Raytheon Technologies Corporation (RTX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Raytheon Technologies Corporation
Unternehmen Overview
Die Raytheon Technologies Corporation (RTX) wurde im April 2020 durch die Fusion der Raytheon Company und der United Technologies Corporation gegründet. Das Unternehmen ist in mehreren Sektoren tätig, einschließlich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, und ist sowohl auf kommerziellen als auch auf militärischen Märkten erheblich präsent.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Raytheon Technologies im dritten Quartal einen Gesamtnettumumsatz von 16,1 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 15,4 Milliarden US auf 46,9 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettumumsatz (in Milliarden) | $16.1 | $15.4 | $47.6 | $46.9 |
| Betriebsgewinn (in Millionen) | $1,200 | $1,100 | $3,600 | $3,400 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,472 | ($984) | $3,292 | $1,769 |
| Verdünnte EPS | $1.09 | ($0.68) | $2.45 | $1.21 |
Schlüsselentwicklungen
Im Jahr 2024 standen Raytheon Technologies vor Herausforderungen, einschließlich einer Gebühr von 575 Millionen US-Dollar aufgrund der Beendigung eines Festpreisentwicklungsvertrags mit einem ausländischen Kunden. Darüber hinaus meldete das Unternehmen zum 30. September 2024 einen Rückstand von 221 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 196 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
Schulden und Liquidität
Raytheon Technologies hatte zum 30. September 2024 eine Gesamtverschuldung von 42,2 Milliarden US-Dollar und ein Gesamtkapital von 62,8 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtkapitalisierung des Unternehmens betrug rund 105 Milliarden US-Dollar, wobei eine Verschuldungsquote von 40%der Schulden zu Kapitalisation betrug.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Milliarden) | $42.2 | $43.8 |
| Gesamtwert (in Milliarden) | $62.8 | $61.4 |
| Gesamtkapitalisierung (in Milliarden) | $105.0 | $105.2 |
| Verschuldungsquote | 40% | 42% |
Marktposition
Raytheon Technologies ist nach wie vor ein führender Akteur im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren mit erheblichen Verträgen, darunter 1,9 Milliarden US -Dollar für das untere Tier- und Raketenabwehrsystem (LTAMDS) für die US -Armee und Polen sowie 1,2 Milliarden US -Dollar für Patriot Air Defense Systems.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 wurden die Aktien von Raytheon Technologies mit ca. 112,63 USD gehandelt, was eine steigende Steigerung des Aktienwerts widerspiegelt. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 11 Milliarden US -Dollar genehmigt und erhöht den Aktionärswert.
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $112.63 |
| Autorisiertes Aktienrückkaufprogramm | 11 Milliarden Dollar |
Zukünftige Aussichten
Raytheon Technologies steht für ein weiteres Wachstum, was auf eine starke Nachfrage in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt zurückzuführen ist. Die erwartete Amortisation von immateriellen Vermögenswerten für den Rest von 2024 wird auf 550 Millionen US -Dollar prognostiziert, was auf kontinuierliche Investitionen in Innovation und Technologie hinweist.
| Amortisationsaufwand (in Millionen) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwartete Amortisation | $550 | $2,107 | $2,024 | $1,908 | $1,824 | $1,642 |
A WHO gehört Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Raytheon Technologies Corporation (RTX) eine vielfältige Eigentumsstruktur. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Anleger. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre zu den neuesten Einreichungen zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.47% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.56% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.72% | Institutioneller Investor |
| Treue -Investitionen | 3.88% | Institutioneller Investor |
| Kapitalforschung globale Investoren | 2.15% | Institutioneller Investor |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | 69.27% | Verschieden |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei Raytheon Technologies ist relativ bescheiden, wobei wichtige Führungskräfte und Direktoren eine kombinierte Gesamtzahl von ungefähr 1,5% der Aktien enthalten. Dies beinhaltet:
- Gregory J. Hayes, Vorsitzender und CEO: 0,01%
- Andere leitende Angestellte: 0,03%
- Verwaltungsrat: 0,05%
Marktkapitalisierung
Anfang 2024 hat die Raytheon Technologies Corporation eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden US -Dollar. Diese Bewertung spiegelt die robuste finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens in den Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektoren wider.
Aktienleistung
Die RTX-Aktie hat einen konstanten Aufwärtstrend mit einem Anstieg von ca. 15%von Jahr zu Jahr gezeigt. Der Aktienkurs lag zu Beginn von 2024 bei rund 90 USD pro Aktie und erreichte nach den letzten Handelssitzungen ungefähr 104 USD pro Aktie.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichteten Raytheon Technologies:
- Gesamtumsatz: 20,089 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,472 Milliarden US -Dollar
- Verwässertes Ergebnis je Aktie: 1,09 USD
- Betriebsgewinnmarge: 10,1%
Verteidigungsstände und Buchungen
Raytheon Technologies hat zum 30. September 2024 einen Verteidigungsrückstand von ca. 60 Milliarden US -Dollar, der die starke Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen widerspiegelt. Das Unternehmen buchte für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, etwa 29,7 Milliarden US -Dollar an Verteidigungsverträgen.
Jüngste Entwicklungen
Anfang 2024 schloss Raytheon Technologies den Verkauf seiner Cybersecurity-, Intelligenz- und Dienstleistungsgeschäfte (CIS) für rund 1,3 Milliarden US -Dollar ab und wirkt sich auf seine Einnahmestruktur aus, ermöglicht dem Unternehmen, sich jedoch auf seine Kernverteidigungsfähigkeiten zu konzentrieren.
Schlussfolgerung der Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur der Raytheon Technologies Corporation zeichnet sich durch erhebliche institutionelle Investitionen aus, wobei eine Reihe von Aktionären anhaltend unterstützt wird. Die starke finanzielle Leistung und die strategischen Manöver des Unternehmens gewährleisten seine Position als führender Akteur in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.
Raytheon Technologies Corporation (RTX) Leitzahlung
Leitbild Overview
Die Raytheon Technologies Corporation (RTX) ist verpflichtet, fortschrittliche Technologien und Dienstleistungen bereitzustellen, die den Anforderungen ihrer Kunden weltweit entsprechen. Das Leitbild betont Innovation, Nachhaltigkeit und das Streben nach Exzellenz in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen zielt darauf ab, überlegene Lösungen durch hochmoderne Technologie und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu liefern.
Schlüsselelemente des Leitbilds
- Innovation: RTX konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation zur Verbesserung der Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtfähigkeiten.
- Nachhaltigkeit: Das Unternehmen widmet sich in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit nachhaltigen Praktiken.
- Kundenbindung: RTX ist bestrebt, die Kundenerwartungen durch zuverlässige und effektive Lösungen zu übertreffen.
- Globale Reichweite: Die Mission umfasst eine Verpflichtung, einen vielfältigen globalen Kundenstamm zu bedienen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 hat Raytheon Technologies in seinen Segmenten eine robuste finanzielle Leistung gezeigt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Betriebsgewinn (Q3 2024) | Betriebsgewinnmarge (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Collins Aerospace | 7.075 Millionen US -Dollar | 1.062 Millionen US -Dollar | 15.0% |
| Pratt & Whitney | 7.239 Millionen US -Dollar | 557 Millionen US -Dollar | 7.7% |
| Raytheon | 6.386 Millionen US -Dollar | 647 Millionen US -Dollar | 10.1% |
| Gesamt | 20.700 Millionen US -Dollar | 2.266 Millionen US -Dollar | 10.9% |
Jüngste Entwicklungen und strategische Initiativen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete RTX bedeutende Verträge und Buchungen, die sich mit seiner Mission zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten übereinstimmen:
| Jüngste Verträge | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Patriot Air Defense Systems nach Deutschland | $1,200 |
| GEM-T für die NATO-Unterstützung und Beschaffungs- und Beschaffungsagentur | $599 |
| AN/SPY-6 (v) Radare für die US-Marine | $639 |
| Speer für die US -Armee | $538 |
| Total Defense Bookings (Q3 2024) | 16.551 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Raytheon Technologies hält zum 30. September 2024 weiterhin eine starke Marktposition mit einem Rückstand von 221 Milliarden US -Dollar, einschließlich erheblicher Verteidigungs- und kommerzieller Luft- und Raumfahrtverträge. Die Fähigkeit des Unternehmens, innovativ zu sein und sich an die sich verändernden Marktanforderungen anzupassen, wird für sein zukünftiges Wachstum und seine Ausrichtung mit seinem Leitbild von entscheidender Bedeutung sein.
Wie Raytheon Technologies Corporation (RTX) funktioniert
Overview von Operationen
Die Raytheon Technologies Corporation arbeitet über drei Hauptsegmente: Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Raytheon. Jedes Segment verfügt über eine eigene Managementstruktur und konzentriert sich auf diversifizierte Produkte und Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 meldete Raytheon Technologies einen konsolidierten Nettoumsatz von 20.089 Mio. USD gegenüber 13.464 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum betrug 2.028 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 1.396 Mio. USD im Jahr 2023. Die Betriebsgewinnmarge lag bei 10,1% für den ersten Quartal 2024, verglichen mit -10,4% in Q3 2023.
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments für das dritte Quartal von 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsgewinn (in Millionen) | Betriebsgewinnmarge |
|---|---|---|---|
| Collins Aerospace | $7,075 | $1,062 | 15.0% |
| Pratt & Whitney | $7,239 | $557 | 7.7% |
| Raytheon | $6,386 | $647 | 10.1% |
| Gesamtsegment | $20,700 | $2,266 | 10.9% |
| Konsolidierte Gesamtzahl | $20,089 | $2,028 | 10.1% |
Einnahmequellen
Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Kategorie | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produkte | $43,573 | 73.7% |
| Dienstleistungen | $15,542 | 26.3% |
| Gesamtnettoumsatz | $59,115 | 100% |
Forschung und Entwicklung
Raytheon Technologies investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, wobei die von Unternehmen finanzierten F & E-Ausgaben für das dritte Quartal 2024 in Höhe von insgesamt 751 Mio. USD entspricht, was 3,7% des Nettoumsatzes entspricht. Die kundenfinanzierte F & E lag im gleichen Zeitraum 1.205 Mio. USD oder 6,0% des Nettoumsatzes.
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 47.940 Millionen US -Dollar, wobei der folgende Aufschlüsselung:
| Kategorie | Umsatzkosten (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtumsatzkosten |
|---|---|---|
| Produkte | $37,177 | 62.9% |
| Dienstleistungen | $10,763 | 18.2% |
| Gesamtumsatzkosten | $47,940 | 100% |
Rückstand und Buchungen
Zum 30. September 2024 hatte Raytheon Technologies einen Gesamtbetrag von 221 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
| Kategorie | Rückstand (in Milliarden) |
|---|---|
| Kommerzieller Backlog | $131 |
| Verteidigungsrückstand | $90 |
Zu den wichtigsten Buchungen im dritten Quartal von 2024 gehörten:
- 1,9 Milliarden US -Dollar für das niedrigere Luft- und Raketenabwehrsystem (LTAMDS) für die US -Armee und Polen.
- 1,3 Milliarden US-Dollar für Standard-Raketen-III (SM-3) an die US-Marine und die internationalen Kunden.
- 1,2 Milliarden US -Dollar für Patriot Air Defense Systems nach Deutschland.
- 2,6 Milliarden US -Dollar für klassifizierte Verträge.
Nettoeinkommen
Für das am 30. September 2024 endende Quartal betrug der Nettoeinkommen, der den Stammaktienbesitzern aufgenommen hat, 1.472 Mio. USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,09 USD führte. Dies ist eine erhebliche Erholung von einem Nettoverlust von 984 Mio. USD oder einem verwässerten Verlust pro Aktie von 0,68 USD im selben Quartal von 2023.
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Netto-Cashflows auf 4.749 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund langfristiger Schuldenrückzahlungen und Dividendenzahlungen. Die Cashflows, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, betrugen 755 Millionen US -Dollar, was die Investitionsausgaben und Bargeldinvestitionen widerspricht.
Raytheon Technologies ist als führend in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie positioniert, wobei ein diversifiziertes Produkt- und Dienstleistungsangebot sowohl für kommerzielle als auch an staatliche Kunden auf der ganzen Welt gerecht wird. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation und operative Effizienz führt weiterhin zu seiner finanziellen Leistung und Marktpräsenz.
Wie Raytheon Technologies Corporation (RTX) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Die Raytheon Technologies Corporation (RTX) erzielt seine Einnahmen über drei Hauptsegmente: Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Raytheon. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoumsatz wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Collins Aerospace | $20,747 | 34.5% |
| Pratt & Whitney | $20,497 | 34.4% |
| Raytheon | $19,556 | 31.1% |
| Gesamt | $60,800 | 100% |
Verkaufsleistung
Für das am 30. September 2024 endende Quartal verzeichnete RTX einen Gesamtnettumumsatz von 20.089 Mio. USD, ein Anstieg von 6.625 Mio. USD gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023.
Der Anstieg des organischen Nettoumsatzes wurde durch eine höhere Leistung in jedem Segment angetrieben:
- Collins Aerospace: Erhöht um 446 Millionen US -Dollar
- Pratt & Whitney: Erhöht sich um 6.313 Millionen US -Dollar
- Raytheon: verringert um 86 Millionen US -Dollar
Betriebsgewinnanalyse
In den neun Monaten am 30. September 2024 betrug der Gesamtbetriebsgewinn 6.310 Mio. USD, gegenüber 2.637 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Betriebsgewinnmargen für jedes Segment waren:
| Segment | Betriebsgewinn (in Millionen) | Betriebsgewinnmarge |
|---|---|---|
| Collins Aerospace | $3,029 | 14.6% |
| Pratt & Whitney | $1,511 | 7.4% |
| Raytheon | $1,770 | 9.1% |
| Gesamt | $6,310 | 10.4% |
Umsatzkosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 47.940 Millionen US -Dollar, wobei die folgende Aufschlüsselung:
| Typ | Umsatzkosten (in Millionen) | Prozentsatz der Gesamtumsatzkosten |
|---|---|---|
| Produkte | $37,177 | 77.5% |
| Dienstleistungen | $10,763 | 22.5% |
| Gesamt | $47,940 | 100% |
Hauptkunden
Der Umsatz von RTX an große Kunden für das am 30. September 2024 endende Quartal, einschließlich:
- Umsatz an die US -Regierung: 7.996 Mio. USD (39,8% des Gesamtnettoumsatzes)
- Ausländische Militärverkäufe durch die US -Regierung: 1.502 Millionen US -Dollar (7,5% des Gesamtnettoumsatzes)
- Ausländische Regierung Direkter Handelsumsatz: 1.218 Mio. USD (6,1% des gesamten Nettoumsatzes)
- Kommerzielle Luft- und Raumfahrt und andere kommerzielle Verkäufe: 9.373 Mio. USD (46,7% des Gesamtnettoumsatzes)
Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E)
Für die neun Monate am 30. September 2024 entstand RTX F & E -Kosten wie folgt:
| Typ | F & E -Ausgaben (in Millionen) | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmen finanziert | $2,126 | 3.6% |
| Kundenfinanzierte | $3,627 | 6.1% |
| Gesamt | $5,753 | 9.7% |
Verteidigungsbuchungen
Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete RTX Verteidigungsbuchungen von 16.551 Mio. USD, was einem Anstieg von 122% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 entspricht.
Bemerkenswerte Verteidigungsbuchungen waren:
- 1,9 Milliarden US -Dollar für das niedrigere Luft- und Raketenabwehrsystem (LTAMDS)
- 1,3 Milliarden US-Dollar für Standard-Raketen III (SM-3)
- 1,2 Milliarden US -Dollar für Patriot Air Defense Systems
- 1,2 Milliarden US-Dollar für fortgeschrittene Mittelstufe Luft-Luft-Rakete (Amraam)
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtverbindlichkeiten auf 164.822 Mio. USD, während das Gesamtkapital 62.826 Mio. USD betrug. Das Nettoergebnis für den neunmonatigen Zeitraum wurde bei 3.453 Mio. USD gemeldet.
Raytheon Technologies Corporation (RTX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Raytheon Technologies Corporation (RTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Raytheon Technologies Corporation (RTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Raytheon Technologies Corporation (RTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.