Raytheon Technologies Corporation (RTX) Bundle
Una breve historia de Raytheon Technologies Corporation
Compañía Overview
Raytheon Technologies Corporation (RTX) se formó en abril de 2020 a través de la fusión de Raytheon Company y United Technologies Corporation. La compañía opera en múltiples sectores, incluidos los aeroespaciales y la defensa, y tiene una presencia significativa en los mercados comerciales y militares.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Raytheon Technologies reportó ventas netas totales de $ 16.1 mil millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 15.4 mil millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 47.6 mil millones, en comparación con a $ 46.9 mil millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas totales (en miles de millones) | $16.1 | $15.4 | $47.6 | $46.9 |
| Beneficio operativo (en millones) | $1,200 | $1,100 | $3,600 | $3,400 |
| Ingresos netos (en millones) | $1,472 | ($984) | $3,292 | $1,769 |
| EPS diluido | $1.09 | ($0.68) | $2.45 | $1.21 |
Desarrollos clave
En 2024, Raytheon Technologies enfrentó desafíos que incluyen un cargo de $ 575 millones debido a la terminación de un contrato de desarrollo de precio fijo con un cliente extranjero. Además, la compañía informó una cartera de $ 221 mil millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 196 mil millones a fines de 2023.
Deuda y liquidez
Raytheon Technologies tenía una deuda total de $ 42.2 mil millones y un capital total de $ 62.8 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total (en miles de millones) | $42.2 | $43.8 |
| Equidad total (en miles de millones) | $62.8 | $61.4 |
| Capitalización total (en miles de millones) | $105.0 | $105.2 |
| Relación de deuda a capitalización | 40% | 42% |
Posición de mercado
Raytheon Technologies continúa siendo un jugador líder en los sectores aeroespaciales y de defensa, con contratos significativos que incluyen $ 1.9 mil millones para el Sistema de Defensa Aérea y Misiles de nivel inferior (LTAMDS) para el Ejército de EE. UU. Y Polonia, y $ 1.2 mil millones para los sistemas de defensa aérea de Patriot Air.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Raytheon Technologies se cotizaban a aproximadamente $ 112.63, lo que refleja un aumento del año en el valor de las acciones. La Compañía tiene un programa de recompra de acciones autorizado por hasta $ 11 mil millones, lo que mejora el valor de los accionistas.
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $112.63 |
| Programa de recompra de acciones autorizado | $ 11 mil millones |
Perspectiva futura
Raytheon Technologies está listo para un crecimiento continuo, impulsado por una fuerte demanda en la defensa y los sectores aeroespaciales. Se proyecta que la amortización esperada de activos intangibles para el resto de 2024 será de $ 550 millones, lo que indica una inversión continua en innovación y tecnología.
| Gasto de amortización (en millones) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortización esperada | $550 | $2,107 | $2,024 | $1,908 | $1,824 | $1,642 |
A Who posee Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Raytheon Technologies Corporation (RTX) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas a partir de las últimas presentaciones:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.47% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.56% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.72% | Inversor institucional |
| Inversiones de fidelidad | 3.88% | Inversor institucional |
| Investigadores globales de investigación de capital | 2.15% | Inversor institucional |
| Otros inversores individuales e institucionales | 69.27% | Varios |
Propiedad interna
La propiedad interna en Raytheon Technologies es relativamente modesta, con ejecutivos clave y directores que poseen un total combinado de aproximadamente 1.5% de las acciones. Esto incluye:
- Gregory J. Hayes, presidente y CEO: 0.01%
- Otros funcionarios ejecutivos: 0.03%
- Junta Directiva: 0.05%
Capitalización de mercado
A principios de 2024, Raytheon Technologies Corporation tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 150 mil millones. Esta valoración refleja el sólido desempeño financiero y el posicionamiento estratégico de la compañía en los sectores de defensa y aeroespacial.
Rendimiento de stock
Las acciones de RTX han mostrado una tendencia ascendente consistente, con un aumento de aproximadamente el año aproximadamente del 15%. El precio de las acciones era de alrededor de $ 90 por acción al comienzo de 2024 y ha alcanzado aproximadamente $ 104 por acción a partir de las últimas sesiones de negociación.
Desempeño financiero
En el tercer cuarto de 2024, Raytheon Technologies informó:
- Ingresos totales: $ 20.089 mil millones
- Ingresos netos: $ 1.472 mil millones
- Ganancias diluidas por acción: $ 1.09
- Margen de beneficio operativo: 10.1%
Presentación de defensa y reservas
Raytheon Technologies tiene una acumulación de defensa de aproximadamente $ 60 mil millones al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una fuerte demanda de sus productos y servicios. La compañía reservó aproximadamente $ 29.7 mil millones en contratos de defensa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
A principios de 2024, Raytheon Technologies completó la venta de su negocio de seguridad cibernética, inteligencia y servicios (CIS) por aproximadamente $ 1.3 mil millones, impactando su estructura de ingresos pero permitiendo a la compañía centrarse en sus capacidades de defensa básicas.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Raytheon Technologies Corporation se caracteriza por una importante inversión institucional, con un apoyo continuo de una variedad diversa de accionistas. El fuerte desempeño financiero de la compañía y las maniobras estratégicas aseguran su posición como jugador líder en la industria aeroespacial y de defensa.
Declaración de misión de Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Declaración de misión Overview
Raytheon Technologies Corporation (RTX) se compromete a proporcionar tecnologías y servicios avanzados que satisfagan las necesidades de sus clientes a nivel mundial. La declaración de la misión enfatiza la innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de la excelencia en aeroespacial y defensa. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones superiores a través de tecnología de vanguardia y una cultura de mejora continua.
Elementos clave de la declaración de misión
- Innovación: RTX se centra en desarrollar tecnologías de próxima generación para mejorar las capacidades de defensa y aeroespacial.
- Sostenibilidad: La compañía se dedica a prácticas sostenibles en todos los aspectos de sus operaciones.
- Compromiso del cliente: RTX se esfuerza por exceder las expectativas del cliente a través de soluciones confiables y efectivas.
- Alcance global: La misión abarca el compromiso de servir a una base de clientes globales diversas.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Raytheon Technologies ha mostrado un rendimiento financiero sólido en sus segmentos:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) | Margen de beneficio operativo (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|---|---|
| Collins aeroespacial | $ 7,075 millones | $ 1,062 millones | 15.0% |
| Pratt y Whitney | $ 7,239 millones | $ 557 millones | 7.7% |
| Raytheon | $ 6,386 millones | $ 647 millones | 10.1% |
| Total | $ 20,700 millones | $ 2,266 millones | 10.9% |
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RTX informó contratos y reservas significativas que se alinean con su misión de mejorar las capacidades de defensa:
| Contratos recientes | Valor (en millones) |
|---|---|
| Sistemas de defensa aérea de Patriot a Alemania | $1,200 |
| GEM-T para la agencia de apoyo y adquisición de la OTAN | $599 |
| Radares AN/Spy-6 (V) para la Marina de los EE. UU. | $639 |
| Jabalina para el ejército de los EE. UU. | $538 |
| Reservas de defensa totales (tercer trimestre 2024) | $ 16,551 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Raytheon Technologies continúa manteniendo una posición de mercado sólida con una cartera de $ 221 mil millones al 30 de septiembre de 2024, que incluye importantes contratos aeroespaciales de defensa y comerciales. La capacidad de la compañía para innovar y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado será crucial para su crecimiento y alineación futura con su declaración de misión.
Cómo funciona Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Overview de operaciones
Raytheon Technologies Corporation opera a través de tres segmentos principales: Collins Aerospace, Pratt & Whitney y Raytheon. Cada segmento tiene su propia estructura de gestión, centrándose en productos y servicios diversificados.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Raytheon Technologies informó ventas netas consolidadas de $ 20,089 millones, en comparación con $ 13,464 millones en el mismo trimestre de 2023. La ganancia operativa para el mismo período fue de $ 2,028 millones, por encima de una pérdida de $ 1,396 millones en 2023. El margen de beneficio operativo se situó en 10.1% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con -10.4% en el tercer trimestre de 2023.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento para el tercer trimestre de 2024 se resume en la siguiente tabla:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Beneficio operativo (en millones) | Margen de beneficio operativo |
|---|---|---|---|
| Collins aeroespacial | $7,075 | $1,062 | 15.0% |
| Pratt y Whitney | $7,239 | $557 | 7.7% |
| Raytheon | $6,386 | $647 | 10.1% |
| Segmento total | $20,700 | $2,266 | 10.9% |
| Total consolidado | $20,089 | $2,028 | 10.1% |
Flujos de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Categoría | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Productos | $43,573 | 73.7% |
| Servicios | $15,542 | 26.3% |
| Ventas netas totales | $59,115 | 100% |
Investigación y desarrollo
Raytheon Technologies invierte significativamente en investigación y desarrollo, con gastos de I + D financiados por la compañía para el tercer trimestre de 2024 por un total de $ 751 millones, lo que representa el 3.7% de las ventas netas. La I + D financiada por el cliente para el mismo período fue de $ 1,205 millones, o 6.0% de las ventas netas.
Costo de ventas
El costo total de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 47,940 millones, con el siguiente desglose:
| Categoría | Costo de ventas (en millones) | Porcentaje del costo total de las ventas |
|---|---|---|
| Productos | $37,177 | 62.9% |
| Servicios | $10,763 | 18.2% |
| Costo total de ventas | $47,940 | 100% |
Atraso y reservas
Al 30 de septiembre de 2024, Raytheon Technologies tenía una cartera total de $ 221 mil millones, que incluye:
| Categoría | Cartera de pedidos (en miles de millones) |
|---|---|
| Cartera | $131 |
| Retraso de la defensa | $90 |
Las reservas significativas en el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
- $ 1.9 mil millones para el Sistema de Defensa de Aire y Misiles de nivel inferior (LTAMDS) para el Ejército de los EE. UU. Y Polonia.
- $ 1.3 mil millones para el misil estándar III (SM-3) a los clientes de la Marina e Internacional de los EE. UU.
- $ 1.2 mil millones para Patriot Air Defense Systems a Alemania.
- $ 2.6 mil millones en contratos clasificados.
Lngresos netos
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los propietarios comunes fue de $ 1,472 millones, traduciendo a ganancias diluidas por acción de $ 1.09. Esta es una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 984 millones, o una pérdida diluida por acción de $ 0.68, en el mismo trimestre de 2023.
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos netos de efectivo utilizados en las actividades de financiamiento totalizaron $ 4,749 millones, principalmente debido a los pagos de la deuda a largo plazo y los pagos de dividendos. Los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión fueron de $ 755 millones, lo que refleja los gastos de capital e inversiones en efectivo.
Raytheon Technologies está posicionado como líder en la industria aeroespacial y de defensa, con un producto y servicios diversificados que ofrece que atiende a clientes comerciales y gubernamentales en todo el mundo. El enfoque estratégico de la compañía en la innovación y la eficiencia operativa continúa impulsando su desempeño financiero y su presencia en el mercado.
Cómo Raytheon Technologies Corporation (RTX) gana dinero
Segmentación de ingresos
Raytheon Technologies Corporation (RTX) genera sus ingresos a través de tres segmentos principales: Collins Aerospace, Pratt & Whitney y Raytheon. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas netas fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de ventas netas totales |
|---|---|---|
| Collins aeroespacial | $20,747 | 34.5% |
| Pratt y Whitney | $20,497 | 34.4% |
| Raytheon | $19,556 | 31.1% |
| Total | $60,800 | 100% |
Rendimiento de ventas
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, RTX reportó ventas netas totales de $ 20,089 millones, un aumento de $ 6,625 millones en comparación con el mismo trimestre en 2023.
El aumento de ventas netas orgánicas fue impulsado por un mayor rendimiento en cada segmento:
- Collins Aerospace: aumentó en $ 446 millones
- Pratt & Whitney: aumentó en $ 6,313 millones
- Raytheon: disminuyó en $ 86 millones
Análisis de ganancias operativas
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia operativa total fue de $ 6,310 millones, frente a $ 2,637 millones en el mismo período de 2023. Los márgenes de ganancias operativas para cada segmento fueron:
| Segmento | Beneficio operativo (en millones) | Margen de beneficio operativo |
|---|---|---|
| Collins aeroespacial | $3,029 | 14.6% |
| Pratt y Whitney | $1,511 | 7.4% |
| Raytheon | $1,770 | 9.1% |
| Total | $6,310 | 10.4% |
Costo de ventas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 47,940 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo | Costo de ventas (en millones) | Porcentaje del costo total de las ventas |
|---|---|---|
| Productos | $37,177 | 77.5% |
| Servicios | $10,763 | 22.5% |
| Total | $47,940 | 100% |
Principales clientes
Las ventas de RTX a los principales clientes para el trimestre finalizó el 30 de septiembre de 2024, incluyeron:
- Ventas al gobierno de los EE. UU.: $ 7,996 millones (39.8% de las ventas netas totales)
- Ventas militares extranjeras a través del gobierno de los EE. UU.: $ 1,502 millones (7.5% de las ventas netas totales)
- Ventas comerciales directas de gobierno extranjero: $ 1,218 millones (6.1% de las ventas netas totales)
- Comercial aeroespacial y otras ventas comerciales: $ 9,373 millones (46.7% de las ventas netas totales)
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, RTX incurrió en gastos de I + D de la siguiente manera:
| Tipo | Gastos de I + D (en millones) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|
| Financiado por la empresa | $2,126 | 3.6% |
| Financiado por el cliente | $3,627 | 6.1% |
| Total | $5,753 | 9.7% |
Reservas de defensa
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, RTX informó reservas de defensa de $ 16,551 millones, lo que representa un aumento del 122% en comparación con el mismo trimestre en 2023.
Las reservas de defensa notables incluyen:
- $ 1.9 mil millones para el sistema de defensa de aire y misiles de nivel inferior (LTAMDS)
- $ 1.3 mil millones para el misil estándar III (SM-3)
- $ 1.2 mil millones para los sistemas de defensa aérea de Patriot
- $ 1.2 mil millones para misiles aire-aire avanzados de gama media (Amraam)
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales ascendieron a $ 164,822 millones, mientras que el capital total era de $ 62,826 millones. El ingreso neto para el período de nueve meses se informó en $ 3,453 millones.
Raytheon Technologies Corporation (RTX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Raytheon Technologies Corporation (RTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Raytheon Technologies Corporation (RTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Raytheon Technologies Corporation (RTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.