Saratoga Investment Corp. (SAR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR)
شركة Overview
ساراتوجا إنفستمنت كورب (SAR) هي شركة مساهمة عامة لتطوير الأعمال (BDC) ومقرها في مدينة نيويورك. تأسست في عام 2007 وتركز في المقام الأول على تقديم حلول تمويلية مخصصة لشركات السوق المتوسطة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Saratoga Investment Corp 160 مليون دولار.
صافي قيمة الأصول (NAV)
أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 148 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023.
المحفظة الاستثمارية
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة ساراتوجا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية. وبلغ إجمالي المحفظة الاستثمارية حوالي 232 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.
| قطاع | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | نسبة المحفظة (%) |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 45 | 19.4 |
| تكنولوجيا | 60 | 25.9 |
| خدمات المستهلك | 38 | 16.4 |
| تصنيع | 40 | 17.2 |
| آخر | 49 | 21.1 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت شركة ساراتوجا للاستثمار عن إجمالي إيرادات قدرها 35 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 7.5%.
وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح $1.80 للسهم الواحد خلال السنة المالية.
أداء المخزون
شهد سعر السهم SAR ارتفاعًا تقريبًا 12% في عام 2023، ليغلق عند حوالي $22.50 للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.
تاريخ الأرباح
| سنة | ربع | الأرباح لكل سهم ($) |
|---|---|---|
| 2021 | س1 | 0.50 |
| 2021 | س2 | 0.45 |
| 2021 | س3 | 0.40 |
| 2021 | س 4 | 0.40 |
| 2022 | س1 | 0.45 |
فريق الإدارة
يضم فريق الإدارة محترفين ذوي خبرة وخلفيات واسعة في مجال التمويل والاستثمار. الرئيس التنفيذي هو مايكل م. كيسلر، والمدير المالي هو ريتشارد أ. أورباخ.
الامتثال التنظيمي
يتم تنظيم شركة ساراتوجا للاستثمار بموجب قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940، الذي يحكم شركات تطوير الأعمال (BDC). تلتزم الشركة بجميع المتطلبات التنظيمية، بما في ذلك التقارير المالية الدورية المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى مواصلة النمو في محفظتها الاستثمارية وتسعى للاستفادة من ظروف السوق المواتية لفرص التمويل في السوق المتوسطة. إن الطلب المتزايد على حلول الإقراض البديلة يضع ساراتوجا بشكل إيجابي في المشهد المالي المتطور.
من يملك شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تتمتع شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR)، وهي شركة لتطوير الأعمال، بهيكل ملكية متنوع يتكون من مساهمين من المؤسسات والأفراد. وبحسب آخر البيانات المتوفرة، يوضح ما يلي نسب الملكية:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 54% |
| مستثمرو التجزئة | 32% |
| المطلعين على الشركة | 14% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة ساراتوجا للاستثمار. وفيما يلي بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين بناءً على الإيداعات الأخيرة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| أداج لإدارة رأس المال | 9.5% | 600,000 |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 450,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.1% | 380,000 |
| تقنيات النهضة | 5.4% | 340,000 |
| إدارة ويلينغتون | 5.0% | 310,000 |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من هيكل إدارة الشركة. يشمل المطلعون الرئيسيون المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| السيد ألبرت إتش أو هوانج | المدير التنفيذي | 100,000 | 1.5% |
| السيد صموئيل إتش كيه تشين | المدير المالي | 75,000 | 1.2% |
| السيدة ديان ر. ليجيه | عضو مجلس الإدارة | 50,000 | 0.8% |
سعر السهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم شركة ساراتوجا للاستثمار حوالي 20.50 دولارًا أمريكيًا، وتقدر القيمة السوقية بـ:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.50 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 6 مليون |
| القيمة السوقية | 123 مليون دولار |
مقاييس الأداء الحديثة
تعكس مقاييس الأداء المالي الأخيرة لشركة Saratoga Investment Corp. استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 160 مليون دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.20 |
| أَثْمَر | 5.85% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.25% |
خاتمة
يوضح مشهد الملكية لشركة Saratoga Investment Corp. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والتجزئة والمستثمرين الداخليين، حيث يساهم كل منهم في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. تقدم مقاييس الأداء لمحة سريعة عن الوضع المالي للشركة، وتسلط الضوء على إمكاناتها للنمو والعائد على الاستثمار.
بيان مهمة شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR).
غرض الشركة
تهدف شركة ساراتوجا للاستثمار إلى تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل من خلال توفير أداء استثماري متميز عبر فئات الأصول المختلفة مع الالتزام بنهج منضبط لإدارة المخاطر.
استراتيجية الاستثمار
تركز الشركة على:
- تحديد الفرص الاستثمارية الجذابة في شركات السوق المتوسطة الخاصة.
- الحفاظ على محفظة استثمارية متنوعة.
- الاستفادة من فريق إداري ذو خبرة للإشراف على قرارات الاستثمار.
المقاييس المالية الأخيرة
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من الربع الثالث 2023) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 289.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 156.8 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 132.5 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 115.4 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (2023) | 5.4 مليون دولار |
| الإيرادات (السنة المالية الماضية) | 21.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (السنة المالية الماضية) | 9.8 مليون دولار |
القيم الأساسية
تعمل شركة ساراتوجا للاستثمار على أساس القيم الأساسية:
- نزاهة - التمسك بالشفافية والمعايير الأخلاقية.
- ابتكار - تبني الحلول الإبداعية لتعزيز الأداء الاستثماري.
- تعاون - العمل بشكل وثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
- مسؤولية - ملتزمون بممارسات الاستثمار المسؤولة.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
يوضح بيان المهمة الالتزام بما يلي:
- تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين.
- دعم نمو شركات المحفظة.
- تعزيز العلاقات مع الشركاء الماليين وأصحاب المصلحة في المجتمع.
أهداف الأداء
لتحقيق مهمتها، تركز شركة ساراتوجا للاستثمار على الأهداف التالية:
- الحفاظ على عائد سنوي مستهدف على حقوق المساهمين بنسبة >= 10%.
- تحقيق معدل نمو متوسط لإيرادات الشركة في المحفظة يبلغ >= 15%.
- زيادة مستوى إجمالي الاستثمارات بنسبة 5% سنوياً.
الإنجازات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة ساراتوجا للاستثمار عن إنجازات مهمة بما في ذلك:
- خروج ناجح من استثمارات متعددة، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 7.2 مليون دولار.
- توسيع المحفظة لتشمل 30 شركة في قطاعات متنوعة.
- الحصول على الاعتراف كواحدة من أفضل شركات تطوير الأعمال (BDC) أداءً في الصناعة.
النظرة المستقبلية
تشمل الاستراتيجيات المستقبلية لشركة ساراتوجا للاستثمار ما يلي:
- تعزيز خط الاستثمار مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية.
- الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من فرص السوق الجديدة.
- الاستمرار في دعم عمليات العناية الواجبة الصارمة لتحقيق عوائد أفضل معدلة حسب المخاطر.
كيف تعمل شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR) كشركة لتطوير الأعمال (BDC)، مع التركيز في المقام الأول على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة المملوكة للقطاع الخاص. تعمل الشركة في المقام الأول في استثمارات الديون والأسهم وتهدف إلى توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال لمساهميها.
التركيز على الاستثمار
تستثمر الشركة عادة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية
- تصنيع
- تكنولوجيا
- المنتجات الاستهلاكية
- الصناعات الخدمية
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة ساراتوجا للاستثمار عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 10.8 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 175.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 40 مليون دولار |
| استثمارات الأسهم | 135.2 مليون دولار |
| شركات المحفظة | 20 |
| توزيع الأرباح (سنوي) | 1.20 دولار للسهم الواحد |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.5% |
استراتيجية الاستثمار
تتبع شركة ساراتوجا للاستثمار استراتيجية إقراض مضمونة رفيعة المستوى مع التركيز على:
- عمليات الاستحواذ ذات الرافعة المالية
- رأس مال النمو
- إعادة الرسملة
- تمويل الاستحواذ
بناء المحفظة
تتنوع المحفظة الاستثمارية عبر مختلف الصناعات مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين استثمارات الديون والأسهم. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، كان توزيع المحفظة كما يلي:
| نوع الاستثمار | نسبة المحفظة |
|---|---|
| كبار الديون المضمونة | 60% |
| الديون الثانوية | 25% |
| استثمارات الأسهم | 15% |
الإطار التنظيمي
باعتبارها شركة BDC، تخضع شركة ساراتوجا للاستثمار للوائح بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، والتي تفرض متطلبات محددة، بما في ذلك:
- الاحتفاظ بنسبة 70% من إجمالي أصولها في الاستثمارات المؤهلة
- تقديم البيانات المالية ربع السنوية
- توزيع ما لا يقل عن 90% من الدخل الخاضع للضريبة على شكل أرباح
التطورات الأخيرة
وفي العام المالي 2023، حققت الشركة إنجازات مهمة:
- الاستحواذ على شركتين جديدتين في قطاع الرعاية الصحية
- زيادة الأرباح بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق
- نجاح في زيادة رأس المال بقيمة 15 مليون دولار من خلال الاكتتاب الخاص
موقف السوق
لا تزال بيئة السوق بالنسبة لشركات تطوير الأعمال التجارية تنافسية. تتميز شركة ساراتوجا للاستثمار بما يلي:
- فريق إدارة ذو خبرة
- محفظة متنوعة من الاستثمارات
- التركيز القوي على شركات السوق المتوسطة
عوائد المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان أداء سهم Sarasota Investment Corp. على النحو التالي:
| مقاييس الأداء | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $23.50 |
| إجمالي العائد من العام حتى تاريخه | 12.3% |
| عائد الأرباح | 5.1% |
كيف تجني شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR) الأموال
استراتيجية الاستثمار
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة ساراتوجا للاستثمار (SAR) في المقام الأول على جني الأموال من خلال محفظتها الاستثمارية، والتي تتكون إلى حد كبير من سندات الدين والأسهم في مختلف القطاعات. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، كان إجمالي محفظة استثمارات SAR تقريبًا 247.3 مليون دولار.
دخل الفوائد
يأتي جزء كبير من إيرادات SAR من إيرادات الفوائد الناتجة عن استثمارات الديون. وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت ريال إيرادات فوائد بقيمة 18.2 مليون دولار، في المقام الأول من شركات السوق المتوسطة.
رسوم الإدارة
تحصل شركة SAR على رسوم إدارية من خدمات إدارة الاستثمار التي تقدمها، والتي تصل إلى حوالي 4.0 مليون دولار للسنة المالية 2023. يعتمد هيكل الرسوم هذا عادةً على نسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة.
دخل الأرباح
هناك مصدر آخر لإيرادات SAR وهو دخل الأرباح من استثماراته في الأسهم. في السنة المالية 2023، أعلنت SAR عن استلامها 2.5 مليون دولار في توزيعات أرباح من شركات المحفظة المختلفة.
مكاسب الاستثمار
تستفيد ساراتوجا أيضًا من المكاسب المحققة وغير المحققة من استثماراتها. وفي السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن صافي أرباح محققة قدرها 3.0 مليون دولار وصافي المكاسب غير المحققة 6.0 مليون دولارمما ساهم بشكل كبير في صافي قيمة أصولها.
نفقات
ومن ناحية النفقات، تكبدت شركة SAR مصاريف تشغيل يبلغ مجموعها تقريبًا 8.6 مليون دولار في السنة المالية 2023. وتشمل هذه النفقات الرسوم الإدارية والتكاليف الإدارية والفوائد على القروض.
مالي Overview طاولة
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي المحفظة الاستثمارية | $247.3 |
| دخل الفوائد | $18.2 |
| رسوم الإدارة | $4.0 |
| دخل الأرباح | $2.5 |
| صافي المكاسب المحققة | $3.0 |
| صافي المكاسب غير المحققة | $6.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $8.6 |
استراتيجية النفوذ
تستخدم ساراتوجا النفوذ لتعزيز عائداتها، وهو أمر شائع بين شركات تطوير الأعمال (BDC). اعتبارًا من التقرير الأخير، بلغت نسبة الرافعة المالية لـ SAR تقريبًا 1.2xمما يشير إلى الاستخدام الحكيم للديون لتمويل استثماراتها.
التركيز على السوق
يستثمر SAR في الغالب في السوق المتوسطة الدنيا، مستهدفًا الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 10 ملايين دولار و 150 مليون دولار. يمكّن هذا التركيز الشركة من العثور على فرص استثمارية جذابة غالبًا ما تتجاهلها شركات الاستثمار الكبرى.
إدارة المخاطر
تعد ممارسات إدارة المخاطر الفعالة أمرًا حيويًا لربحية SAR على المدى الطويل. تستخدم الشركة استراتيجيات محفظة متنوعة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وأداء الشركة الفردية.
استنتاج الأداء المالي
باختصار، تحقق شركة ساراتوجا للاستثمار إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك دخل الفوائد ورسوم الإدارة ومكاسب الاستثمار، مع إدارة نفقاتها والاستفادة من محفظتها الاستثمارية لتحقيق عوائد مثالية.
Saratoga Investment Corp. (SAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support