Raytheon Technologies Corporation (RTX) Bundle
Uma breve história da Raytheon Technologies Corporation
Empresa Overview
A Raytheon Technologies Corporation (RTX) foi formada em abril de 2020 através da fusão da Raytheon Company e United Technologies Corporation. A empresa opera em vários setores, incluindo aeroespacial e defesa, e tem uma presença significativa nos mercados comerciais e militares.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Raytheon Technologies registrou vendas líquidas totais de US $ 16,1 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 15,4 bilhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 47,6 bilhões, comparados para US $ 46,9 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais (em bilhões) | $16.1 | $15.4 | $47.6 | $46.9 |
| Lucro operacional (em milhões) | $1,200 | $1,100 | $3,600 | $3,400 |
| Lucro líquido (em milhões) | $1,472 | ($984) | $3,292 | $1,769 |
| EPS diluído | $1.09 | ($0.68) | $2.45 | $1.21 |
Principais desenvolvimentos
Em 2024, a Raytheon Technologies enfrentou desafios, incluindo uma cobrança de US $ 575 milhões devido ao término de um contrato de desenvolvimento de preço fixo com um cliente estrangeiro. Além disso, a empresa registrou um atraso de US $ 221 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 196 bilhões no final de 2023.
Dívida e liquidez
A Raytheon Technologies tinha dívida total de US $ 42,2 bilhões e o patrimônio total de US $ 62,8 bilhões em 30 de setembro de 2024. A capitalização total da empresa foi de aproximadamente US $ 105 bilhões, com uma taxa de dívida / capitalização de 40%.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total (em bilhões) | $42.2 | $43.8 |
| Patrimônio total (em bilhões) | $62.8 | $61.4 |
| Capitalização total (em bilhões) | $105.0 | $105.2 |
| Índice de dívida / capitalização | 40% | 42% |
Posição de mercado
A Raytheon Technologies continua sendo um ator líder nos setores aeroespacial e de defesa, com contratos significativos, incluindo US $ 1,9 bilhão para o sistema de defesa de ar e mísseis mais baixo (LTAMDS) para o Exército e a Polônia dos EUA e US $ 1,2 bilhão para os sistemas de defesa aérea da Patriot.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Raytheon Technologies estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 112,63, refletindo um aumento no ano do valor do valor das ações. A empresa possui um programa de recompra de ações autorizado por até US $ 11 bilhões, aumentando o valor do acionista.
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $112.63 |
| Programa de recompra de ação autorizada | US $ 11 bilhões |
Perspectivas futuras
A Raytheon Technologies está pronta para o crescimento contínuo, impulsionado pela forte demanda nos setores de defesa e aeroespacial. A amortização esperada de ativos intangíveis pelo restante de 2024 é projetada em US $ 550 milhões, indicando investimentos contínuos em inovação e tecnologia.
| Despesa de amortização (em milhões) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortização esperada | $550 | $2,107 | $2,024 | $1,908 | $1,824 | $1,642 |
Um dono da Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Raytheon Technologies Corporation (RTX) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e investidores individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas a partir dos registros mais recentes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.47% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.56% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.72% | Investidor institucional |
| Fidelity Investments | 3.88% | Investidor institucional |
| Capital Research Global Investors | 2.15% | Investidor institucional |
| Outros investidores individuais e institucionais | 69.27% | Vários |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Raytheon Technologies é relativamente modesta, com os principais executivos e diretores mantendo um total combinado de aproximadamente 1,5% das ações. Isso inclui:
- Gregory J. Hayes, Presidente e CEO: 0,01%
- Outros executivos: 0,03%
- Conselho de Administração: 0,05%
Capitalização de mercado
No início de 2024, a Raytheon Technologies Corporation possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 150 bilhões. Essa avaliação reflete o robusto desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da empresa nos setores de defesa e aeroespacial.
Desempenho de ações
O estoque de RTX mostrou uma tendência ascendente consistente, com um aumento no acumulação de aproximadamente 15%. O preço das ações era de cerca de US $ 90 por ação no início de 2024 e atingiu aproximadamente US $ 104 por ação, a partir das últimas sessões de negociação.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Raytheon Technologies relatou:
- Receita total: US $ 20,089 bilhões
- Lucro líquido: US $ 1,472 bilhão
- Lucro diluído por ação: US $ 1,09
- Margem de lucro operacional: 10,1%
Backlog de defesa e reservas
A Raytheon Technologies possui um atraso de defesa de aproximadamente US $ 60 bilhões em 30 de setembro de 2024, que reflete uma forte demanda por seus produtos e serviços. A empresa reservou aproximadamente US $ 29,7 bilhões em contratos de defesa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, a Raytheon Technologies concluiu a venda de seus negócios de segurança cibernética, inteligência e serviços (CIS) por aproximadamente US $ 1,3 bilhão, impactando sua estrutura de receita, mas permitindo que a empresa se concentre em suas principais capacidades de defesa.
Conclusão da dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Raytheon Technologies Corporation é caracterizada por um investimento institucional significativo, com o apoio contínuo de uma variedade diversificada de acionistas. O forte desempenho financeiro e as manobras estratégicas da empresa garantem sua posição como ator líder na indústria aeroespacial e de defesa.
Raytheon Technologies Corporation (RTX) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Raytheon Technologies Corporation (RTX) está comprometida em fornecer tecnologias e serviços avançados que atendam às necessidades de seus clientes em todo o mundo. A declaração de missão enfatiza a inovação, a sustentabilidade e a busca da excelência em aeroespacial e defesa. A empresa pretende fornecer soluções superiores por meio de tecnologia de ponta e uma cultura de melhoria contínua.
Elementos -chave da declaração de missão
- Inovação: A RTX se concentra no desenvolvimento de tecnologias de próxima geração para aprimorar as capacidades de defesa e aeroespacial.
- Sustentabilidade: A empresa é dedicada a práticas sustentáveis em todos os aspectos de suas operações.
- Compromisso do cliente: A RTX se esforça para exceder as expectativas do cliente por meio de soluções confiáveis e eficazes.
- Alcance global: A missão abrange o compromisso de servir uma base de clientes globais diversificada.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Raytheon Technologies mostrou desempenho financeiro robusto em seus segmentos:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Lucro operacional (terceiro trimestre 2024) | Margem de lucro operacional (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial de Collins | US $ 7.075 milhões | US $ 1.062 milhões | 15.0% |
| Pratt & Whitney | US $ 7.239 milhões | US $ 557 milhões | 7.7% |
| Raytheon | US $ 6.386 milhões | US $ 647 milhões | 10.1% |
| Total | US $ 20.700 milhões | US $ 2.266 milhões | 10.9% |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RTX relatou contratos e reservas significativas que se alinham à sua missão de aprimorar os recursos de defesa:
| Contratos recentes | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Patriot Air Defense Systems para a Alemanha | $1,200 |
| GEM-T para agência de apoio e compras da OTAN | $599 |
| Radares AN/SPY-6 (V) para a Marinha dos EUA | $639 |
| Javelin para o Exército dos EUA | $538 |
| Total de reservas de defesa (terceiro trimestre 2024) | US $ 16.551 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Raytheon Technologies continua a manter uma forte posição de mercado com um atraso de US $ 221 bilhões em 30 de setembro de 2024, que inclui contratos significativos de defesa e aeroespacial comercial. A capacidade da empresa de inovar e se adaptar às mudanças nas demandas do mercado será crucial para seu crescimento e alinhamento futuro com sua declaração de missão.
Como funciona a Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Overview de operações
A Raytheon Technologies Corporation opera através de três segmentos primários: Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Raytheon. Cada segmento possui sua própria estrutura de gerenciamento, com foco em produtos e serviços diversificados.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Raytheon Technologies relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 20.089 milhões, em comparação com US $ 13.464 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro operacional no mesmo período foi de US $ 2.028 milhões, contra uma perda de US $ 1.396 milhões em 2023. A margem de lucro operacional ficou em 10,1% para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com -10,4% no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024 está resumido na tabela a seguir:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro operacional (em milhões) | Margem de lucro operacional |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial de Collins | $7,075 | $1,062 | 15.0% |
| Pratt & Whitney | $7,239 | $557 | 7.7% |
| Raytheon | $6,386 | $647 | 10.1% |
| Segmento total | $20,700 | $2,266 | 10.9% |
| Total consolidado | $20,089 | $2,028 | 10.1% |
Fluxos de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Categoria | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Produtos | $43,573 | 73.7% |
| Serviços | $15,542 | 26.3% |
| Vendas líquidas totais | $59,115 | 100% |
Pesquisa e desenvolvimento
A Raytheon Technologies investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D financiadas pela empresa para o terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 751 milhões, representando 3,7% das vendas líquidas. A P&D financiada pelo cliente no mesmo período foi de US $ 1.205 milhões, ou 6,0% das vendas líquidas.
Custo das vendas
O custo total das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 47.940 milhões, com a seguinte quebra:
| Categoria | Custo das vendas (em milhões) | Porcentagem do custo total das vendas |
|---|---|---|
| Produtos | $37,177 | 62.9% |
| Serviços | $10,763 | 18.2% |
| Custo total das vendas | $47,940 | 100% |
Backlog e reservas
Em 30 de setembro de 2024, a Raytheon Technologies tinha um atraso total de US $ 221 bilhões, que inclui:
| Categoria | Backlog (em bilhões) |
|---|---|
| Backlog comercial | $131 |
| Backlog de defesa | $90 |
Reservas significativas no terceiro trimestre de 2024 incluíram:
- US $ 1,9 bilhão para o sistema de defesa de ar e mísseis de nível inferior (LTAMDS) para o Exército dos EUA e a Polônia.
- US $ 1,3 bilhão para mísseis padrão III (SM-3) para os clientes da Marinha e Internacional dos EUA.
- US $ 1,2 bilhão para sistemas de defesa aérea da Patriot para a Alemanha.
- US $ 2,6 bilhões em contratos classificados.
Resultado líquido
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos proprietários ordinários foi de US $ 1.472 milhões, traduzindo -se em ganhos diluídos por ação de US $ 1,09. Esta é uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 984 milhões, ou uma perda diluída por ação de US $ 0,68, no mesmo trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa líquidos usados nas atividades de financiamento totalizaram US $ 4.749 milhões, principalmente devido a pagamentos de dívida de longo prazo e pagamentos de dividendos. Os fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimento foram de US $ 755 milhões, refletindo despesas de capital e investimentos em dinheiro.
A Raytheon Technologies está posicionada como líder na indústria aeroespacial e de defesa, com um produto e serviços diversificados oferecendo que atende a clientes comerciais e governamentais em todo o mundo. O foco estratégico da empresa na inovação e na eficiência operacional continua a impulsionar seu desempenho financeiro e presença no mercado.
Como a Raytheon Technologies Corporation (RTX) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Raytheon Technologies Corporation (RTX) gera sua receita através de três segmentos principais: Collins Aerospace, Pratt & Whitney e Raytheon. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o colapso líquido de vendas foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais |
|---|---|---|
| Aeroespacial de Collins | $20,747 | 34.5% |
| Pratt & Whitney | $20,497 | 34.4% |
| Raytheon | $19,556 | 31.1% |
| Total | $60,800 | 100% |
Desempenho de vendas
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a RTX registrou vendas líquidas totais de US $ 20.089 milhões, um aumento de US $ 6.625 milhões em comparação com o mesmo trimestre em 2023.
O aumento de vendas líquidas orgânicas foi impulsionado por maior desempenho em cada segmento:
- Collins Aerospace: aumentou em US $ 446 milhões
- Pratt & Whitney: aumentou em US $ 6.313 milhões
- Raytheon: diminuiu em US $ 86 milhões
Análise de lucro operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro operacional total foi de US $ 6.310 milhões, acima dos US $ 2.637 milhões no mesmo período de 2023. As margens de lucro operacional para cada segmento foram:
| Segmento | Lucro operacional (em milhões) | Margem de lucro operacional |
|---|---|---|
| Aeroespacial de Collins | $3,029 | 14.6% |
| Pratt & Whitney | $1,511 | 7.4% |
| Raytheon | $1,770 | 9.1% |
| Total | $6,310 | 10.4% |
Custo das vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 47.940 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo | Custo das vendas (em milhões) | Porcentagem do custo total das vendas |
|---|---|---|
| Produtos | $37,177 | 77.5% |
| Serviços | $10,763 | 22.5% |
| Total | $47,940 | 100% |
Principais clientes
As vendas da RTX para os principais clientes do trimestre encerraram em 30 de setembro de 2024, incluíram:
- Vendas para o governo dos EUA: US $ 7.996 milhões (39,8% do total de vendas líquidas)
- Vendas militares estrangeiras através do governo dos EUA: US $ 1.502 milhões (7,5% do total de vendas líquidas)
- Vendas comerciais diretas do governo estrangeiro: US $ 1.218 milhões (6,1% do total de vendas líquidas)
- Vendas aeroespaciais comerciais e outras vendas comerciais: US $ 9.373 milhões (46,7% do total de vendas líquidas)
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RTX incorrida em P&D as seguintes:
| Tipo | Despesas de P&D (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas |
|---|---|---|
| Financiado pela empresa | $2,126 | 3.6% |
| Financiado pelo cliente | $3,627 | 6.1% |
| Total | $5,753 | 9.7% |
Reservas de defesa
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a RTX registrou reservas de defesa de US $ 16.551 milhões, representando um aumento de 122% em comparação com o mesmo trimestre de 2023.
Reservas notáveis de defesa incluídas:
- US $ 1,9 bilhão para o sistema de defesa de ar e mísseis mais baixo (LTAMDS)
- US $ 1,3 bilhão para mísseis padrão III (SM-3)
- US $ 1,2 bilhão para sistemas de defesa aérea patriota
- US $ 1,2 bilhão para míssil ar-ar avançado de médio alcance (AMRAAM)
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total totalizava US $ 164.822 milhões, enquanto o patrimônio total era de US $ 62.826 milhões. O lucro líquido para o período de nove meses foi relatado em US $ 3.453 milhões.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Raytheon Technologies Corporation (RTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Raytheon Technologies Corporation (RTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Raytheon Technologies Corporation (RTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.