Saratoga Investment Corp. (SAR): Geschichte, Besitz, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Saratoga Investment Corp. (SAR)

Unternehmen Overview

Saratoga Investment Corp. (SAR) ist eine öffentlich gehandelte Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC) mit Sitz in New York City. Es wurde 2007 gegründet und konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt.

Marktkapitalisierung

Ab Oktober 2023 hat Saratoga Investment Corp. eine Marktkapitalisierung von ca. 160 Millionen Dollar.

Netto -Asset -Wert (NAV)

Das Unternehmen meldete einen Nettovermögenswert (NAV) von 148 Millionen Dollar Ab dem 30. Juni 2023.

Anlageportfolio

Das Anlageportfolio von Saratoga ist in verschiedenen Sektoren diversifiziert, einschließlich Gesundheits-, Technologie- und Verbraucherdiensten. Das Gesamtinvestitionsportfolio betrug ungefähr 232 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2023.

Finanzielle Leistung

Für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr meldete Saratoga Investment Corp. die Gesamteinnahmen von 35 Millionen Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 7.5%.

Das Unternehmen erklärte Dividenden insgesamt an $1.80 pro Aktie im Geschäftsjahr.

Aktienleistung

Der Aktienkurs von SAR verzeichnete einen Anstieg von ungefähr um 12% im Jahr 2023, um herumschließen $22.50 pro Aktie ab Oktober 2023.

Dividendengeschichte

Managementteam

Das Managementteam umfasst erfahrene Fachkräfte mit umfangreichem Hintergrund in Finanz- und Investitionen. Der Chief Executive Officer ist Michael M. Kesslerund der Chief Financial Officer ist Richard A. Auerbach.

Vorschriftenregulierung

Saratoga Investment Corp. ist nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert, das BDCs regelt. Das Unternehmen entspricht allen behördlichen Anforderungen, einschließlich der regelmäßigen Finanzberichterstattung an die SEC.

Zukünftige Aussichten

Das Unternehmen strebt ein weiteres Wachstum seines Anlageportfolios an und versucht, die günstigen Marktbedingungen für Mittelmarktfinanzierungsmöglichkeiten zu nutzen. Die zunehmende Nachfrage nach alternativen Kreditlösungen positioniert Saratoga in der sich entwickelnden Finanzlandschaft positiv.

A WHO gehört Saratoga Investment Corp. (SAR)

Eigentümerstruktur

Saratoga Investment Corp. (SAR), ein Unternehmen für Geschäftsentwicklung, verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die sich aus institutionellen und individuellen Aktionären zusammensetzt. Nach den neuesten verfügbaren Daten zeigt Folgendes die Eigentumsanteile:

Große institutionelle Aktionäre

Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle für den Eigentum an Saratoga Investment Corp. sind nachstehend einige der wichtigsten institutionellen Aktionäre, die auf den jüngsten Einreichungen basieren:

Insiderbesitz

Insider -Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Governance -Struktur des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insidern gehören Führungskräfte und Vorstandsmitglieder:

Aktienkurs und Marktkapitalisierung

Ab Oktober 2023 betrug der Aktienkurs der Saratoga Investment Corp. ca. 20,50 USD, wobei eine Marktkapitalisierung geschätzt wurde:

Jüngste Leistungsmetriken

Jüngste Finanzleistungskennzahlen der Saratoga Investment Corp. spiegeln seine operative Gesundheits- und Anlagestrategie wider. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:

Abschluss

Die Eigentümerlandschaft von Saratoga Investment Corp. zeigt eine Mischung aus institutionellen, Einzelhandels- und Insiderinvestoren, die jeweils zur Governance und strategischen Ausrichtung des Unternehmens beitragen. Die Leistungskennzahlen bieten eine Momentaufnahme der finanziellen Gesundheit des Unternehmens und unterstreichen das Wachstumspotenzial und die Investitionspotential.

Saratoga Investment Corp. (SAR) -Missionserklärung

Unternehmenszweck

Saratoga Investment Corp. ist darauf abzielt, einen nachhaltigen langfristigen Wert zu erzielen, indem sie über verschiedene Anlagenklassen in verschiedenen Anlageklassen liefern und gleichzeitig einen disziplinierten Ansatz für das Risikomanagement einhalten.

Anlagestrategie

Das Unternehmen konzentriert sich auf:

• Identifizierung überzeugender Investitionsmöglichkeiten in privaten Mittelmarktunternehmen.
• Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios.
• Nutzung eines erfahrenen Managementteams, um Investitionsentscheidungen zu überwachen.

Jüngste finanzielle Metriken

Kernwerte

Saratoga Investment Corp. arbeitet auf einer Grundlage von Grundwerten:

• Integrität - Transparenz und ethische Standards aufrechterhalten.
• Innovation - Kreative Lösungen zur Verbesserung der Investitionsleistung.
• Zusammenarbeit - eng mit Partnern und Stakeholdern zusammenarbeiten.
• Verantwortung - Verpflichtung für verantwortungsvolle Investitionspraktiken.

Engagement für Stakeholder

Das Leitbild beschreibt eine Verpflichtung zu:

• Anleger attraktive Renditen liefern.
• Unterstützung des Wachstums von Portfolio -Unternehmen.
• Förderung der Beziehungen zu Finanzpartnern und den Stakeholdern der Gemeinschaft.

Leistungsziele

Um seine Mission zu erreichen, konzentriert sich Saratoga Investment Corp. auf folgende Ziele:

• Eine gezielte jährliche Eigenkapitalrendite (ROE) von> = 10%beibehalten.
• Erzielen Sie eine durchschnittliche Umsatzwachstumsrate von> = 15%der Portfoliounternehmen.
• Erhöhen Sie das Niveau der Gesamtinvestitionen jährlich um 5%.

Jüngste Erfolge

Im Jahr 2023 meldete Saratoga Investment Corp. erhebliche Erfolge, darunter:

• Ein erfolgreicher Ausstieg aus mehreren Investitionen, der zu einem realisierten Gewinn von 7,2 Millionen US -Dollar führt.
• Erweiterung des Portfolios auf 30 Unternehmen in verschiedenen Sektoren.
• Anerkennung als eines der besten Unternehmen für Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDCs) in der Branche.

Zukünftige Aussichten

Zu den zukünftigen Strategien der Saratoga Investment Corp. gehören:

• Verbesserung der Investitionspipeline mit Schwerpunkt auf Technologie- und Gesundheitssektoren.
• Nutzung strategischer Partnerschaften, um neue Marktchancen zu nutzen.
• Weiterhin strenge Sorgfaltsprozesse für bessere risikobereinigte Renditen aufrechterhalten.

Wie Saratoga Investment Corp. (SAR) funktioniert

Geschäftsmodell

Saratoga Investment Corp. (SAR) fungiert als Business Development Company (BDC) und konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition in Unternehmen in privat gehaltenem Mittelmarkt. Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen und zielt darauf ab, die aktuellen Erträge und Kapitalzustände für seine Aktionäre zu generieren.

Investitionsfokus

Das Unternehmen investiert in der Regel in verschiedene Sektoren, darunter:

• Gesundheitspflege
• Herstellung
• Technologie
• Verbraucherprodukte
• Dienstleistungsbranche

Finanzielle Leistung

Ab dem dritten Quartal von 2023 meldete Saratoga Investment Corp. die folgenden finanziellen Metriken:

Anlagestrategie

Saratoga Investment Corp. verfolgt eine hochrangige gesicherte Kreditstrategie mit Schwerpunkt auf:

• Leveraged Buyouts
• Wachstumskapital
• Rekapitalisierung
• Erwerbsfinanzierung

Portfoliokonstruktion

Das Anlageportfolio ist in verschiedenen Branchen diversifiziert und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines Saldos zwischen Schulden und Eigenkapitalinvestitionen. Zum jüngsten Berichtszeitraum lautet die Aufschlüsselung des Portfolios wie folgt:

Regulierungsrahmen

Als BDC unterliegt Saratoga Investment Corp. Vorschriften im Rahmen des Investment Company Act von 1940, das spezifische Anforderungen auferlegt, darunter:

• Aufrechterhaltung von 70% seines Gesamtvermögens bei qualifizierten Investitionen
• Bereitstellung vierteljährlicher Abschlüsse
• Verteilung von mindestens 90% des steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden

Jüngste Entwicklungen

Im Geschäftsjahr 2023 hat das Unternehmen erhebliche Meilensteine ​​erreicht:

• Übernahme von zwei neuen Portfolio -Unternehmen im Gesundheitswesen
• Erhöhte die Dividende um 5% gegenüber dem Vorjahr
• Erfolgreiche Kapitalerhöhung von 15 Millionen US -Dollar durch private Platzierung

Marktposition

Das Marktumfeld für BDCs bleibt wettbewerbsfähig. Saratoga Investment Corp. sticht auf:

• Erfahrenes Managementteam
• Verschiedenes Investitionsportfolio
• Starker Fokus auf Mittelmarktunternehmen

Aktionärsrenditen

Ab Oktober 2023 ist die Leistung der Aktien von Sarasota Investment Corp. wie folgt:

Wie Saratoga Investment Corp. (SAR) Geld verdient

Anlagestrategie

Saratoga Investment Corp. (SAR) konzentriert sich in erster Linie auf das Geldverdienen über sein Investmentportfolio, das größtenteils aus Schulden und Aktien in verschiedenen Sektoren besteht. Zum Zeitpunkt der letzten Einreichungen betrug das Gesamtinvestitionsportfolio von SAR ungefähr ungefähr 247,3 Millionen US -Dollar.

Zinserträge

Ein erheblicher Teil des Umsatzes von SAR ergibt sich aus Zinserträgen aus seinen Schuldeninvestitionen. Im Geschäftsjahr im März 2023 meldete SAR Zinserträge von Zinserträgen 18,2 Millionen US -Dollarhauptsächlich von Unternehmen mit mittlerem Markt.

Verwaltungsgebühren

SAR erhält die Verwaltungsgebühren aus seinen Investment -Management -Dienstleistungen in Höhe von ungefähr ungefähr 4,0 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023. Diese Gebührenstruktur basiert in der Regel auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte.

Dividendeneinkommen

Ein weiterer Einnahmequellen für SAR ist das Dividendenergebnis aus seinen Aktieninvestitionen. Im Geschäftsjahr 2023 berichtete SAR erhalten 2,5 Millionen US -Dollar in Dividenden von verschiedenen Portfoliounternehmen.

Investitionsgewinne

Saratoga profitiert auch von realisierten und nicht realisierten Gewinnen für seine Investitionen. Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen nettierte realisierte Gewinne von 3,0 Millionen US -Dollar und Netto nicht realisierte Gewinne von 6,0 Millionen US -Dollarerheblich zu seinem Nettovermögenswert beitragen.

Kosten

Auf Kostenseite entstand SAR die Betriebskosten insgesamt ungefähr 8,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Zu diesen Ausgaben gehören Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und Zinsen für Kredite.

Finanziell Overview Tisch

Hebelstrategie

Saratoga nutzt Hebel, um seine Renditen zu verbessern, was bei Business Development Companies (BDCS) üblich ist. Zum jüngsten Bericht lag das Verhältnis von SAR von SAR auf ungefähr 1.2x, was auf eine vorsichtige Verwendung von Schulden zur Finanzierung seiner Investitionen hinweist.

Marktfokus

SAR investiert überwiegend in den unteren Mittelmarkt und zielt auf Unternehmen mit Umsatz zwischen den 10 Millionen Dollar Und 150 Millionen Dollar. Dieser Fokus ermöglicht es dem Unternehmen, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu finden, die von größeren Investmentfirmen häufig übersehen werden.

Risikomanagement

Effektive Risikomanagementpraktiken sind für die langfristige Rentabilität von SAR von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen nutzt verschiedene Portfolio -Strategien, um Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen und der Leistung der individuellen Unternehmen zu verringern.

Schlussfolgerung der finanziellen Leistung

Zusammenfassend erzielt Saratoga Investment Corp. Einnahmen über verschiedene Kanäle, einschließlich Zinseinträge, Verwaltungsgebühren und Investitionsgewinne, während der Verwaltung der Ausgaben und der Nutzung seines Anlageportfolios für optimale Renditen.