Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Bundle
Eine kurze Geschichte von Rush Enterprises, Inc.
Rush Enterprises, Inc. hat sich als führender Anbieter von Nutzfahrzeugen und damit verbundenen Dienstleistungen in Nordamerika etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein Netzwerk von Nutzfahrzeughändlern in den USA und Ontario, Kanada, und konzentriert sich auf den Verkauf neuer und gebrauchter Nutzfahrzeuge, Aftermarket -Teile und Finanzdienstleistungen.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten Rush Enterprises:
- Nettoeinkommen: 229,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen je Aktie (Basic): $2.91
- Nettoeinkommen je Aktie (verwässert): $2.81
- Gesamtumsatz: 1,98 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 355,8 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 1,16 Milliarden US -Dollar
Im Vergleich dazu waren die Zahlen für die neun Monate am 30. September 2023:
- Nettoeinkommen: 269,9 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 5,90 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 392,3 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 229,7 Millionen US -Dollar | 269,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $2.91 | $3.30 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $2.81 | $3.19 |
| Gesamtumsatz | 1,98 Milliarden US -Dollar | 5,90 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 355,8 Millionen US -Dollar | 392,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1,16 Milliarden US -Dollar | 1,21 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Analyse
In den ersten neun Monaten des 2024 erlebten Rush Enterprises die folgenden Cashflows:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 227,3 Millionen US -Dollar
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (305,8) Millionen
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 79,9 Millionen US -Dollar
Im Gegensatz dazu waren im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 die Cashflows:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 211,1 Millionen US -Dollar
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (290,9) Millionen
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 70,8 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 227,3 Millionen US -Dollar | 211,1 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (305,8) Millionen | $ (290,9) Millionen |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 79,9 Millionen US -Dollar | 70,8 Millionen US -Dollar |
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
Rush Enterprises erklärte am 12. Dezember 2024 eine Cash -Dividende von 0,18 USD je Aktie für Stammaktien der Klasse A und der Klasse B. Für das dritte Quartal 2024 beliefen sich die Bardividenden auf 14,2 Mio. USD.
Im Rahmen seiner Kapitalverwaltungsstrategie hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung initiiert, um bis zu 150 Millionen US -Dollar seiner Aktien zurückzukaufen. Zum 30. September 2024 kauften Rush Enterprises im Rahmen dieses Programms 77,4 Millionen US -Dollar seiner Stammaktien zurück.
Marktposition und strategische Aussichten
Rush Enterprises konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Händlernetzes und die Verbesserung seiner Serviceangebote im Nutzfahrzeugsektor. Das Unternehmen rechnet damit, dass Nutzfahrzeuge im Wert von rund 325 bis 350 Millionen US -Dollar im Wert von rund 325 bis 350 Millionen US -Dollar im Wert von 2024 US -Dollar abhängig sind. Darüber hinaus werden die Investitionsausgaben im gleichen Zeitraum voraussichtlich zwischen 40 und 45 Millionen US -Dollar liegen.
Zum 30. September 2024 meldete sich Rush Enterprises insgesamt Vermögenswerte in Höhe von rund 2,08 Milliarden US -Dollar mit einem Betriebskapital von rund 714,2 Mio. USD, einschließlich 185,1 Millionen US -Dollar in bar. Diese solide finanzielle Position unterstützt die laufenden Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und die zukünftigen Wachstumsinitiativen.
Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, die Einhaltung seiner Schuldenbündnisse aufrechtzuerhalten, und erwartet in absehbarer Zeit keine Verstöße.
A Who gehört Rush Enterprises, Inc. (Rushb)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 arbeitet Rush Enterprises, Inc. mit einer zweiklassigen Aktienstruktur mit Stammaktien der Klasse A und der Klasse B. Aktien der Klasse A werden in erster Linie von der Öffentlichkeit gehalten, während die Aktien der Klasse B überwiegend dem Management gehören, einschließlich der Gründungsfamilie.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Rush Enterprises, Inc. ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Art der Aktien | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Rush Enterprises, Inc. Gründer (Rush -Familie) | Klasse b | 18,125,000 | 29.0% |
| Institutionelle Anleger | Klasse a | 63,518,000 | 71.0% |
| Andere Einzelinvestoren | Klasse a | 500,000 | 0.2% |
| Leitende Angestellte und Direktoren | Klasse b | 1,000,000 | 1.5% |
Aktienleistung
Ende September 2024 war die Aktienleistung von Rush Enterprises, Inc. wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $31.50 |
| Marktkapitalisierung | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $38.00 |
| 52 Wochen niedrig | $25.00 |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten Rush Enterprises die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,98 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 229,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 355,8 Millionen US -Dollar |
| Cash -Dividenden bezahlt | 41,2 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kündigte Rush Enterprises ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das das Management autorisierte, um bis zu 150 Millionen US -Dollar seiner Aktien der Klasse A und der Klasse B zurückzukaufen. Zum 30. September 2024 waren Aktien in Höhe von 77,4 Mio. USD zurückgekauft worden.
Rush Enterprises, Inc. (Rushb) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von Rush Enterprises unterstreicht das Engagement für die Bereitstellung überlegener Produkte und Dienstleistungen und fokussiert gleichzeitig die Kundenzufriedenheit und das Engagement der Gemeinschaft. Rush Enterprises möchte einen Wert liefern, indem sie eine umfassende Palette von Nutzfahrzeugen und damit verbundenen Dienstleistungen anbieten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab 2024 berichteten Rush Enterprises über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (2024) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,980,740,000 |
| Nettoeinkommen | $229,692,000 |
| Bruttogewinn | $379,041,000 |
| Betriebseinkommen | $120,754,000 |
| Bruttomarge | 20.0% |
| SG & A -Ausgaben | $239,741,000 |
| Zinsaufwand | $17,664,000 |
| Cash -Dividenden deklariert | $14,200,000 |
| Absorptionsverhältnis | 132.6% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Rush Enterprises erzielt Einnahmen aus mehreren Segmenten, was die vielfältigen Geschäftsbetriebe widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmequellen zusammen:
| Einnahmequelle | Betrag (2024) |
|---|---|
| Neue und gebrauchte Nutzfahrzeugverkäufe | $1,214,740,000 |
| Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen | $633,000,000 |
| Mietvertrag und Miete | $190,064,000 |
| Finanzierung und Versicherung | $6,000,000 |
| Andere | $5,000,000 |
Marktbedingungen und strategischer Fokus
Im Jahr 2024 stehen Rush Enterprises aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage nach Lastwagen der Klasse 8 gegenüber, was auf eine Frachtrezession zurückzuführen ist. Dieses Umfeld hat das Unternehmen dazu veranlasst, sich auf die Verbesserung seiner Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen zu konzentrieren, die historisch mehr Bruttomargen bereitgestellt haben.
Schlüsselleistungsindikatoren
Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren für Rush Enterprises gehören:
- Bruttogewinnmarge von Produkten und Dienstleistungen nach Aftermarket: 36,9%
- Erwartete Bruttomargen für den Umsatz mit dem neuen Lkw der Klasse 8: 9,0% bis 10,0%
- Erwartete Bruttomargen für den Umsatz mit mittleren Nutzfahrzeugen: 9,0% bis 10,0%
- Betriebskapital zum 30. September 2024: 714,2 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 185,1 Millionen US -Dollar
Rückstand und zukünftige Bestellungen
Zum 30. September 2024 meldete sich Rush Enterprises über einen Rückstand von Nutzfahrzeugbestellungen in Höhe von rund 1.332,9 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 3.297,4 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt die anhaltenden Anpassungen der Markt- und Produktionskapazitäten wider.
Engagement der Gemeinschaft und Engagement der Mitarbeiter
Das Leitbild zeigt auch das Engagement der Rush Enterprises für die Einbeziehung der Gemeinschaft und die Zufriedenheit der Mitarbeiter und stellt einen positiven Einfluss auf die Gemeinden, die sie dienen, und fördert ein unterstützendes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter.
Wie Rush Enterprises, Inc. (Rushb) funktioniert
Geschäft Overview
Rush Enterprises, Inc. fungiert als Einzelhändler von Nutzfahrzeugen und zugehörigen Aftermarket -Produkten und -dienstleistungen. Das Unternehmen verkauft hauptsächlich neue und gebrauchte LKWs, Leasing- und Mietfahrzeuge und bietet Reparatur- und Wartungsdienste an.
Verkaufsleistung
In den ersten neun Monaten des 2024 verkauften Rush Enterprises:
- 10.076 neue Klasse 4 bis 7 mittelschwere Nutzfahrzeuge, eine Anstieg des Anstiegs um 6,3% gegenüber 9.483 im gleichen Zeitraum von 2023.
- 1.567 neue leichte Nutzfahrzeuge, ein Anstieg von 4,3% gegenüber 1.381 im gleichen Zeitraum von 2023.
- 5.370 verwendeten Nutzfahrzeuge, ein Anstieg von 0,4% gegenüber 5.350 im gleichen Zeitraum von 2023.
- 325 Neue Klasse 5 bis 7 mittelschwere Nutzfahrzeuge in Kanada, ein Anstieg von 18,6% gegenüber 274 im gleichen Zeitraum von 2023.
Umsatzbaus
Die Einnahmen aus verschiedenen Segmenten für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Neue Fahrzeuge | $3,311.5 | $3,299.5 | 0.4% |
| Gebrauchte Fahrzeuge | $249.7 | $319.5 | -21.9% |
| Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen | $705.3 | $726.5 | -2.8% |
| Mietvertrag und Miete | $190.1 | $184.1 | 3.3% |
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn in den ersten neun Monaten von 2024 ging um 45,7 Mio. USD oder 3,8%gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurück folgt:
| Segment | Bruttomarge (%) 2024 | Bruttomarge (%) 2023 |
|---|---|---|
| Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen | 36.9% | 37.4% |
| Klasse 8 LKWs | 9.1% | 10.0% |
| Klasse 4-7 mittelschwerer LKW | 9.3% | 8.9% |
| Gebrauchte Fahrzeuge | 19.7% | 10.8% |
Ausgaben und Rentabilität
Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) gingen um 17,4 Mio. USD oder 6,8% im dritten Quartal 2024 im ersten Quartal 2023 zurück, was 12,6% des Gesamtumsatzes entspricht. Die Zinsaufwendungen stiegen im dritten Quartal 2024 um 3,5 Mio. USD oder 24,4%gegenüber 3 Jahren 2023.
Nettoeinkommen
Der Nettogewinn für die ersten neun Monate von 2024 betrug 229,7 Mio. USD, verglichen mit 269,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Unternehmen meldete einen wirksamen Steuersatz von 23% im Jahr 2024 gegenüber 24,4% im Jahr 2023.
Cashflow Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 betrugen die Cashflows aus Betriebsaktivitäten 227,3 Mio. USD, während die für die Investitionstätigkeit verwendeten Bargeld 305,8 Mio. USD betrugen, hauptsächlich für den Erwerb von Immobilien und Ausrüstung.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten Rush Enterprises eine gesicherte Kreditlinie ohne ausstehende Vorschüsse und 6,1 Millionen US -Dollar für zukünftige Kredite. Das Unternehmen meldete Betriebskapital von rund 714,2 Mio. USD, darunter 185,1 Millionen US -Dollar in bar.
Lager und Dividenden
Das Unternehmen erklärte im Oktober 2024 eine Cash -Dividende von 0,18 USD je Aktie der Klasse A und der Klasse B im Oktober 2024, der voraussichtlich im Dezember 2024 gezahlt wird. Zum 30. September 2024 hatten Rush Enterprises 77,4 Millionen US -Dollar seiner Aktien im Rahmen seines Aktienverkaufs zurückgekauft. Programm.
Rückstand und Marktposition
Der Rückstand von Nutzfahrzeugbestellungen zum 30. September 2024 betrug rund 1.332,9 Mio. USD, ein Rückgang von 3.297,4 Mio. USD im Vorjahr, was die geringere Nachfrage nach neuen Lkw der Klasse 8 aufgrund der laufenden Frachtrezession widerspricht.
Wie Rush Enterprises, Inc. (Rushb) Geld verdient
Einnahmequellen
Rush Enterprises generiert Einnahmen hauptsächlich über vier wichtige Segmente:
- Verkauf neuer und gebrauchter Nutzfahrzeuge
- Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen
- Miet- und Mietoperationen
- Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Nutzfahrzeugverkäufe
Im dritten Quartal 2024 verkauften Rush Enterprises:
- 3.604 neue LKWs der Klasse 8, 16,7% gegenüber 4.326 im dritten Quartal 2023.
- 3.379 neue Klasse 4 bis 7 mittelschwere Nutzfahrzeuge, 4,2% gegenüber 3.244 im dritten Quartal 2023.
- 574 Neue leichte Fahrzeuge, 35,1% gegenüber 425 im zweiten Quartal 2023.
- 1.829 verwendete Nutzfahrzeuge, 1,8% gegenüber 1.797 im dritten Quartal 2023.
Der Gesamtumsatz aus dem Umsatz von Nutzfahrzeugen betrug im dritten Quartal 2024 1.163,3 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.235,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen
Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen erzielten im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 633 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttomarge dieses Segments betrug 36,8%, etwas von 36,2% im zweiten Quartal 2023.
Der Zusammenbruch des Bruttogewinns aus Aftermarket -Diensten umfasst:
- Teileumsatz: 57,5% des gesamten Bruttogewinns aus Aftermarket Operations
- Betriebs- und Kollisionszentrum -Operationen: 42,5% des Gesamtprozesses aus dem Aftermarket -Betrieb
Miet- und Mietoperationen
Die Einnahmen von Leasing- und Mietumsätzen beliefen sich auf 63,6 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was einem leichten Anstieg von 62,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Die Einnahmen aus den Finanz- und Versicherungen gingen im dritten Quartal 2024 auf 2,3 Mio. USD zurück, was 2,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist, was auf strengere Kreditvergabebedingungen zurückzuführen ist.
Bruttogewinnanalyse
Der Bruttogewinn für Rush Enterprises im dritten Quartal 2024 betrug 379 Mio. USD, was einem Rückgang von 394 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht. Die Bruttogewinnmarge blieb bei etwa 20,0%stabil.
Finanzielle Leistung Overview
Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung von Rush Enterprises für die drei Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.807 Millionen US -Dollar | 1.891 Millionen US -Dollar | -4.4% |
| Nutzfahrzeugverkäufe | 1.163 Millionen US -Dollar | 1.236 Millionen US -Dollar | -5.9% |
| Aftermarket -Produkte und -dienstleistungen | 633 Millionen US -Dollar | 643 Millionen US -Dollar | -1.6% |
| Miet- und Mieteinnahmen | 63,6 Millionen US -Dollar | 62,1 Millionen US -Dollar | +2.4% |
| Einnahmen aus Finanzen und Versicherungen | 2,3 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar | -20.7% |
| Bruttogewinn | 379 Millionen US -Dollar | 394 Millionen US -Dollar | -3.8% |
| Bruttogewinnmarge | 20.0% | 19.9% | +0.1% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die verkauften Produkte betrugen im dritten Quartal 2024 rund 1.517 Mio. USD, was 80,0% der Gesamteinnahmen entspricht. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) waren 239,7 Mio. USD, was 12,6% der Gesamteinnahmen ausmachte.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Rush Enterprises erwartet, dass die Bruttomargen von neuen Lkw -Umsätzen der Klasse 8 im Jahr 2024 zwischen 9,0% und 10,0% liegen, während die Margen für die neue Klasse 4 bis 7 Fahrzeuge voraussichtlich etwa 9,0% bis 10,0% betragen werden.
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Enterprises, Inc. (RUSHB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.