Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Bundle
تاريخ موجز لشركة RUSH Enterprises, Inc.
لقد أثبتت شركة RUSH Enterprises, Inc. نفسها كمزود رائد للمركبات التجارية والخدمات ذات الصلة في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة شبكة من وكلاء المركبات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأونتاريو بكندا، مع التركيز على بيع المركبات التجارية الجديدة والمستعملة وقطع غيار ما بعد البيع والخدمات المالية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة RUSH Enterprises:
- صافي الدخل: 229.7 مليون دولار
- صافي الدخل للسهم (الأساسي): $2.91
- صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف): $2.81
- إجمالي الإيرادات: 1.98 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 355.8 مليون دولار
- إجمالي الربح: 1.16 مليار دولار
وبالمقارنة، كانت الأرقام للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 كما يلي:
- صافي الدخل: 269.9 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 5.90 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 392.3 مليون دولار
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 229.7 مليون دولار | 269.9 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $2.91 | $3.30 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $2.81 | $3.19 |
| إجمالي الإيرادات | 1.98 مليار دولار | 5.90 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 355.8 مليون دولار | 392.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1.16 مليار دولار | 1.21 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شهدت شركة RUSH Enterprises التدفقات النقدية التالية:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 227.3 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (305.8) مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل: 79.9 مليون دولار
وفي المقابل، بلغت التدفقات النقدية لنفس الفترة من عام 2023:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 211.1 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (290.9) مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل: 70.8 مليون دولار
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 227.3 مليون دولار | 211.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (305.8) مليون دولار | (290.9) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 79.9 مليون دولار | 70.8 مليون دولار |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت RUSH Enterprises عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي للسهم الواحد لكل من الأسهم العادية من الفئتين A وB، سيتم دفعها في 12 ديسمبر 2024. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الأرباح النقدية 14.2 مليون دولار أمريكي.
وكجزء من استراتيجية إدارة رأس المال، بدأت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم مع ترخيص بإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت RUSH Enterprises شراء 77.4 مليون دولار من أسهمها العادية في إطار هذا البرنامج.
موقف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل RUSH Enterprises التركيز على توسيع شبكة وكلائها وتعزيز عروض خدماتها في قطاع المركبات التجارية. وتتوقع الشركة شراء أو استئجار مركبات تجارية تبلغ قيمتها حوالي 325 مليون دولار إلى 350 مليون دولار في عام 2024، اعتمادًا على طلب السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 40 مليون دولار و45 مليون دولار خلال نفس الفترة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت RUSH Enterprises عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.08 مليار دولار أمريكي، مع رأس مال عامل يبلغ حوالي 714.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 185.1 مليون دولار أمريكي نقدًا. ويدعم هذا الوضع المالي القوي عمليات الشركة المستمرة ومبادرات النمو المستقبلية.
وتظل الشركة ملتزمة بالحفاظ على الامتثال لتعهدات الديون الخاصة بها ولا تتوقع حدوث أي انتهاكات في المستقبل المنظور.
من يملك شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Rush Enterprises, Inc. بهيكل أسهم ثنائي الفئة يشتمل على أسهم عادية من الفئة A والفئة B. أسهم الفئة "أ" مملوكة في المقام الأول من قبل الجمهور، في حين أن أسهم الفئة "ب" مملوكة في الغالب من قبل الإدارة، بما في ذلك العائلة المؤسسة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Rush Enterprises, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الأسهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مؤسسو شركة Rush Enterprises, Inc. (عائلة Rush) | الفئة ب | 18,125,000 | 29.0% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | 63,518,000 | 71.0% |
| مستثمرون أفراد آخرون | الفئة أ | 500,000 | 0.2% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | الفئة ب | 1,000,000 | 1.5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كان أداء سهم Rush Enterprises, Inc. على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $31.50 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $38.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $25.00 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rush Enterprises عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.98 مليار دولار |
| صافي الدخل | 229.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1.16 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 355.8 مليون دولار |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 41.2 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Rush Enterprises عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح للإدارة بإعادة شراء ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها من الفئتين "أ" و"ب". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء 77.4 مليون دولار من الأسهم.
بيان مهمة شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHB).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Rush Enterprises على الالتزام بتوفير منتجات وخدمات متميزة مع الحفاظ على التركيز على رضا العملاء ومشاركة المجتمع. تهدف Rush Enterprises إلى تقديم القيمة من خلال تقديم مجموعة شاملة من المركبات التجارية والخدمات ذات الصلة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت Rush Enterprises عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,980,740,000 |
| صافي الدخل | $229,692,000 |
| إجمالي الربح | $379,041,000 |
| الدخل التشغيلي | $120,754,000 |
| الهامش الإجمالي | 20.0% |
| نفقات SG&A | $239,741,000 |
| حساب الفائدة | $17,664,000 |
| تم إعلان الأرباح النقدية | $14,200,000 |
| نسبة الامتصاص | 132.6% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تحقق Rush Enterprises إيرادات من قطاعات متعددة، مما يعكس عملياتها التجارية المتنوعة. ويلخص الجدول التالي مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2024) |
|---|---|
| مبيعات المركبات التجارية الجديدة والمستعملة | $1,214,740,000 |
| منتجات وخدمات ما بعد البيع | $633,000,000 |
| الإيجار والتأجير | $190,064,000 |
| التمويل والتأمين | $6,000,000 |
| آخر | $5,000,000 |
ظروف السوق والتركيز الاستراتيجي
في عام 2024، تواجه Rush Enterprises تحديات بسبب انخفاض الطلب على شاحنات الفئة 8، بسبب ركود الشحن. وقد دفعت هذه البيئة الشركة إلى التركيز على تعزيز منتجات وخدمات ما بعد البيع، والتي وفرت تاريخياً هوامش إجمالية أعلى.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة Rush Enterprises ما يلي:
- إجمالي هامش الربح من منتجات وخدمات ما بعد البيع: 36.9%
- الهوامش الإجمالية المتوقعة لمبيعات شاحنات الفئة 8 الجديدة: 9.0% إلى 10.0%
- الهوامش الإجمالية المتوقعة على مبيعات المركبات التجارية المتوسطة: 9.0% إلى 10.0%
- رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: 714.2 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 185.1 مليون دولار
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rush Enterprises عن تراكم طلبات المركبات التجارية يصل إلى حوالي 1,332.9 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن 3,297.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض التعديلات المستمرة في السوق والقدرات الإنتاجية.
المشاركة المجتمعية والتزام الموظفين
يسلط بيان المهمة أيضًا الضوء على تفاني Rush Enterprises في المشاركة المجتمعية ورضا الموظفين، مما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها مع تعزيز بيئة عمل داعمة لموظفيها.
كيف تعمل شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHB).
عمل Overview
تعمل شركة Rush Enterprises, Inc. كمتاجر تجزئة للمركبات التجارية ومنتجات وخدمات ما بعد البيع ذات الصلة. تقوم الشركة في المقام الأول ببيع الشاحنات الجديدة والمستعملة، وتأجير واستئجار المركبات، وتقديم خدمات الإصلاح والصيانة.
أداء المبيعات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت Rush Enterprises:
- 10,076 مركبة تجارية جديدة من الفئة 4 إلى 7 متوسطة المهام، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بـ 9,483 مركبة في نفس الفترة من عام 2023.
- 1,567 مركبة تجارية خفيفة جديدة، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بـ 1,381 مركبة في نفس الفترة من عام 2023.
- 5,370 مركبة تجارية مستعملة، بزيادة قدرها 0.4% من 5,350 مركبة في نفس الفترة من عام 2023.
- 325 مركبة تجارية جديدة من الفئة 5 إلى 7 متوسطة الخدمة في كندا، بزيادة قدرها 18.6% من 274 مركبة في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
إن الإيرادات المحققة من مختلف القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مركبات جديدة | $3,311.5 | $3,299.5 | 0.4% |
| المركبات المستعملة | $249.7 | $319.5 | -21.9% |
| منتجات وخدمات ما بعد البيع | $705.3 | $726.5 | -2.8% |
| الإيجار والتأجير | $190.1 | $184.1 | 3.3% |
تحليل إجمالي الربح
انخفض إجمالي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمقدار 45.7 مليون دولار، أو 3.8%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 20.0%، منخفضًا من 20.5% في عام 2023. يلي:
| شريحة | هامش الربح الإجمالي (%) 2024 | هامش الربح الإجمالي (%) 2023 |
|---|---|---|
| منتجات وخدمات ما بعد البيع | 36.9% | 37.4% |
| شاحنات الفئة 8 | 9.1% | 10.0% |
| فئة 4-7 الشاحنات المتوسطة | 9.3% | 8.9% |
| المركبات المستعملة | 19.7% | 10.8% |
النفقات والربحية
انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بمقدار 17.4 مليون دولار، أو 6.8%، في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي الإيرادات. ارتفعت مصاريف الفوائد بمقدار 3.5 مليون دولار، أو 24.4٪، في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 229.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 269.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة معدل ضريبة فعال بنسبة 23% في عام 2024 مقارنة بـ 24.4% في عام 2023.
التدفق النقدي Overview
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 227.3 مليون دولار، في حين بلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 305.8 مليون دولار، وذلك في المقام الأول لشراء الممتلكات والمعدات.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rush Enterprises حد ائتماني مضمون بدون أي دفعات مقدمة مستحقة و6.1 مليون دولار متاحة للقروض المستقبلية. أبلغت الشركة عن رأس مال عامل يبلغ حوالي 714.2 مليون دولار، بما في ذلك 185.1 مليون دولار نقدًا.
الأسهم والأرباح
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.18 دولار أمريكي لكل سهم من الأسهم العادية من الفئتين A وB في أكتوبر 2024، ومن المتوقع دفعها في ديسمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت Rush Enterprises شراء 77.4 مليون دولار أمريكي من أسهمها بموجب إعادة شراء الأسهم. برنامج.
المتراكمة وموقف السوق
بلغ حجم طلبات المركبات التجارية المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 1,332.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,297.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاض الطلب على شاحنات الفئة 8 الجديدة بسبب ركود الشحن المستمر.
كيف تجني شركة Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Rush Enterprises إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات رئيسية:
- بيع المركبات التجارية الجديدة والمستعملة
- منتجات وخدمات ما بعد البيع
- عمليات التأجير والاستئجار
- خدمات التمويل والتأمين
مبيعات المركبات التجارية
في الربع الثالث من عام 2024، باعت Rush Enterprises:
- 3,604 شاحنة جديدة من الفئة 8، بانخفاض 16.7% من 4,326 شاحنة في الربع الثالث من عام 2023.
- 3,379 مركبة تجارية جديدة من الفئة 4 إلى 7 متوسطة المهام، بزيادة 4.2% من 3,244 مركبة في الربع الثالث من عام 2023.
- 574 مركبة خفيفة جديدة، بزيادة 35.1% من 425 مركبة في الربع الثالث من عام 2023.
- 1,829 مركبة تجارية مستعملة، بزيادة 1.8% من 1,797 مركبة في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات المركبات التجارية 1,163.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1,235.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
منتجات وخدمات ما بعد البيع
حققت منتجات وخدمات ما بعد البيع إيرادات بقيمة 633 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 1.6٪ عن العام السابق. بلغ هامش الربح الإجمالي لهذا القطاع 36.8٪، بارتفاع طفيف من 36.2٪ في الربع الثالث من عام 2023.
يشمل توزيع إجمالي الربح من خدمات ما بعد البيع ما يلي:
- مبيعات قطع الغيار: 57.5% من إجمالي الربح من عمليات ما بعد البيع
- عمليات مراكز الخدمة والتصادم: 42.5% من إجمالي الربح من عمليات ما بعد البيع
عمليات التأجير والاستئجار
بلغ إجمالي إيرادات الإيجار والتأجير 63.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع طفيف من 62.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش إجمالي لعمليات الإيجار والإيجار بنسبة 28.6% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 30.6% في الربع الثالث من عام 2023.
خدمات التمويل والتأمين
وانخفضت إيرادات التمويل والتأمين إلى 2.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 2.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تشديد شروط الإقراض.
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح لشركة Rush Enterprises في الربع الثالث من عام 2024 379 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض من 394 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وظل إجمالي هامش الربح ثابتًا عند حوالي 20.0%.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Rush Enterprises للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,807 مليون دولار | 1,891 مليون دولار | -4.4% |
| مبيعات المركبات التجارية | 1,163 مليون دولار | 1,236 مليون دولار | -5.9% |
| منتجات وخدمات ما بعد البيع | 633 مليون دولار | 643 مليون دولار | -1.6% |
| إيرادات الإيجار والإيجار | 63.6 مليون دولار | 62.1 مليون دولار | +2.4% |
| إيرادات التمويل والتأمين | 2.3 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | -20.7% |
| إجمالي الربح | 379 مليون دولار | 394 مليون دولار | -3.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 20.0% | 19.9% | +0.1% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المنتجات المباعة حوالي 1,517 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 80.0% من إجمالي الإيرادات. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 239.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 12.6% من إجمالي الإيرادات.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتوقع Rush Enterprises أن يتراوح إجمالي الهوامش من مبيعات الشاحنات الجديدة من الفئة 8 بين 9.0% إلى 10.0% في عام 2024، في حين من المتوقع أن تتراوح هوامش الربح للمركبات الجديدة من الفئة 4 إلى 7 حوالي 9.0% إلى 10.0%.
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.