Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Bundle
Uma breve história da Rush Enterprises, Inc.
A Rush Enterprises, Inc. se estabeleceu como provedora líder de veículos comerciais e serviços relacionados na América do Norte. A partir de 2024, a empresa opera uma rede de concessionárias de veículos comerciais nos Estados Unidos e Ontário, Canadá, com foco na venda de veículos comerciais novos e usados, peças de reposição e serviços financeiros.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises informou:
- Resultado líquido: US $ 229,7 milhões
- Lucro líquido por ação (básico): $2.91
- Lucro líquido por ação (diluído): $2.81
- Receitas totais: US $ 1,98 bilhão
- Receita operacional: US $ 355,8 milhões
- Lucro bruto: US $ 1,16 bilhão
Em comparação, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, os números foram:
- Resultado líquido: US $ 269,9 milhões
- Receitas totais: US $ 5,90 bilhões
- Receita operacional: US $ 392,3 milhões
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 229,7 milhões | US $ 269,9 milhões |
| Lucro líquido por ação (básico) | $2.91 | $3.30 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $2.81 | $3.19 |
| Receita total | US $ 1,98 bilhão | US $ 5,90 bilhões |
| Receita operacional | US $ 355,8 milhões | US $ 392,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1,16 bilhão | US $ 1,21 bilhão |
Análise do fluxo de caixa
Durante os primeiros nove meses de 2024, as empresas Rush experimentaram os seguintes fluxos de caixa:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 227,3 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (305,8) milhões
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 79,9 milhões
Por outro lado, no mesmo período de 2023, os fluxos de caixa foram:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 211,1 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: $ (290,9) milhões
- Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento: US $ 70,8 milhões
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 227,3 milhões | US $ 211,1 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (305,8) milhões | $ (290,9) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 79,9 milhões | US $ 70,8 milhões |
Dividendos e programa de recompra de ações
A Rush Enterprises declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação para as ações ordinárias da Classe A e da Classe B, a serem pagas em 12 de dezembro de 2024. No terceiro trimestre de 2024, os dividendos em dinheiro totalizaram US $ 14,2 milhões.
Como parte de sua estratégia de gerenciamento de capital, a empresa iniciou um programa de recompra de ações com uma autorização para recomprar até US $ 150 milhões de suas ações. Em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises recomprou US $ 77,4 milhões de suas ações ordinárias sob este programa.
Posição de mercado e perspectiva estratégica
A Rush Enterprises continua se concentrando na expansão de sua rede de concessionárias e aprimorando suas ofertas de serviços no setor de veículos comerciais. A empresa antecipa a compra ou a locação de veículos comerciais no valor de aproximadamente US $ 325 milhões a US $ 350 milhões em 2024, dependendo da demanda do mercado. Além disso, espera -se que as despesas de capital variem entre US $ 40 milhões e US $ 45 milhões durante o mesmo período.
Em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises registrou ativos totais de aproximadamente US $ 2,08 bilhões, com capital de giro de cerca de US $ 714,2 milhões, incluindo US $ 185,1 milhões em dinheiro. Essa sólida posição financeira apoia as operações em andamento e iniciativas de crescimento futuro da Companhia.
A empresa continua comprometida em manter a conformidade com seus convênios de dívida e não prevê violações no futuro próximo.
A Who é proprietário da Rush Enterprises, Inc. (Rushb)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Rush Enterprises, Inc. opera com uma estrutura de ações de classe dupla, compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. As ações da classe A são mantidas principalmente pelo público, enquanto as ações da Classe B pertencem predominantemente pela administração, incluindo a família fundadora.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Rush Enterprises, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de ações | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Rush Enterprises, Inc. Fundadores (Família Rush) | Classe B. | 18,125,000 | 29.0% |
| Investidores institucionais | Classe A. | 63,518,000 | 71.0% |
| Outros investidores individuais | Classe A. | 500,000 | 0.2% |
| Diretores executivos e diretores | Classe B. | 1,000,000 | 1.5% |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Rush Enterprises, Inc. era o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $31.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $38.00 |
| 52 semanas baixo | $25.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 1,98 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 229,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1,16 bilhão |
| Receita operacional | US $ 355,8 milhões |
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 41,2 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Rush Enterprises anunciou um novo programa de recompra de ações autorizando a gerência para recomprar até US $ 150 milhões de suas ações de Classe A e Classe B. Em 30 de setembro de 2024, US $ 77,4 milhões em ações foram recomprados.
Rush Enterprises, Inc. (Rushb) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Rush Enterprises enfatiza o compromisso de fornecer produtos e serviços superiores, mantendo o foco na satisfação do cliente e no envolvimento da comunidade. A Rush Enterprises visa agregar valor, oferecendo uma gama abrangente de veículos comerciais e serviços relacionados.
Indicadores de desempenho financeiro
A partir de 2024, a Rush Enterprises relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Receita total | $1,980,740,000 |
| Resultado líquido | $229,692,000 |
| Lucro bruto | $379,041,000 |
| Receita operacional | $120,754,000 |
| Margem bruta | 20.0% |
| Despesas da SG&A | $239,741,000 |
| Despesa de juros | $17,664,000 |
| Dividendos em dinheiro declarados | $14,200,000 |
| Taxa de absorção | 132.6% |
Partida de receita por segmento
A Rush Enterprises gera receita de vários segmentos, refletindo suas diversas operações comerciais. A tabela a seguir resume as fontes de receita:
| Fonte de receita | Valor (2024) |
|---|---|
| Vendas de veículos comerciais novos e usados | $1,214,740,000 |
| Produtos e serviços de pós -venda | $633,000,000 |
| Arrendamento e aluguel | $190,064,000 |
| Finanças e seguro | $6,000,000 |
| Outro | $5,000,000 |
Condições de mercado e foco estratégico
Em 2024, a Rush Enterprises enfrenta desafios devido a uma diminuição da demanda por caminhões de classe 8, atribuída a uma recessão de frete. Esse ambiente levou a empresa a se concentrar em aprimorar seus produtos e serviços de pós -venda, que historicamente proporcionaram margens brutas mais altas.
Principais indicadores de desempenho
Os principais indicadores de desempenho das empresas Rush incluem:
- Margem de lucro bruto dos produtos e serviços de pós -venda: 36,9%
- Margens brutas esperadas nas novas vendas de caminhões da classe 8: 9,0% a 10,0%
- Margens brutas esperadas em vendas de veículos comerciais médios: 9,0% a 10,0%
- Capital de giro em 30 de setembro de 2024: US $ 714,2 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 185,1 milhões
Backlog e pedidos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises relatou um atraso de pedidos de veículos comerciais no valor de aproximadamente US $ 1.332,9 milhões, uma queda significativa de US $ 3.297,4 milhões no ano anterior. Esse declínio reflete os ajustes em andamento no mercado e nas capacidades de produção.
Engajamento da comunidade e comprometimento dos funcionários
A declaração de missão também destaca a dedicação da Rush Enterprises ao envolvimento da comunidade e à satisfação dos funcionários, garantindo um impacto positivo nas comunidades que atende ao promover um ambiente de trabalho de apoio para seus funcionários.
Como funciona a Rush Enterprises, Inc. (Rushb)
Negócios Overview
A Rush Enterprises, Inc. opera como um varejista de veículos comerciais e produtos e serviços relacionados ao mercado de reposição. A empresa vende principalmente caminhões novos e usados, veículos de leasing e aluguel e fornece serviços de reparo e manutenção.
Desempenho de vendas
Nos primeiros nove meses de 2024, a Rush Enterprises vendeu:
- 10.076 novos veículos comerciais de classe 4 a 7 de serviço, um aumento de 6,3% em relação a 9.483 no mesmo período de 2023.
- 1.567 novos veículos comerciais de serviço leve, um aumento de 4,3% em relação a 1.381 no mesmo período de 2023.
- 5.370 usavam veículos comerciais, um aumento de 0,4% em relação a 5.350 no mesmo período de 2023.
- 325 NOVA CLASSE 5 a 7 Veículos comerciais de médio porte no Canadá, um aumento de 18,6% em relação a 274 no mesmo período de 2023.
Recutação de receita
A receita gerada a partir de vários segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Veículos novos | $3,311.5 | $3,299.5 | 0.4% |
| Veículos usados | $249.7 | $319.5 | -21.9% |
| Produtos e serviços de pós -venda | $705.3 | $726.5 | -2.8% |
| Arrendamento e aluguel | $190.1 | $184.1 | 3.3% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto nos primeiros nove meses de 2024 diminuiu em US $ 45,7 milhões, ou 3,8%, em comparação com o mesmo período em 2023, resultando em uma margem de lucro bruta de 20,0%, abaixo de 20,5%em 2023. O colapso das margens brutas é como como segue:
| Segmento | Margem bruta (%) 2024 | Margem bruta (%) 2023 |
|---|---|---|
| Produtos e serviços de pós -venda | 36.9% | 37.4% |
| Caminhões de classe 8 | 9.1% | 10.0% |
| CLASSE 4-7 caminhões de médio porte | 9.3% | 8.9% |
| Veículos usados | 19.7% | 10.8% |
Despesas e lucratividade
As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) diminuíram US $ 17,4 milhões, ou 6,8%, no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, equivalente a 12,6% da receita total. As despesas de juros aumentaram US $ 3,5 milhões, ou 24,4%, no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 229,7 milhões, em comparação com US $ 269,9 milhões no mesmo período de 2023. A empresa relatou uma taxa de imposto efetiva de 23% em 2024 em comparação com 24,4% em 2023.
Fluxo de caixa Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram de US $ 227,3 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 305,8 milhões, principalmente para a aquisição de propriedades e equipamentos.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises tinha uma linha de crédito garantida, sem avanços pendentes e US $ 6,1 milhões disponíveis para futuros empréstimos. A empresa relatou capital de giro de aproximadamente US $ 714,2 milhões, incluindo US $ 185,1 milhões em dinheiro.
Estoque e dividendos
A Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,18 por ação das ações ordinárias da Classe A e da Classe B em outubro de 2024, que deve ser pago em dezembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a Rush Enterprises havia recompensado US $ 77,4 milhões de suas ações sob sua recompra de ações programa.
Backlog e posição de mercado
O atraso de pedidos de veículos comerciais em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 1.332,9 milhões, uma queda de US $ 3.297,4 milhões no ano anterior, refletindo menor demanda por novos caminhões de classe 8 devido à recessão de frete em andamento.
Como Rush Enterprises, Inc. (Rushb) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Rush Enterprises gera receita principalmente por meio de quatro segmentos -chave:
- Vendas de veículos comerciais novos e usados
- Produtos e serviços de pós -venda
- Operações de arrendamento e aluguel
- Serviços financeiros e de seguro
Vendas de veículos comerciais
No terceiro trimestre de 2024, a Rush Enterprises vendeu:
- 3.604 novos caminhões de classe 8, queda de 16,7% em relação a 4.326 no terceiro trimestre de 2023.
- 3.379 Nova Classe 4 a 7 Veículos comerciais de médio porte, um aumento de 4,2%, de 3.244 no terceiro trimestre de 2023.
- 574 novos veículos leves, um aumento de 35,1%, de 425 no terceiro trimestre de 2023.
- 1.829 veículos comerciais usaram 1,8% de 1.797 no terceiro trimestre de 2023.
As receitas totais das vendas de veículos comerciais foram de US $ 1.163,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 1.235,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Produtos e serviços de pós -venda
Os produtos e serviços de pós -venda geraram US $ 633 milhões em receita no terceiro trimestre de 2024, queda de 1,6% em relação ao ano anterior. A margem bruta desse segmento foi de 36,8%, ligeiramente acima de 36,2% no terceiro trimestre de 2023.
A repartição do lucro bruto dos serviços de pós -venda inclui:
- Vendas de peças: 57,5% do lucro bruto total das operações de pós -venda
- Operações do centro de serviço e colisão: 42,5% do lucro bruto total das operações de pós -venda
Operações de arrendamento e aluguel
As receitas de arrendamento e aluguel totalizaram US $ 63,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, um ligeiro aumento de US $ 62,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta para operações de arrendamento e aluguel foi relatada em 28,6% no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos 30,6% no terceiro trimestre de 2023.
Serviços financeiros e de seguro
As receitas financeiras e de seguros diminuíram para US $ 2,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 2,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo condições mais rígidas de empréstimos.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto das empresas Rush no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 379 milhões, o que é uma queda de US $ 394 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta permaneceu estável em cerca de 20,0%.
Desempenho financeiro Overview
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da Rush Enterprises nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.807 milhões | US $ 1.891 milhões | -4.4% |
| Vendas de veículos comerciais | US $ 1.163 milhões | US $ 1.236 milhões | -5.9% |
| Produtos e serviços de pós -venda | US $ 633 milhões | US $ 643 milhões | -1.6% |
| Arrendamento e receita de aluguel | US $ 63,6 milhões | US $ 62,1 milhões | +2.4% |
| Finanças e receitas de seguros | US $ 2,3 milhões | US $ 2,9 milhões | -20.7% |
| Lucro bruto | US $ 379 milhões | US $ 394 milhões | -3.8% |
| Margem de lucro bruto | 20.0% | 19.9% | +0.1% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo dos produtos vendidos foi de aproximadamente US $ 1.517 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando 80,0% do total de receitas. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram de US $ 239,7 milhões, representando 12,6% da receita total.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Rush Enterprises antecipa as margens brutas das novas vendas de caminhões de classe 8 para variar entre 9,0% a 10,0% em 2024, enquanto as margens para novos veículos de classe 4 a 7 devem estar em torno de 9,0% a 10,0%.
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.