Stepan Company (SCL) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهر النصف الثالث نموًا ماليًا وتطورات تشغيلية كبيرة. ركزت الشركة على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. يعكس الأداء المالي في الأرباع الأخيرة هذه المبادرات الإستراتيجية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت H3 دخلاً صافيًا قدره 47.0 مليون دولار أمريكي، أو 2.05 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 41.4 مليون دولار أمريكي، أو 1.80 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة قدرها حوالي 13.5% في صافي الدخل على أساس سنوي. بلغ صافي الدخل المعدل 47.7 مليون دولار أمريكي، أو 2.08 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 43.2 مليون دولار أمريكي، أو 1.88 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في العام السابق، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 47.0 مليون دولار | 41.4 مليون دولار | +13.5% |
| صافي الدخل المعدل | 47.7 مليون دولار | 43.2 مليون دولار | +10.4% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.05 | $1.80 | +13.9% |
نمو الإيرادات والمبيعات
بلغ إجمالي صافي مبيعات H3 للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.79 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره حوالي 8%. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وانخفاض حجم المبيعات في بعض القطاعات.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 | صافي المبيعات 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السطحي | 1,153.3 مليون دولار | 1,233.4 مليون دولار | -6% |
| البوليمرات | 455.1 مليون دولار | 495.2 مليون دولار | -8% |
| المنتجات المتخصصة | 46.3 مليون دولار | 65.1 مليون دولار | -29% |
| المجموع | 1,654.7 مليون دولار | 1,793.6 مليون دولار | -8% |
التطورات التشغيلية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت أرباح النصف الثالث قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 151.0 مليون دولار، بزيادة 8% من 140.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأظهرت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أيضًا اتجاهًا إيجابيًا، حيث وصلت إلى 151.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 6% سنة بعد سنة.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 151.0 مليون دولار | 140.1 مليون دولار | +8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 151.9 مليون دولار | 142.5 مليون دولار | +6% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 93.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 105.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتأثر انخفاض التدفق النقدي بارتفاع متطلبات رأس المال العامل، والتي استخدمت 39.2 مليون دولار أمريكي نقدًا.
بلغت النفقات الرأسمالية للنصف الثالث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 86.6 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 213.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتتوقع الشركة أن يتراوح إجمالي النفقات الرأسمالية بين 120 مليون دولار و125 مليون دولار للعام بأكمله.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 93.8 مليون دولار | 105.9 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 86.6 مليون دولار | 213.6 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي ديون النصف الثالث إلى 688.5 مليون دولار أمريكي من 654.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى الاقتراض المحلي من التسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة، والتي تم تعويضها جزئيًا عن طريق سداد الديون المجدولة.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 688.5 مليون دولار | 654.1 مليون دولار |
| صافي الدين | 541.2 مليون دولار | 524.3 مليون دولار |
موقف السوق وأداء الأسهم
بلغ سعر السوق للأسهم العادية لشركة H3 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 77.25 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 94.55 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. ويعكس الانخفاض في سعر السهم اتجاهات السوق الأوسع والتحديات التشغيلية التي تمت مواجهتها خلال العام.
| تاريخ | سعر السهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $77.25 |
| 31 ديسمبر 2023 | $94.55 |
من يملك شركة ستيبان (SCL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة ستيبان 22,494,728. ويضم هيكل الملكية العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 68.5% | 15,392,076 |
| المستثمرون الأفراد | 21.5% | 4,836,000 |
| ملكية المطلعين | 10.0% | 2,266,652 |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة ستيبان. بعض من أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 15.6% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 12.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,100,000 | 9.3% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 1,500,000 | 6.7% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ما يلي هو المطلعون البارزون:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إف كوين ستيبان جونيور | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
| ديفيد هـ. ستيبان | رئيس | 800,000 |
| ماري ف. ستيبان | عضو مجلس الإدارة | 266,652 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة ستيبان (SCL) 77.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا من 83.96 دولارًا أمريكيًا في نهاية الربع السابق. بلغت القيمة السوقية حوالي 1.74 مليار دولار أمريكي بناءً على أحدث سعر للسهم وإجمالي الأسهم القائمة.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل شركة ستيبان في بيئة تنافسية ذات اتجاهات ملحوظة تؤثر على مكانتها في السوق:
- زيادة الطلب على المنتجات المستدامة.
- تقلب أسعار المواد الخام يؤثر على هوامش الربح.
- مبادرات التوسع في الأسواق الناشئة تقود النمو.
خاتمة
إن فهم هيكل ملكية شركة Stepan يوفر نظرة ثاقبة حول الحوكمة وديناميكيات السوق. ويشير الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين إلى ثقة مؤسسية قوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة ستيبان (SCL).
Overview
تلتزم شركة Stepan (SCL) بتقديم حلول مبتكرة من خلال الكيمياء المستدامة. تؤكد مهمة الشركة على التركيز على الاستدامة والجودة وخدمة العملاء مع الاستفادة من خبرتها الواسعة في المواد الخافضة للتوتر السطحي والبوليمرات والمنتجات المتخصصة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة ستيبان عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 47.0 مليون دولار | 41.4 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 13.5% |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $2.05 | $1.80 | $0.25 | 13.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 151.0 مليون دولار | 140.1 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 7.8% |
| إجمالي صافي المبيعات | 1.654 مليار دولار | 1.794 مليار دولار | (138.972 مليون دولار) | (7.7%) |
أداء القطاع
تعمل شركة Stepan من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المواد الخافضة للتوتر السطحي والبوليمرات والمنتجات المتخصصة. إن الأداء المالي لهذه القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات 2024 | صافي المبيعات 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| السطحي | 1.153 مليار دولار | 1.233 مليار دولار | (80.012 مليون دولار) | (6.5%) |
| البوليمرات | 455.061 مليون دولار | 495.200 مليون دولار | (40.139 مليون دولار) | (8.1%) |
| المنتجات المتخصصة | 46.265 مليون دولار | 65.086 مليون دولار | (18.821 مليون دولار) | (28.9%) |
الدخل التشغيلي
يُظهر الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أداءً متباينًا عبر القطاعات:
| شريحة | الدخل التشغيلي 2024 | الدخل التشغيلي 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| السطحي | 69.445 مليون دولار | 57.570 مليون دولار | 11.875 مليون دولار | 20.6% |
| البوليمرات | 37.227 مليون دولار | 48.137 مليون دولار | (10.910 مليون دولار) | (22.7%) |
| المنتجات المتخصصة | 15.314 مليون دولار | 8.704 مليون دولار | 6.610 مليون دولار | 75.9% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة ستيبان سيولة قوية بإجمالي النقد والنقد المعادل:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 147.3 مليون دولار |
| النقد في حسابات الودائع تحت الطلب في الولايات المتحدة | 6.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل لغير الولايات المتحدة الشركات التابعة | 134.9 مليون دولار |
أداء المخزون
يوضح الجدول أدناه أداء السوق للأسهم العادية لشركة Stepan اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| تاريخ | سعر السهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $77.25 |
| 30 يونيو 2024 | $83.96 |
| 30 سبتمبر 2023 | $74.97 |
| 30 يونيو 2023 | $95.56 |
اختتام تحليل بيان المهمة
يتوافق بيان مهمة شركة Stepan مع تركيزها التشغيلي على الاستدامة والابتكار ورضا العملاء، في حين تشير المقاييس المالية إلى نموذج أعمال مرن وسط تقلبات السوق. وينعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين في نمو أرباحها واستثماراتها الإستراتيجية في القطاعات الأساسية.
كيف تعمل شركة ستيبان (SCL).
Overview من شركة ستيبان
شركة ستيبان (SCL) هي شركة تصنيع عالمية للمواد الكيميائية المتخصصة والمتوسطة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: المواد الخافضة للتوتر السطحي والبوليمرات والمنتجات المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Stepan الابتكار والتكيف داخل الصناعة الكيميائية مع التركيز على الممارسات المستدامة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستيبان عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1.65 مليار دولار، بانخفاض قدره 8% مقارنة ب 1.79 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي المبيعات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| السطحي | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| البوليمرات | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| المنتجات المتخصصة | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| المجموع | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
الدخل التشغيلي القطاعي
بلغت الإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 62.8 مليون دولار، أعلى 8% من 58.4 مليون دولار في عام 2023. ويلخص الجدول التالي الدخل التشغيلي للقطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي 2024 (بالآلاف) | الدخل التشغيلي 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| السطحي | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| البوليمرات | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| المنتجات المتخصصة | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
توزيع المبيعات الجغرافية
وجاء صافي المبيعات حسب السوق الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| أوروبا | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| أمريكا اللاتينية | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| آسيا | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| المجموع | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 93.8 مليون دولار، مقارنة ب 105.9 مليون دولار في عام 2023. وانخفض النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 80.7 مليون دولار من 211.9 مليون دولار في فترة العام السابق. وتقدر الشركة أن إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2024 سيكون بين 120.0 مليون دولار و 125.0 مليون دولار.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 23.6 مليون دولار، أو $1.03 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 12.6 مليون دولار، أو $0.55 للسهم المخفف، في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 47.0 مليون دولار، أو $2.06 لكل سهم مخفف، مقابل 41.4 مليون دولار، أو $1.82 لكل سهم مخفف في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (المخفف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $23,606 | $1.03 |
| الربع الثالث 2023 | $12,571 | $0.55 |
| 9 أشهر 2024 | $47,020 | $2.06 |
| 9 أشهر 2023 | $41,397 | $1.82 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 41.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% من 43.7 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مصاريف الرواتب نتيجة لإجراءات الإنتاجية التي تم تنفيذها في أواخر عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ستيبان نقد وما يعادله 147.3 مليون دولار. وتعتبر السيولة المتوفرة لدى الشركة كافية لمواجهة الزيادات المحتملة في متطلبات رأس المال العامل خلال عام 2024.
كيف تجني شركة ستيبان (SCL) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Stepan من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: المواد الخافضة للتوتر السطحي والبوليمرات والمنتجات المتخصصة. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي إيرادات الشركة.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستيبان عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,654.7 مليون دولار، انخفاض 8% من 1,793.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| السطحي | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
| البوليمرات | $455,061 | $495,200 | $(40,139) | -8% |
| المنتجات المتخصصة | $46,265 | $65,086 | $(18,821) | -29% |
| المجموع | $1,654,665 | $1,793,637 | $(138,972) | -8% |
قسم المواد الخافضة للتوتر السطحي
يعد قطاع المواد الخافضة للتوتر السطحي أكبر مساهم في إيرادات ستيبان. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 1,153.3 مليون دولار، أسفل من 1,233.4 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض متوسط أسعار البيع، مما أثر سلبًا على المبيعات 113.3 مليون دولار.
ومع ذلك، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 3%، مما يؤثر بشكل إيجابي على المبيعات من خلال 35.2 مليون دولار.
قسم البوليمرات
تم إنشاء قطاع البوليمرات 455.1 مليون دولار في المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بانخفاض من 495.2 مليون دولار في عام 2023. وانخفض الدخل التشغيلي لهذا القطاع بنسبة 23%، مع تقرير الدخل التشغيلي 37.2 مليون دولار في عام 2024 مقارنة ب 48.1 مليون دولار في عام 2023.
قسم المنتجات المتخصصة
شهدت المنتجات المتخصصة انخفاضًا كبيرًا في صافي المبيعات، حيث انخفضت إلى 46.3 مليون دولار في عام 2024 من 65.1 مليون دولار في العام السابق. تراجع 29% ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار البيع، على الرغم من الارتفاع الطفيف في حجم المبيعات.
الدخل التشغيلي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة ستيبان عن إجمالي دخل تشغيلي قدره 62.8 مليون دولار، زيادة 8% من 58.4 مليون دولار في عام 2023. توزيع الدخل التشغيلي هو كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي 2024 (بالآلاف) | الدخل التشغيلي 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| السطحي | $69,445 | $57,570 | $11,875 | 21% |
| البوليمرات | $37,227 | $48,137 | $(10,910) | -23% |
| المنتجات المتخصصة | $15,314 | $8,704 | $6,610 | 76% |
| المجموع | $62,785 | $58,383 | $4,402 | 8% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتأثر إيرادات ستيبان أيضًا بالتوزيع الجغرافي. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب المنطقة:
| منطقة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $667,919 | $732,530 | $(64,611) | -9% |
| أوروبا | $200,625 | $219,988 | $(19,363) | -9% |
| أمريكا اللاتينية | $246,046 | $235,784 | $10,262 | 4% |
| آسيا | $38,749 | $45,049 | $(6,300) | -14% |
| المجموع | $1,153,339 | $1,233,351 | $(80,012) | -6% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 47.0 مليون دولار، أو $2.05 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 41.4 مليون دولار، أو $1.80 لكل سهم مخفف في عام 2023، مما يعكس زيادة في الربحية على الرغم من انخفاض المبيعات.
توضح هذه الأرقام الأداء المختلط لشركة ستيبان عبر قطاعاتها ومناطقها الجغرافية، مما يسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها في بيئة السوق الحالية.
Stepan Company (SCL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stepan Company (SCL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stepan Company (SCL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stepan Company (SCL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.