 مليار دولار
- ربحية السهم المخففة: 1.09 دولار
- هامش الربح التشغيلي: 10.1%
تراكم الدفاع والحجوزات
تمتلك شركة Raytheon Technologies مخزونًا دفاعيًا متراكمًا يبلغ حوالي 60 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس الطلب القوي على منتجاتها وخدماتها. وحجزت الشركة ما يقرب من 29.7 مليار دولار من عقود الدفاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، أكملت Raytheon Technologies بيع أعمالها في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات والخدمات (CIS) مقابل 1.3 مليار دولار تقريبًا، مما أثر على هيكل إيراداتها ولكنه سمح للشركة بالتركيز على قدراتها الدفاعية الأساسية.
استنتاج ديناميكيات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Raytheon Technologies Corporation بالاستثمار المؤسسي الكبير، مع الدعم المستمر من مجموعة متنوعة من المساهمين. يضمن الأداء المالي القوي والمناورات الإستراتيجية للشركة مكانتها كلاعب رائد في صناعة الطيران والدفاع.
بيان مهمة شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX) بتوفير التقنيات والخدمات المتقدمة التي تلبي احتياجات عملائها على مستوى العالم. يؤكد بيان المهمة على الابتكار والاستدامة والسعي لتحقيق التميز في مجال الطيران والدفاع. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول متفوقة من خلال التكنولوجيا المتطورة وثقافة التحسين المستمر.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: تركز RTX على تطوير تقنيات الجيل التالي لتعزيز القدرات الدفاعية والفضاءية.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة في جميع جوانب عملياتها.
- التزام العملاء: تسعى RTX جاهدة لتجاوز توقعات العملاء من خلال حلول موثوقة وفعالة.
- الوصول العالمي: وتشمل المهمة الالتزام بخدمة قاعدة عملاء عالمية متنوعة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Raytheon Technologies أداءً ماليًا قويًا عبر قطاعاتها:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | هامش الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| كولينز الفضاء | 7,075 مليون دولار | 1,062 مليون دولار | 15.0% |
| برات آند ويتني | 7,239 مليون دولار | 557 مليون دولار | 7.7% |
| رايثيون | 6,386 مليون دولار | 647 مليون دولار | 10.1% |
| المجموع | 20.700 مليون دولار | 2,266 مليون دولار | 10.9% |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت RTX عن عقود وحجوزات مهمة تتوافق مع مهمتها لتعزيز القدرات الدفاعية:
| العقود الأخيرة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى ألمانيا | $1,200 |
| GEM-T لوكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو | $599 |
| رادارات AN/SPY-6(V) للبحرية الأمريكية | $639 |
| الرمح للجيش الأمريكي | $538 |
| إجمالي حجوزات الدفاع (الربع الثالث 2024) | 16,551 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Raytheon Technologies الحفاظ على مكانة قوية في السوق مع مشاريع متراكمة بقيمة 221 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن عقودًا كبيرة في مجال الدفاع والفضاء التجاري. ستكون قدرة الشركة على الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة أمرًا بالغ الأهمية لنموها المستقبلي ومواءمتها مع بيان مهمتها.
كيف تعمل شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Overview العمليات
تعمل شركة Raytheon Technologies Corporation من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Collins Aerospace، وPratt & Whitney، وRaytheon. ولكل قطاع هيكل إداري خاص به، مع التركيز على المنتجات والخدمات المتنوعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Raytheon Technologies عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 20,089 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13,464 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 2,028 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة قدرها 1,396 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بلغ هامش الربح التشغيلي 10.1% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ -10.4% في الربع الثالث من عام 2024. الربع الثالث 2023.
أداء القطاع
ويتلخص أداء كل شريحة للربع الثالث من عام 2024 في الجدول التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش الربح التشغيلي |
|---|---|---|---|
| كولينز الفضاء | $7,075 | $1,062 | 15.0% |
| برات آند ويتني | $7,239 | $557 | 7.7% |
| رايثيون | $6,386 | $647 | 10.1% |
| إجمالي القطاع | $20,700 | $2,266 | 10.9% |
| المجموع الموحد | $20,089 | $2,028 | 10.1% |
تدفقات الإيرادات
تكوين الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| منتجات | $43,573 | 73.7% |
| خدمات | $15,542 | 26.3% |
| إجمالي صافي المبيعات | $59,115 | 100% |
البحث والتطوير
تستثمر Raytheon Technologies بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير الممولة من الشركة للربع الثالث من عام 2024 751 مليون دولار، وهو ما يمثل 3.7% من صافي المبيعات. وبلغت قيمة البحث والتطوير الممول من العملاء لنفس الفترة 1,205 مليون دولار، أو 6.0% من صافي المبيعات.
تكلفة المبيعات
بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 47,940 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| فئة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لتكلفة المبيعات الإجمالية |
|---|---|---|
| منتجات | $37,177 | 62.9% |
| خدمات | $10,763 | 18.2% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $47,940 | 100% |
المتراكمة والحجوزات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة Raytheon Technologies 221 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل:
| فئة | الأعمال المتراكمة (بالمليارات) |
|---|---|
| المتراكمة التجارية | $131 |
| تراكم الدفاع | $90 |
وشملت الحجوزات الهامة في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- 1.9 مليار دولار لنظام الدفاع الجوي والصاروخي من المستوى الأدنى (LTAMDS) للجيش الأمريكي وبولندا.
- 1.3 مليار دولار للصاروخ القياسي III (SM-3) للبحرية الأمريكية والعملاء الدوليين.
- 1.2 مليار دولار لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى ألمانيا.
- 2.6 مليار دولار على العقود السرية.
صافي الدخل
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 1,472 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 1.09 دولار أمريكي. ويمثل هذا انتعاشًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 984 مليون دولار، أو خسارة مخففة للسهم قدرها 0.68 دولار، في الربع نفسه من عام 2023.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية 4,749 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد الديون طويلة الأجل وتوزيعات الأرباح. وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 755 مليون دولار، وهي تعكس النفقات الرأسمالية والاستثمارات النقدية.
تحتل Raytheon Technologies مكانة رائدة في صناعة الطيران والدفاع، مع عروض منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات العملاء التجاريين والحكوميين في جميع أنحاء العالم. يستمر التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار والكفاءة التشغيلية في دفع أدائها المالي وحضورها في السوق.
كيف تجني شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Raytheon Technologies Corporation (RTX) إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Collins Aerospace، وPratt & Whitney، وRaytheon. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| كولينز الفضاء | $20,747 | 34.5% |
| برات آند ويتني | $20,497 | 34.4% |
| رايثيون | $19,556 | 31.1% |
| المجموع | $60,800 | 100% |
أداء المبيعات
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت RTX عن إجمالي صافي مبيعات قدره 20,089 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6,625 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
وكانت الزيادة في صافي المبيعات العضوية مدفوعة بالأداء العالي في كل قطاع:
- كولينز ايروسبيس: زادت بمقدار 446 مليون دولار
- برات آند ويتني: زادت بمقدار 6,313 مليون دولار
- رايثيون: انخفضت بمقدار 86 مليون دولار
تحليل الربح التشغيلي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح التشغيلي 6,310 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,637 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هوامش الربح التشغيلي لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش الربح التشغيلي |
|---|---|---|
| كولينز الفضاء | $3,029 | 14.6% |
| برات آند ويتني | $1,511 | 7.4% |
| رايثيون | $1,770 | 9.1% |
| المجموع | $6,310 | 10.4% |
تكلفة المبيعات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 47,940 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| يكتب | تكلفة المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لتكلفة المبيعات الإجمالية |
|---|---|---|
| منتجات | $37,177 | 77.5% |
| خدمات | $10,763 | 22.5% |
| المجموع | $47,940 | 100% |
كبار العملاء
تضمنت مبيعات RTX لكبار العملاء للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- المبيعات للحكومة الأمريكية: 7,996 مليون دولار (39.8% من إجمالي صافي المبيعات)
- المبيعات العسكرية الأجنبية من خلال الحكومة الأمريكية: 1,502 مليون دولار (7.5% من إجمالي صافي المبيعات)
- المبيعات التجارية المباشرة للحكومة الأجنبية: 1,218 مليون دولار (6.1% من إجمالي صافي المبيعات)
- الطيران التجاري والمبيعات التجارية الأخرى: 9,373 مليون دولار (46.7% من إجمالي صافي المبيعات)
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت RTX نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| يكتب | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| بتمويل من الشركة | $2,126 | 3.6% |
| بتمويل من العملاء | $3,627 | 6.1% |
| المجموع | $5,753 | 9.7% |
حجوزات الدفاع
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت RTX عن حجوزات دفاعية بقيمة 16,551 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 122٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
تضمنت حجوزات الدفاع البارزة ما يلي:
- 1.9 مليار دولار لنظام الدفاع الجوي والصاروخي من المستوى الأدنى (LTAMDS)
- 1.3 مليار دولار للصاروخ القياسي III (SM-3)
- 1.2 مليار دولار لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت
- 1.2 مليار دولار لصاروخ جو-جو متطور متوسط المدى (أمرام)
الوضع المالي
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المطلوبات 164,822 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 62,826 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الدخل لفترة التسعة أشهر 3,453 مليون دولار.
Raytheon Technologies Corporation (RTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Raytheon Technologies Corporation (RTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Raytheon Technologies Corporation (RTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Raytheon Technologies Corporation (RTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.